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El mercado de valores suspiró aliviado con el último informe del índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Departamento de Trabajo el miércoles. En lugar de aumentar, el IPC se mantuvo estable desde el aumento del 0,3% en abril. Frente a las estimaciones básicas (sin alimentos ni energía) de 3,5% anual y 0,3% mensual, el IPC subyacente de mayo fue de 3,4% y 0,2%, respectivamente. 

Incluyendo los alimentos y la energía, esto sitúa la inflación anual en el 3,3%, ayudada por la ligera reducción del 0,1% en los costos de los alimentos y la disminución del 2% en los costos de la energía. Aunque esto todavía significa que la inflación está aumentando a una tasa anual del 3,3%, la aceleración no está aumentando más. 

A su vez, esto le da a la Reserva Federal más espacio para recortar las tasas. Dado que el índice de vivienda aumentó un 0,4% en mayo, el banco central podría contenerlo recortando las tasas, lo que reduciría las tasas hipotecarias. El economista jefe de Moody's, Mark Zandi, cree que la Reserva Federal ya logró sus objetivos si se analiza el panorama macroeconómico completo.

La Reserva Federal ya debería estar recortando las tasas, según @MarkZandi, economista jefe de @Moody. “Para mí, han logrado su objetivo. Y si ha hecho eso, debe preguntarse por qué necesitamos una tasa tan alta”, le dice a @SaraEisen y @CarlQuintanilla. pic.twitter.com/iI3DyrpX66

– Graznido en la calle (@SquawkStreet) 10 de junio de 2024

Por ahora, los futuros de los fondos federales descontan el primer recorte de tipos para septiembre del 0,25%, con una probabilidad del 82,56% según la herramienta CME FedWatch. Después de la reunión del FOMC de hoy, el tono y el mensaje mostrarán un panorama más claro.

Los inversores deberían preparar sus carteras en condiciones financieras relajadas considerando estas acciones.

Tesla (NASDAQ:TSLA)

Como muchas acciones de alto crecimiento, Tesla de Elon Musk sufrió una caída desde su máximo histórico de 409 dólares en noviembre de 2021. Presionada por los agresivos recortes de precios de los fabricantes de automóviles chinos, el ciclo de subidas de precios de la Reserva Federal que comenzó en marzo de 2022 no hizo más que empeorar los estrechos márgenes de la empresa.

La presión al alza sostenida hizo que fuera más difícil financiar gastos a bajo costo, lo que eventualmente llevó a despidos de Tesla. Del mismo modo, no ayuda a los resultados del fabricante de automóviles el hecho de que los consumidores tengan menos ingresos disponibles, ya que necesitan hacer frente a mayores cargas de deuda.

Sin embargo, con la servidumbre en el horizonte, Tesla todavía se encuentra en una posición de fortaleza, dominando los mercados de vehículos eléctricos puros en EE. UU. y la UE. Antes de la revelación de los robotaxis en agosto, y del nuevo modelo 2 de entrada con un precio de 25.000 dólares fijado para su lanzamiento en 2025, los accionistas de TSLA deberían ver una serie de repuntes.

Incluso el robot Optimus de Tesla se ha vuelto más concreto, con un precio de entre 25.000 y 30.000 dólares. ¿Es ahora un buen momento para hacer una entrada a TSLA? A un precio de 178 dólares, las acciones de TSLA todavía están lejos del promedio de 52 semanas de 219,62 dólares. Durante los últimos tres meses, la acción ha estado moviéndose lateralmente, cayendo sólo un 0,7%, lo que sugiere un punto de partida estable antes de otro repunte. 

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Essential Utilities, Inc. (NASDAQ:WTRG)

Las acciones de servicios públicos se pueden utilizar para evaluar el entorno macroeconómico. Contra la inflación, pueden ajustarse descargando los costos a los consumidores que necesitan servicios esenciales. Debido a esa necesidad, las acciones de servicios públicos tienen fuentes de ingresos estables que se traducen en pagos regulares de dividendos. 

Además, si la Reserva Federal no acertó al allanar el camino hacia la recesión, los flujos de efectivo predecibles de las empresas de servicios públicos actúan como contrapeso. Pennsylvanian Essential Utilities, que proporciona servicios de agua y gas natural en todo el país, ha estado invirtiendo $4 mil millones desde 2020 para renovar la infraestructura antigua.

Con un nuevo programa de inversión de 1.400 millones de dólares hasta 2028, la empresa se asegura de que sus márgenes operativos aumenten ya que se necesita menos mantenimiento en costosas reparaciones y mano de obra. En las últimas ganancias del primer trimestre informadas en mayo, Essential Utilities generó ingresos netos de 265,8 millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los 191,4 millones de dólares del trimestre del año anterior.

La empresa ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,32% a los accionistas con un pago anual de 1,2284 dólares por acción. En los últimos tres meses, las acciones de WTRG han subido un 4% hasta el precio actual de 37,42 dólares, alineándose con su promedio de 52 semanas de 36,90 dólares por acción. El pronóstico del Nasdaq para los próximos doce meses sitúa el precio objetivo promedio de WTRG en 42,5 dólares por acción.

Microdispositivos avanzados (NASDAQ: AMD)

No es ningún secreto que muchos inversores han llegado a ver las acciones de Nvidia (NVDA) como una cobertura contra la inflación, además de la exposición a la infraestructura de IA generativa. Sin embargo, con esa presión disminuyendo, es probable que el rendimiento de AMD experimente un impulso como el segundo violín de Nvidia. 

Si la carga de deuda de los consumidores se reduce significativamente mediante recortes de tasas a lo largo del año, es aún más probable que mejoren los resultados de AMD. Después de todo, la empresa atiende al segmento económico en todos los ámbitos, desde CPU/APU hasta GPU.

Al precio actual de 161 dólares, las acciones de AMD están un 16% por encima del promedio de 52 semanas de 138,14 dólares. El pronóstico del Nasdaq muestra una ventaja significativa para el precio objetivo promedio de AMD de 191,93 dólares por acción. 

¿Cree que la Reserva Federal hizo bien en inflar la oferta monetaria y, por tanto, desencadenar la inflación en primer lugar? Háganos saber en los comentarios a continuación.

Descargo de responsabilidad: el autor no posee ni tiene una posición en ninguno de los valores discutidos en el artículo.

La publicación Estas tres acciones pueden aumentar si la Reserva Federal reduce las tasas en septiembre apareció por primera vez en Tokenist.