Puntos principales

  • Las estrategias comerciales de media móvil ayudan a los operadores a medir el impulso del mercado, analizar tendencias e identificar posibles reversiones del mercado.

  • Las estrategias de negociación de medias móviles incluyen cruces de medias móviles dobles, bandas de medias móviles, envolventes de medias móviles y medias móviles suavizadas exponencialmente (MACD).

  • Si bien una estrategia comercial de media móvil puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento del mercado, la interpretación de sus señales puede ser subjetiva. Para reducir el riesgo, los operadores suelen combinar estas estrategias con métodos como el análisis fundamental.

Introducción

La media móvil (MA) es un indicador de análisis técnico comúnmente utilizado que suaviza los datos de precios durante un período de tiempo específico. Se pueden utilizar en estrategias comerciales para identificar posibles cambios de tendencia, tiempos de entrada y salida, niveles de soporte/resistencia (S/R), etc. Este artículo explorará varias estrategias comerciales de media móvil y cómo funciona cada una y los conocimientos que puede proporcionar.

¿Por qué utilizar una estrategia comercial de media móvil?

Los promedios móviles filtran el ruido del mercado al suavizar los datos de precios, lo que ayuda a los operadores a identificar eficazmente las tendencias del mercado. Los operadores también pueden determinar el impulso del mercado observando la interacción entre múltiples medias móviles. Además, las medias móviles son muy flexibles y los operadores pueden ajustar libremente sus estrategias según las diferentes condiciones del mercado.

1. Cruce de media móvil doble

La estrategia de cruce de medias móviles duales requiere el uso de dos medias móviles con períodos diferentes. Los operadores normalmente utilizarán un promedio móvil a corto plazo y un promedio móvil a largo plazo, como el MA de 50 días y el MA de 200 días. Normalmente, estas dos medias móviles son del mismo tipo, como una media móvil simple (SMA). Sin embargo, los operadores también pueden utilizar dos tipos diferentes de medias móviles, como una SMA y una media móvil exponencial (EMA).

En esta estrategia comercial, los operadores deben centrarse en la intersección entre las dos medias móviles. Cuando la media móvil de corto plazo cruza la media móvil de largo plazo hacia arriba (también conocida como cruz dorada), se produce una señal alcista. , indicando que existe una oportunidad de compra. Por el contrario, se produce una señal bajista cuando la media móvil de corto plazo cruza hacia abajo desde la media móvil de largo plazo (también conocida como cruce de la muerte), lo que indica una posible oportunidad de venta.

2. Banda de media móvil

La Banda de media móvil consta de múltiples líneas de media móvil con diferentes períodos. Una banda de media móvil puede constar de 4 a 8 SMA, aunque el número exacto puede variar según las preferencias personales. Los operadores también pueden ajustar los intervalos entre MA para adaptarse a diferentes entornos comerciales. Por ejemplo, de forma predeterminada, una banda de media móvil consta de 4 SMA, a saber, las SMA de 20, 50, 100 y 200 días.

Al utilizar la estrategia comercial de bandas de media móvil, los operadores deben realizar un seguimiento de la expansión y contracción de las bandas de media móvil. Por ejemplo, si la banda de la media móvil se está expandiendo, es decir, durante un período de precios en aumento, y la media móvil de corto plazo se aleja de la media móvil de largo plazo, indica que la tendencia del mercado se está fortaleciendo. Por otro lado, si las bandas de media móvil se contraen, es decir, las medias móviles convergen o se superponen, indica que una consolidación o retroceso es inminente.

3. Sobre de media móvil

La estrategia de negociación de envolvente de media móvil simplemente utiliza una media móvil, con dos líneas límite establecidas en porcentajes fijos por encima y por debajo de esa media móvil, formando una envolvente. La media móvil media puede ser una SMA o una EMA, dependiendo de la sensibilidad requerida por el operador. Una estrategia común de negociación de sobres de media móvil utiliza una SMA de 20 días con dos sobres fijados al 2,5% o al 5% de la SMA. Este ratio no es fijo y puede ajustarse según la volatilidad del mercado para captar más fluctuaciones de precios.

Esta estrategia comercial se puede utilizar para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Si el precio cruza el sobre superior, indica que el activo puede estar sobrecomprado y puede existir una oportunidad de venta. Por el contrario, si el precio cae por debajo del sobre inferior, indica que el activo puede estar sobrevendido y puede existir una oportunidad de compra.

Envolvente de media móvil frente a bandas de Bollinger (BB)

Las Bandas de Bollinger (BB) son similares a las envolventes de media móvil en el sentido de que normalmente utilizan la SMA de 20 días como línea central y dos líneas límite por encima y por debajo de la línea central. A pesar de metodologías similares, existen algunas diferencias entre las dos métricas.

La envolvente de la media móvil consta de dos líneas límite establecidas en porcentajes fijos por encima y por debajo de la media móvil central. Por el contrario, las Bandas de Bollinger utilizan dos pistas que están a dos desviaciones estándar de la media móvil central.

En términos generales, tanto las bandas de Bollinger como las envolventes de media móvil se pueden utilizar para identificar posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, pero los métodos de identificación parecen ligeramente diferentes. La envolvente de media móvil señala cuando el precio cruza la envolvente superior hacia arriba o la envolvente inferior hacia abajo. Para las Bandas de Bollinger, cuando el precio está cerca o lejos de los carriles superior e inferior, las Bandas de Bollinger también pueden indicar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, las Bandas de Bollinger también pueden proporcionar información adicional sobre la volatilidad del mercado cuando los carriles superior e inferior se contraen o expanden.

4. Media móvil exponencial (MACD)

MACD es un indicador técnico que consta de dos líneas principales: la línea MACD y la línea de señal (es decir, la EMA de 9 días de la línea MACD). Utilizando la interacción de dos líneas principales y un histograma que representa la diferencia entre las dos, esta estrategia comercial se puede utilizar para analizar eficazmente los cambios en el impulso del mercado y los posibles cambios de tendencia.

Los operadores pueden utilizar la divergencia entre el MACD y la acción del precio para identificar posibles cambios de tendencia. La divergencia se divide en divergencia alcista y divergencia bajista. En una divergencia alcista, el precio forma mínimos más bajos mientras que el MACD forma mínimos más altos, lo que indica una posible reversión al alza. Por el contrario, en una divergencia bajista, el precio forma máximos más altos y el MACD forma máximos más bajos, lo que indica una posible reversión a la baja.

Además, los operadores también pueden aprovechar el cruce MACD. Si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, indica la presencia de un impulso alcista y una posible oportunidad de compra. Por otro lado, si la línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo, indica la presencia de un impulso bajista y una posible oportunidad de venta.

Conclusión

Las estrategias comerciales de media móvil pueden ayudar a los operadores a analizar las tendencias del mercado y los cambios de impulso. Sin embargo, confiar únicamente en estas estrategias puede resultar arriesgado, ya que su interpretación es subjetiva. Para reducir los riesgos potenciales, los operadores pueden combinar estas estrategias con otros métodos de análisis de mercado.

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