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Tras el espectáculo de contracción corta de GameStop (NYSE:GME) del último mes, los operadores están buscando candidatos similares para la volatilidad de las acciones. Las condiciones que crearon estos acontecimientos son ahora más apremiantes. A finales de mayo, la Administración de Información Energética (EIA) informó el nivel de demanda estacional de diésel más bajo desde 1998.

Dado el uso prolífico del diésel en camiones y trenes, esto sugiere una desaceleración económica, alineada con un crecimiento más lento del PIB y un menor gasto de los consumidores. Por el contrario, una desaceleración económica probablemente tendrá un efecto mayor en las empresas con fundamentos más débiles. Antes de esto, los vendedores en corto apostarían a que los precios de sus acciones caerían.

Con el potencial de que el pesimismo del mercado aumente, provocando más volatilidad, ¿qué acciones tienen el mayor interés a corto plazo?

SunPower (NASDAQ: SPWR): 88,66 % de flotación en corto

En marzo, una tormenta de granizo devastó los miles de paneles solares de la granja del condado de Fort Bend. Este fue sólo un ejemplo reciente que mostró la fragilidad y falta de confiabilidad de la energía solar a gran escala.

A su vez, la narrativa está cambiando hacia la energía nuclear como la forma de energía más limpia y densa. Incluso Larry Fink de BlackRock, después de haber impulsado el marco ESG durante años, advirtió que “el mundo va a tener escasez de energía... se necesita energía distribuible” en la era de los crecientes centros de datos para la IA generativa.

Estas tendencias apuntan a perder prioridad en el modelo de negocio de SunPower, centrado en soluciones solares residenciales. Está previsto que la empresa informe sus resultados mañana, 5 de junio. En el último informe del cuarto trimestre de 2023 de febrero, SunPower salió del año con una pérdida neta de 247 millones de dólares, agotando sus reservas de efectivo a 87,4 millones de dólares desde los 123,7 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior.

Actualmente, las acciones de SPWR se mantienen a 2,97 dólares, por debajo de su promedio de 52 semanas de 5,30 dólares por acción. Este precio se alinea con el objetivo promedio del Nasdaq de 3,07 dólares por acción. Durante el último mes, las acciones de SPWR subieron un 27%.

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Arbor Realty Trust (NASDAQ: ABR): 43,56 % de flotación en corto

Normalmente, un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT) sería una buena apuesta para obtener ingresos estables por dividendos, debido al requisito de pagar al menos el 90% de las ganancias imponibles en dividendos. Arbor tiene una rentabilidad por dividendo del 12,22% con un pago anual de 1,72 dólares por acción.

Sin embargo, si la desaceleración del mercado está en el horizonte, esto se traduciría en una mayor tasa de desempleo, una menor demanda de vivienda, un aumento de los impagos de préstamos y, en última instancia, la caída de los precios de la vivienda. Esto afectaría negativamente los resultados de Arbor Realty como empresa de alquiler multifamiliar y unifamiliar.

Además, el 28 de mayo de 2024, la empresa de investigación Viceroy Research emitió otro informe nefasto sobre la situación financiera de Arbor. Esto incluye financiación extendida a clientes morosos a expensas de la empresa. Por deterioro y riesgos de morosidad, el informe concluye con la siguiente advertencia.

"No hay ningún recorte de tipos lo suficientemente grande, ni topes de tipos lo suficientemente baratos, ni inversores tan tontos como para salvar a Arbour".

Sin embargo, dado que Viceroy Research es un vendedor en corto, puede pintar ese panorama para su propio beneficio. Durante el último mes, las acciones de ABR han subido un 6,3%. Al precio actual de 13,83 dólares, las acciones de ABR no están lejos de su promedio de 52 semanas de 14,11 dólares. Los datos de pronóstico del Nasdaq sitúan el precio objetivo promedio de ABR en el rango actual en 13,45 dólares por acción.

ImmunityBio (NASDAQ: IBRX): 38,02 % de flotación en corto

Como una de las muchas acciones de biotecnología de un centavo, ImmunityBio recibió noticias positivas en abril luego de la aprobación de Anktiva por parte de la FDA para el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo-invasivo (NMIBC). Esto se combina con la vacuna Bacillus Calmette-Guérin (BCG) de la empresa.

En otras palabras, el interés a corto plazo de ImmunityBio está más relacionado con su estado límite de acciones de centavo y la volatilidad que lo acompaña, que con fundamentos débiles. Desde la última cobertura en profundidad de ImmunityBio a principios de mayo, las acciones de IBRX han bajado un 32%, de 8,12 dólares a 6,15 dólares actuales por acción.

En contexto, las acciones de IBRX han subido un 62% en los últimos seis meses, mientras que han bajado un 32% en el último mes. El precio objetivo promedio del IBRX del Nasdaq ahora está sincronizado con el precio, a 6 dólares por acción. 

¿Considera que las ventas en corto son demasiado estresantes pero que vale la pena correr el riesgo? Háganos saber en los comentarios a continuación.

Descargo de responsabilidad: el autor no posee ni tiene una posición en ninguno de los valores discutidos en el artículo.

La publicación Estas 3 acciones interesantes están experimentando un gran interés a corto plazo en junio de 2024 apareció por primera vez en Tokenist.