Título original: Una guía comercial narrativa.

Autor original: El inversor DeFi

Compilación original: Ismay

Nota del editor: en este artículo, el investigador de criptomonedas The DeFi Investor presenta estrategias y técnicas comerciales narrativas, desde la detección de nuevas tendencias hasta estrategias para generar ganancias, y brinda una mirada en profundidad paso a paso sobre cómo operar de manera efectiva en el mercado de las criptomonedas. . Se enfatiza el importante papel de la psicología en las fluctuaciones del mercado, junto con el tiempo y la paciencia necesarios para realizar operaciones exitosas. También recomienda que los principiantes comiencen a operar con pequeñas cantidades de dinero y aprendan lecciones mediante un seguimiento constante del rendimiento de las inversiones.

He estado intercambiando narrativas durante casi 3 años. No hay duda de que el trading narrativo puede ser muy rentable si puedes apostar por una tendencia emergente antes de que lo haga la mayoría de la población. Pero al mismo tiempo, si te subes al tren demasiado tarde, podrías fracasar estrepitosamente. Cuando comencé a operar, perdí mucho dinero debido a esto. Hay una razón por la cual el 90% de los comerciantes pierden dinero. Se necesita mucho tiempo, dedicación y paciencia para ser rentable. En esta entrega, quiero compartir mi estrategia comercial narrativa de criptomonedas, así como algunos consejos para maximizar las ganancias.

Manual de estrategia comercial narrativa

Al principio, la estrategia general para el comercio narrativo es bastante simple:

Busque los grandes catalizadores criptográficos que están a punto de suceder

Identificar las criptomonedas que están relacionadas y se benefician de ella.

invertir en ellos

Vender cuando todo el mundo empiece a hablar de ellos.

Un ejemplo de un catalizador que tuvo un enorme impacto positivo en los precios de los tokens de IA fue la Conferencia de Inteligencia Artificial de NVIDIA en marzo pasado.

Antes del evento, los tokens de IA estaban funcionando extremadamente bien y se especulaba que se publicarían grandes noticias sobre IA durante la conferencia. Además, en el evento también participaron equipos de varios proyectos de criptomonedas, como Near Protocol.

Si hubiera comprado NEAR u otros tokens de IA populares semanas antes de la conferencia, habría ganado mucho dinero.

Plataformas como Coinmarketcal (Calendario de criptomonedas) pueden ayudarlo a encontrar próximos catalizadores que podrían tener un impacto positivo en el precio de ciertas monedas.

Además de los catalizadores que se avecinan, las noticias inesperadas importantes también pueden conducir a la formación de nuevas narrativas.

Por ejemplo, a principios de este año, Blackstone anunció el lanzamiento de su fondo tokenizado en Ethereum. La noticia generó mucho revuelo en el espacio RWA, y muchos tokens RWA duplicaron o incluso triplicaron su precio en los próximos días.

En retrospectiva, las narrativas comerciales parecen fáciles. El problema es que es difícil saber si eres uno de los primeros en adoptar una tendencia.

Y en criptografía, el tiempo lo es todo.

Más adelante en este número, presentaré algunas formas de ayudarlo a mejorar sus posibilidades de participación temprana en las tendencias emergentes.

Tres oleadas de exageración

La mayoría de las narrativas importantes pasan por tres etapas:

Primero, algunos inversores inteligentes comenzaron a comprar tokens relacionados con narrativas potencialmente futuras. Luego, varias cuentas de X con menos seguidores comenzaron a compartir argumentos alcistas para esa narrativa sobre X. Con el tiempo, todo el mundo empezó a hablar de esa narrativa sobre X, y los precios de los tokens asociados a ella se dispararon. Este es un buen momento para comenzar a obtener ganancias.

Entonces, ¿cómo puedes utilizar esta información a tu favor? Su objetivo siempre debe ser captar nuevas tendencias antes de que todos empiecen a hablar de manera optimista en las plataformas de redes sociales.

Aquí hay algunas maneras de aumentar sus posibilidades de participación temprana en narrativas futuras:

Aproveche los datos en cadena a su favor

Las plataformas de análisis en cadena como DeFillama (que es completamente gratuita) pueden ayudarlo a detectar fácilmente las tendencias emergentes en DeFi.

Por ejemplo, cómo puedes utilizar DeFillama a tu favor:

Ir a DeFillama

Haga clic en DeFi → Descripción general

Haga clic en "Cambiar 1 m" para ordenar los protocolos según el crecimiento reciente de TVL

Después de eso, haga clic en el rango de TVL, seleccione Mínimo de $5 millones a $10 millones y seleccione "Aplicar filtro".

Luego, DeFillama mostrará los proyectos DeFi de más rápido crecimiento en los últimos 30 días.

Si ve que varios de los principales protocolos en un determinado espacio de criptomonedas (por ejemplo, RWA) están creciendo a un ritmo muy rápido, esto podría ser una señal de que se está formando una narrativa en el espacio y es hora de prestarle atención.

Construye tu red

"Tu red vale tu valor" es más que un simple meme.

Un consejo subestimado es intentar llegar a otros traders narrativos en las plataformas de redes sociales y construir relaciones sólidas con ellos.

Puede utilizar la función de búsqueda avanzada de X para encontrar personas que estuvieran hablando de una determinada narrativa o moneda antes de que apareciera.

Una vez que encuentre algunas personas que parezcan saber lo que están haciendo, intente enviarles mensajes para intentar establecer una conexión.

Si hace esto, y quizás les proporciona valor de alguna manera, es posible que le correspondan y comiencen a compartir sus ideas comerciales con usted.

No intentes hacerlo solo. Es como operar en modo difícil.

Monitorear carteras de dinero inteligentes

La forma más sencilla de monitorear a los comerciantes en cadena y las billeteras de los inversores más rentables es utilizar una herramienta como Nansen.

Sin embargo, Nansen no es gratuito y requiere una suscripción paga. Pero incluso sin Nansen, puedes usar herramientas gratuitas como Arkham para rastrear billeteras de dinero inteligentes. Arkham tiene un sistema de filtrado avanzado para filtrar transacciones en cadena.

estrategia de ganancias

Las razones de la mayoría de las narrativas se pueden resumir en lo siguiente:

1. Grandes noticias inesperadas (narrativa de activos del mundo real causada por el anuncio del fondo tokenizado de Blackstone)

2. Próximos catalizadores (la narrativa de la IA de las criptomonedas a principios de 2024 está impulsada por las altas expectativas para la próxima Conferencia de IA de NVIDIA)

3. Especulación en el mercado secundario (GameFi es una de las narrativas favoritas de los inversores minoristas)

Dependiendo del tipo de narrativa que esté negociando, su estrategia de salida debería ser diferente.

Para las narrativas impulsadas por noticias importantes e inesperadas, a menudo es difícil estimar cuándo terminarán. Pero la mayoría de estas narrativas duran sólo unas pocas semanas. Al operar con estas narrativas, creo que lo mejor que se puede hacer es tomar ganancias gradualmente a medida que aumentan, en lugar de cerrar toda la posición de una vez.

A continuación, en cuanto a la narrativa de un próximo catalizador, creo que es más fácil negociar.

En la mayoría de los casos, los precios de los tokens asociados con estas narrativas alcanzan máximos locales días antes de la fecha del catalizador.

Como mencioné antes, la conferencia sobre IA de NVIDIA contribuyó significativamente al surgimiento de una nueva narrativa en torno a los tokens de IA en el primer trimestre de 2024. Muchos tokens de IA alcanzaron sus niveles de precios más altos de 2024 el día o días previos a la conferencia. Después de eso, comenzaron a caer. Así que esta conferencia acabó siendo un evento para "vender buenas noticias".

De hecho, el 90% de los catalizadores terminan siendo eventos que “venden buenas noticias”. Teniendo en cuenta esto, recomiendo obtener grandes ganancias unos días antes del catalizador, tal vez incluso cerrar toda la posición.

En cuanto a las narrativas que surgen debido a la especulación del mercado secundario, en la mayoría de los casos durarán hasta el final del mercado alcista.

Por supuesto, todos pasan por ciclos de altibajos. Pero es probable que la inteligencia artificial, por ejemplo, mantenga una narrativa de alto rendimiento durante un mercado alcista porque es fácil de entender y popular entre los inversores minoristas.

Resumir

La psicología juega un papel importante en cuándo y por qué se mueven los mercados criptográficos, y lleva algún tiempo comprender la teoría de juegos y la psicología del mercado.

Si desea comenzar a ganar dinero con el comercio narrativo, también le recomiendo que comience a operar con narrativa con un poco de dinero.

Realice un seguimiento del rendimiento de su cartera a lo largo del tiempo para ver qué errores cometió y cómo se volvió más rentable. Hacer cosas más efectivas y menos ineficaces.

Solo considere aumentar el tamaño de su apuesta una vez que haya ganado dinero de manera constante durante un largo período de tiempo.

El trading puede ayudarle a generar riqueza, pero no es algo que pueda aprender de la noche a la mañana.

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