¿Qué es el arbitraje?
En su forma más simple, el arbitraje es el proceso de comprar acciones en un mercado y venderlas en otro mercado para aprovechar las diferencias de precios en los diferentes mercados.
Por ejemplo, un fabricante de automóviles tiene un precio de 45 dólares en la Bolsa de Nueva York, pero cotiza a 45,30 dólares en la Bolsa de Nueva York. Los comerciantes compran las acciones en la Bolsa de Nueva York y las venden en la Bolsa de Nueva York, obteniendo una ganancia de 30 centavos por acción. Este es un ejemplo básico de una operación de arbitraje.
¿Qué es el comercio de arbitraje de criptomonedas?
El comercio de arbitraje de criptomonedas funciona de manera similar al comercio de arbitraje tradicional del mercado de valores.
Así como los comerciantes de arbitraje buscan obtener ganancias comprando y vendiendo en todos los mercados, los comerciantes de arbitraje de criptomonedas también buscan beneficiarse de diferentes ofertas en diferentes intercambios.
Por ejemplo, un inversor compra 100 tokens Solana en el intercambio de criptomonedas Coinbase por $14 cada uno y luego los vende en el intercambio eToro por $14,10, lo que significa que al operar en la nueva plataforma, el inversor está pagando $14 por acción. Una ganancia de 10 centavos fue hecho.
Tipos de arbitraje de criptomonedas
La única diferencia significativa entre el arbitraje de criptomonedas y el arbitraje del mercado de valores es que hay más de una forma de hacerlo.
Algunos tipos comunes de operaciones de arbitraje de criptomonedas incluyen:
Arbitraje espacial: también conocido como arbitraje geográfico, el arbitraje espacial se produce cuando un inversor simplemente compra una criptomoneda en un intercambio, la vende en otro intercambio y obtiene una ganancia. Los inversores pueden intercambiar criptomonedas entre bolsas centralizadas (CEX) o bolsas descentralizadas (DEX) y beneficiarse de las ineficiencias técnicas de las bolsas (como retrasos en los precios) y las diferencias de cotización.
Arbitraje espacial sin transferencias: la forma más común y sencilla de negociación de arbitraje. Un inversor mantiene una posición larga de una determinada criptomoneda en un intercambio y una posición corta de la misma criptomoneda en otro intercambio. Esto significa que los inversores pueden protegerse contra grandes pérdidas y obtener pequeños beneficios de las fluctuaciones de precios en diferentes bolsas.
Arbitraje triangular: el aspecto triangular se refiere a las tres monedas involucradas en una transacción triangular: las dos monedas y la moneda fiduciaria utilizada. Así es como funciona el arbitraje triangular:
Los inversores inician sesión en su cuenta comercial o de intercambio de criptomonedas y compran un Bitcoin en su cuenta utilizando moneda fiduciaria, como libras esterlinas o dólares estadounidenses.
El inversor transfiere ese Bitcoin a un intercambio o billetera diferente y usa el Bitcoin para comprar 10 Ethereum.
Luego, el inversor vende sus tenencias actuales de Ethereum a un precio superior al costo original de Bitcoin y recompra el Bitcoin original al precio inicial para completar el triángulo.
Si bien es posible obtener ganancias si se hace correctamente, estas oportunidades rara vez surgen y no es un método comúnmente utilizado entre los comerciantes.
Cómo encontrar oportunidades de arbitraje de criptomonedas
Es bueno saber cómo poner en práctica su plan de negociación de arbitraje. Sin embargo, los posibles arbitrajistas deben saber cómo detectar estas oportunidades y actuar en consecuencia.
Para descubrir oportunidades lucrativas de arbitraje de criptomonedas, los inversores deben:
Explore el mercado en busca de cambios de precios: ya sea manualmente o utilizando una herramienta de seguimiento para hacer el trabajo pesado, comparar los precios de las criptomonedas en una variedad de plataformas es crucial para saber dónde comprar y vender. El software profesional puede ayudar a los inversores a extraer estos datos de varios intercambios para resaltar oportunidades potenciales.
Utilice pares comerciales: el comercio ayuda a medir el valor comparativo entre dos criptomonedas o monedas y monedas fiduciarias. Por ejemplo, un intercambio podría mostrar en la interfaz que un token de Bitcoin vale X cantidad de Ethereum, o viceversa. Este valor se puede utilizar para calcular el valor de la moneda en el momento de la transacción, lo que facilita determinar si el tipo de cambio está a su favor.
Manténgase actualizado sobre los tipos de cambio de divisas: otro aspecto importante del arbitraje de criptomonedas es el seguimiento de los tipos de cambio de las monedas fiduciarias. Para los inversores que compran y venden criptomonedas en CEX y DEX de todo el mundo, comprender la dirección de las monedas fiduciarias puede afectar las ganancias que obtienen al vender todos sus activos.
Ventajas del arbitraje de criptomonedas
Aunque es una estrategia poco común, el arbitraje de criptomonedas tiene muchas ventajas potenciales.
Las principales ventajas del comercio de arbitraje de criptomonedas incluyen:
Bajo riesgo: dado que el comercio de arbitraje de criptomonedas generalmente implica comprar y vender simultáneamente o en diferentes mercados, los operadores cubren sus pérdidas invirtiendo en direcciones opuestas, lo que significa que los riesgos comerciales son mínimos.
Potencial de retornos rápidos (las operaciones de carry trade cambian rápidamente) y una vez que los inversores ven una oportunidad, la aprovechan. La naturaleza del comercio de arbitraje rápido y el cambio de divisas a tipos de cambio ideales significa que se pueden obtener ganancias en cuestión de minutos.
Volatilidad de la industria: la volatilidad no suele asociarse con la inversión financiera activa, pero es un componente importante del arbitraje. Las criptomonedas son inherentemente inestables. Dado que la oferta y la demanda de tokens se basan en gran medida en la especulación, el mercado cambia constantemente, exponiendo diariamente errores e ineficiencias en los precios en muchos intercambios de criptomonedas. Son estas ineficiencias las que abren la puerta a las ganancias para los comerciantes.
Se aplica tanto a los mercados alcistas como a los bajistas: ya sea que el mercado suba o baje, el número de oportunidades de arbitraje sigue siendo el mismo. Aunque los mercados alcistas son más deseables, los operadores pueden mantener posiciones tanto largas como cortas y ganar dinero ya sea que el mercado sea alcista o bajista.
Desventajas del arbitraje de criptomonedas
Todas las estrategias de inversión implican cierto grado de riesgo y el arbitraje de criptomonedas no es una excepción.
Algunas desventajas del arbitraje de criptomonedas incluyen:
Límites de retiro: algunas criptomonedas limitan la cantidad que puedes retirar en un momento dado. Los inversores deben ser conscientes de estas limitaciones y elegir intercambios que ofrezcan las tarifas de retiro más económicas para maximizar las ganancias de las operaciones a corto plazo.
Tarifas comerciales: todas las plataformas comerciales y los intercambios de criptomonedas no le permitirán comprar, depositar o retirar dinero o monedas de su billetera sin cobrar tarifas. Los inversores deben considerar estas tarifas antes de realizar operaciones de arbitraje. Las tarifas por comprar, vender y retirar monedas o monedas fiduciarias pueden exceder las ganancias obtenidas al realizar una operación de arbitraje exitosa, lo que agrega un nivel adicional de complejidad tanto para los inversores nuevos como para los experimentados.
Tiempos de transacción lentos: a medida que aumenta la competencia por la participación de mercado en las criptomonedas, los tiempos de transacción aumentan debido al aumento de los volúmenes de transacciones. Dado que los fondos deben reasignarse y retirarse rápidamente, los tiempos de espera lentos pueden hacer que los inversores obtengan ganancias, pierdan oportunidades o pierdan dinero por completo.
Se requiere una sincronización precisa: todas las operaciones son relativamente sensibles al tiempo, pero no son más que operaciones de arbitraje. Cuando los precios no coinciden entre las bolsas y surge una oportunidad, los inversores tienen minutos o incluso segundos para reaccionar y obtener ganancias. Los inversores necesitan reducir rápidamente el riesgo de que el mercado se mueva en su contra, lo que hace que este sea el método más adecuado para traders experimentados.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué moneda es mejor para el arbitraje?
El arbitraje se puede realizar utilizando cualquier criptomoneda o token. Sin embargo, las monedas con alta volatilidad son las más adecuadas porque ofrecen más oportunidades de arbitraje.
Los tokens y memecoins más baratos como Dogecoin, Shiba Inu y Cardano son más volátiles y más accesibles para inversores con carteras más pequeñas.
¿Perderá dinero haciendo arbitraje de criptomonedas?
Como ocurre con cualquier forma de negociación, si el mercado va en su contra (o sus comentarios son incorrectos), puede perder dinero con el arbitraje de criptomonedas.
Desafortunadamente, el comercio tiene consecuencias en el mundo real, por lo que es fundamental comprender y practicar en una cuenta impresa antes de comprometer capital personal.
Para obtener más información sobre cómo los principiantes pueden invertir en criptomonedas y los posibles pros y contras del trading, ¡consulte nuestra útil guía!
¿Es legal el arbitraje de criptomonedas?
El comercio de arbitraje de criptomonedas no sólo es legal en la mayoría de los países del mundo, sino que también se fomenta.
Ayuda a eliminar las ineficiencias del mercado al facilitar que los mercados centralizados y descentralizados obtengan un suministro estable de tokens para satisfacer la demanda sin afectar los precios del mercado.
¿Cómo aprender a arbitraje de criptomonedas?
Al aprender cualquier forma de negociación, es importante aprender de los mejores y practicar estrategias en un entorno seguro.
La mayoría de las bolsas ofrecen a los inversores la opción de crear una cuenta de demostración. Las cuentas en papel permiten a los inversores novatos configurar y probar diferentes estrategias de inversión, incluido el comercio de arbitraje de criptomonedas, sin los riesgos asociados con la inversión de dinero de inmediato.
