Según Adam, macroinvestigador de GreeksLive, los datos de la plataforma X muestran que la volatilidad implícita de BTC y ETH disminuyó rápidamente después de la reducción a la mitad de BTC. El representativo BTC Dvol cayó del 75% a menos del 65%, alcanzando un nuevo mínimo desde marzo. Por un lado, el mercado estancado ha reducido significativamente la volatilidad realizada RV, lo que ha suprimido la volatilidad implícita IV desde el final de los precios. Por otro lado, hubo cierto sentimiento de espera sobre el margen liberado por la gran entrega trimestral antes de reducirse a la mitad. A medida que el mercado se estabilizó gradualmente antes y después del halving, las ventas continuas por parte de los grandes tenedores redujeron aún más las expectativas de volatilidad. Históricamente, BTC entra en un período de debilidad de precios a partir de mediados de abril. Desde una perspectiva riesgo-recompensa, vender opciones de compra de mayo es actualmente muy rentable.

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