El IPC supera las expectativas y es negativo. Los fondos estadounidenses continúan saliendo, con una salida máxima de 500 millones en un solo día. ¿Puede Bitcoin tener un soporte clave?
Hola, damas y caballeros, bienvenidos al mundo cifrado del tío Cat.
En el momento de esta publicación, Bitcoin se cotizaba alrededor de 69 300. Afectado por los datos del IPC de esta noche, Bitcoin cayó una vez por debajo del segundo soporte de ayer antes de recuperarse significativamente. Aunque los aspectos técnicos y macroeconómicos no tienen peores resultados por el momento, hay una salida masiva de fondos estadounidenses.
Con la pérdida de apoyo de los comerciantes estadounidenses, ¿Bitcoin se recuperará y explotará nuevamente, y podrá mantener niveles clave de soporte?
Análisis del disco Bitcoin:
Afectado por la tendencia emocional de los datos, el precio de Bitcoin volvió a caer después de caer por debajo de 70.000, cayendo directamente por debajo del primer y segundo soporte de ayer. Aunque se ha recuperado por encima del segundo soporte, también se puede ver que bajo la guía negativa. sentimiento, La fuerza de soporte de este soporte aún es débil. Al mismo tiempo, encontraremos que las recientes condiciones de soporte en niveles pequeños han empeorado. Sin embargo, es cierto que en este entorno comercial, la reducción de la liquidez y la profundidad de las operaciones harán que los indicadores temporales de pequeño nivel sean ineficaces.
Para la resistencia de rebote actual, podemos mirar directamente el nivel de 72,700 traído por las Bandas de Bollinger diarias como el primer nivel de resistencia, seguido por el máximo histórico y luego el nivel de resistencia principal semanal. Sin embargo, parece que no lo conocemos. En la actualidad, durante la caída, muchas personas intentaron perseguir posiciones cortas y, de manera aún más pesimista, creían que volvería a caer a 50.000. Para ser honesto, en vísperas de la reducción a la mitad de Bitcoin, no era tan optimista sobre este fuerte. rechazar.
Echemos un vistazo a la situación de soporte a continuación:
El primer soporte es 68.500, soporte a corto plazo y el soporte es ligeramente más fuerte. Este soporte lo proporciona la línea media de las Bandas de Bollinger diarias, EMA7 en el nivel 3 y semanal. Si se analiza únicamente el aspecto técnico, el soporte es fuerte. Sin embargo, de acuerdo con la situación real actual, cae por debajo y se recupera. el corto plazo, por lo que evaluamos bajar un poco la intensidad. Al mismo tiempo, este soporte también refleja la tendencia diaria del precio a corto plazo. Una vez que el precio se rompa y se estabilice, el precio volverá al rango seguro en el corto plazo.
El segundo soporte, 66.500, es soporte a corto plazo y tiene un fuerte soporte. Este soporte lo proporciona simplemente la línea superior de las Bandas de Bollinger mensuales, pero todavía considero que este soporte es la posición de soporte más fuerte a corto plazo. Parte de la razón es que hay buenas fichas de intercambio antes de este rango de precios, que tendrán un precio. El impacto a corto plazo de las tendencias de los precios desempeña un cierto papel estabilizador. Pero si esta posición cae por debajo y el nivel mensual cae por debajo, entonces habrá más espacio para la caída por debajo y Bitcoin entrará oficialmente en un período de corrección.
El tercer soporte, 64.000, es el soporte a corto plazo. Este soporte lo proporcionan la línea inferior de la Banda de Bollinger diaria y la línea media de la Banda de Bollinger de 3 días. Aunque el tercer soporte lo proporcionan muchos aspectos técnicos, si el segundo soporte cae por debajo, el papel del tercer soporte será mínimo. Así que el tercer soporte lo consideraré como un soporte amortiguador a la baja.
Desde el punto de vista técnico actual, aunque no es demasiado optimista, no hay por qué ser demasiado pesimista. Todavía necesito tomar prestada una palabra del Maestro Ni. No es necesario ser alcista si el precio sube, y no necesariamente bajista si el precio baja. Debe comprender el significado de soporte y resistencia. Y úselo razonablemente.
Actualmente, estimuladas por los datos estadounidenses, las acciones estadounidenses siguen cayendo. Aunque ha habido un repunte, la fuerza del repunte es débil. Por otro lado, el mercado de cifrado ha marcado el comienzo de un buen repunte, pero todavía no podemos ser demasiado optimistas. Las actas monetarias de la madrugada fueron acompañadas por la Reserva Federal. Si el discurso del funcionario no vuelve a responder a las expectativas del mercado, el ánimo se deprimirá aún más.
Pero esto no es una señal bajista directa. Creo que mientras la Reserva Federal no haga ningún comentario sobre volver a subir las tasas de interés, incluso si el recorte de las tasas de interés de este año se elimina de las expectativas, no generará demasiado sentimiento negativo. . Pero existe una depresión normal. Después de todo, el bono del Tesoro estadounidense a 10 años está volviendo actualmente a alrededor del 4,5%, lo que tendrá un efecto supresor emocional en el mercado de riesgo general.
El índice de fuerza relativa RSI ha caído a alrededor de 48. Una vez que el índice continúe cayendo, desencadenará un sentimiento de rebote de sobreventa.
Echemos un vistazo a los cambios en los datos del mercado más adelante.
Dinámica del mercado y cambios de capital:
(Los datos son datos en tiempo real. Si hay cambios importantes en el mercado a corto plazo, los datos estarán significativamente sesgados)
El valor de mercado total actual del mercado es de 269,2 millones, lo que supone una disminución de 94 mil millones en comparación con ayer.
El valor de mercado de Bitcoin es de 1.348,6 mil millones, una disminución de 43,2 mil millones en comparación con ayer.
El valor de mercado de Ethereum es de 417,2 mil millones, una disminución de 18,68 mil millones en comparación con ayer.
El valor de mercado total cayó en 94 mil millones, Bitcoin y Ethereum cayeron en 61,88 mil millones, y el resto fue la caída del valor de mercado de 32,12 mil millones del imitador.
La participación de mercado de Bitcoin es del 50,1%, un aumento de 10 puntos básicos en comparación con la participación de ayer, la participación de Ethereum del 15,5% es 10 puntos básicos menor que la participación de ayer y la participación de altcoin del 34,4% se mantiene sin cambios en comparación con la participación de ayer.
En términos de volumen de transacciones:
El volumen total de transacciones fue de 104,9 mil millones, una disminución de 7,3 mil millones en comparación con el volumen de transacciones de ayer.
Bitcoin 32,95 mil millones, en comparación con el volumen de transacciones de ayer aumentó en 2,92 mil millones,
Ethereum 15,74 mil millones, en comparación con el volumen de transacciones de ayer disminuyó en 3,34 mil millones,
El volumen total de transacciones de Shanzhai fue de 56,21 mil millones, una disminución de 6,92 mil millones en comparación con el volumen de transacciones de ayer.
Fondos:
Los fondos totales en el mercado son 155,1 mil millones, lo que representa una disminución de 400 millones en comparación con ayer. Los fondos representaron el 5,76%, lo que representa un aumento de 18 puntos básicos en comparación con ayer.
USDT: El valor de mercado es de 107,31 mil millones, un aumento de 360 millones de dólares en comparación con ayer, con un volumen de operaciones de 55,2 mil millones, un aumento del 0,14%.
USDC: El valor de mercado es de 32.585 millones de dólares estadounidenses, una disminución de 509 millones de dólares estadounidenses en comparación con el valor de mercado de ayer, y el volumen de transacciones es de 6.280 millones de dólares, una disminución del 6,6%.
A juzgar por los datos generales del mercado de hoy, aún continúan los resultados mixtos de ayer.
En primer lugar, en términos de valor de mercado, con la caída de Bitcoin, el valor de mercado general del mercado ha disminuido y el ETH originalmente fuerte se ha debilitado nuevamente. La contracción del valor de mercado es mayor que la de Bitcoin. El mercado de falsificaciones ha caído al mismo nivel que ayer.
En términos de volumen de operaciones, Ethereum y altcoins se están reduciendo durante la caída, lo que no es bueno. Hay pocas órdenes de compra y el sentimiento es débil. Por otro lado, Bitcoin está cayendo, el volumen de operaciones ha aumentado y el precio. Las órdenes de compra obviamente se han fortalecido. El sentimiento de recuperación de Bitcoin sigue siendo bueno. La cabaña Ethereum solo puede mirar primero la cara de su hermano mayor, Bitcoin.
En términos de fondos, los fondos retenidos en el mercado disminuyeron en 400 millones y la salida neta de fondos extrabursátiles fue de 149 millones. Combinados con los fondos retenidos en el mercado, hoy solo 251 millones de fondos participaron en transacciones.
La participación de los fondos del mercado en las transacciones muestra que el sentimiento de algunos comerciantes sigue siendo positivo y las entradas de capital en el mercado asiático también están aumentando. Sin embargo, lo preocupante es que los fondos estadounidenses han salido hoy por tercer día consecutivo. La salida de un solo día puede ser la mayor en 24 años. La cantidad máxima.
Lo que es comprensible en este momento es que el mercado espera que la Reserva Federal reduzca menos las tasas de interés. Con la publicación de los datos del IPC, los rendimientos de los bonos estadounidenses han aumentado, suprimiendo directamente el sentimiento del mercado de riesgo, lo que ha llevado a una fuga de capitales a gran escala entre los inversores. comerciantes estadounidenses. Aunque la posición actual de Bitcoin es temporalmente estable y segura, si todavía hay una gran cantidad de fondos externos, puede resultar difícil para Bitcoin mantener el soporte.
Esta semana seguiremos prestando atención a la liquidez de los fondos estadounidenses. El mejor resultado es que después de que se anuncie el IPC, los fondos comiencen a regresar. Después de todo, todo el mercado todavía tiene muchos comerciantes entusiastas para promover el rebote de Bitcoin.
Macroeconomía y actualidad:
Los datos del IPC de esta noche se publicaron, sorprendiendo a mucha gente, incluido yo mismo.
Ayer, mi expectativa era que la mayoría de los datos del IPC serían los mismos que el valor anterior. Realmente no esperaba que la Reserva Federal fuera tan despiadada al recortar las tasas de interés en respuesta a las expectativas optimistas del mercado.
Estoy realmente impresionado por el hecho de que el IPC es significativamente más alto que el valor anterior. Ahora las expectativas del mercado de un recorte de los tipos de interés en junio han vuelto básicamente a cero. Luego viene julio, septiembre o incluso después de las elecciones de fin de año.
Realmente, la Reserva Federal tiene la capacidad de ser descarada y simplemente esperar hasta el día 25 del mes para impulsar el índice PCE por encima del valor anterior. De esta manera, el mercado estima directamente que reducirá las expectativas de recortes de tasas de interés. año. Sin embargo, si la inflación realmente se recupera así, también demuestra que las acciones anteriores de la Reserva Federal fueron en vano. Este resultado es muy decepcionante, no creo que la Reserva Federal pueda hacer esto.
Es decir, basta con utilizar datos semi-core, como el IPC, para suprimir las expectativas del mercado.
Además, siguiendo esta línea de pensamiento, utilizar noticias y datos para suprimir las expectativas del mercado demuestra que sus acciones reales pueden ser exactamente lo contrario. Puede ser que se haya incluido en la agenda un recorte de las tasas de interés, y todo lo que están haciendo ahora es preparación. trabajar.
Porque una vez que el mercado anticipa el ritmo de los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, tomará medidas por adelantado, lo que hará que la Reserva Federal falle en muchos de sus preparativos antes de recortar las tasas de interés. Por lo tanto, utiliza el sentimiento del mercado para guiar los resultados y. luego anuncia directamente un recorte de tipos de interés en un momento determinado. Lo más probable es que junio sea en este momento. ¿Por qué están tan ansiosos de que el mercado abandone las expectativas de un recorte de tipos en junio?
Antes de recortar realmente los tipos de interés, antes de junio, creo que, para controlar las expectativas del mercado, la Reserva Federal estima que muchos datos se volverán escandalosos, por lo que todo el mundo debería aceptarlos poco a poco.
Si los datos del IPC se revisan nuevamente en el futuro, estimo que el mercado perderá la confianza en los datos de Estados Unidos, y la acción real de los recortes de las tasas de interés de Estados Unidos aún debe considerarse desde más aspectos. Al menos por ahora, hemos perdido temporalmente la capacidad de recortar los tipos de interés desde la perspectiva de la inflación. Veamos otros datos más adelante.
En la actualidad, el mercado se ha acostumbrado al ritmo de los recortes retrasados de los tipos de interés en el corto plazo. Mientras no se espere que los tipos de interés no se reduzcan este año, o incluso la posibilidad de subirlos, creo que la situación. El mercado de riesgo puede soportar muchos resultados negativos.
Aunque los datos ya se han publicado, las minutas monetarias de marzo de la Reserva Federal se publicarán temprano en la mañana para ver si existe la posibilidad de ganar una confianza más útil. Calculo que básicamente consolidará los comentarios agresivos después de que el IPC estuvo muy alto.
En el mercado de las criptomonedas, Howard Lutnick, cofundador de Cantor Fitzgerald, afirmó públicamente que las stablecoins ayudarán a consolidar la baja hegemonía del dólar estadounidense. De hecho, publiqué un artículo sobre la batalla por las monedas estables el año pasado. Creo que después de la adopción de ETF, muchas instituciones en los Estados Unidos tienen una gran cantidad de chips. Después de ganar poder de fijación de precios, deben controlar el mercado de las monedas estables. , los legisladores de Estados Unidos también han estado enfatizando la regulación del mercado de criptomonedas, incluidas las monedas estables. El punto de vista de Howard Lutnick es realmente correcto en cierto sentido, porque una gran cantidad de monedas estables están asentadas y ancladas al dólar estadounidense, lo que de hecho ha mejorado los escenarios de uso y el uso del dólar estadounidense. Esto conducirá a un aumento de los mínimos del dólar. Pero de la misma manera, lo que Estados Unidos quiere es control. Si las principales monedas estables están en manos de Estados Unidos, definitivamente brindará un apoyo razonable.
Por el contrario, si Estados Unidos descubre que carece de control, inevitablemente encontrará formas de limitar o incluso frenar el desarrollo. En la actualidad, la política de cifrado de EE. UU. Tendrá que reformularse después de que Trump llegue al poder. Trump apoya el mercado de cifrado. Los dos partidos en los Estados Unidos también están trabajando arduamente para ganar el apoyo de los inversores en criptomonedas para las elecciones, así que comience. Antes de las elecciones, de hecho es inapropiado restringir el mercado de cifrado, pero lo que más me preocupa es que después de que Trump llegue al poder, ¿su anterior apoyo optimista cambiará repentinamente de rostro y matará al burro?
Resumen del mercado:
En la actualidad, la tendencia técnica de Bitcoin no es tan mala, el soporte es efectivo y va acompañado de un pequeño rebote. En términos macroeconómicos, la publicación de los datos básicos del IPC ha provocado que el mercado cambie sus expectativas, lo que puede considerarse una noticia negativa, pues puede que no haya peores noticias en el corto plazo.
Sin embargo, los datos actuales, especialmente en el aspecto financiero, no son muy buenos. La salida masiva de fondos estadounidenses es un poco preocupante. Esta ronda de aumento de Bitcoin en realidad está impulsada por los comerciantes estadounidenses, y la salida masiva de fondos estadounidenses, si la salida neta continúa, realmente puede ser perjudicial para la tendencia de Bitcoin. Por supuesto, esta no es una decisión bajista, es solo que yo. Es necesario recordarles a todos que la situación actual es realmente alcista si sube, y no necesariamente bajista si cae.
Especialmente en el comercio de contratos, preste atención al soporte y la resistencia al rebote. Si el soporte no puede tener éxito o el nivel de resistencia no puede romperse, entonces habrá otra ronda de oscilación de rango en diferentes niveles de tiempo. Por lo tanto, si la posición del contrato es demasiado incómoda, es posible que se produzcan malos resultados. Nuevamente, dado que la tendencia general no ha cambiado, puedes ir en largo en la posición de soporte, pero no ir en corto a ciegas en los puntos altos. Esta es una sugerencia personal.
En términos de precios al contado, la situación actual sigue siendo bastante embarazosa. Si la posición clave no se rompe, si reduce o limpia su posición, es posible que no pueda subir al autobús en el futuro. Si la posición es demasiado pesada, una vez que cae por debajo del soporte, el imitador puede tener problemas. Por lo tanto, preste mucha atención a la situación del segundo nivel de soporte mencionado hoy. Si el nivel no se rompe, no hay necesidad de entrar en pánico por el lugar. Esperaremos y veremos después de que se rompa el nivel.
Desde finales de marzo hasta principios de abril, he estado apoyando a todos y reponiendo su fe. Esto no significa que mis puntos de vista siempre serán correctos, pero por el momento no he encontrado suficientes razones para ser bajista. Incluso si el soporte clave a corto plazo cae por debajo, solo demuestra que el riesgo a la baja a corto plazo y el espacio a la baja han aumentado, pero las fluctuaciones laterales de Bitcoin no significan que los imitadores se hundirán colectivamente. Por tanto, basta con juzgar razonablemente la tendencia y ajustar las posiciones de forma razonable.
Mi oportunidad ideal para ajustarme es ajustar mi posición después de que se implemente la reducción a la mitad de Bitcoin. Esta es la expectativa actual. A medida que se implemente la reducción a la mitad de Bitcoin, me ajustaré en cualquier momento.
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Finalmente, gracias a todos por prestar atención al Tío Cat y gracias por su continuo apoyo.
