"¡Los medios extranjeros cantan palabras vacías sobre China"! ¿Hay tres factores negativos importantes que desencadenan la fuga de capitales al “mercado de criptomonedas”?
Hoy en día, Bitcoin y otras grandes monedas digitales se han disparado a alturas vertiginosas. El miedo a perderse algo (FOMO) ciertamente ha atraído al mercado a inversores vacilantes y especuladores declarados, pero muchos todavía no saben cómo funcionan las criptomonedas.
Las investigaciones confirman que, aunque China impulsa casi el 80% del volumen de comercio mundial de Bitcoin y los inversores controlan 1/7 de las reservas mundiales de Bitcoin, muchos ciudadanos buscan excesivamente ganancias a corto plazo y algunas personas la consideran una moneda ilegal y esperan usar Bitcoin. Para lograr "hacerse rico de la noche a la mañana", otros lo consideran un producto de inversión y se centran en predecir su futura capacidad de valor añadido.
The Guardian señaló que la supresión de los multimillonarios chinos, el lento crecimiento económico y la caída de los mercados bursátiles están provocando salidas masivas de fondos de China. El informe menciona que en el primer semestre de 2023, el déficit de la balanza de pagos internacional de China fue de 19.500 millones de dólares, lo que es un indicador de fuga de capitales. La cifra real puede ser muchas veces mayor.
Los consultores de inmigración dicen que los chinos están comprando apartamentos de lujo en Singapur y otros lugares, y que miles de familias chinas ricas están abandonando el país. Impulsada por esta salida de capital chino, Singapur superó a Hong Kong y se convirtió en la capital financiera de Asia en tan sólo unos años. Por supuesto, la razón por la que eligieron Singapur no fue principalmente porque la Bolsa de Singapur fuera más conveniente para vender en corto el índice bursátil chino, sino que Singapur ha promovido vigorosamente el desarrollo de las criptomonedas en los últimos años y se ha convertido en el centro de las criptomonedas a nivel mundial.
Debe saber que el mayor beneficio de las criptomonedas para los inversores es que pueden fluir libremente al extranjero sin restricciones regulatorias. Cuando Singapur implementó una política abierta sobre criptomonedas y Bitcoin podía cambiarse por efectivo en cualquier lugar de Singapur en cualquier momento, los fondos chinos comenzaron a enamorarse de Bitcoin.
Para mantener el estado financiero de Hong Kong, el gobierno de la RAE de Hong Kong también implementó el libre intercambio de criptomonedas el año pasado. Ahora, para intercambiar Bitcoin en Hong Kong, solo necesita ir a una tienda callejera para cambiar entre efectivo y criptomonedas sin enfrentar ningún problema. Revise, hay 450 tiendas, cajeros automáticos y sitios web en Hong Kong que ofrecen dichos servicios.Son una parte importante del comercio de criptomonedas extrabursátil o extrabursátil y representan la mayor parte de los 64.000 millones de dólares en activos digitales chinos que fluyen a través de Hong Kong en junio, según Chainalysis.
A principios de este año, el ETF de Bitcoin fue recibido con agrado por una gran cantidad de fondos misteriosos nacionales tan pronto como se lanzó. Según datos de The Block, los inversores asiáticos han estado extremadamente activos durante esta ronda de ascenso de Bitcoin. Los inversores en los países asiáticos representan aproximadamente el 70% del volumen de comercio de Bitcoin. De los 1,17 billones de dólares acumulados en transacciones de Bitcoin en febrero de 2024, los inversores asiáticos contribuyeron con 791.000 millones de dólares, mientras que los inversores norteamericanos representaron sólo 113.000 millones de dólares. Por lo tanto, se dice descaradamente que esta ronda de mercado alcista de las criptomonedas está casi impulsada por la transferencia de activos por parte de los chinos ricos.
Hasta ahora, Bitcoin ha vuelto a alcanzar su máximo anterior desde alrededor de 70.000 dólares. En cuanto a la tendencia futura de Bitcoin, el mercado se ha dividido seriamente. Tanto el bando largo como el corto han hecho fuertes apuestas sobre sus respectivos futuros, y la guerra está en pleno apogeo.
Desde que Bitcoin se acercó al récord histórico en marzo, decenas de miles de personas han liquidado sus posiciones todos los días debido a apuestas en la dirección equivocada. Los datos de Coinglass muestran que solo en las 24 horas del 6 de marzo, el mercado de derivados criptográficos valía alrededor de $818 millones. Se liquidaron apuestas en criptomonedas y 235 millones de dólares en apuestas bajistas en criptomonedas, totalizando más de mil millones de dólares en liquidaciones diarias desde marzo, una de las cifras más altas en la historia de Bitcoin. Puede ocurrir una fluctuación de alrededor del 14% en un día de negociación, y la volatilidad del mercado de Bitcoin ha alcanzado un máximo histórico, y ambas partes involucradas en las apuestas se han quedado con los ojos rojos.
En este juego, los alcistas, liderados por los creadores de mercado y los mineros, monopolizan por completo todo el mercado. Mientras que los cortos todavía predicen futuros cambios de precios a través de cambios en las tasas de interés y los mercados relacionados, los alcistas ya han tomado la delantera a través de canales de información secretos. Conoce los movimientos de la Fed en un solo paso e incluso incide en su toma de decisiones.
Más importante aún, debido a las sucesivas subidas de Bitcoin, la gran afluencia de posiciones largas ha obligado a los comerciantes y creadores de mercado a cubrir sus exposiciones al riesgo. La forma habitual de cobertura de los intercambios de criptomonedas es comprar instrumentos de criptomonedas subyacentes para no enfrentar riesgos direccionales. Si Bitcoin comienza a subir, los operadores tendrán que cubrirse aún más, comprando más token subyacente.
Si los alcistas se aprovechan de esto y siguen comprando, se creará una contracción larga-corta. Este ciclo que se perpetúa a sí mismo hará que los precios aumenten rápidamente, lo que provocará que los intercambios de criptomonedas tengan que comprar más tokens subyacentes para garantizar la entrega.
Aunque 70.000 dólares es difícil en este momento, el poder bajista es relativamente débil y puede no ser un obstáculo para los alcistas. Sin embargo, debido a que los alcistas de Bitcoin han acumulado una gran cantidad de posiciones altamente apalancadas de derivados, si los vendedores en corto pueden empujar con éxito el precio por debajo de la posición clave, los alcistas liquidarán sus posiciones una tras otra, lo que desencadenará una avalancha de Bitcoin y el precio. caerá en picado. 70.000 dólares es un importante punto de inflexión en la línea divisoria psicológica entre posiciones largas y cortas.
Resumir
A medida que el mercado comienza a apostar sobre si Bitcoin subirá o bajará después del halving, innumerables inversores se quedan despiertos toda la noche pensando en este tema. Sin embargo, el mercado de las criptomonedas es muy volátil y los precios pueden fluctuar violentamente. Los inversores deben tener un plan de inversión claro y una visión a largo plazo, y no deben perseguir ciegamente ganancias a corto plazo ni dejarse guiar por el "FOMO".
