Conclusiones principales
Antes de operar con Binance Futures, debe familiarizarse con el funcionamiento de la plataforma y todas sus características.
En nuestra guía, revisamos las principales preguntas y configuraciones que encontrará al operar con el producto de futuros perpetuos de Binance.
Tenga siempre en cuenta los riesgos asociados con la negociación de futuros. Asegúrese de estar suficientemente preparado y con conocimientos sobre cómo funcionan los futuros antes de negociarlos.
Para cualquiera interesado en operar con futuros, hay mucho que aprender. Deberá estudiar detenidamente las habilidades técnicas y los conceptos comerciales subyacentes antes de comenzar. A primera vista, la interfaz de usuario de Binance Futures puede parecer intimidante, pero con la siguiente guía, pronto comenzará a reconocer sus características y facetas clave.
Cómo abrir una cuenta de Binance Futures
Antes de abrir una cuenta de Binance Futures, necesita una cuenta de Binance normal. Si no tiene uno, puede ir a Binance y hacer clic en Registrarse en la esquina superior derecha de su pantalla. Luego sigue estos pasos:
Ingrese su dirección de correo electrónico y cree una contraseña segura. Si tiene una ID de referencia, péguela en el cuadro de ID de referencia. Haga clic en [Crear cuenta] para continuar.
Recibirá un correo electrónico de verificación en breve. Siga las instrucciones del correo electrónico para completar su registro.
A continuación, inicie sesión en su cuenta de Binance, mueva el mouse a la barra en la parte superior de la página en [Derivados] y haga clic en Futuros USD(S)-M.
Haga clic en el botón [Abrir ahora] para activar su cuenta de Binance Futures. Ahora podrá negociar productos de futuros en Binance. Tenga en cuenta que aún debe prepararse y educarse antes de poder utilizar el producto de manera responsable.
Si es nuevo en el comercio de futuros, consulte las preguntas frecuentes sobre Binance Futures para obtener una descripción general de las especificaciones del contrato que se ofrecen. Si desea probar la plataforma sin arriesgar fondos reales, también puede probar la red de prueba de Binance Futures.
Cómo financiar su cuenta de Binance Futures
Para depositar fondos en su cuenta de Futures, primero deberá asegurarse de tener fondos disponibles en su cuenta de Binance que pueda transferir. Estos fondos podrían estar en su billetera de Financiamiento, Fiat y Spot, Margen u Opciones. Si no tiene fondos depositados en Binance, le recomendamos leer nuestra guía Cómo depositar en Binance.
Para transferir fondos a su billetera de futuros, haga clic en el ícono de transferencia en el lado derecho de la página de Binance Futures.
Establezca la cantidad que desea transferir y la billetera que desea usar antes de hacer clic en [Confirmar]. Debería ver el saldo agregado a su Cartera de Futuros en breve. También puedes cambiar la dirección de la transferencia si lo deseas.
Comprender la interfaz de Binance Futures
1. En el área [Menú], encontrará enlaces a otras páginas de Binance, como Futuros COIN-M, Opciones, Comercio de estrategias y Actividades. En la pestaña [Información], puede encontrar enlaces a preguntas frecuentes sobre futuros, acceso a API, tasa de financiación, precio del índice y otros datos del mercado.
En el lado derecho de la barra superior, puedes acceder a tu cuenta de Binance. Puede consultar fácilmente los saldos y pedidos de su billetera en todo el ecosistema de Binance.
2. En la sección [Gráfico de precios], puedes:
Elija un contrato colocando el cursor sobre el nombre del contrato actual (BTCUSDT de forma predeterminada).
Consulta el precio de marca. Es especialmente importante tener esto en cuenta, ya que las liquidaciones se realizan en función del precio de marca.
Consulta la tasa de financiación esperada y una cuenta atrás hasta la próxima ronda de financiación.
Vea su gráfico actual. Puede cambiar entre el gráfico TradingView original o integrado. Obtendrá una visualización en tiempo real de la profundidad del libro de pedidos actual al hacer clic en [Profundidad].
Ver datos del libro de pedidos en vivo. Puede ajustar la precisión del libro de pedidos en el menú desplegable en la esquina superior derecha de esta área (0,01 por defecto).
Vea una transmisión en vivo de operaciones ejecutadas previamente en la plataforma.
3. El [Panel de actividad comercial] le permite monitorear su actividad comercial de futuros. Puede cambiar de pestaña para verificar el estado actual de su posición y sus órdenes actualmente abiertas y ejecutadas anteriormente. También puede obtener un historial completo de operaciones y transacciones durante un período determinado.
Esta sección también es donde puede monitorear su posición en la cola de desapalancamiento automático en ADL. Es especialmente importante prestar atención a esto durante períodos de alta volatilidad.
4. En la sección [Descripción general del margen], puede verificar sus activos disponibles, transferir y comprar más criptomonedas. Aquí también puede ver información relacionada con el contrato actual y sus puestos. Asegúrese de estar atento al índice de margen para evitar liquidaciones.
Al hacer clic en [Transferir], puede transferir fondos entre su Futures Wallet y el resto del ecosistema de Binance.
5. El campo [Ingreso de orden] es donde ingresará sus órdenes de compra/larga y venta/corta. Puede encontrar una explicación detallada de los tipos de pedidos disponibles más adelante en este artículo. También puede cambiar entre Margen cruzado y Margen aislado en la parte superior de la vista. Si desea ajustar su apalancamiento, haga clic en su monto de apalancamiento actual (20x de forma predeterminada).
En todos estos módulos/secciones, puedes cambiar el tamaño del elemento a tu gusto. Siempre que vea una flecha en la esquina inferior derecha de un módulo, puede arrastrarla a su diseño preferido. De esta manera, puedes crear fácilmente tu propia interfaz personalizada.
Cómo ajustar su apalancamiento
Binance Futures le permite ajustar manualmente el apalancamiento de cada contrato. Para elegir un contrato específico, vaya a la parte superior izquierda de la página y coloque el cursor sobre el contrato actual (BTCUSDT por defecto).
Para ajustar el apalancamiento, vaya al campo de la sección [Ingreso de orden] y haga clic en su monto de apalancamiento actual (20x de forma predeterminada). Puede especificar la cantidad de apalancamiento ajustando el control deslizante o escribiéndolo y haciendo clic en [Confirmar].
Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de la posición, menor será la cantidad de apalancamiento que podrá utilizar. De manera similar, cuanto menor sea el tamaño de la posición, mayor será el apalancamiento que podrá utilizar. El uso de un mayor apalancamiento también conlleva un mayor riesgo de liquidación.
Como siempre, todo operador debe considerar cuidadosamente la cantidad de apalancamiento que utiliza y el riesgo asociado.
¿Cuál es la diferencia entre el precio de marca y el último precio?
Para evitar picos y liquidaciones innecesarias durante períodos de alta volatilidad, Binance Futures utiliza un último precio y un precio de marca.
El último precio es fácil de entender. Significa el último precio al que se negoció el contrato. En otras palabras, la última operación en el historial comercial define el último precio. Se utiliza para calcular su PnL (pérdidas y ganancias) realizado.
El precio de marca está diseñado para evitar la manipulación del precio. Se calcula utilizando una combinación de datos de financiación y una canasta de datos de precios de múltiples intercambios al contado. Sus precios de liquidación y PnL no realizados se calculan en función del precio de marca.
Tenga en cuenta que el precio de marca y el último precio pueden diferir.
Establecer activadores del precio de parada
Al configurar un tipo de orden que utiliza un precio de parada como activador, puede seleccionar el último precio o el precio de marca como activador. Para hacer esto, seleccione el precio que desea usar en el menú desplegable [Activador] en la parte inferior del campo de ingreso de orden.
¿Qué tipos de pedidos están disponibles y cuándo utilizarlos?
Al realizar sus pedidos, tiene una variedad de opciones para elegir:
Orden límite
Una orden limitada es una orden colocada en el libro de órdenes con un precio límite específico. Cuando realiza una orden limitada, la operación solo se ejecutará si el precio de mercado alcanza su precio límite (o mejor). Puede utilizar órdenes limitadas para comprar potencialmente a un precio más bajo o vender a un precio más alto que el precio de mercado actual.
Orden de mercado
Una orden de mercado es una orden para comprar o vender al mejor precio actual disponible. Se ejecuta contra las órdenes limitadas previamente colocadas en el libro de órdenes. Al realizar una orden de mercado, pagará tarifas como tomador de mercado.
Orden de límite de parada
La forma más sencilla de entender una orden stop-limit es descomponerla en su precio stop y precio límite. El precio de parada es el precio que activa la orden límite y el precio límite es el precio límite de la orden límite activada. Esto significa que una vez que se alcance su precio límite, su orden límite se colocará inmediatamente en el libro de órdenes.
Aunque los precios stop y límite pueden ser los mismos, esto no es un requisito. De hecho, podría establecer el precio de parada (precio de activación) un poco más alto que el precio límite para las órdenes de venta o un poco más bajo que el precio límite para las órdenes de compra. Esto podría aumentar las posibilidades de que se complete su orden límite después de alcanzar el precio de parada.
Detener orden de mercado
De manera similar a una orden stop-limit, una orden stop de mercado utiliza un precio stop como disparador. Sin embargo, cuando se alcanza el precio de parada, se activa una orden de mercado.
Orden límite de obtención de beneficios
Una orden de límite de obtención de beneficios es similar a una orden de límite de parada. Se trata de un precio de activación, el precio que activa la orden, y un precio límite, el precio de la orden límite que luego se agrega al libro de órdenes. La diferencia clave entre una orden stop-limit y una orden límite de toma de ganancias es que una orden límite de toma de ganancias solo se puede utilizar para reducir las posiciones abiertas.
Una orden límite de toma de ganancias puede ser una herramienta útil para gestionar el riesgo y asegurar ganancias a niveles de precios específicos. También se puede utilizar junto con otros tipos de órdenes, como las órdenes stop-limit, lo que le permite tener más control sobre sus posiciones.
Tenga en cuenta que estos no son pedidos de OCO. Por ejemplo, si se alcanza su orden de límite de toma de ganancias mientras también tiene una orden de límite de toma de ganancias activa, la orden de límite de toma de ganancias permanece activa hasta que la cancele manualmente. Puede establecer una orden de límite de obtención de ganancias en la opción [Stop Limit] en el campo de entrada de la orden.
Orden de mercado de toma de ganancias
De manera similar a una orden límite de toma de ganancias, una orden de mercado de toma de ganancias utiliza un precio de parada como disparador. Sin embargo, cuando se alcanza el precio de parada, se activa una orden de mercado. Puede establecer una orden de mercado para tomar ganancias en la opción Detener mercado en el campo de entrada de órdenes.
Orden de stop dinámico
Una orden de trailing stop le ayuda a asegurar ganancias y al mismo tiempo limita las pérdidas potenciales en sus posiciones abiertas. Para una posición larga, esto significa que el trailing stop subirá con el precio si este sube.
Sin embargo, si el precio baja, el trailing stop deja de moverse. Si el precio se mueve un porcentaje específico (llamado tasa de devolución de llamada) en la otra dirección, se emite una orden de venta. Lo mismo ocurre con una posición corta pero a la inversa. El trailing stop baja con el mercado, pero deja de moverse si el mercado comienza a subir. Si el precio se mueve un porcentaje específico en la otra dirección, se emite una orden de compra.
El precio de activación es el precio que activa la orden de trailing stop. Si no especifica el precio de activación, se utilizará de forma predeterminada el último precio actual o el precio de marca. Puede establecer qué precio debe usar como activador en la parte inferior del campo de entrada de órdenes.
La tasa de devolución de llamada es lo que determina el porcentaje que el trailing stop “seguirá” al precio. Por lo tanto, si establece la tasa de devolución de llamada en 1%, el trailing stop seguirá el precio desde una distancia del 1% si la operación va en su dirección. Si el precio se mueve más del 1% en la dirección opuesta a su operación, se emite una orden de compra o venta (dependiendo de la dirección de su operación).
Cómo utilizar la calculadora de futuros de Binance
Puede encontrar la calculadora en la parte superior del campo de entrada de pedidos. Le permite calcular valores antes de ingresar a una posición larga o corta. Puede ajustar el control deslizante de apalancamiento en cada pestaña para usarlo como base para sus cálculos.
La calculadora tiene tres pestañas:
PNL: utilice esta pestaña para calcular su margen inicial, ganancias y pérdidas (PnL) y retorno sobre el capital (ROE) en función del precio de entrada y salida previsto y el tamaño de la posición.
Precio objetivo: utilice esta pestaña para calcular el precio al que necesitará salir de su posición para alcanzar el porcentaje de rendimiento deseado.
Precio de liquidación: utilice esta pestaña para calcular su precio de liquidación estimado en función del saldo de su billetera, el precio de entrada previsto y el tamaño de la posición.
Un vídeo tutorial está disponible aquí.
Cómo utilizar el modo de cobertura
En el modo Hedge, puede mantener simultáneamente posiciones largas y cortas para un único contrato. Un operador puede hacer esto si es alcista sobre un activo a largo plazo pero bajista a corto plazo. Con el modo Hedge, sus posiciones cortas rápidas no afectarán sus posiciones largas.
El modo de posición predeterminado es el modo unidireccional. Esto significa que no puedes abrir posiciones largas y cortas al mismo tiempo para un solo contrato. Si intentaras hacerlo, las posiciones se anularían entre sí. Si desea utilizar el modo Hedge, deberá habilitarlo manualmente de esta manera:
Vaya a la parte superior derecha de su pantalla y seleccione [Preferencia].
Vaya a la pestaña [Modo de posición] y seleccione [Modo de cobertura].
Tenga en cuenta que si tiene órdenes o posiciones abiertas, no podrá ajustar su modo de posición.
¿Qué es la tasa de financiación y cómo comprobarla?
La tasa de financiación garantiza que el precio de un contrato de futuros perpetuo se mantenga lo más cercano posible al precio (al contado) del activo subyacente. Básicamente, los operadores se pagan entre sí en función de sus posiciones abiertas. Lo que determina a qué lado se le paga está determinado por la diferencia entre el precio de futuros perpetuos y el precio al contado.
Cuando la tasa de financiación es positiva, los largos pagan los cortos. Cuando la tasa de financiación es negativa, los cortos pagan a los largos.
Si desea leer más sobre cómo funciona este proceso, visite nuestro artículo ¿Qué son los contratos de futuros perpetuos? guía.
¿Entonces que significa esto para usted? Bueno, dependiendo de sus posiciones abiertas y las tasas de financiación, pagará o recibirá pagos de financiación. En Binance Futures, estos pagos de financiación se realizan cada 8 horas. Puede consultar la hora y la tasa de financiación estimada del próximo período de financiación en la parte superior de la página, junto a marcar el precio.
Si desea consultar las tasas de financiación anteriores para cada contrato, coloque el cursor sobre [Información] y seleccione [Historial de tasas de financiación].
¿Qué es solo publicación, tiempo vigente y solo reducción?
Cuando utiliza órdenes limitadas, puede establecer instrucciones adicionales junto con sus órdenes. En Binance Futures, estas pueden ser instrucciones de solo publicación o de tiempo de vigencia (TIF), y determinan características adicionales de sus órdenes límite. Puede acceder a ellos en la parte inferior del campo de entrada de órdenes. Sólo publicación significa que su orden siempre se agregará primero al libro de órdenes y nunca se ejecutará contra una orden existente en el libro de órdenes. Esto es útil si sólo deseas pagar las tarifas del fabricante.
Las instrucciones TIF le permiten especificar cuánto tiempo permanecerán activas sus órdenes antes de que se ejecuten o caduquen. Puede seleccionar una de estas opciones para instrucciones TIF:
GTC (Válido hasta cancelar): el pedido permanecerá activo hasta que se complete o cancele.
IOC (Inmediata o Cancelada): La orden se ejecutará inmediatamente (ya sea total o parcialmente). Si solo se ejecuta parcialmente, la parte no ejecutada de la orden será cancelada.
FOK (Fill Or Kill): La orden debe completarse en su totalidad de forma inmediata. Si no, no se ejecutará en absoluto.
Cuando esté en modo unidireccional, al marcar [Reducir-Sólo] se asegurará de que las nuevas órdenes que establezca solo disminuirán y nunca aumentarán sus posiciones abiertas actualmente.
¿Cuándo corren el riesgo de liquidarse sus posiciones?
La liquidación ocurre cuando el saldo de su margen cae por debajo del margen de mantenimiento requerido. El saldo de margen es el saldo de su cuenta de Binance Futures, incluido su PnL (pérdidas y ganancias) no realizado. Por lo tanto, sus ganancias y pérdidas harán que cambie el valor del saldo del margen. Si está utilizando el modo de margen cruzado, este saldo se compartirá entre todas sus posiciones. Si está utilizando el modo de margen aislado, este saldo se puede asignar a cada posición individual.
El margen de mantenimiento es el valor mínimo que necesitas para mantener tus posiciones abiertas. Varía según el tamaño de sus posiciones. Las posiciones más grandes requieren un mayor margen de mantenimiento.
Puede consultar su índice de margen actual en la esquina inferior derecha. Si su ratio de margen alcanza el 100%, sus posiciones serán liquidadas.
Cuando ocurre la liquidación, todas sus órdenes abiertas se cancelan. Lo ideal sería realizar un seguimiento de sus posiciones para evitar la liquidación automática, que conlleva una tarifa adicional. Si su posición está a punto de ser liquidada, considere cerrar la posición manualmente en lugar de esperar la liquidación automática.
¿Qué es el autodesapalancamiento y cómo puede afectarle?
Cuando el tamaño de la cuenta de un comerciante es inferior a cero, el Fondo de Seguro cubre las pérdidas. Sin embargo, en algunos entornos de mercado excepcionalmente volátiles, es posible que el Fondo de Seguro no pueda hacer frente a las pérdidas y que se deban reducir las posiciones abiertas para cubrirlas. Esto significa que en momentos como estos, sus posiciones abiertas también pueden correr el riesgo de verse reducidas.
El orden de estas reducciones de posiciones está determinado por una cola, donde los traders más rentables y con mayor apalancamiento están al frente de la cola. Puede verificar su posición actual en la cola colocando el cursor sobre [ADL] en la [pestaña Posiciones].
Pensamientos finales
Los contratos de futuros tradicionales son derivados que otorgan a los operadores la obligación de comprar o vender un activo en el futuro. Pero a diferencia de los contratos de futuros tradicionales, los contratos de futuros perpetuos no tienen fecha de liquidación. Aún así, los derivados pueden resultar confusos para los operadores sin experiencia, por lo que es fundamental comprender cómo funcionan estos contratos antes de asumir riesgos financieros. Como se mencionó, puede acceder a la red de prueba de Binance Futures para probar la plataforma sin arriesgar fondos reales.
Otras lecturas
(Blog) Artículos sobre futuros
(Blog) ¿Qué es la relación largo/corto y qué transmite en los futuros de criptomonedas?
(Blog) Seis estrategias para minimizar los riesgos de liquidación en futuros criptográficos
Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de su inversión puede subir o bajar y es posible que no recupere el monto invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y Binance no es responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. El comercio de futuros, en particular, está sujeto a un alto riesgo de mercado y a la volatilidad de los precios. Todo su saldo de margen puede liquidarse en caso de un movimiento adverso de precios. El rendimiento pasado no es un predictor fiable del rendimiento futuro. Antes de operar, debe realizar una evaluación independiente de la idoneidad de la transacción a la luz de sus propios objetivos y circunstancias, incluidos los riesgos y beneficios potenciales. Consulte a sus propios asesores cuando corresponda. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. Para obtener más información sobre cómo protegerse, visite nuestra página de Comercio responsable. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso y Advertencia de riesgos.
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