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Principales conclusiones
Los comerciantes experimentan liquidación cuando no pueden cumplir con los requisitos de margen para una posición apalancada.
Un plan de trading puede reducir la probabilidad de verse obligado a tomar decisiones impulsivas cuando sus fondos están en juego.
El comercio simulado, las estrategias de gestión de riesgos y los stop-loss son algunas de las estrategias para minimizar los riesgos de liquidación en el mercado de futuros.
Los derivados de criptomonedas permiten a los operadores aprovechar la volatilidad del mercado para maximizar las ganancias en un corto período de tiempo. Sin embargo, este tipo de operaciones es un arma de doble filo, ya que también pueden generar pérdidas con la misma rapidez. A diferencia de una operación al contado, los derivados no involucran activos directamente, sino que se basan en el valor futuro especulativo de un activo subyacente.
La liquidación se produce cuando los operadores no pueden mantener una posición apalancada debido a la falta de fondos. Por ello, los operadores experimentan una liquidación cuando no pueden cumplir con los requisitos de margen necesarios para una posición apalancada, es decir, no tienen fondos suficientes para mantener abiertas sus operaciones. Por eso es fundamental tener una estrategia, especialmente cuando se opera con apalancamiento en futuros.
En este artículo, analizamos las diferentes herramientas y estrategias que puede utilizar para minimizar los riesgos de liquidación en el comercio de futuros.
Estrategias para minimizar los riesgos de liquidación
Debido a la naturaleza volátil de las criptomonedas, incluso las variaciones más leves de precio pueden provocar la liquidación y la pérdida de fondos. Por lo tanto, es imperativo aplicar estrategias inteligentes y minimizar el riesgo de liquidación.
1. Desarrollar un plan comercial
Planificar las operaciones con antelación puede ser la estrategia más eficaz para reducir la posibilidad de liquidación. Esto incluye no solo planificar las ganancias, sino también tener una estrategia de salida en caso de que una operación no salga como se esperaba. Desarrollar un plan de operaciones y adoptar un enfoque mesurado reducirá la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la liquidación.
Tener un plan reduce la probabilidad de tomar decisiones impulsivas cuando sus fondos están en juego en el mercado. Una estrategia puede ayudar a evitar que las emociones, como la codicia o el miedo, guíen sus acciones al eliminar la tentación de mantener una posición perdedora durante demasiado tiempo o salir de una posición rentable demasiado pronto.
La herramienta Calculadora de Binance Futures le permite visualizar posibles operaciones experimentando con diferentes parámetros, incluidos el apalancamiento, el precio de entrada, el precio de salida y más. Al usar esta herramienta, los operadores pueden calcular sus ganancias esperadas o pérdidas potenciales con anticipación, lo que les permite seguir un enfoque más planificado en lugar de dejarse llevar por los movimientos del mercado.
2. Asegure sus posiciones comerciales
A pesar de tomar las precauciones necesarias, los mercados suelen moverse en direcciones no deseadas. En esos casos, es fundamental tener una estrategia de salida que impida que su posición se liquide si los mercados se mueven en la dirección opuesta a la de su operación.
A menudo, los operadores toman nota del rango o nivel en el que saldrían de una operación, pero estos pueden ignorarse con demasiada facilidad. Para que su plan de salida sea más eficaz y mitigue las posibles pérdidas, suele ser recomendable emplear una orden de stop loss.
Una orden de stop loss establece el precio específico al que se cerrará automáticamente una operación si el precio del activo alcanza este nivel predeterminado. Aunque las órdenes de stop loss pueden ser útiles, es necesario entender que no son una protección garantizada contra la liquidación. Pueden producirse fluctuaciones en el precio de liquidación y una orden de stop loss puede no lograr evitar la liquidación.
3. Observe la relación de margen
El coeficiente de margen es un factor crítico que puede afectar la liquidación en las operaciones de futuros. El coeficiente de margen se calcula dividiendo el margen de mantenimiento por el saldo de margen. El margen de mantenimiento es la cantidad mínima requerida en la cuenta para mantener abierta la operación, mientras que el saldo de margen es la cantidad de fondos disponibles en la cuenta.
Por lo tanto, el margen de mantenimiento dividido por el saldo de margen determina la relación de margen. Si el saldo de margen cae por debajo de la tasa de margen de mantenimiento, el mercado de valores cerrará automáticamente las posiciones del operador para evitar más pérdidas. Por lo tanto, los operadores deben controlar de cerca su relación de margen para evitar ser liquidados.
En caso de caída de precios, es esencial mantener un saldo de margen suficiente en la cuenta para mantener el ratio de margen por encima de la tasa de margen de mantenimiento. Cuanto mayor sea el saldo de margen, menor será el precio de liquidación.
4. Practica tu trading
Si eres nuevo en el trading de futuros, es importante que lo hagas con calma y de manera constante. Una forma de hacerlo es comenzar con una cuenta demo para practicar el trading de futuros en Binance Futures. El entorno Testnet ofrece una plataforma de trading simulada que permite a los operadores practicar en los mercados de futuros de criptomonedas en tiempo real sin arriesgar su capital.
Servicios como este le permiten familiarizarse con la plataforma y probar sus estrategias comerciales sin arriesgar dinero real. Los operadores de criptomonedas activos también pueden usar Mock Trading para probar nuevas estrategias y herramientas comerciales y ganar más experiencia.
5. Utilice estrategias de gestión de riesgos
Una gestión eficaz del riesgo es crucial en el trading de futuros, especialmente cuando se trata de activos volátiles como las criptomonedas. Uno de los principios clave de la gestión del riesgo es limitar la exposición en cualquier operación determinada. Se recomienda no arriesgar nunca más del 1-2% del saldo de su cuenta de operaciones en una sola operación.
Por ejemplo, si tiene una cuenta de operaciones con un saldo de $10,000 y planea operar con futuros, solo debería arriesgar entre $100 y $200 por operación. Si esta operación sale mal, solo perderá una pequeña parte del saldo de su cuenta.
Tómate tu tiempo una vez que comiences a operar con fondos reales. Cuando recién comienzas, lo mejor es utilizar un apalancamiento de 2x a 5x y evitar operar con varios contratos a la vez.
Los inconvenientes ocasionales son inevitables, por lo que debe evitar establecer una posición grande en la que una o dos malas operaciones puedan arruinarlo financieramente. En lugar de eso, comience lentamente y desarrolle una metodología de negociación sin la presión adicional de gestionar posiciones más grandes.
6. Evite acumular pérdidas
Al operar con futuros, es importante evitar aumentar su posición en una operación perdedora. Si ya ha invertido en un contrato y su valor disminuye, no debería invertir más en ese mismo contrato.
Aumentar una posición perdedora reducirá el precio de liquidación y aumentará la posibilidad de liquidación. Los operadores deben centrarse en la gestión de riesgos y reducir sus pérdidas cerrando posiciones perdedoras en lugar de intentar mitigarlas promediando a la baja o añadiendo aún más contratos. Es esencial establecer un plan de negociación y ceñirse a él, evitando decisiones impulsivas que podrían provocar pérdidas significativas.
Reflexiones finales
La liquidación es un aspecto fundamental del trading de futuros de criptomonedas, y los operadores deben comprender lo que implica y cómo evitarla. Aunque el trading de futuros puede ser muy rentable debido al apalancamiento que proporciona, los operadores deben saber cómo funciona y cómo minimizar los riesgos asociados. Binance Futures recomienda practicar el trading responsable implementando un plan de trading adecuado y utilizando órdenes de toma de ganancias y de stop loss para proteger el capital de inversión y aliviar el estrés.
Lectura adicional
(Blog) Cómo se ejecuta una orden de liquidación: precio de liquidación vs. precio de quiebra
(Blog) ¿Qué son las órdenes de stop en Binance Futures?
(Preguntas frecuentes) Cómo acceder al trading simulado en Binance Futures
Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de su inversión puede subir o bajar, y es posible que no recupere el monto invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión, y Binance no es responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. El trading de futuros, en particular, está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Todo su saldo de margen puede liquidarse en caso de un movimiento adverso de precios. El rendimiento pasado no es un predictor confiable del rendimiento futuro. Antes de operar, debe realizar una evaluación independiente de la idoneidad de la transacción a la luz de sus propios objetivos y circunstancias, incluidos los riesgos y los posibles beneficios. Consulte a sus propios asesores cuando corresponda. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. Para obtener más información sobre cómo protegerse, visite nuestra página de Comercio responsable. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso y Advertencia de riesgo.
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