Hay un novato que entró en el círculo monetario con el sueño de "hacerse rico de la noche a la mañana", lo que se conoce como "un día aquí, diez años en el mundo".
Lleno de confianza, deposité decenas de miles de dólares, imaginando que después de estudiar, se dispararía más de diez veces, y luego podría retirar el efectivo y disfrutar de la vida de jubilación, experimentar la vida de una "persona rica" y convertirme en una envidiaba a los nuevos ricos.
Sin embargo, cuando abrió los ojos y vio que su cuenta había sido recortada en un 40%, sintió una fuerte explosión en su corazón...
Relájate y vayamos al grano.
Bien, sin más preámbulos, relájate y entremos en la enseñanza de hoy.
La imagen anterior es un gráfico de versión básica de un contrato de BTC en la computadora de Binance.
1. Reconocer las "velas" en el gráfico.
Primero, verás un montón de gráficos de velas rojas y verdes en el gráfico. Se ven como líneas de tendencia de colores arcoíris, pero detrás de ello hay un significado rico. Cada vela representa la situación de las transacciones en el mercado durante un período de tiempo, como velas de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, etc., dependiendo del período de tiempo que hayas configurado.
La composición de cada vela es muy simple:
Esta es la ilustración de una vela alcista.
Esta es la ilustración de una vela bajista.
Algunas velas tienen delgadas "sombras" en la parte superior e inferior; esto se llama sombra, y representa la amplitud de las fluctuaciones de precios durante un período de tiempo. La sombra superior representa el punto más alto alcanzado, mientras que la sombra inferior representa el punto más bajo alcanzado.
2. Medias móviles (MA) y EMA.
A continuación, a menudo vemos algunas medias móviles en el gráfico; la abreviatura en inglés es "MA", que es un indicador técnico muy importante. Prefiero usar "EMA" — media móvil exponencial.
MA (media móvil): por ejemplo, MA7 representa el promedio de los precios de cierre de las últimas 7 velas.
EMA (media móvil exponencial): en comparación con MA, EMA pone más énfasis en los cambios recientes de precios y responde más rápido a las variaciones de precios más recientes.
La función de las medias móviles es suavizar las fluctuaciones de precios y ayudarnos a identificar la tendencia del mercado. En general, cuando el precio está por encima de la media móvil, los toros dominan; por el contrario, cuando el precio está por debajo de la media móvil, los osos dominan.
Pero esto es solo una parte de los indicadores técnicos; la información del gráfico va mucho más allá de esto.
3. La relación entre el gráfico y los indicadores técnicos.
Muchas personas piensan erróneamente que los indicadores técnicos representan toda la información del gráfico. En realidad, los indicadores técnicos se calculan a partir de los datos de transacción del gráfico, y la esencia de la información del gráfico son las órdenes y los resultados de las transacciones.
Específicamente, los datos del mercado son constituidos por el flujo de capital en el mercado, órdenes pendientes y órdenes ejecutadas, entre otros. El flujo de capital no solo está influenciado por la emoción del mercado, sino también por noticias, demanda de inversión y otros factores complejos.
En términos simples, tanto las noticias como la emoción se reflejan en el gráfico, y al final, el gráfico influye en los indicadores técnicos. Por ejemplo, la entrada de capital en el mercado afecta las órdenes, y los resultados de las transacciones se reflejan en las velas y el volumen de transacciones, afectando así el cálculo de los indicadores técnicos.
Para nosotros, los pequeños inversores, todos los factores externos finalmente se reflejan en el gráfico. Por lo tanto, no es necesario preocuparse demasiado por los cambios en las noticias; regresar al análisis del gráfico a menudo es más directo y eficiente.
Cambiando a la gráfica de TradingView: empecemos con "velas desnudas".
Bien, cambiemos a la gráfica de TradingView para un análisis más profundo.
(Arriba está la gráfica de TradingView en la computadora de Binance).
Normalmente, elimino la mayoría de los indicadores técnicos y solo mantengo el gráfico de velas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que muchas veces, los indicadores técnicos (como las medias móviles) son demasiado rígidos; puede que no haya entendido completamente su complejidad, pero básicamente solo confío en el gráfico de velas desnudas para analizar el mercado.
Los indicadores técnicos son en sí mismos un derivado de los datos del gráfico, y demasiados indicadores pueden hacer que te pierdas en un mar de datos complejos. Especialmente en la práctica, el gráfico de velas desnudas me permite ver de manera más directa las fluctuaciones y tendencias del mercado.
Somos "cazadores", no "presas": ¿cómo cazar en el gráfico?
Comparar el trading con la caza, el gráfico es el vasto "bosque" y la "presa" son los puntos de entrada adecuados que queremos capturar. El capital en tus manos (U) es tu "munición", y cómo disparar en el momento adecuado es similar a cómo un cazador espera el momento y dispara con precisión.
Específicamente:
Rango de consolidación (emboscada): en un periodo de oscilación o consolidación del mercado, somos como cazadores en emboscada. El mercado en estos rangos no tiene una dirección clara, necesitas esperar una señal de ruptura clara.
Niveles de soporte y resistencia (presa oculta): los niveles de soporte y resistencia son como presas escondidas en la jungla. El precio puede encontrar un rebote en estas áreas (nivel de soporte) o una corrección (nivel de resistencia). Al observar si el precio reacciona cerca de estos niveles clave, podemos capturar las fluctuaciones de precios que están por venir.
Ruptura y ruptura (disparar): cuando el precio rompe el nivel de soporte o supera el nivel de resistencia, es el momento de "disparar". Después de la ruptura, la tendencia del mercado puede acelerarse, en ese momento debes actuar con determinación y elegir el punto de entrada adecuado.
Niveles de soporte y resistencia: definición y aplicación.
Hablando de soporte y resistencia, estos dos conceptos son probablemente los más comunes en el trading. Representan:
Nivel de soporte: cuando el precio cae, el mercado encuentra apoyo en un cierto nivel de precio, y el precio no es fácil de romper por debajo de este nivel. Se puede ver como el "fondo" del mercado; una vez que se rompe, puede desencadenar una caída más significativa.
Nivel de resistencia: cuando el precio sube, el mercado encuentra presión de venta en un cierto nivel de precio, y el precio no es fácil de romper por encima de este nivel. Se puede ver como el "techo" del mercado; una vez que se rompe, el precio puede continuar subiendo.
La clave de los niveles de soporte y resistencia es que el precio del mercado prueba repetidamente estas áreas; si no puede romper o caer por debajo de ellas, indica que estos niveles tienen una fuerte "memoria de mercado" y son referencias importantes para las operaciones futuras.
El soporte y la resistencia se determinan observando los varios picos y valles formados por las velas en el gráfico; cuantos más puntos de contacto haya, más veces ha sido validado por el mercado, ¡su efectividad es alta!
Método para trazar el soporte.
El método para trazar el soporte puede observar solo la parte sólida de la vela o incluir las sombras; diferentes métodos de trazado tienen diferentes efectos.
Si es una operación en tiempo real, es recomendable trazar el soporte por debajo de la parte sólida de la vela, utilizando la sombra inferior como una excelente área de compra para realizar una operación de entrada.
Si se establece un stop-loss, el soporte debe incluir la sombra inferior, y luego colocar el stop-loss por debajo del soporte.
Cuando el precio rompe efectivamente el soporte, este se convierte en resistencia (intercambio de soporte y resistencia).
Método para trazar la resistencia.
El método para trazar la resistencia puede observar solo la parte sólida de la vela o incluir las sombras; diferentes métodos de trazado tienen diferentes efectos.
Si es una operación en tiempo real, es recomendable trazar el soporte por encima de la parte sólida de la vela, utilizando la sombra superior como una excelente área de compra para realizar una operación de entrada.
Si se establece un stop-loss, el soporte debe incluir la sombra superior, y luego colocar el stop-loss por encima de la resistencia.
Cuando el precio rompe efectivamente, esta resistencia se convierte en soporte (intercambio de soporte y resistencia).
Análisis de tendencias y método de trazar líneas de tendencia.
La línea de tendencia descendente se traza conectando dos o más altos relativos, y se debe decidir según la situación si incluir la parte de la sombra en la línea de tendencia.
La línea de tendencia descendente actúa como resistencia móvil; cuando el precio se acerca a la línea de tendencia en una tendencia descendente, la relación costo-beneficio para abrir una posición corta es más alta.
Cuando el precio entra en un rango de consolidación y rompe la línea de tendencia descendente, o después de una reversión efectiva, esta línea de tendencia generalmente se considera inválida.
El stop-loss generalmente se coloca por encima de la línea de tendencia. Debe ajustarse según la posición o la capacidad de asumir riesgos.
La línea de tendencia ascendente se traza conectando dos o más bajos relativos, y se debe decidir según la situación si incluir la parte de la sombra en la línea de tendencia.
La línea de tendencia ascendente actúa como soporte móvil; cuando el precio se acerca a la línea de tendencia en una tendencia ascendente, la relación costo-beneficio para abrir una posición larga es más alta.
Cuando el precio entra en un rango de consolidación y rompe la línea de tendencia ascendente, o después de una reversión efectiva, esta línea de tendencia generalmente se considera inválida.
El stop-loss generalmente se coloca por debajo de la línea de tendencia, ajustándose según la posición o la capacidad de asumir riesgos.
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