Este artículo analizará en profundidad los 8 estados clave del sector cripto, extrayendo las percepciones más importantes sobre el desarrollo del mercado y explorando las 6 tendencias que están dando forma al futuro del sector cripto.
Autor: @arndxt_xo
Traducido por: Blockchain en lenguaje sencillo
En este artículo, analizaré en profundidad los 8 estados clave del sector cripto, extrayendo las percepciones más importantes sobre el desarrollo del mercado y exploraré las 6 tendencias que están dando forma al futuro del sector cripto.
Discutiremos desde el ascenso de los agentes de inteligencia artificial, hasta el resurgimiento de memecoins, pasando por la consolidación de Bitcoin y el rendimiento explosivo de Solana.
A continuación, desglosaremos estos contenidos en 8 observaciones clave y 6 tendencias llamativas, revelando cambios críticos en el mercado.
8 estados del sector cripto
La siguiente imagen es un resumen del directorio.
1) El mercado de agentes de IA aún es pequeño
A pesar de que la capitalización de mercado de Virtuals (una plataforma de lanzamiento de agentes de IA) se disparó a aproximadamente 4 mil millones de dólares, la capitalización total de mercado de los agentes de IA es de solo alrededor de 1 mil millones de dólares. Aunque los agentes de IA han sido uno de los temas más candentes recientemente, con la creciente tasa de adopción y atención, el mercado aún tiene un gran espacio para crecer.
2) Aumento en el volumen de transacciones en plataformas de intercambio descentralizadas (DEX) y centralizadas (CEX)
Los DEX perpetuos son especialmente populares, mientras que cada vez más proyectos han logrado valoraciones de miles de millones de dólares sin depender de las plataformas de intercambio centralizadas. Este es un gran paso hacia un ecosistema de intercambio verdaderamente descentralizado, mostrando un futuro más amplio para DeFi.
3) Aumento en la atención a la ciencia descentralizada (DeSci)
El interés en la ciencia descentralizada (DeSci) ha crecido significativamente, atrayendo la atención de más desarrolladores e investigadores. Aunque algunas narrativas (como la re-plegamiento líquido, BRC-20, modularidad, L2 y RWA) han disminuido, el rápido ascenso de DeSci podría significar nuevas oportunidades de innovación.
4) La oferta de Bitcoin sigue disminuyendo en las plataformas de intercambio
La proporción de BTC (y ETH) en las plataformas de intercambio sigue disminuyendo, lo que indica que los grandes tenedores y los poseedores a largo plazo están aumentando sus posiciones. La disminución de la oferta en las plataformas de intercambio generalmente alivia la presión de venta, impulsando el impulso alcista del mercado, especialmente para Bitcoin.
5) Lograr Bitcoin programable a través de sBTC en Stacks
Stacks lanzó sBTC, un activo respaldado por Bitcoin en una proporción de 1:1, diseñado para desbloquear aproximadamente 2 billones de dólares en liquidez de Bitcoin para DeFi. Los poseedores de sBTC pueden obtener rendimientos subyacentes (como aproximadamente un 5% de rendimiento en Bitcoin) y pueden pedir prestado en plataformas como Zest, con un rendimiento anualizado de aproximadamente 6%, y más oportunidades de inversión están por abrirse. Esto proporciona un enfoque práctico para "hacer que Bitcoin funcione", lo que podría impulsar más innovaciones en DeFi centradas en Bitcoin.
6) La oferta de stablecoins supera los 200 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo récord histórico
La oferta de stablecoins ha aumentado de 125 mil millones de dólares a principios de 2024 a 200 mil millones de dólares. El volumen de transacciones anual de stablecoins ha superado a Visa, continuando demostrando que son una oportunidad de billones de dólares en desarrollo.
7) Crecimiento mensual de fondos cripto
Aunque sigue siendo inferior a los picos de 2021, la inversión de capital ha aumentado significativamente. Históricamente, los flujos de capital tienden a aparecer en los picos del mercado, y la tendencia de crecimiento actual indica que aún estamos en las primeras etapas de un ciclo de crecimiento, sin haber alcanzado el periodo de excesiva optimismo del mercado.
8) Adicional: El rápido ascenso de Solana
En diciembre de 2024, Solana generó 43.1 mil millones de dólares en ingresos por tarifas de transacción en un corto período, superando la suma total de todos los demás L1. La actividad de Solana es comparable a Ethereum en múltiples métricas clave, y la próxima actualización de Firedancer podría mejorar aún más su escalabilidad y tasa de uso de la red. Se está volviendo cada vez más evidente que Ethereum y Solana pueden (y probablemente lo harán) coexistir en un futuro multicadena.
6 tendencias narrativas
1) Consolidación de Bitcoin y posible fondo
Bitcoin ha estado comerciando en el rango de 94,000 a 95,000 dólares, cayendo por debajo de 94,000 dólares frecuentemente y tocando 93,000 dólares, lo que ha frustrado a los comerciantes. Actualmente, el precio de Bitcoin ronda los 97,000 dólares. La reciente acumulación cerca de 94,000 dólares indica un posible fondo, pero la retrocesión a 88,000 a 92,000 dólares sigue siendo posible. Si Bitcoin sube, se espera que las altcoins tengan un mejor rendimiento, similar al mercado alcista de 2021.
2) Agentes de IA dominan la narrativa del mercado
Actores clave: VIRTUAL, una plataforma de lanzamiento de agentes de IA en la plataforma Base, que duplicó su capitalización de mercado de 25 mil millones de dólares a 50 mil millones de dólares en solo 10 días. Proyectos importantes en el ecosistema: AIXBT: un agente basado en Twitter, de 300 millones de dólares a 600 millones de dólares. GAME: cerca de alcanzar una capitalización de mercado de 400 millones de dólares. AI16Z (basado en Solana): de 1,000 millones de dólares a 2,500 millones de dólares. Otros proyectos notables incluyen $ZEREBRO (800 millones de dólares), $GRIFFAIN (470 millones de dólares) y $ARC (400 millones de dólares). Los agentes de IA están liderando una nueva ola de innovación, atrayendo una gran atención e inversión.
3) El regreso de Memecoin y Murad Coin
Proyectos emergentes: $$SPX$$GIGA han alcanzado nuevos máximos históricos, $SPX superó los 1,000 millones de dólares y $GIGA alcanzó una capitalización de mercado de 800 millones de dólares. KEKIUS: después de que Elon Musk cambiara su foto de perfil de Twitter, su capitalización de mercado se disparó a 400 millones de dólares, pero rápidamente retrocedió un 75%. Memecoins como WIF, POPCAT y FWOG tienen el potencial de experimentar un repunte.
4) Destacados del mercado de altcoins
Dinero dinosaurio: $$XRP (+15%)$$XLM (+35%) continúan teniendo un sólido desempeño. Fantom a Sonic Network: $$FTM se está rebranding$$S, primero cayó drásticamente a 0.66 dólares y luego rebotó, lo que podría indicar una potencial oportunidad a largo plazo. CEXToken: BGB: ha subido 4 veces desde diciembre, actualmente tiene una capitalización de mercado de 7.5 mil millones de dólares. GT: ha subido un 50% desde diciembre.
5) Actores destacados y nuevos proyectos lanzados
Fuel Network ($FUEL): una nueva red L2 que muestra un gran potencial. MORPHO: alcanzando nuevos máximos constantemente. Otras nuevas monedas a seguir: $$PEAQ$$USUAL (fuerte), VANA, XION (rebote desde el fondo).
6) Extrañas fluctuaciones de precios
UXLINK: extremadamente volátil, primero subió drásticamente (+140%), luego retrocedió rápidamente. MOCA: después de salir a la lista en BN, experimentó un loco patrón de aumento y venta.
3, Algunos nuevos proyectos lanzados esta semana
Finalmente, aquí hay algunos proyectos emergentes que pueden ser de interés para seguir su evolución y profundizar en su comprensión.
@AlwaysBeenChoze
@marvellousdefi_
@Trong0322
@YashasEdu
@0xHvdes
@defi_ant_degen
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