Enero, el primer mes de 2025, está destinado a ser un mes de gran turbulencia: Trump asumirá oficialmente como presidente de Estados Unidos, la primera reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal tendrá lugar, y antes de ello, se publicarán datos económicos como el empleo no agrícola y el CPI en Estados Unidos, además de que a fin de mes habrá vacaciones del Año Nuevo Chino en China... Todo esto podría provocar grandes alzas y bajas en el mercado de criptomonedas, lo que requiere que estemos preparados de antemano.
En diciembre pasado, Bitcoin primero superó la barrera de 100,000 dólares, alcanzando un máximo de 108,351 dólares, y luego experimentó tres caídas de 10,000 puntos, haciendo que el mercado pasara por una montaña rusa de emociones, cambiando de FOMO a precaución.
Entonces, en enero, ¿los grandes eventos financieros que están por ocurrir harán estallar el mercado y llevarán a Bitcoin a un nuevo máximo de 120,000 dólares? Especialmente para ustedes, amigos cripto, hemos preparado un calendario financiero de enero en el mundo cripto, abarcando todos los grandes eventos tanto dentro como fuera del círculo, y hemos interpretado en detalle los eventos importantes, analizando estos grandes eventos que están por suceder y la lógica detrás de ellos, para ayudarles a despejar la niebla y encontrar su clave para la riqueza.
¿Cuál ha sido la rentabilidad de Bitcoin en enero a lo largo de la historia?
Antes de desarrollar el artículo, siguiendo la costumbre, primero revisemos: ¿cómo fue la rentabilidad de Bitcoin, como indicador del mercado de criptomonedas, en enero a lo largo de la historia? Aquí hay estadísticas de datos de sitios de terceros como tradingview:
De los gráficos anteriores se puede ver que históricamente en enero, Bitcoin ha tenido más subidas que bajadas, con una proporción de 4:6 en 10 años.
Pero en términos específicos, la caída en los años de baja fue en su mayoría pequeña, por ejemplo, en 2015, 2016 y 2018, las caídas fueron inferiores al 1%, se puede considerar que se mantuvieron estables;
El segundo año después de la reducción a la mitad, es decir, 2017 y 2021, la rentabilidad de Bitcoin en enero fue positiva, lo que demuestra que el efecto positivo de la reducción a la mitad es bastante fuerte.
Recopilación de los grandes eventos que afectan directamente las subidas y bajadas del mercado de criptomonedas
Nota: Las horas mencionadas a continuación son todas en hora estándar de Beijing (UTC+8);
9 de enero, acta de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal
Hora específica: 3:00
El acta de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal es un informe detallado que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publica después de cada reunión de política monetaria, que documenta las discusiones, el proceso de decisión y las evaluaciones sobre la situación económica.
El acta de la reunión generalmente se publica aproximadamente tres semanas después de la reunión. Es de gran referencia para inversores, economistas y analistas de políticas, ya que proporciona la perspectiva de los tomadores de decisiones de la Reserva Federal sobre la situación económica, la dirección futura de la política económica y los mercados financieros.
Debido a que en la reunión de diciembre, Powell hizo comentarios halcones, lo que provocó una gran caída en el mercado, el acta de esta reunión es especialmente importante. Necesitamos encontrar en el acta los motivos para el tono halcón y las posibilidades de una reducción de tasas a fin de mes. El mercado también prestará más atención a esta acta, lo que podría provocar nuevas y severas fluctuaciones.
10 de enero, se publican los datos de empleo no agrícola de diciembre en Estados Unidos
Hora específica: 21:30
El mes pasado, el empleo no agrícola tuvo un fuerte repunte, superando las expectativas del mercado, y la tasa de desempleo subió como se esperaba al 4.2%, con un aumento de 227,000 en la población empleada no agrícola, el mayor incremento desde abril. Este dato llevó al mercado a aumentar las apuestas por una reducción de tasas de la Reserva Federal, y finalmente en diciembre, la reducción de tasas se realizó como se esperaba; además, después de la publicación de los datos, Bitcoin continuó subiendo y volvió a establecer un nuevo récord histórico.
Desde la perspectiva actual del mercado, no se espera que los datos de empleo no agrícola presenten sorpresas significativas, con la tasa de desempleo aún alrededor del 4.2% y un aumento de aproximadamente 200,000 en el empleo no agrícola. Si estos datos se cumplen como se espera, podrían no detener el plan de pausa en la reducción de tasas de la Reserva Federal a fin de mes. A menos que los datos sean mucho peores de lo esperado, como un aumento en la tasa de desempleo o una disminución en el empleo no agrícola, lo que obligaría a los funcionarios de la Reserva Federal a reevaluar la política monetaria.
Después de la publicación de datos, si se cumplen las expectativas, el mercado de criptomonedas podría subir y luego bajar, mostrando una volatilidad temporal, y se debe tener cuidado con el control de riesgos.
15 de enero, se publican los datos de CPI de diciembre en Estados Unidos
Hora específica: 21:30
Como el último dato económico importante publicado antes de la reunión de la Reserva Federal a fin de mes, la publicación de este CPI tiene una gran relevancia. Si los datos de CPI no presentan cambios significativos, podría ser difícil detener el plan de la Reserva Federal de pausar las reducciones de tasas. Siempre que los datos no disminuyan significativamente, será negativo para el mercado, y si el CPI disminuye drásticamente, podría ser un estímulo positivo para el mercado, aunque actualmente esta posibilidad es bastante baja.
Los datos de CPI de noviembre publicados el mes pasado mostraron un aumento interanual del 2.7%. Aunque ha aumentado durante dos meses consecutivos y alcanzó su nivel más alto en cuatro meses, también llevó a la Reserva Federal a reducir tasas como se esperaba en diciembre. Sin embargo, los datos estaban dentro del rango esperado, lo que permitió al presidente de la Reserva Federal, Powell, tener confianza para hacer comentarios halcones en la conferencia posterior a la reunión, lo que llevó a un colapso en el mercado de criptomonedas.
Por ahora, la publicación de estos datos de CPI puede no traer demasiados beneficios al mercado. Si los datos no cambian mucho, lo más probable es que se produzcan fluctuaciones temporales en el mercado.
20 de enero, Trump toma posesión como presidente de Estados Unidos
La toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos es considerada por la mayoría como una buena noticia para el mercado de criptomonedas, especialmente porque el mayor KOL del mundo cripto, Musk, también ocupa un puesto importante en el nuevo gobierno; en nuestro artículo anterior: ¿Fue un autoataque el tiroteo a Trump? ¿Beneficiará al mundo cripto? ¡Este podría ser el último gran mercado alcista del mundo cripto! , mencionamos que después de que Trump fue elegido presidente, presionaría a la Reserva Federal para acelerar las reducciones de tasas, lo que es una lógica importante detrás del aumento del mercado de criptomonedas tras la elección de Trump.
Y después de la toma de posesión de Trump, poco más de una semana después, se llevará a cabo la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal de 2025 (28-29 de enero). Esto hace que la ceremonia de toma de posesión y el discurso sean aún más importantes.
Actualmente en el mercado, incluso hay una teoría de conspiración que dice que la caída continua de los mercados financieros como el de acciones y criptomonedas es para esperar a que Trump asuma el cargo y luego subir, lo que podría ser parte de su legado político. Aunque esta afirmación es esencialmente infundada, también refleja las grandes expectativas del mercado sobre lo que sucederá después de que Trump asuma el cargo.
Esta ceremonia de toma de posesión es solo un comienzo; lo más importante es observar qué tipo de políticas económicas y políticas exteriores implementará Trump después de asumir el cargo, lo que tendrá un gran impacto en todos los mercados del mundo, incluido el mercado de criptomonedas.
30 de enero, decisión de tasas de la Reserva Federal
Hora específica: 3:00
Actualmente en el mercado hay una narrativa: a medida que la tasa de interés de la Reserva Federal alcanza un nivel más “neutral”, es lo suficientemente alta como para controlar la inflación, pero lo suficientemente baja como para proteger el mercado laboral, los funcionarios de la Reserva Federal han comenzado a discutir la desaceleración del ritmo de las reducciones de tasas. Dicen que si actúan demasiado rápido, la inflación podría permanecer por encima del objetivo del 2%, pero actuar demasiado lento podría resultar en un aumento abrupto de la tasa de desempleo.
Actualmente, la expectativa principal en el mercado sobre esta decisión de tasas de interés es mantener la tasa sin cambios. Por ejemplo, el “FedWatch” de CME estima que la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga la tasa sin cambios en esta reunión es del 89.3%, mientras que la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos es solo del 10.7%.
A menos que los datos económicos, como el CPI y los datos de empleo no agrícola publicados antes de esto, se desvíen drásticamente de lo habitual, es muy probable que se mantenga sin cambios. Esto se considera un “sentimiento negativo que se convierte en positivo” para el mercado de criptomonedas, lo que podría impulsar el mercado al alza.
28 de enero - 4 de febrero, vacaciones del Año Nuevo Chino
El Año Nuevo Chino es uno de los festivales tradicionales más grandes del mundo, y tiene un gran impacto en regiones como el este y sureste asiático, donde estos países y regiones son participantes importantes del mercado de criptomonedas.
Históricamente, el período de vacaciones del Año Nuevo Chino ha tenido un impacto en el mercado de criptomonedas, principalmente en que la actividad comercial disminuye y la volatilidad del mercado aumenta (principalmente debido a que hay menos órdenes de compra y venta, y las operaciones de gran volumen pueden provocar grandes fluctuaciones de precios), lo que lleva a una volatilidad drástica en el precio de Bitcoin y otras criptomonedas.
Además, durante el período de vacaciones, el mercado de valores de algunos países/regiones asiáticos podría cerrar anticipadamente, es necesario tener en cuenta cómo estas fluctuaciones en los mercados financieros tradicionales se transmiten al mundo cripto.
Otros eventos financieros
7 de enero, se publican los datos de CPI de la eurozona; balanza comercial de EE. UU. de noviembre;
8 de enero, se publican los datos de empleo ADP de diciembre en EE. UU.;
12 de enero, se publican los datos de CPI y PPI de China;
16 de enero, se publican los datos de ventas minoristas fundamentales de Estados Unidos;
18 de enero, entradas netas de inversión extranjera en valores de EE. UU. de noviembre; la SEC de Filipinas publica un borrador de consulta para proveedores de activos criptográficos;
24 de enero, CPI nacional de diciembre de Japón; tasa de interés de referencia de política del Banco de Japón del 24 de enero;
30 de enero, tasa básica de interés de Hong Kong; tasa de interés principal de refinanciamiento del Banco Central Europeo;
Monedas desbloqueadas en enero
KAS: el 6 de enero, se emitieron 182.23 millones de tokens, valorados en 20 millones de dólares;
ENA: Se desbloquearon 12 millones de tokens antes del 8 de enero, valorados en 12.16 millones de dólares, para el desarrollo del ecosistema;
OP: el 9 de enero, se distribuyeron 31.34 millones de tokens, valorados en 57 millones de dólares;
CIRX: el 12 de enero, se desbloquearon 280 millones de tokens, valorados en 102.9 millones de dólares, que representan el 62.4% de la circulación
APT: el 12 de enero, se desbloquearon 11.31 millones de tokens, valorados en 104.2 millones de dólares, que representan el 2.03% de la circulación;
ARB: el 16 de enero, se desbloquearon 92.65 millones de tokens, valorados en 70.9 millones de dólares, que representan el 2.2% de la circulación;
Además, actualmente algunos tipos de monedas en el mercado tienen un modelo de desbloqueo lineal, es decir, distribuyen tokens diariamente, y los tipos representativos incluyen:
SOL: se venden tokens por un valor de 14 millones de dólares diariamente;
WLD: se liberan 12.4 millones de dólares en tokens diariamente;
TIA: se desbloquean 5.1 millones de dólares en tokens diariamente;
DOGE: se liberan 4.63 millones de dólares en tokens diariamente;
AVAX: se desbloquean 4.02 millones de dólares en tokens diariamente;
DOT: se distribuyen 2.94 millones de dólares en tokens diariamente;
Las fechas y cantidades específicas de desbloqueo pueden ajustarse según la situación real. El desbloqueo de tokens generalmente provoca fluctuaciones en el precio de los tokens, y se puede hacer un juicio integral basado en el mercado, las expectativas de riesgo, la situación de los tokens, etc., para tomar decisiones de inversión informadas.
Conclusión
Actualmente, el mercado de criptomonedas ha entrado en su fase más crítica. Históricamente, cada segundo año después de la reducción a la mitad de Bitcoin ha marcado el inicio de un gran mercado alcista, no solo con un aumento explosivo de Bitcoin, sino que también provocará una explosión de altcoins y conceptos.
Enero no solo es el comienzo de 2025, sino que también podría ser el comienzo de una cuarta ronda de un mercado alcista explosivo, ya que la energía acumulada por la reducción a la mitad ha sido de más de 8 meses y la reducción de tasas de la Reserva Federal ha sido efectiva durante 3 meses. El mercado ya ha acumulado suficiente energía para iniciar una nueva fase del mercado alcista tras la reducción a la mitad. Cualquier evento financiero podría ser la chispa que encienda el mercado, lo que requiere que los inversores estén siempre atentos.
Por último, la información en este artículo no constituye un consejo de inversión. Asegúrese de revisar y comprender más información, juzgar el mercado de manera integral y tomar sus propias decisiones.