Fuente del artículo: NingNing
Autor: NingNing
Resumiendo mi experiencia de inversión personal de 24 años, es que copiar las reglas de inversión en todo clima de Dalio diversifica el portafolio apostando en cada ciclo que afecta al mercado de criptomonedas (ciclos estacionales dentro del año, ciclos de 4 años de toros y osos, ciclos de innovación tecnológica de Gaitner, ciclos del reloj de Merrill), y seguir la estrategia de la barra de Taleb, enfocándome en asignar activos Alpha en la pista de Bata y activos Beta en la pista Alpha.
Por lo tanto, hoy en día mi portafolio de activos Alpha se centra principalmente en proyectos de abstracción de cadenas, AI Agent y PayFi. La inclusión de estos activos ha ayudado a que el rendimiento total de mi portafolio supere fácilmente al mercado en diciembre. Al final del año, al reequilibrar mi portafolio para capturar los rendimientos Alpha del primer trimestre de 25, de repente me di cuenta de que la lógica de asignación de mis activos Alpha era bastante única, centrada puramente en la lógica principal de 'innovación disruptiva' tecnológica.
Particularmente, recientemente, tras escuchar en Space a MegaETH y a su cofundador Pie hablar sobre el Vibe de la comunidad, reflexioné mientras estaba en la cama en la noche.
En el campo de la inversión en criptomonedas, de hecho hay dos lógicas de inversión, una es la denominada determinismo tecnológico, la otra es la comunidad como rey.
Generalmente, como una persona racional no hipotética, suelo ver el Vibe de la comunidad y la cultura del culto como ruidos fabricados en conjunto por grandes estafadores y pequeños tontos para sus propios intereses, y no me gusta prestarles atención.
Pero recientemente, debido a mi interés en la pista de abstracción de cadenas y la cadena de consumidores Abstract, adquirí un NFT de Pingüino Gordo, lo que me hizo experimentar por primera vez como un interesado y no como un espectador el Vibe de la comunidad. Esta experiencia me hizo sentir una sensación de pertenencia social y aceptación de la comunidad que no había sentido en mucho tiempo, y junto con la inspiración de Pie, comencé a intentar romper mi antigua burbuja cognitiva y entender proyectos con un fuerte Vibe de comunidad, como Monad, Sonic SVM, MegaETH, BeraChain, etc.
Sonic SVM es el primer ejemplo de la arquitectura HyperGrid de Solana L2 Stack de Sonic, su posicionamiento es la Cadena Web3 de TikTok, y su usuario objetivo son los consumidores de juegos de la Generación Z en TikTok que cuentan con millones.
Anteriormente, escribí un extenso análisis para Sonic (ver retweet), y mientras lo escribía, la teoría del 'despliegue' del propietario del mercado seguía apareciendo en mi mente. Para ser sincero, en ese momento no me daba cuenta del verdadero valor de narrativas como la cadena de consumidores / Vibe de la comunidad, y desde un punto de vista técnico, aunque el HyperGrid de Sonic tiene sentido, está lejos de ser tan atractivo como nuevas tecnologías L2 como Preconf, Based Rollup, y EVM paralelo.
Sin embargo, seis meses después, al comparar la situación operativa de Sonic SVM y la madurez de la comunidad con aquellas L2 que tienen una gramática técnica atractiva, notarás que hay una gran diferencia en productos y resultados entre la construcción orientada al consumidor y la adopción masiva de Web3 a través de la abstracción.
El Sonic SVM actual está construyendo una Capa de Aplicación de TikTok—SonicX, que airdropeará su token nativo $SONIC a todos los usuarios que se registren a través de TikTok. Con la abstracción de cuentas (Account Abstraction), los usuarios de TikTok no necesitan configurar una billetera Web3 por separado, pueden experimentar interacciones en la cadena directamente dentro de la aplicación y reclamar el airdrop en la plataforma de TikTok.
SonicX, a través de publicidad avanzada de TikTok y colaboraciones con creadores, ha atraído a más de 2 millones de usuarios a participar en juegos, desafíos y transmisiones en vivo dentro de la aplicación, creando una experiencia casi sin costuras similar a Web2. Además, Sonic SVM planea integrar más juegos en http://SonicX.app, construyendo gradualmente el ecosistema de 'Cadena TikTok', y los usuarios que cumplan con los requisitos podrán recibir recompensas de tokens durante el airdrop.
TikTok tiene más de 1.5 mil millones de usuarios globales, Telegram tiene 900 millones de usuarios globales, pero el valor de vida del usuario de TikTok es mucho más alto que el de Telegram. Recientemente, la locura de ChillGuy nos muestra el potencial de monetización de los usuarios de TikTok. Parece que no tenemos que preocuparnos por que aparezcan problemas como los de las mini aplicaciones de Telegram, que al final solo intercambiaron valiosa liquidez del mercado de criptomonedas por un montón de usuarios basura de bajo valor.
En el año 23, mientras trabajaba en un pequeño fondo de criptomonedas, un veterano me dijo que una línea principal en la inversión en valor es 'ir hacia un gran mercado'. Después de completar la innovación 0-1, quien pueda ocupar un mercado más grande a través de una rápida replicación + un volante de crecimiento reforzado, será el último ganador. Y ahora, cuando Vitalik siente que la infraestructura blockchain ya está sobreabastecida, quien pueda acercarse más rápido a los consumidores y ocupar más la mente del consumidor, será la próxima Infraestructura Web3 de la era.
