Primero hablemos del mercado! Actualmente, lo que más le preocupa a la gente es, hasta dónde ha llegado el mercado hoy, ¿estamos en qué etapa, vendrá la temporada de altcoins, cuándo? En realidad, al llegar a este punto, si realmente tuviéramos que clasificarlo, deberíamos estar comenzando a entrar en la fase intermedia. No dejes que el gran aumento de Bitcoin te engañe, en realidad solo ha completado el objetivo de la primera fase, rompiendo el techo de valoración del mercado de criptomonedas y creando un mejor entorno de aumento para otras criptomonedas. Cada ciclo alcista generalmente se divide en tres fases, actualmente estamos en la primera fase, la segunda fase es una caída violenta rápida para lavar el mercado, en esta fase, las altcoins generalmente también caen, pero se detienen antes que Bitcoin y rebotan rápidamente. En esta fase, este ciclo alcista puede ser diferente a los anteriores, antes era el familiar 312,519, pero esta vez podría ser un tipo de caída en tramos como la de hace unos días, porque la demanda de Bitcoin es demasiado fuerte, no solo Wall Street quiere invertir, sino que muchos países también planean incluirlo en su reserva nacional estratégica. Por lo tanto, una caída directa como la de 519 no es muy probable, a menos que ocurra un gran cisne negro, y dado que se llama cisne negro, es difícil de predecir, así que no lo consideremos por ahora. Por lo tanto, al enfrentar una caída significativa, no se asusten, solo operen en los puntos clave que les indicamos, el mercado alcista pone más a prueba la mentalidad, la técnica es secundaria. La tercera fase es realmente la fase de locura, las altcoins subirán junto a Bitcoin, y después de que Bitcoin alcance su punto máximo, seguirán subiendo locamente por un tiempo, luego el mercado alcista terminará y todo quedará claro. Si se identifican, es fácil darse cuenta de que estamos en el punto de transición de la primera fase a la segunda, por lo que aún no hemos llegado a lo grande, ¡el futuro es muy prometedor!

Entonces, ¿por qué sentimos que no hemos ganado mucho dinero? ¿Cuándo comenzará realmente el ciclo de altcoins? La respuesta está en Ethereum, como el líder de las altcoins, solo cuando Ethereum realmente rompa su máximo histórico y se mantenga, ¡podrá comenzar la temporada de altcoins! Entonces, surge la pregunta, con Ethereum tan débil en este ciclo, ¿podrá realmente romper su máximo histórico y comenzar un nuevo ciclo alcista? Personalmente creo que es muy probable que lo logre. Primero, veamos los datos de staking actuales de Ethereum, el total de ETH en staking es de 23.61 millones de ETH, que representa el 19.38% del total de ETH. Hasta ahora, solo hay dos criptomonedas a través de ETF: Bitcoin y Ethereum, y el flujo de fondos de Bitcoin ha estado claramente desacelerándose en esta posición, dado que está en una fase de alta volatilidad, las instituciones también deben evaluar el riesgo, por lo que han centrado su atención en Ethereum, que aún no ha alcanzado un nuevo máximo. Desde un punto de vista de datos, la cantidad de fondos que ha estado entrando en Ethereum ha estado acelerándose, y los grandes compradores en B网 también han estado reduciendo su posición en Bitcoin y aumentando en Ethereum, ¡además, la familia Trump también ha estado comprando Ethereum! Al mirar a nuestro alrededor, muchos amigos se han impacientado y han vendido su Ethereum por otras criptomonedas, ¡el vehículo se está volviendo más ligero! Además, la actualización de Pectra en marzo del próximo año está a solo unos meses de distancia, esta actualización mejorará aún más el rendimiento, la seguridad, la escalabilidad y la experiencia del usuario en Ethereum, especialmente las mejoras en escalabilidad y usabilidad promoverán enormemente la aplicación práctica de Ethereum en el futuro. Según experiencias históricas, Ethereum generalmente se especula antes de una gran actualización, por lo que, en un análisis integral, Ethereum tiene la base para lanzar un gran ciclo alcista, solo es cuestión de tiempo, en otras palabras, ¡la gran temporada de altcoins regresará, solo hay que esperar a que llegue el viento!

Desde un punto de vista a corto plazo, aunque el rebote aún no ha terminado por completo, el gráfico de Bitcoin no es saludable, Ethereum se mantiene bien. En general, es muy probable que veamos un segundo fondo, y en ese momento, también se podrá operar, y en ese momento, diremos en el grupo según el mercado.

 

Dado que el futuro de las altcoins es prometedor, definitivamente debemos hablar sobre la selección de pistas y la selección de monedas. Desde el punto de vista de las grandes pistas, cada ciclo de mercado tiene algunas líneas principales que deben ser vigiladas. Primero, las nuevas cadenas públicas, esta pista siempre produce algunas criptomonedas de calidad en cada ciclo alcista, las cadenas públicas son un buen vehículo para contar historias, las grandes instituciones también se atreverán a participar. De hecho, ya hemos hablado de esta pista muchas veces y algunas criptomonedas de calidad ya han salido, como sol y sui, pero hay otras criptomonedas que vale la pena prestar atención, como la antigua líder de move apt, el antiguo hermano pequeño sui brilla intensamente, el antiguo hermano grande también será muy buscado por el capital en el futuro, pero actualmente apt está sufriendo el impacto negativo de la salida de su fundador, el rendimiento de su precio no es bueno, y recuperarse llevará tiempo, se puede ir acumulando lentamente.

Near, centrado en la tecnología de fragmentación y la experiencia de uso para los usuarios, respaldado por el halo de la participación de Grayscale, este año también está trabajando en IA, su fundación ha lanzado un programa de incubación de IA, actualmente ha incubado seis equipos, además, Near se ha convertido en uno de los activos más ponderados en el nuevo fondo de inteligencia artificial descentralizada fundado por Grayscale en julio, por lo que este token tiene un buen potencial en el futuro.

Otros como SEI, ftm (ricos en Corea), ICP también son buenos objetivos.

 

Luego está la pista de memes, los memes en el ciclo alcista anterior se consideraron un indicador inverso, los viejos inversores deberían recordarlo, cuando veían que el zoológico se volvía loco, perros, gatos, serpientes, monos y gorilas volaban, sabían que el mercado estaba llegando a su fin, pero esta vez se ha convertido en una pista que atraviesa el mercado, incluso Binance ha lanzado tantos tokens meme, se puede decir que ya están completamente rehabilitados. La base de usuarios que participa en los memes es grande, principalmente se basa en la comunidad fuerte combinada con el capital para hacer mercado, así que no hay mucho que analizar en esta pista, solo hay que observar el consenso de la comunidad y las narrativas.

Recomendaciones: PEPE (clave), BOME, wif, floki, bonk, act, pnut

 

La pista de IA, esta pista ha estado un poco silenciosa durante un tiempo, principalmente porque la ola de mercado antes de marzo fue demasiado intensa, lo que agotó un poco el futuro. Pero esta pista definitivamente no se puede evitar, ¿qué es la IA? La IA es una nueva fuerza productiva, es una revolución que cambia el mundo, además el campo de batalla principal está básicamente en Estados Unidos, esta pista seguramente seguirá siendo objeto de especulación, incluso si es forzada, incluso si no tiene mucho fundamento, ¡pero el mercado financiero no se basa en conceptos!

En este caso, se consideran prometedores wld (fuerte), arkm (calidad), fet, tao (calidad), lpt (alta capacidad de explosión), nfp (baja capitalización) render (calidad)

Quiero hacer hincapié en wld, este token fue golpeado a 1.284 después de un gran desbloqueo y luego comenzó a fluctuar al alza, ahora se están desbloqueando 0.05 cada día, aproximadamente 5 millones de tokens, lo que suma una cantidad significativa, los minoristas prácticamente están rechazando subirse al tren, el vehículo está más ligero. Veamos los datos de desbloqueo, desbloqueo comunitario: aproximadamente 49.33%; desbloqueo inicial del equipo de desarrollo: aproximadamente 28.56%; desbloqueo de inversionistas: aproximadamente 20.11%, la mayor parte proviene de la comunidad, pero esta parte está dispersa en muchas cuentas de billetera, lo que dificulta formar una presión de venta concentrada, el equipo de desarrollo y los inversionistas también parecen haber alcanzado un consenso de intereses, no vendiendo en el rango de precios más bajo, de lo contrario, el precio ya habría caído a un nuevo mínimo. En cuanto a la tendencia, ha salido de un canal ascendente, superando el rendimiento de la mayoría de las criptomonedas en el mismo período, y combinando la situación de aumento en la base y la estructura del gráfico, se puede afirmar con bastante certeza que los operadores han estado acumulando en este rango inferior, con la vista a largo plazo. Además, como el operador principal de wld es bastante agresivo, el potencial de aumento en el futuro sigue siendo grande, ¡vale la pena acumular!

En realidad, todos entendemos este ciclo de mercado, básicamente está liderado por los élites y las instituciones de Wall Street encabezadas por Estados Unidos, así que debemos considerar qué están haciendo estas instituciones estadounidenses, cuáles son los puntos donde están enfocándose, así podremos encontrar monedas de calidad que puedan superar al mercado.

Siguiendo esta lógica, no se puede ignorar la pista RWA, creo que esta pista podría ser la más digna de atención en este ciclo alcista, primero veamos los datos, la tokenización de activos del mundo real (RWA) creció de 8.4 billones de dólares a 13.5 billones de dólares al 1 de diciembre de 2024 (excluyendo stablecoins), un crecimiento de más del 60%. Las predicciones de varios analistas indican que en los próximos cinco años, esta industria podría crecer a al menos 20 billones de dólares y hasta 30 billones de dólares, ¡posiblemente creciendo casi 50 veces! Las compañías de gestión de activos y las instituciones financieras tradicionales como BlackRock y Franklin Templeton están aceptando cada vez más la tokenización de valores gubernamentales y otros activos tradicionales en blockchains autorizadas y públicas, lo que permite liquidaciones transfronterizas casi instantáneas y operaciones las 24 horas del día.

Las instituciones están tratando de utilizar estos activos tokenizados como colateral para otras transacciones financieras (como las que involucran derivados), lo que puede simplificar las operaciones (como las llamadas de margen) y reducir riesgos. Además, la tendencia RWA se está expandiendo más allá de los activos como los bonos del gobierno de EE. UU. y los fondos del mercado monetario, ganando atractivo en áreas como crédito privado, materias primas, bonos corporativos, bienes raíces e seguros. Finalmente, la tokenización puede simplificar todo el proceso de construcción e inversión de la cartera al introducirla en la cadena, aunque esto puede requerir aún algunos años.

El crédito privado tokenizado y los bonos del gobierno tokenizados son los dos segmentos más grandes de este mercado, representando 9.5 billones de dólares y 3 billones de dólares de participación de mercado, sumando el 89% del total del campo RWA en la cadena.

El crédito privado ocupa la mayor parte de la valoración del mercado, las instituciones estadounidenses están ampliando su influencia en este sector del mercado, siendo los fondos de bonos del gobierno tokenizados de BlackRock y Franklin Templeton responsables de casi el 35% de la valoración total del mercado de bonos del gobierno tokenizados.

En este sector, los principales actores son BlackRock y Franklin, combinando sus movimientos, creo que ONDO (gran desbloqueo en enero, se puede prestar atención después del desbloqueo), AXL (clave), MKR (lento, estable), TRU (en la etapa posterior del mercado), CRV (colaboración con BlackRock) son todos a los que se puede prestar atención.

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, otra pista también es bastante clara, que es la pista de las stablecoins.

Los activos RWA deben ser tokenizados, el camino para las stablecoins es indispensable, y las stablecoins también son una parte clave de la estrategia de criptomonedas de Estados Unidos.

Miremos los datos públicos, en 2024, las stablecoins han experimentado un crecimiento significativo, con una capitalización de mercado que creció un 48%, alcanzando los 1930 millones de dólares (al 1 de diciembre). Según la trayectoria actual, esta industria podría crecer a cerca de 30 billones de dólares en los próximos cinco años. Aunque pueda parecer alto, considerando que esta valoración solo representa aproximadamente el 14% del total de 21 billones de dólares de la oferta M2 de EE. UU., en comparación con la escala total de las criptomonedas hoy en día.

La próxima ola de adopción real de criptomonedas podría venir de las stablecoins y los pagos. En comparación con los métodos tradicionales, pueden facilitar transacciones más rápidas y baratas, lo que lleva a cada vez más empresas de pago a querer expandir su infraestructura de stablecoins, aumentando así la utilización de pagos digitales y remesas. De hecho, es posible que pronto veamos que el uso principal de las stablecoins no sea solo transacciones, sino movimientos de capital global y comercio. Sin embargo, además de las aplicaciones financieras más amplias, la capacidad de las stablecoins para abordar el problema de la carga de deuda de EE. UU. también ha llamado la atención política.

Hasta el 30 de noviembre de 2024, el mercado de stablecoins ha realizado casi 27.1 billones de dólares en transacciones, casi tres veces los 9.3 billones de dólares del mismo periodo del año 2023. Esto incluye una gran cantidad de transferencias de punto a punto (P2P) y pagos B2B transfronterizos. Las empresas y los individuos están utilizando cada vez más stablecoins como USDC para cumplir con los requisitos regulatorios y para integrarse ampliamente con plataformas de pago como Visa y Mastercard.

Esta pista: ena, usual, forth, lista

 

Pagos: Algo, ADA, XRP, celo, rsr

 

depin: AR (fuerte), hnt, FIL (en la etapa posterior del mercado), iotx

 

gamefi: GALA (líder), mana, sand

 

Otros: bico (clave), kda, astr, ssv, dydx, ens