GraniteShares, una firma financiera bien conocida con más de $10 mil millones en activos bajo gestión (AuM), está ampliando su enfoque en productos de fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a cripto.
La firma con sede en Nueva York presentó recientemente una nueva serie de ETFs apalancados diseñados para aprovechar el mundo de las empresas enfocadas en cripto. Estos fondos tienen como objetivo atender a inversores alcistas y bajistas, amplificando los retornos diarios a través de sus innovadoras estructuras 2x long y 2x short.
Los pesos pesados de cripto bajo el foco de atención de los ETFs de GraniteShares
En el corazón de estos nuevos ETFs se encuentran algunas de las empresas más influyentes en el espacio cripto. Estos ETFs incluyen Riot Platforms, Marathon Digital, MicroStrategy y Robinhood.
Riot Platforms y Marathon Digital se destacan como potencias en la minería de Bitcoin, con reservas sustanciales de Bitcoin de 17,429 y 44,394 unidades, respectivamente. MicroStrategy lidera el grupo con unas tenencias incomparables de 439,000 Bitcoin.
Mientras Robinhood continúa sirviendo como una puerta de entrada popular para los inversores minoristas que exploran acciones y criptomonedas.
ETFs apalancados: Altas recompensas, altos riesgos
Los nuevos fondos de GraniteShares están destinados a ofrecer opciones tanto 2x long como 2x short. Esto significa que los inversores pueden duplicar las ganancias diarias cuando las acciones suben y amplificar las pérdidas si caen.
Por ejemplo, si las acciones de Riot Platforms aumentan un 1%, el ETF 2x Long RIOT de GraniteShares subiría un 2%. Por el contrario, una caída del 1% en el precio de las acciones conduce a una pérdida del 2% en el fondo 2x short.
Este enfoque de alta recompensa y alto riesgo ha atraído atención, especialmente con el aumento en los mercados de cripto y acciones este año. Los ETFs apalancados como el fondo T-Rex 2x Long MSTR Daily Target (MSTU) y el ETF Defiance 2x Long MSTR (MSTX) han superado las expectativas.
Han obtenido un retorno del 308% y del 253%, en comparación con un aumento del 150% en las acciones de MicroStrategy en los últimos tres meses. Sin embargo, cuando los mercados se vuelven bajistas, las pérdidas pueden ser sustanciales. En los últimos 30 días, las acciones de MicroStrategy cayeron un 24%, mientras que MSTU y MSTX cayeron más del 50%.
Los datos históricos destacan los riesgos de los fondos apalancados. En 2022, el ETF ProShares UltraPro QQQ, un rastreador del Nasdaq 100 apalancado 3x, se desplomó un 79%. Esta fuerte caída se produjo mientras el índice mismo cayó un 32%.
Un panorama competitivo de ETFs de cripto
GraniteShares está ingresando a un mercado de ETFs cada vez más competitivo. A diferencia de los fondos tradicionales, los ETFs de GraniteShares están diseñados para inversores que buscan capitalizar las tendencias a corto plazo en lugar de mantener inversiones a largo plazo. Estos ETFs se adaptan bien a la naturaleza arriesgada e impredecible del mercado de cripto.
Los ETFs apalancados son solo una parte de la tendencia a medida que las firmas exploran nuevos productos financieros enfocados en cripto. Empresas como YieldMax han adoptado un enfoque diferente al lanzar ETFs de opciones cubiertas.
Estos fondos invierten en acciones y venden opciones de compra para generar ingresos mensuales para los inversores. Productos como el ETF de ingresos por opciones MARA y el ETF de ingresos por opciones Coin han ganado popularidad al proporcionar estabilidad en el volátil mercado de cripto.
La publicación GraniteShares Target RIOT, MARA, MSTR y HOOD con nuevos ETFs apareció primero en TheCoinrise.com.
