Con la Reserva Federal a punto de anunciar una reducción de tasas de 25 puntos básicos, las expectativas del mercado sobre un alivio de la liquidez son más altas que nunca. Bitcoin, como líder del mercado de criptomonedas, fue el primero en romper el estancamiento, con un precio que superó los 107,700 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Este impulso no solo refleja el optimismo del mercado sobre la reducción de tasas, sino que también ha sido influenciado positivamente por la acumulación de instituciones y empresas.

BTC subió casi 2,000 dólares en la primera hora de apertura esta semana, su rendimiento destacado ha llamado la atención de inversores globales. Es especialmente notable que la empresa de inteligencia comercial MicroStrategy ha aumentado recientemente su tenencia de Bitcoin en 1,500 millones de dólares, llevando su total a 439,000 monedas, con un valor total de hasta 4.638 millones de dólares. Al mismo tiempo, MicroStrategy se ha integrado al índice Nasdaq 100, lo que ha estimulado aún más las expectativas del mercado sobre la entrada continua de fondos institucionales.

La inclusión en el índice podría desencadenar flujos pasivos de fondos hacia las acciones de MicroStrategy, creando así condiciones para que compre más BTC. Este 'ciclo de fondos' no solo ha elevado el precio de las acciones de MicroStrategy, sino que también ha respaldado indirectamente el precio spot de Bitcoin.

Presión a corto plazo de ruptura y riesgo de volatilidad para BTC.

Después de superar los 107,700 dólares, la dinámica del mercado de Bitcoin sigue siendo fuerte, pero el riesgo de volatilidad a corto plazo no debe ser ignorado. Por encima de los 104,000 dólares, se han liquidado posiciones cortas por más de 600 millones de dólares, acumulando dinámica en el mercado. Sin embargo, la demanda de liquidez corta se está concentrando gradualmente en el rango de 108,000 a 111,000 dólares, y se espera que este nivel se convierta en el foco a corto plazo.

El precio de Bitcoin alrededor de 150,000 dólares podría enfrentar un período de presión de consolidación. Esto es similar a la situación a principios de este año, donde grandes ventas masivas presionaron el precio, y los pedidos acumulados podrían ralentizar el impulso ascendente.

Ethereum sigue avanzando, rompiendo la barrera de los 4,000 dólares.

En medio del gran aumento de Bitcoin, Ethereum también está mostrando fuerza. Los datos indican que el precio de ETH alcanzó brevemente los 4,081 dólares, marcando el nivel más alto desde diciembre de 2021, y el precio actual se mantiene alrededor de los 4,029 dólares, con una ganancia diaria de más del 3%. Aunque aún no ha tocado el máximo histórico de 4,878 dólares alcanzado en noviembre de 2021, su rendimiento ya ha superado ampliamente las expectativas del mercado, mostrando un fuerte impulso ascendente.

La entrada continua de fondos institucionales se ha convertido en un apoyo importante para el aumento de ETH. Los fondos de Ethereum han registrado siete semanas consecutivas de entradas netas, alcanzando un total de mil millones de dólares. En las últimas dos semanas, las entradas de ETFs relacionados con ETH han superado los 800 millones de dólares por semana, reflejando un fuerte optimismo del mercado sobre el potencial futuro de Ethereum.

El mercado de altcoins está gestando un fuerte rebote.

Actualmente, la dominancia de Bitcoin ha aumentado al 58%, y los fondos del mercado aún están altamente concentrados en BTC. Sin embargo, esta situación podría cambiar una vez que BTC se estabilice. Una vez que el precio de Bitcoin supere los 120,000 dólares a 130,000 dólares y se produzcan tomas de ganancias, se espera que parte de los fondos se desplace hacia el mercado de altcoins.

Esta lógica es similar a cuando BTC superó los 40,000 dólares en 2020. En ese momento, el precio de BTC experimentó ajustes temporales, y los fondos fluyeron hacia el mercado de altcoins, lo que llevó a una fuerte 'temporada de altcoins'.

ETH, como la altcoin con la mayor capitalización de mercado, ha sido la primera en mostrar signos de fuerte seguimiento. Otras altcoins como XRP, Polkadot y Litecoin también han continuado registrando entradas netas de fondos, lo que demuestra la amplia disposición y confianza de los inversores institucionales en el mercado en general.

¿Se dispara el rally navideño anticipadamente? El optimismo del mercado es alto.

Con las vacaciones de fin de año acercándose, el 'rally navideño' del mercado tradicional a menudo impulsa el aumento de los mercados de acciones y criptomonedas. Los datos muestran que desde 2015, Bitcoin ha registrado seis veces en diciembre un aumento significativo, con un aumento máximo del 46%. Este año, este rally parece haber comenzado anticipadamente.

MicroStrategy se ha integrado al índice Nasdaq 100, creando un ciclo positivo. Además, con el aumento del optimismo del mercado antes de las vacaciones, esto podría impulsar aún más el precio spot de BTC. Con el crecimiento continuo de ETH, el mercado de altcoins también ha llegado a una ventana potencial de explosión.

Al mismo tiempo, la postura favorable del gobierno de Trump hacia las criptomonedas, la posible reducción de tasas de la Reserva Federal y factores positivos como la mitigación de la inflación global han cimentado aún más la base para el crecimiento del mercado de criptomonedas. El próximo objetivo de precio de Bitcoin es entre 110,000 y 120,000 dólares, mientras que el repunte de las altcoins podría ocurrir en consecuencia.

La inversión institucional y las entradas de fondos de ETFs establecen nuevos récords.

Los fondos de criptomonedas a nivel global siguen siendo muy apreciados por los inversores institucionales, alcanzando un récord histórico en entradas de capital. En las últimas cuatro semanas, el total de entradas netas en fondos de criptomonedas ha alcanzado los 3,200 millones de dólares, y el total acumulado anual ya alcanzó los 44,500 millones de dólares, más de cuatro veces el total de cualquier año anterior.

Entre ellos, el ETF de Bitcoin listado en EE. UU. ha tenido un rendimiento especialmente destacado, atrayendo 2,170 millones de dólares en entradas netas la semana pasada, y desde su lanzamiento a principios de año, las entradas acumuladas han superado los 5,300 millones de dólares. Las entradas de fondos en el ETF de Ethereum también están mostrando una tendencia acelerada, lo que indica un amplio reconocimiento institucional en el mercado de ETH.

Con Bitcoin superando los 107,700 dólares y alcanzando un nuevo máximo histórico, las expectativas del mercado sobre un aumento adicional en el precio de BTC siguen creciendo. A corto plazo, el foco de liquidez podría concentrarse entre 108,000 y 111,000 dólares, mientras que el objetivo de precio a más largo plazo ya está apuntando a 150,000 dólares.

Al mismo tiempo, el fuerte impulso mostrado por ETH indica que el mercado de altcoins está gestando un nuevo rebote. Una vez que la dominancia de BTC comience a caer, el efecto de rotación de fondos en altcoins comenzará a manifestarse, impulsando la explosión de la energía del mercado en general.

En general, bajo las múltiples ventajas de las expectativas de reducción de tasas de la Reserva Federal, la entrada de fondos institucionales y el apoyo de políticas globales, el 'sentimiento navideño' de este año se ha encendido anticipadamente, con un alto optimismo entre los inversores mientras el mercado entra en un nuevo ciclo de crecimiento.

Sin embargo, la volatilidad del mercado sigue existiendo, se debe mantener la precaución, planificar adecuadamente las posiciones y evitar riesgos de alta apalancamiento para capturar las mejores oportunidades en esta ronda de mercado.