La guía de ganancias de David en el mercado alcista: cómo ganar dinero y evitar liquidaciones
Hoy un poco más serio, comparto algunas experiencias que he resumido a través de lecciones dolorosas a lo largo de los años, espero que al leer este artículo, puedas evitar algunos errores.
Es importante enfatizar que el enfoque de este artículo es la capacidad de ejecución: es decir, cómo realmente poner las ganancias del mercado alcista en tu bolsillo. No discutiré investigación, análisis o selección de activos (que son en realidad las partes relativamente simples).
Los tres elementos clave para el éxito en el trading en un mercado alcista son:
Estructura del portafolio
Uso del apalancamiento (cuándo usarlo, cómo usarlo)
Operaciones en cadena
Estructura del portafolio
La forma en que construyes tu portafolio depende en gran medida de la escala de tu capital. Ya sea que tus activos sean 100,000 dólares, 1,000,000 dólares o 10,000,000 dólares, los siguientes principios clave son aplicables.
Primero, tu portafolio debería estar basado en activos colaterales de alta calidad. Para mí, esto significa Bitcoin y $SOL. En mercados laterales o bajistas, cuando vendo activos, normalmente opto por convertir a stablecoins (stables), pero en un mercado alcista, prefiero usar ganancias para adquirir más de los activos de mercado que considero prometedores. La ventaja de Bitcoin y $SOL es que no solo son activos de calidad, sino que también se pueden usar como colateral para préstamos, lo que mejora la eficiencia del capital.
Actualmente, mi portafolio está casi completamente compuesto de Bitcoin y $SOL. Pero a medida que avanza el ciclo del mercado, gradualmente convertiré una mayor proporción de activos a stablecoins para asegurar ganancias.
Estrategia de uso de apalancamiento
(Las siguientes recomendaciones son adecuadas para principiantes en el trading con apalancamiento. Si ya eres un trader experimentado, puedes operar según tu propia estrategia.)
Primero, olvida los consejos sobre trading con apalancamiento que ves en Crypto Twitter (CT). El apalancamiento es solo una herramienta para aumentar la eficiencia del capital y aprovechar las oportunidades en momentos de asimetría en la relación riesgo/recompensa (r/r).
Es importante notar que el trading de activos de mercado (como Bitcoin, $SOL) y altcoins (tokens de menor capitalización) son estrategias completamente diferentes. Por ejemplo, ir largo en $SOL y en una altcoin de 500 millones de capitalización, aunque ambos se llamen "ir largo", tienen riesgos y formas de operar completamente diferentes. Esto parece simple, pero muchas personas no son conscientes de ello.
Una regla básica es: nunca dejes que la exposición de apalancamiento en tus altcoins supere 1 vez el valor de tu portafolio. Esto ayuda a evitar un exceso de riesgo y también puede dejar suficiente espacio para obtener ganancias.
Un ejemplo: supongamos que tienes 100,000 dólares en activos y los valoras en $SOL, usándolo como margen para trading de futuros (perps). En este caso, tu posición larga en altcoins no debería exceder 100,000 dólares. Debido a que el precio de las altcoins puede ser muy volátil, si no eres un trader de élite, es probable que enfrentes liquidaciones. Pero en este ejemplo, aún puedes obtener una exposición larga del portafolio de 2 veces (100,000 dólares en $SOL + 100,000 dólares en altcoins), lo cual ya es un rendimiento considerable. La clave es no ser codicioso.
Para activos de mercado (como Bitcoin, $SOL), en momentos específicos, puedes optar por una mayor exposición de apalancamiento, como 3-5 veces. Pero debes tener en cuenta que esta estrategia solo es adecuada en escenarios donde el riesgo es claro y la tasa de retorno esperada es extremadamente alta.
Puntos clave del trading con apalancamiento
Al usar apalancamiento, el aspecto más importante es: cuanto mayor sea el apalancamiento, más pronto deberías tomar ganancias.
Aunque hay mucho más que discutir sobre el trading de contratos perpetuos (perps), no puedo entrar en detalles aquí debido a la limitación de tiempo. Recomiendo seguir a los siguientes traders destacados:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Además, puedes ver la serie de trading en YouTube de @CryptoCred para aprender más técnicas de trading útiles.
Por último, asegúrate de recordar: nunca te pongas en una situación donde una inversión inversa pueda llevarte a una liquidación. Esta es la regla de supervivencia más básica en el trading.
Trading en cadena: capturando monedas potenciales en el mercado alcista
A continuación viene la parte más interesante. Si la estructura de tu portafolio es razonable, el trading en cadena podría ofrecerte altos rendimientos, pero ten en cuenta que esto es solo cierto si tu estructura es correcta.
¿Por qué digo esto? Porque muchas personas están haciendo trading en cadena de manera incorrecta. El objetivo central del trading en cadena es: buscar rendimientos excesivos, no acumular capital a través de pequeñas ganancias. En un entorno de mercado alcista, lo único que necesitas hacer es aprovechar esas oportunidades que pueden ofrecer rendimientos enormes. Porque esas oportunidades son las que realmente pueden cambiar la magnitud de tu portafolio, e incluso cambiar el rumbo de tu vida.
En el trading en cadena, tu objetivo es encontrar y mantener algunas "monedas de superpotencial" que puedan superar con creces otros activos. Esto puede estar en desacuerdo con la idea de "diversificar" que se enfatiza en la inversión tradicional, pero como dijo Warren Buffet, "diversificar es para los débiles".
El mercado de criptomonedas es un mercado reflexivo, lo que significa que cuando un activo comienza a rendir bien, a menudo atraerá más capital, volviéndose aún más excepcional. Solo necesitas uno o dos de estos activos de superpotencial para cambiar tu vida, y ese debería ser tu objetivo central en el trading en cadena.
Cómo manejar la posición de monedas potenciales
Una vez que hayas capturado una gran moneda de potencial, nunca liquides toda tu posición de una vez. Deberías reducir tu posición gradualmente durante el aumento, mientras mantienes una parte para seguir participando en un posible espacio de crecimiento.
Por ejemplo, si compras un token cuando tiene un valor de mercado de 5 millones, cuando suba a 50 millones, puedes vender el 10%; si sube a 100 millones, vende otro 10%; si sube a 250 millones, vende otro 10%. De esta manera, aseguras ganancias gradualmente, mientras mantienes suficiente exposición al alza.
Es especialmente importante recordar que el potencial de aumento de las monedas potenciales puede superar con creces tus expectativas, así que asegúrate de dejar una parte de la posición para obtener mayores ganancias en una posible explosión futura. Continuando con el ejemplo anterior, digamos que vendiste el 70% de tu posición cuando alcanzó un valor de 500 millones, pero decidiste mantener el 30% restante, esperando vender cuando alcance 3,000 millones. Si realmente sube a 3,000 millones, las ganancias de ese 30% restante pueden superar todas las ganancias que obtuviste al vender en partes anteriormente.
Esta es precisamente la razón de la estrategia de "vender en partes": reducir el riesgo al asegurar ganancias gradualmente, mientras mantienes una parte de tu posición para participar en un potencial aumento más grande. Ante monedas potenciales, la paciencia y la estrategia suelen ser más importantes que las ganancias a corto plazo, porque una vez que capturas tal oportunidad, puede cambiar tu resultado de inversión por completo.
Preparación mental: cómo lidiar con la volatilidad de precios
La parte más difícil de mantener una gran posición, especialmente cuando representa una gran proporción de tu portafolio, es cómo lidiar con la intensa volatilidad de precios. No importa cuán bueno sea este token, durante su aumento seguramente experimentará retrocesos del 50-70%, e incluso puede ocurrir varias veces. Debes estar mentalmente preparado para aceptar tal volatilidad y mantener la calma cuando suceda, no te apresures a vender por pánico.
A través de estas estrategias, puedes aprovechar más eficazmente las oportunidades del trading en cadena, capturando monedas de superpotencial en un mercado alcista, mientras evitas perder potenciales ganancias por decisiones emocionales.
Recuerda, en el mercado de criptomonedas, tus ganancias provienen de tu capacidad para soportar la volatilidad.
La mayoría de las personas no pueden soportar las grandes oscilaciones del mercado, y esa es la razón por la que no pueden obtener un gran éxito. La volatilidad es tu amiga, y es el núcleo de por qué los activos criptográficos son tan atractivos y rentables.
A medida que experimentas más volatilidad, te irás adaptando a estos altibajos extremos. Eventualmente, podrías volverte insensible a estas fluctuaciones, incluso tus reacciones emocionales en otras áreas de la vida pueden disminuir. Pero no importa, al menos te volverás rico por ello.
Gestión de mentalidad: el verdadero campo de batalla del trading
El trading es, en última instancia, una guerra psicológica, y tu mayor oponente eres tú mismo. Si aprendes a ejecutar tus estrategias de trading con un alto nivel, no solo tendrás éxito, sino que también podrías lograr grandes logros.
Mantener una mente clara es clave. Ya sea orando, meditando o caminando, encuentra la manera que te funcione, y haz que estas actividades se conviertan en un hábito diario que te ayude a mantenerte enfocado y racional en el trading.
Al mismo tiempo, mantén la humildad. Siempre prepárate para perderlo todo, pero incluso si realmente lo pierdes, cree que puedes levantarte de nuevo.
Resumen
En el mercado de criptomonedas, la volatilidad es tanto un desafío como una oportunidad. Aquellos que pueden soportar la volatilidad son los que pueden aprovechar las oportunidades y lograr un gran éxito. Que siempre mantengas la claridad, humildad y confianza en este camino.
¡Buena suerte, nos vemos en el mercado alcista!
【Descargo de responsabilidad】El mercado conlleva riesgos, y la inversión debe hacerse con cautela. Este artículo no constituye un consejo de inversión, y el usuario debe considerar si cualquier opinión, perspectiva o conclusión en este documento se adapta a su situación específica. Invierta bajo su propio riesgo.
Este artículo se reproduce con autorización de: (Shenchao TechFlow)
Autor original: David G
"¡La guía definitiva para ganar dinero en el mercado alcista de criptomonedas! Un veterano trader te enseña 3 estrategias clave para evitar liquidaciones." Este artículo fue publicado originalmente en "Cripto Ciudad"
