Como un inversor que ha estado en el espacio cripto durante muchos años, el bullicio reciente en el mercado de criptomonedas no me permite descansar ni un segundo. Mensajes constantes surgen y el mercado también está fluctuando, cada cambio podría ocultar oportunidades o riesgos de inversión. A continuación, desde la perspectiva de un inversor, quiero discutir una serie de estos asuntos.
1. Información importante de anoche y esta mañana
(1) Cambios en la regulación
El tribunal de EE. UU. dictamina que las sanciones de OFAC contra Tornado Cash exceden su autoridad: ¡Hey, esto es crucial! La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. revocó directamente el fallo de un tribunal inferior, señalando que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se excedió en su autoridad al sancionar los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash. Esto es una gran noticia para el protocolo Tornado Cash y sus usuarios. Como verás, el director legal de Coinbase ya ha declarado que estos contratos inteligentes deben ser eliminados de la lista de sanciones, lo que significa que los usuarios de EE. UU. podrán usar este excelente protocolo de protección de la privacidad de forma libre. Además, poco después, Tornado Cash (TORN) comenzó a dispararse, con un aumento de más del 900% en 24 horas. Este aumento es realmente impresionante y nos muestra cuán grande es el impacto de las noticias regulatorias en el precio de las criptomonedas.
Nuevas ideas regulatorias del gobierno de Trump: El próximo gobierno de Trump planea hacer grandes cambios en la regulación de activos digitales, proponiendo ampliar el poder de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para que lidere gran parte de la regulación del mercado de activos digitales. ¿Por qué se hace esto? Por un lado, se busca debilitar parte de la autoridad reguladora que tiene la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) bajo el liderazgo del presidente Biden y Gary Gensler sobre la industria de activos digitales; por otro lado, a medida que la industria de criptomonedas gana influencia en la política republicana, el gobierno de Trump considera que relajar la regulación puede estimular mejor la innovación en los negocios de criptografía, y puede incluso permitir un desarrollo más rápido de las tecnologías blockchain con potencial de cambio. El ex presidente de la CFTC también se muestra confiado, pensando que la CFTC podrá comenzar a regular los productos digitales desde el primer día de la presidencia de Trump. Estos cambios en el ámbito regulatorio son algo que debemos considerar cuidadosamente como inversores, ya que un cambio en la política regulatoria podría alterar por completo la manera de operar en el mercado.
(2) Tendencias de políticas en varios países
Brasil: Bitcoin podría convertirse en un nuevo miembro de las reservas del tesoro: Ha surgido algo interesante en Brasil, un miembro de la Cámara de Representantes ha propuesto asignar el 5% de los 370 mil millones de dólares de las reservas del tesoro del país a Bitcoin como reserva estratégica. Si esta ley de reservas de Bitcoin se aprueba, primero pasará por la Cámara de Representantes, luego será aprobada por el Senado Federal y finalmente será firmada por el presidente de Brasil, entonces Bitcoin realmente podría convertirse en un activo legítimo en Brasil, lo que también podría influir significativamente en el mercado de Bitcoin a nivel global. Los inversores debemos estar atentos a esta situación, ya que podría ser un nuevo punto de crecimiento para Bitcoin en el futuro.
Marruecos: Se espera que se levante la prohibición de criptomonedas: Marruecos impuso una prohibición a las criptomonedas desde 2017, pero la situación ha comenzado a cambiar. El gobernador del banco central de Marruecos reveló en una conferencia internacional que están promoviendo un proyecto de ley relacionado con criptomonedas, y ya ha entrado en proceso de aprobación. No solo eso, el banco central también ha elaborado una legislación sobre la regulación de activos criptográficos y está estudiando la viabilidad de una moneda digital del banco central (CBDC). Esto significa que es muy probable que el mercado de criptomonedas en Marruecos esté a punto de florecer, lo que representa una nueva oportunidad potencial para los inversores, y si podemos posicionarnos con anticipación, podríamos beneficiarnos significativamente.
(3) Lo que hay que saber sobre las bolsas y proyectos
Kraken cierra su mercado de NFT: Kraken, este intercambio de criptomonedas, ha tomado una decisión importante: cerrará su mercado de NFT. El motivo es concentrar recursos en otros proyectos con más potencial. Desde el 27 de noviembre de 2024, los usuarios no podrán listar, pujar o vender elementos en este mercado de NFT, solo podrán retirar sus activos. Para el 27 de febrero de 2025, este mercado se cerrará por completo. Esto es algo que los amigos que tienen inversiones en el mercado de NFT de Kraken deben considerar y también transforma la dinámica del mercado de NFT en su conjunto, por lo que debemos reevaluar las oportunidades de inversión en el espacio NFT.
Beneficios del airdrop de la Fundación Movement Network: La Fundación Movement Network ha traído una pequeña sorpresa, anunciando el plan de airdrop MoveDrop, que destinará el 10% de los tokens $MOVE a los miembros de la comunidad. Sin embargo, este airdrop no es accesible para todos, debe cumplir con ciertos requisitos, como ser participante de Road to Parthenon, ganador de Battle of Olympus, Gmovers, comunidad designada, o constructores de la testnet de Movement. Además, deben registrarse en el sitio web de MoveDrop antes de las 2 p.m. UTC del 2 de diciembre de 2024; si se pierden este tiempo, no calificarán para el airdrop. Además, elegir diferentes momentos para recibir tokens puede otorgar diferentes multiplicadores de recompensas, tanto al recibir en la red principal de Ethereum como al esperar el lanzamiento de la red principal de Movement. Para nosotros, como inversores, si cumplimos con los requisitos, podría ser una ganancia fácil, así que vale la pena intentar.
WalletConnect trae nuevas oportunidades: WalletConnect ha lanzado una página de verificación de elegibilidad para el token WCT, lo que brinda nuevas oportunidades a muchos inversores. Los amigos que cumplan con los requisitos pueden solicitar el token WCT y también participar en el staking, lo que podría convertirse en un nuevo punto brillante en nuestras carteras, así que todos pueden verificar si cumplen los requisitos.
(4) Situación de Bitcoin y otras monedas
Nuevas predicciones sobre la tendencia del precio de Bitcoin: El informe de Glassnode nos ha dado un aviso, diciendo que si el mercado continúa bajando, Bitcoin podría caer a menos de 88,000 dólares y luego intentar nuevamente superar la barrera de los 100,000 dólares. Esto es como un mapa de ruta que nos da una idea de lo que podría suceder con el precio de Bitcoin en el futuro, permitiéndonos prepararnos y ajustar nuestras estrategias de inversión.
Uniswap Labs garantiza la seguridad con una nueva iniciativa: Uniswap Labs ha lanzado un programa de recompensas por vulnerabilidades de hasta 15.5 millones de dólares, el más grande en la historia. ¿Por qué hacer algo tan grande? Es para garantizar la seguridad de Uniswap v4. Esta nueva versión del protocolo Uniswap incluye muchas funciones útiles, como la función de “ganchos” (hooks), que permite a los desarrolladores personalizar más libremente la interacción de las posiciones de los pools, las transacciones, las tarifas y los proveedores de liquidez (LP), además de reducir drásticamente los costos para los usuarios, bajando los costos de creación de pools en un 99.99% y optimizando los costos de transacciones de múltiples saltos. Afortunadamente, tras auditorías independientes de 9 organizaciones como OpenZeppelin y Trail of Bits, y varias rondas de competencias de seguridad comunitarias, no se han encontrado vulnerabilidades significativas hasta ahora, lo que es un alivio para nosotros, los inversores que a menudo operamos en Uniswap.
Starknet inicia un nuevo enfoque de staking: El proyecto de escalado de Ethereum Layer-2, Starknet, ha hecho un movimiento, lanzando oficialmente su función de staking de criptomonedas, convirtiéndose en la primera red L2 de Ethereum que permite a los usuarios ganar rendimientos al hacer staking de tokens. Los usuarios que posean al menos 20,000 STRK (aproximadamente 12,000 dólares) pueden convertirse en validadores al staking de activos para validar transacciones, obteniendo recompensas; aquellos usuarios que no tengan suficientes STRK también pueden delegar sus tokens a los validadores para hacer staking. Sin embargo, es importante tener en cuenta que tanto el staking como la recuperación de tokens deben esperar 21 días, y las recompensas generadas también deben esperarse. Además, Bitwise Asset Management ha anunciado que operará un nodo de validador público para que los tenedores de STRK deleguen su staking y ofrezcan servicios de validación independientes a clientes institucionales. Esto ofrece otra forma de generar ingresos para los inversores que poseen tokens STRK, así que todos pueden investigar este nuevo enfoque.
Las empresas cotizadas en EE. UU. también prefieren Bitcoin: La empresa cotizada en EE. UU. Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI) está a la vanguardia, ya que su junta directiva ha aprobado la compra de Bitcoin como activo de reserva, utilizando hasta el 10% de las cuentas financieras corporativas para comprar Bitcoin. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez más empresas cotizadas están comenzando a reconocer el valor de Bitcoin, lo que también es un estímulo para nosotros, los inversores comunes, reforzando nuestra creencia en la importancia de Bitcoin en la asignación de activos.
La nueva solicitud de la Bolsa de Nueva York podría traer nuevas oportunidades: NYSE Arca, una subsidiaria de la Bolsa de Nueva York, ha presentado un archivo de solicitud 19b-4 para un ETP de Bitcoin y Ethereum de Bitwise. Si esta solicitud es aprobada y la declaración de registro Form S-1 relacionada entra en vigencia, se podrá listar un producto cotizado en bolsa (ETP) de Bitwise que contendrá tanto Bitcoin como Ethereum en efectivo ponderado por capitalización de mercado, lo que facilitará a los inversores el acceso a estos dos activos. Esto representa un nuevo canal de inversión potencial para nosotros, así que estaremos atentos a los resultados de la aprobación.
(5) Desarrollo de otros proyectos y rendimiento del mercado
Talus Network financia su desarrollo: Talus Network ha completado una ronda de financiamiento de 6 millones de dólares liderada por Polychain Capital, alcanzando una valoración de 150 millones de dólares. Esta ronda de financiamiento también atrajo a varios otros inversores, como Foresight Ventures, Animoca, Geek Cartel y Echo, así como a varios conocidos inversores ángeles. Este capital se destinará principalmente a expandir el ecosistema de Talus, planeando lanzar Protochain, el marco Nexus y una aplicación de “experiencia de citas AI”. El total de financiamiento de Talus ha alcanzado los 9 millones de dólares. Además, Talus se dedica a apoyar agentes de IA descentralizados, desarrollando Talus Agents para gestionar carteras de DeFi, distribución de fondos de gobernanza de DAO y tareas de NPC en juegos, y los usuarios también pueden poseer y comerciar estos activos en cadena. Además, la plataforma planea lanzar el token TAI para pagar tarifas de transacción y distribución de recursos. Como un caso ecológico, Talus lanzará la aplicación “AI Bae” antes de fin de año, ofreciendo a los usuarios un compañero de IA personalizado, generando avatares virtuales exclusivos conectados a TikTok, y soportando interacciones sociales y de apuestas tokenizadas. Esto representa un futuro prometedor para los amigos que invierten en Talus Network.
La influencia de Pump.fun en el DEX de Solana: Pump.fun tiene una influencia considerable en el intercambio descentralizado (DEX) de Solana, ocupando el 62% del volumen de transacciones de DEX de Solana en noviembre y representando el 42.3% del valor de las transacciones. Además, en los últimos tres meses, ha contribuido con más del 60% del volumen de transacciones de DEX de Solana. Esta plataforma se lanzó en enero de 2024, permitiendo a los usuarios crear tokens gratuitamente, lo que ha generado varios tokens meme populares. Sin embargo, también ha enfrentado controversias debido a transmisiones de contenido inapropiado y problemas de cumplimiento legal, como el maltrato de animales, representaciones de suicidio falso y la carga de videos inapropiados, lo que resulta realmente incómodo. A pesar de esto, su contribución al ecosistema de comercio de Solana es significativa, pero debemos tener en cuenta que la dependencia excesiva de Solana en Pump.fun podría acarrear riesgos potenciales, como afectar la sostenibilidad a largo plazo de la red Solana, y eso es algo que los amigos que invierten en proyectos relacionados con Solana deben considerar.
El fondo de Bitcoin de Pantera logra grandes resultados: El fondo de Bitcoin de Pantera Capital ha logrado hazañas impresionantes, desde su creación en 2013 ha obtenido más de 1000 veces su retorno, con un rendimiento acumulado del 131165%. El gerente del fondo, Dan Morehead, al recordar el contexto de la creación del fondo, mencionó que el equipo adquirió el 2% de todos los Bitcoins en su punto más bajo de precio en 2013. También tiene mucha confianza en el futuro de Bitcoin, prediciendo que podría alcanzar un nivel de 740,000 dólares por unidad en los próximos años, y considera que el crecimiento a largo plazo de la industria blockchain seguirá brindando generosos retornos a los inversores. Esto refuerza nuestra decisión de mantener Bitcoin a largo plazo.
La reciente transferencia de SOL de Pump.Fun atrae atención: Pump.Fun ha hecho un nuevo movimiento, transfiriendo casi 100,000 SOL (aproximadamente 22.74 millones de dólares) a la bolsa Kraken. Hasta ahora, esta dirección ha depositado un total de 893242 SOL, con un precio promedio de 164 dólares. A través de sus operaciones, Pump.Fun ha acumulado 1487066 SOL, actualmente valorados en aproximadamente 344.85 millones de dólares. Estas operaciones impactarán la relación de oferta y demanda en el mercado de Solana y la tendencia de precios, por lo que como inversores debemos estar atentos a estos movimientos.
2. Análisis profundo del mercado de Bitcoin del 27 de noviembre y discusión de estrategias de inversión
(1) Tendencia general del mercado
Desde la gráfica de fuga de Bitcoin, el precio actual de Bitcoin aún está en proceso de aumento, no ha alcanzado el rango de fuga. El pico de este ciclo alcista se muestra en 216,364, y la caída actual es simplemente un ajuste normal en el proceso de aumento. Según el análisis, el objetivo de medio plazo de BTC es de aproximadamente 113,600, mientras que el objetivo de medio plazo de ETH es de 4,560. En cuanto a objetivos a más largo plazo, como 150,000, 200,000, aunque también creemos que es posible alcanzarlos, dado el actual complejo y poco claro estado del mercado, esos objetivos aún parecerían lejanos. Como inversores, debemos ajustar nuestras estrategias de inversión de manera razonable en función de esta información y de nuestra capacidad de asumir riesgos y objetivos de inversión.
(2) Estrategias de inversión en el mercado al contado
Para nosotros, los tenedores de Bitcoin y Ethereum, aquí hay algunos consejos para su consideración. Se sugiere mantener la posición de BTC en el rango de 110,000 a 150,000, y mantener la posición de ETH en el rango de 4,000 a 6,000. Cuando el precio de BTC supere los 100,000, por cada aumento de 3,000 puntos, se puede considerar vender por partes; para ETH, cada aumento de 400 puntos también puede considerarse para ventas parciales. Sin embargo, es importante tener cuidado, después de vender, hay que considerar cuidadosamente si volver a entrar, a menos que ocurra una gran corrección o un evento cisne negro que cause que el precio se reduzca a la mitad, ya que el costo de volver a entrar podría ser muy alto y no valdría la pena. Esta estrategia está principalmente destinada a permitir que podamos asegurar gradualmente las ganancias a medida que los precios de Bitcoin y Ethereum suben, al tiempo que evitamos el riesgo de perseguir precios altos y salir demasiado pronto.
(3) Perspectivas del análisis técnico a corto plazo
Los secretos de los rebotes y correcciones: Recientemente, el mercado ha mostrado algunos signos de rebote, pero luego ha vuelto a caer. Desde la perspectiva del análisis técnico, el rebote tras el cero de MACD a 6 horas y el rebote tras el cero a 8 horas indican que existe una demanda de rebote a corto plazo en el mercado. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por estas apariencias de rebote, ya que pueden ser solo fenómenos temporales en el proceso de corrección, y es posible que el mercado continúe cayendo, por lo que debemos mantenernos alerta.
La importancia de los niveles clave de soporte y resistencia: Actualmente, el BTC ha caído por debajo del primer hueco CME, por lo que debemos prestar atención a si volverá a llenar el segundo hueco. Además, Bitcoin ha alcanzado la parte superior de un nivel de cuello de gran escala, y si puede mantener esta posición será crucial para la evolución futura del mercado. Si cae por debajo del nivel de soporte clave, es probable que desencadene una liquidación masiva de posiciones largas, lo que podría hacer que el mercado se vuelva aún más volátil y afecte significativamente nuestras inversiones, por lo que debemos estar muy atentos a la situación de los niveles clave de soporte y resistencia.
Las señales del mercado detrás de los cambios en los indicadores: Desde el punto de vista de los indicadores técnicos, la mayoría de los indicadores han comenzado a girar hacia el lado bajista. Por ejemplo, la divergencia en la parte superior de MACD ha comenzado a disminuir, DIF y DEA han formado una tendencia de cruce mortal en niveles altos, y las bandas de Bollinger también han mostrado una reducción, mientras que KDJ se está expandiendo hacia abajo. Estos cambios en los indicadores sugieren que el mercado podría estar enfrentando un riesgo de corrección adicional, por lo que debemos ser más cautelosos al tratar con el comportamiento del mercado y preparar medidas preventivas de riesgo anticipadamente.
(4) Otras dinámicas del mercado que influyen
Novedades relacionadas con las bolsas: La Bolsa de Nueva York ha solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) que apruebe la cotización de un ETP de Bitcoin y Ethereum de Bitwise. Si logra la aprobación y las declaraciones de registro pertinentes entran en vigencia, sin duda tendrá un gran impacto en el mercado. Sin embargo, por ahora, debemos esperar a que se completen todos estos trámites y estaremos atentos a los avances de esta situación para ver qué impacto tendrá en el mercado.
Interpretación del comportamiento de los tenedores a largo plazo: Los tenedores de Bitcoin a largo plazo han vendido 728,000 BTC en los últimos 30 días, el nivel más alto desde abril. Este fenómeno indica que algunos tenedores a largo plazo podrían estar liquidando sus posiciones, lo que sin duda ejercerá cierta presión sobre el mercado. Esto también nos lleva a preguntarnos si el mercado ha alcanzado un punto máximo en esta fase. ¿Deberíamos ajustar nuestras posiciones?
(5) Resumen y recomendaciones de inversión
En resumen, tras el análisis del mercado de Bitcoin, podemos ver que actualmente el mercado de Bitcoin enfrenta cierta presión de corrección, pero a largo plazo, su tendencia sigue siendo positiva. Como inversores, debemos ser cautelosos al tratar las oportunidades de rebote y corrección a corto plazo, y siempre establecer estrategias de negociación razonables basadas en nuestra capacidad para asumir riesgos y nuestros objetivos de inversión. Además, debemos estar atentos a los cambios en la dinámica del mercado y en los indicadores técnicos para poder reaccionar a tiempo. Finalmente, y lo más importante, es crucial prestar atención a la gestión de riesgos, estableciendo puntos de stop-loss razonables para controlar las posibles pérdidas, ya que en este mercado de criptomonedas lleno de incertidumbres, el riesgo está siempre presente.
3. Análisis de monedas potenciales y oportunidades de inversión que vale la pena seguir
Acciones con potencial en la cadena Sol
Ray (Raydium): La joya DeFi de la cadena Sol: $RAY es el mayor proyecto DeFi en la cadena Sol, completando más de la mitad del volumen de transacciones en ella, su volumen semanal es comparable al de Uniswap, con un TVL que también representa la mitad de Uniswap. Sin embargo, su capitalización de mercado es de más de 30 mil millones, en comparación con Uniswap que supera los 100 mil millones, lo que indica que Ray todavía tiene un gran espacio para subir. Actualmente, el rendimiento general de la cadena Sol se ve muy bien, aprovechando la corrección actual, podríamos considerar acumular algo de Ray, ya que podría beneficiarse de los dividendos de su recuperación junto con el desarrollo de la cadena Sol.
JTO: Estrella en el staking líquido: $JTO está en el negocio de staking líquido en la cadena Sol, con un rendimiento anual del 11% y un TVL de 3.5 mil millones de dólares, lo que resalta su importancia en la cadena Sol. Además, JTO tiene una propuesta de distribución que planea repartir parte de los ingresos del protocolo a los stakers de SOL. El ingreso mensual actual del protocolo es de 194 millones de dólares, con una tarifa del 2.7%, de los cuales el 0.27% de los ingresos, equivalente al 5% de los ingresos del protocolo, se distribuirá a los usuarios, lo que es una buena noticia.
