El miércoles (27 de noviembre), el índice del dólar se defendió en 106.82, respaldado por sólidos datos de confianza del consumidor en EE. UU. y una disminución en la postura dovish del FOMC. El precio del oro se mantuvo firme en 2627 dólares, el gobierno de Putin expulsó a diplomáticos británicos y las fuerzas armadas rusas lanzaron una ofensiva relámpago contra Ucrania con 188 drones. El presidente Biden anunció que Israel y Hezbolá habían alcanzado un acuerdo de alto el fuego en Líbano, pero las fuerzas israelíes aún atacaban con fuerza Beirut. El Bitcoin cayó bruscamente por debajo de los 92000 dólares, la "transacción de Trump" vio evaporarse 200 mil millones de dólares en valor de mercado, pero no logró provocar pánico ni empujar indicadores clave a la zona bajista.
El gobierno de Putin expulsa a diplomáticos británicos, las fuerzas armadas rusas lanzan 188 drones.
AP News informa que, en medio de la creciente tensión del conflicto en Ucrania, el gobierno de Putin ordenó el martes la expulsión de un diplomático británico, alegando que la acusación está relacionada con actividades de espionaje, mientras que Gran Bretaña calificó la acusación como "infundada". El Servicio Federal de Seguridad de Rusia es la principal agencia de seguridad nacional y contrainteligencia del país, y las autoridades declararon en un comunicado a medios de comunicación rusos que el diplomático proporcionó datos personales falsos al solicitar un permiso de entrada.
La abreviatura en ruso de la agencia es FSB, que afirma que trabajó para el servicio de inteligencia británico como diplomático, reemplazando a uno de los seis diplomáticos británicos expulsados de Rusia en agosto. La FSB acusó a este diplomático de participar en "actividades de inteligencia y subversión que amenazan la seguridad de la Federación Rusa".
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, declaró que se ha decidido revocar la acreditación de este diplomático y se le ha solicitado que abandone Rusia en un plazo de dos semanas. Ella indicó que el ministerio había convocado al embajador británico y le había entregado una nota.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores británico respondió a los comentarios de Rusia: "No es la primera vez que Rusia hace acusaciones maliciosas e infundadas contra nuestro personal. Responderemos en el momento adecuado."
La fuerza aérea de Ucrania informó el martes que Rusia lanzó 188 drones contra la mayor parte de Ucrania durante una ofensiva relámpago nocturna, afirmando que esta es una cantidad récord de drones desplegados en un solo ataque.
Según la fuerza aérea, la mayoría de los drones fueron interceptados, pero se destruyeron infraestructuras críticas como edificios de apartamentos y la red eléctrica nacional. En las 17 áreas objetivo, actualmente no se han reportado víctimas.
Mientras tanto, después de que el presidente estadounidense Biden autorizara a Ucrania a usar armas de largo alcance para atacar profundamente dentro de Rusia, el Ministerio de Defensa de Rusia reconoció inusualmente de manera formal que sus activos militares fueron atacados recientemente por misiles ATACMS fabricados en EE. UU. en su propio territorio. Desde mediados de este año, Rusia ha estado atacando áreas civiles en Ucrania con drones, misiles y bombas guiadas.
Israel y Hezbolá alcanzan un acuerdo de alto el fuego en Líbano.
Bloomberg informa que, bajo la mediación de Estados Unidos, tras semanas de negociaciones, Israel y el grupo militante libanés Hezbolá han alcanzado un acuerdo de alto el fuego de 60 días, el cual es el primer paso para poner fin a un conflicto que ha causado miles de muertes.
Biden habló el martes en la Casa Blanca después de conversaciones con líderes de Israel y Líbano, diciendo que las partes habían acordado un alto el fuego que "terminará con el devastador conflicto entre Israel y Hezbolá". Biden añadió que EE. UU. "sigue dispuesto a llegar a una serie de acuerdos históricos con Arabia Saudita, incluyendo proporcionar garantías de seguridad y económicas para la región."
Más temprano el martes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que sometería el propuesto acuerdo de alto el fuego en Líbano a votación del gabinete de seguridad y que sería aprobado. Dijo que Israel ahora puede concentrarse en enfrentar la "amenaza iraní" y aumentar la presión de guerra contra Hamas en Gaza.
La propuesta de alto el fuego se presentó después de que Amos Hochstein, uno de los principales emisarios de Biden en Medio Oriente, viajara entre Israel y Líbano con la esperanza de terminar el conflicto antes de que el presidente electo Donald Trump asuma la presidencia en enero. Tanto Hezbolá como Hamas han sido designados por EE. UU. y muchos otros países como organizaciones terroristas.
Biden y el presidente francés Emmanuel Macron emitieron una declaración conjunta, prometiendo que ambos países "trabajarán con Israel y Líbano para asegurar que este acuerdo sea plenamente implementado y ejecutado", y prevenir "un nuevo ciclo de violencia".
Después de más de un año de combates, la región fronteriza entre Líbano e Israel ha sido devastada, y Israel ha bombardeado partes de Beirut y otras ciudades libanesas. Este acuerdo de alto el fuego de 60 días puede allanar el camino para un alto el fuego más duradero.
Pero unas horas antes de que Biden hiciera su declaración, la fuerza aérea israelí lanzó el ataque más fuerte hasta ahora contra Beirut.
"La transacción de Trump" ve la explosión de 200 mil millones de dólares.
El precio del Bitcoin ha retrocedido desde cerca de 100,000 dólares el lunes, y la corrección ha hecho que el mercado de criptomonedas, con un valor total de 3.2 billones de dólares, evaporara aproximadamente 200 mil millones de dólares.
Ahora, después de que un posible gran terremoto en Wall Street golpee al Bitcoin el próximo año, los operadores están nerviosos, observando cuán bajo podría caer el precio del Bitcoin, después de que el multimillonario de criptomonedas Michael Novogratz advirtiera que el precio del Bitcoin podría caer a 80,000 dólares antes de rebotar.
Novogratz le dijo a CNBC: "Actualmente hay una gran cantidad de apalancamiento en el sistema, la comunidad cripto se ha apalancado al extremo, por lo que ocurrirán ajustes."
Novogratz predice que el precio del Bitcoin podría caer a alrededor de 80,000 dólares por Bitcoin, pero señala que no espera que caiga por debajo de este nivel; antes de la victoria electoral de Trump, el precio del Bitcoin sugería un "cambio de paradigma" en la regulación de criptomonedas.
Novogratz, al hablar sobre la próxima administración de Trump, dijo: "Casi todo el gabinete posee Bitcoin y son partidarios de los activos digitales." Añadió que cree que es inevitable que Bitcoin finalmente supere el nivel de 100,000 dólares.
"Generalmente, después de alcanzar los 100,000 dólares, los precios tienden a retroceder," dijo. "Si sabes que nuestros precios serán más altos, no me sorprendería. Estamos en una etapa de descubrimiento de precios. La oferta no es abundante," dijo Novogratz.
La Reserva Federal se encuentra en una lucha entre halcones y palomas mientras el dólar defiende su posición fuerte.
Impulsado por sólidos datos económicos y una postura más débil de la Reserva Federal, el índice del dólar muestra una inclinación alcista. A pesar de una corrección reciente debido a la toma de ganancias y la incertidumbre geopolítica, la tendencia ascendente sigue intacta. Los indicadores técnicos muestran que las condiciones de sobrecompra se han aliviado, lo que podría llevar a una consolidación.
La confianza del consumidor en EE. UU. mejoró en noviembre, con el índice de la Conferencia de Comercio subiendo de 109.6 a 111.7. El índice de condiciones actuales subió 4.8 puntos, a 140.9, y el índice de expectativas aumentó ligeramente a 92.3.
En cuanto a las actas de la reunión del FOMC, los funcionarios de la Reserva Federal tienen opiniones diversas sobre una reducción adicional de tasas, pero coinciden en que no se debe insinuar claramente la dirección futura de la política. Enfatizan la importancia de monitorear las tendencias económicas en medio de la volatilidad de los datos y reconocen que hay desafíos en evaluar el impacto de la tasa neutral en la actividad económica.
Las opiniones incluyen que si la tasa de inflación se mantiene alta, se debe pausar la reducción de tasas, pero si la economía se debilita, se debe acelerar la reducción de tasas.
Después de la publicación de las actas de la reunión del FOMC, la herramienta Fed Watch de CME estima una probabilidad del 59% de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos el 18 de diciembre.
La tasa de interés de referencia de los bonos del gobierno de EE. UU. a 10 años cayó del reciente máximo del 4.50% al 4.29%.
Análisis técnico del dólar.
El analista de FXStreet, Patricio Martín, indicó que el índice del dólar ha rebotado fuertemente tras caer desde un máximo de dos años y actualmente se encuentra en una fase de consolidación. El índice ronda los 107.00, cerca del límite superior del rango de negociación reciente.
Los indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD) sugieren que existe la posibilidad de una corrección, pero la tendencia alcista general sigue siendo fuerte. El índice del dólar podría enfrentar resistencia en 108.00 y soporte en 106.00-106.50.
Una ruptura por encima de 108.00 indicará la continuación de la tendencia alcista, mientras que una caída por debajo de 106.00 indicará una posible corrección más profunda.
Análisis técnico del oro.
El analista de FXEmpire, Bruce Powers, señala que el lunes, el oro retrocedió por debajo de la línea inferior del canal ascendente, y el martes se mantuvo por debajo de esta línea. Después de caer por debajo del mínimo de la noche anterior, el oro tocó un mínimo de 2605 dólares, después de lo cual encontró soporte. Este mínimo completó un retroceso del 61.8% en 2607 dólares.
Esto ha dejado a los metales preciosos en una posición bajista tras un fuerte aumento la semana pasada; el viernes, el oro terminó cinco días de aumentos en contra, en una posición fuerte, rompiendo ligeramente por encima del máximo del movimiento intermedio de 2710 dólares. Sin embargo, el impulso del lunes se detuvo después de alcanzar un pequeño nuevo máximo de 2721 dólares. Desde allí, los vendedores recuperaron el control, lo que llevó a una caída significativa en el precio del oro.
A pesar de que la tendencia alcista de la semana pasada continuó, el precio del oro recuperó la línea de tendencia ascendente y dos promedios móviles, pero el lunes cayó drásticamente a un mínimo de cinco días y cerró débil, lo que compensó cualquier señal alcista que pudiera haber surgido. Por ejemplo, a medida que el precio del oro recuperó la línea del canal ascendente, la línea de 50 días (naranja, actualmente en 2666 dólares) y la media móvil de 20 días (púrpura, actualmente en 2662 dólares), la resistencia potencial en el camino hacia arriba fue rápidamente superada.
Estas líneas representan actualmente áreas de resistencia potencial clave, ya que una corrección llevaría a precios más bajos. Además de un nuevo cierre diario por debajo de la media móvil y el canal de tendencia, se debe tener en cuenta que la media móvil de 20 días está comenzando a caer por debajo de la media móvil de 50 días.
Debido a que se produjo un menor máximo de oscilación el lunes, se agregó un patrón descendente ABCD al gráfico, por si la corrección evoluciona hacia un nuevo mínimo de oscilación. Por supuesto, considerando el cierre bajista a principios de semana y el hecho de que el martes volvió a caer por debajo de la línea de tendencia ascendente, el rebote podría encontrar resistencia, lo que llevaría a precios más bajos.
El objetivo inicial de este patrón es 2470 dólares, lo que significa que el cambio de precio entre los dos rangos de fluctuación a la baja AB y CD tiene un 100% de simetría. Dado que este nivel de precio coincide con el nivel de Fibonacci del 61.8% en 2473 dólares y las áreas anteriores de soporte y resistencia, se convierte en el objetivo inferior. Además, la línea de tendencia ascendente también atraviesa esta área de precio, y si el oro sigue debilitándose, se debe observar si hay señales de soporte en esta línea de tendencia.
Los gráficos muestran que el canal de tendencia paralelo descendente forma un nivel horizontal paralelo a lo largo de la línea de tendencia superior, tocando el reciente mínimo de 2537 dólares. Esto puede proporcionar orientación para el movimiento del oro. Por ejemplo, se puede esperar resistencia en la línea superior del canal o por debajo de ella. Además, si el oro rompe esta línea y se mantiene por encima de ella, la demanda mejorará en lugar de disminuir. Si el oro se mantiene por debajo de la línea de tendencia descendente superior, se conservará el escenario bajista.
Análisis técnico del Bitcoin.
CoinTelegraph señala que el Bitcoin retrocedió un 8.2% en cuatro días después de alcanzar un máximo histórico de 99,609 dólares el 22 de noviembre. Esta caída llevó a la liquidación de posiciones largas por 250 millones de dólares, pero no logró provocar pánico ni empujar indicadores clave a la zona bajista.
Desde la zona púrpura, se puede observar que entre el 9 y el 13 de noviembre, el precio del Bitcoin subió un 22.6%, lo que llevó a los compradores a liquidar 342 millones de dólares a través de contratos de futuros de Bitcoin. Por lo tanto, el ajuste de precios más reciente no necesariamente indica un cambio de tendencia, sino que simplemente refleja un exceso de apalancamiento temporal por parte de los operadores de derivados.
Para evaluar si la incapacidad de superar el umbral psicológico de 100,000 dólares ha afectado el sentimiento de los inversores, es crucial evaluar la actividad de los mineros de Bitcoin. Estas entidades poseen en total aproximadamente 1.8 millones de Bitcoins, valorados en más de 166.3 mil millones de dólares, y son responsables de liberar 3.125 Bitcoins por cada bloque minado.
Los datos recientes muestran que los mineros están reduciendo sus posiciones en Bitcoin a un ritmo de aproximadamente 2,500 Bitcoins por día, lo que equivale a 231 millones de dólares. En comparación, el flujo diario promedio del ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. fue de 670 millones de dólares entre el 18 y el 22 de noviembre.
Si bien algunos pueden culpar la incapacidad del Bitcoin para romper la barrera de 100,000 dólares a la venta de los mineros, esta explicación parece insuficiente. Es notable que MicroStrategy anunció el 25 de noviembre la adquisición de Bitcoin por 5.4 mil millones de dólares, lo que indica una fuerte demanda institucional.
Los tenedores a largo plazo también han intensificado la presión de venta. Los patrones históricos muestran que en marzo el precio del Bitcoin mostró una tendencia similar, después de varios intentos fallidos de romper el nivel de 73,500 dólares. Las tomas de ganancias de algunas grandes ballenas desencadenaron una corrección de dos meses, lo que finalmente llevó al Bitcoin a caer a un mínimo de 60,830 dólares el 1 de mayo.
Si las tendencias históricas se mantienen, el precio del Bitcoin podría caer a alrededor de 82,500 dólares, lo que representa un retroceso estándar del 17% desde el máximo histórico, lejos de ser una señal de un mercado bajista. En comparación, durante el retroceso del 14 de marzo al 16 de mayo, la tenencia del ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. apenas cambió, y MicroStrategy compró 24,400 Bitcoins en una sola transacción.
Esta vez, la situación es muy diferente. La compra de ETFs al contado sigue siendo fuerte, y otros participantes institucionales han imitado el enfoque de MicroStrategy. Esto incluye a MetaPlanet de Japón, Semler Scientific de EE. UU. y el principal minero de Bitcoin a nivel mundial, Marathon Digital. Esta actividad coordinada sugiere que la tasa de adopción empresarial sigue aumentando, lo que podría proporcionar un sólido soporte para el precio del Bitcoin.
Aunque no está claro si estas entidades mantendrán su ritmo de adquisición de Bitcoin, el hecho de que los accionistas de Microsoft estén discutiendo estrategias similares ha fortalecido aún más la confianza del mercado.
Si las ballenas y las mesas de arbitraje anticipan que los precios caerán drásticamente, el costo de cobertura aumentará, lo que llevará a que la proporción bajista/bullista supere el 6%. Un indicador clave aquí es la desviación delta del 25%, que en un mercado neutral generalmente se encuentra entre -6% y 6%. Las desviaciones fuera de este rango indican un aumento del miedo o un optimismo excesivo.
Los datos del mercado de opciones resaltan esta resiliencia; el sentimiento alcista observado del 16 al 26 de noviembre se ha desvanecido, ya que las opciones de venta (put) y de compra (call) ahora se negocian con primas similares, lo que indica un cambio de sentimiento hacia una posición neutral. Sin embargo, los indicadores on-chain y los derivados no muestran signos de presión o indicios de un mercado bajista inminente, lo que sugiere que las perspectivas de precios del Bitcoin son alcistas.
