Durante la última semana, BTC ha continuado subiendo, rompiendo sucesivamente los ATH de 96,000 $, 97,000 $, 98,000 $ y 99,000 $. El interés del mercado en BTC ha vuelto a su punto máximo, y todos esperan que BTC rompa los 100,000 $. No solo el índice de búsqueda de BTC en Google ha aumentado drásticamente, sino que Microstrategy también ha utilizado su derecho de sobreasignación de bonos convertibles, con el MSTR que vence en 2029 alcanzando un precio de cierre de más de 104 $ en el primer día de negociación.
El 23, BTC superó el ATH de 99,588 $, pero el mercado se debilitó y cayó, oscilando hasta cerca de 95,734 $. Aunque tocó un mínimo y rebotó a cerca de 98,000 $, BTC entró en un canal de caída la noche del 25, alcanzando un mínimo de 92,326.31 $, con una caída máxima de 24 horas del 6.5%. Actualmente, el precio de BTC fluctúa alrededor de 93,000 $ (los datos anteriores provienen de Binance Spot, el 26 de noviembre a las 17:00).
Aunque BTC ha experimentado la mayor corrección en medio mes, el mercado de criptomonedas no ha reaccionado tan drásticamente como antes, no solo ETH no ha caído, sino que la mayoría de las altcoins no han entrado en una tendencia de caída drástica, algunas incluso han tenido ligeros aumentos. Con Trump a punto de asumir el cargo, la toma de ganancias de los inversores de BTC, y la compleja efecto de apalancamiento, la volatilidad futura de BTC podría aumentar aún más.
Los indicadores técnicos de BTC han entrado en una fase de sobrecompra a corto plazo, y algunos titulares a largo plazo están tomando ganancias.
Desde la victoria de Trump, los indicadores técnicos de BTC han mostrado un grave estado de sobrecompra. Y antes de esta semana, BTC era el único activo de inversión en la economía de Trump que no había realizado toma de beneficios, a medida que el público se siente más FOMO, muchos titulares a largo plazo han decidido asegurar ganancias. El analista de Crypto Banter, Kyledoops, señaló que los titulares a largo plazo de BTC han vendido 128,000 BTC, aunque el ETF de BTC ha absorbido el 90% de la presión de venta en ese período.
La emoción FOMO del mercado es demasiado alta, la corrección del precio de BTC puede beneficiar el desarrollo futuro del mercado.
Microstrategy, sobre la base de 2.6 mil millones de dólares en bonos convertibles (0% de interés, 55% de prima), ha ejercido su derecho de sobreasignación de 400 millones de dólares, aumentando el tamaño final a 3 mil millones de dólares. Estos bonos convertibles que vencen en 2029 alcanzaron un precio de cierre de más de 104 $ en el primer día de negociación.
Al mismo tiempo, el mercado también lanzó rápidamente el ETF apalancado de Microstrategy (MSTX, MSTU), permitiendo a los inversores minoristas tener más formas "subóptimas" de operar con apalancamiento en el mercado al contado de BTC. Según Bloomberg, la alta demanda de estos ETF apalancados ha presionado a los principales corredores responsables del préstamo de valores, y la escala de gestión de activos relacionada se ha disparado a casi 5,000 millones de dólares en la última semana.
La opinión pública también sigue elevando la notoriedad de BTC, un conocido comentarista de televisión de repente cambió de opinión y apoyó las criptomonedas, sugiriendo que los inversores mantengan BTC en los puntos altos. El FOMO del mercado ha exacerbado la burbuja del mercado reciente, lo que ha llevado a un aumento significativo del apalancamiento en los niveles actuales y ha causado un aumento drástico de la volatilidad real.
Interpretación macroeconómica
Los indicadores económicos de Estados Unidos son fuertes, aumentando la posibilidad de un aterrizaje suave de la economía.
Los datos muestran que este año han ingresado más de 448,000 millones de dólares al mercado de valores de Estados Unidos, superando el récord de 2021 y alcanzando niveles sin precedentes. Al mismo tiempo, los informes de Nvidia superaron las expectativas, y el mercado de valores estadounidense sigue siendo fuerte. El índice económico ha vuelto a niveles fuertes del primer trimestre, mientras que los datos de inflación aún no han superado hacia arriba. El índice de consumidores de altos ingresos ha alcanzado un nuevo máximo, y el poder de consumo del grupo de altos ingresos en Estados Unidos sigue siendo fuerte. Los datos sugieren que la posibilidad de un aterrizaje suave de la economía estadounidense ha aumentado.
El conflicto entre Líbano e Israel puede estar cerca de su fin, y los fondos de refugio están retirándose.
El conflicto entre Líbano e Israel se acerca a su fin, y los fondos de refugio han comenzado a salir. Aparte del mercado de criptomonedas, los mercados de materias primas como el oro y el petróleo también han experimentado caídas significativas. Hasta el cierre de la noche del 25 de noviembre, el oro al contado de Londres, la plata al contado de Londres, el oro COMEX y la plata COMEX cayeron más del 3%.
La CCTV informó que el 25 de noviembre, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, mencionó en la conferencia de prensa de ese día que el acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel "aún no se ha alcanzado", y que la parte estadounidense considera que la brecha entre las opiniones divergentes de las partes negociadoras sobre el acuerdo de alto el fuego se ha "reducido considerablemente", pero aún se deben tomar algunas medidas para facilitar su logro. Estados Unidos está "haciendo todo lo posible" para impulsar las negociaciones.
A las 25 horas locales, la cadena de televisión MTV de Líbano publicó una noticia exclusiva que afirma que el lado libanés ha recibido una notificación de alto el fuego con Israel, que se anunciará mañana por la noche. Según el (Periódico de Israel), Israel ha acordado en principio alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hezbolá en apoyo de Estados Unidos.
Los comentarios de Trump sobre aranceles han causado una gran conmoción en el mercado de divisas.
A las 25 horas locales, Trump declaró que impondrá un arancel del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde México y Canadá. Tras el anuncio, las monedas de Canadá y México cayeron más del 1% frente al dólar, aumentando la volatilidad en el mercado de divisas que tiene un volumen diario de hasta 7.5 billones de dólares, y las monedas de los mercados emergentes en general se debilitaron. Las monedas de materias primas como el dólar australiano y el neozelandés cayeron. El mercado de valores de Asia-Pacífico también se vio presionado, cayendo en su totalidad.
Recomendaciones del mercado
El mercado actual de FOMO sigue presente, y en un estado de sobrecompra que aún no se ha aliviado significativamente, se sugiere a los inversores mantener la racionalidad, asegurando un control de riesgos adecuado y realizando una adecuada asignación de activos para capturar ganancias mientras se evade aún más el riesgo. Al mismo tiempo, dado que Trump ha transmitido en el pasado pensamientos e intenciones políticas sin filtrar a través de las redes sociales, el mercado estará lleno de especulaciones y enfoques comerciales contradictorios, por lo que es muy importante mantener la flexibilidad en la asignación de activos.
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