En la última semana, BTC ha continuado subiendo, superando sucesivamente los 96,000 $, 97,000 $, 98,000 $, 99,000 $ ATH. El interés del mercado en BTC ha vuelto a su punto máximo, y todos esperan que BTC rompa los 100,000 $. No solo el índice de búsqueda de Google de BTC ha aumentado drásticamente, sino que Microstrategy también ha utilizado su derecho de sobreasignación de bonos convertibles, con su MSTR que vence en 2029 alcanzando un precio de cierre de más de 104 $ en su primer día de negociación.
El 23, BTC superó el ATH de 99,588 $, pero el mercado se mostró incapaz de continuar subiendo y cayó a alrededor de 95,734 $, aunque rebotó a cerca de 98,000 $. Sin embargo, BTC entró en un canal de caída en la noche del 25, tocando un mínimo de 92,326.31 $, con una caída máxima del 6.5% en 24 horas. Actualmente, el precio de BTC fluctúa cerca de 93,000 $ (los datos anteriores provienen de Binance, 26 de noviembre a las 17:00).
Aunque BTC ha experimentado la mayor corrección en casi medio mes, el mercado de criptomonedas no ha reaccionado tan drásticamente como antes. No solo ETH no ha caído, sino que la mayoría de las altcoins tampoco han entrado en una caída violenta, y algunas incluso han tenido ligeras ganancias. Con Trump a punto de asumir el cargo, los inversores de BTC realizando ganancias en el lugar y los efectos complejos del apalancamiento, la volatilidad de BTC en el futuro podría aumentar aún más.
Los indicadores técnicos de BTC han ingresado a una fase de sobrecompra a corto plazo, y algunos titulares a largo plazo están realizando ganancias.
Desde la victoria de Trump, los indicadores técnicos de BTC han mostrado un estado de sobrecompra severo. Y antes de esta semana, BTC era el único activo de inversión en la economía de Trump que aún no había realizado ganancias. Con el creciente sentimiento FOMO del público, muchos titulares a largo plazo han elegido realizar ganancias. El analista de Crypto Banter, Kyledoops, señaló que los titulares a largo plazo de BTC han vendido 128,000 BTC, aunque el ETF de BTC ha absorbido el 90% de la presión de venta durante el mismo período.
La emoción FOMO del mercado es demasiado alta, la corrección del precio de BTC podría beneficiar el desarrollo futuro del mercado.
Microstrategy, sobre la base de 2.6 mil millones de dólares en bonos convertibles (0% de cupón, 55% de prima), ejerció su derecho de sobreasignación de 400 millones de dólares, elevando el tamaño final a 3 mil millones de dólares. Estos bonos convertibles que vencen en 2029 superaron un precio de cierre de 104 $ en su primer día de negociación.
Al mismo tiempo, el mercado rápidamente lanzó el ETF apalancado de Microstrategy (MSTX, MSTU), ofreciendo a los inversores minoristas más formas 'subóptimas' de operar con apalancamiento en el mercado al contado de BTC. Según Bloomberg, la alta demanda de estos ETFs apalancados ha puesto presión sobre los principales corredores responsables del préstamo de valores, y el tamaño de los activos relacionados ha aumentado drásticamente a casi 5 mil millones de dólares en la última semana.
La opinión pública también sigue impulsando la notoriedad de BTC, un conocido comentarista de televisión cambió repentinamente su postura para apoyar las criptomonedas y sugirió a los inversores que mantuvieran BTC en los picos. El FOMO en el mercado ha exacerbado la burbuja reciente, lo que ha llevado a un aumento significativo del apalancamiento en los niveles actuales y ha causado un aumento considerable en la volatilidad real.
Interpretación macroeconómica
Los indicadores económicos de Estados Unidos son fuertes, aumentando la probabilidad de un aterrizaje suave de la economía.
Los datos muestran que este año ya han ingresado más de 448 mil millones de dólares al mercado de valores de EE. UU., superando el récord de 2021 y alcanzando niveles sin precedentes. Al mismo tiempo, los resultados financieros de Nvidia superan las expectativas, y el mercado de valores de EE. UU. sigue siendo fuerte. El índice económico ha vuelto a niveles sólidos del primer trimestre, mientras que los datos de inflación aún no han superado hacia arriba. El índice de consumidores de altos ingresos ha alcanzado un nuevo máximo, y el poder de consumo del grupo estadounidense (de altos ingresos) sigue siendo fuerte. Según los datos, la posibilidad de un aterrizaje suave de la economía estadounidense ha aumentado.
El conflicto entre Líbano e Israel podría estar cerca de su fin, y los fondos de refugio seguro están retirándose.
El conflicto entre Líbano e Israel se acerca a su fin, y los fondos de refugio seguro están saliendo. Además del mercado de criptomonedas, el mercado de materias primas como el oro y el petróleo también experimentó grandes caídas. Hasta el cierre del mercado nocturno del 25 de noviembre, el oro al contado de Londres, la plata al contado de Londres, el oro de COMEX y la plata de COMEX cayeron más del 3%.
La CCTV informó que el 25 de noviembre, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, en la conferencia de prensa de ese día, comentó sobre el acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel, afirmando que actualmente el acuerdo 'aún no se ha alcanzado', y que la parte estadounidense considera que la brecha de opiniones entre las partes negociadoras sobre el acuerdo de alto el fuego se ha 'reducido significativamente', pero aún se necesitan tomar algunas medidas para facilitar su consecución. Estados Unidos está 'impulsando las negociaciones tanto como sea posible'.
El 25 de noviembre, la televisión MTV de Líbano publicó una noticia exclusiva diciendo que Líbano ha recibido una notificación de alto el fuego, la cual se anunciará mañana por la noche. Según el Israel Hayom, Israel ha acordado en principio alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hezbolá bajo el apoyo de Estados Unidos.
Las declaraciones arancelarias de Trump causaron una gran conmoción en el mercado de divisas.
El 25 de noviembre, Trump declaró que impondrá un arancel del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde México y Canadá. Tras el anuncio, las monedas de Canadá y México cayeron más del 1% frente al dólar, lo que intensificó la volatilidad en el mercado de divisas, que tiene un volumen de negociación diario de hasta 7.5 billones de dólares, y las monedas de mercados emergentes se debilitaron en general. Las monedas de productos básicos como el dólar australiano y el dólar neozelandés también cayeron. Los mercados de acciones de Asia-Pacífico también enfrentaron presión y cayeron en su totalidad.
Sugerencias del mercado
El FOMO actual del mercado sigue presente, y se sugiere a los inversores que mantengan la racionalidad en un estado de sobrecompra que aún no se ha aliviado significativamente. Con un control de riesgos adecuado, se recomienda realizar una adecuada asignación de activos, capturando ganancias mientras se evitan riesgos adicionales. Al mismo tiempo, dado que Trump ha transmitido en el pasado pensamientos e intenciones políticas sin filtrar a través de redes sociales, el mercado estará lleno de especulaciones y pensamientos comerciales contradictorios, por lo que mantener flexibilidad en la asignación de activos también es muy importante.
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