Autor: Nancy, PANews
El bitcoin ha superado hoy la barrera de los 97,000 dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Con el continuo aumento del precio del bitcoin, la demanda mundial de incluir bitcoins en las reservas nacionales ha crecido, mientras que muchas instituciones también están acelerando su acumulación de bitcoins.
Este artículo de PANews, basado en los últimos datos de BitcoinTreasuries.com, revisa la situación de tenencia de bitcoins de varias instituciones hasta el 21 de noviembre, donde 93 entidades (ETFs, gobiernos, empresas cotizadas y empresas privadas, entre otras) han declarado poseer más de 2,728,000 bitcoins en total, representando cerca del 13% del suministro total de bitcoins. Esta tendencia indica que en este ciclo alcista los inversores institucionales han comenzado a reemplazar a los minoristas como la fuerza dominante en el mercado.
ETF: Valor de activos que supera los 110,000 millones de dólares, con una tenencia de IBIT que supera el 38%
El ETF de bitcoin al contado se ha convertido en un canal de tenencia importante para las instituciones. Datos de BitcoinTreasuries.com indican que, hasta el 21 de noviembre, la cantidad de bitcoins en el ETF al contado supera los 1,231,000, con un valor actual de más de 116,890 millones de dólares, representando más del 5.8% del suministro total de bitcoins; al mismo tiempo, datos de The Block muestran que, desde su lanzamiento a principios de este año, el volumen total de transacciones del ETF de bitcoin al contado en EE.UU. ha superado los 520,000 millones de dólares.
En términos de tamaño de activos, los tres principales ETFs de bitcoin al contado son BlackRock IBIT, Grayscale GBTC y Fidelity FBTC.
Entre ellos, BlackRock IBIT, con 475,000 bitcoins, se convierte en el ETF con mayor tenencia, con un valor de aproximadamente 45,050 millones de dólares, representando aproximadamente el 38.6% de la cantidad total de bitcoins en todos los ETFs. Datos estadísticos de Fintel indican que IBIT tiene 698 poseedores institucionales, con una tenencia total cercana a 160 millones de acciones, incluyendo a Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley y Graham Capital Management, entre otros.
Grayscale GBTC posee más de 218,000 bitcoins, valorados en más de 20,710 millones de dólares. Datos estadísticos de Fintel indican que GBTC tiene 647 instituciones que poseen un total de 44,459,000 acciones. Los accionistas de GBTC incluyen fondos fiduciarios de Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group y HighTower Advisors, entre otros.
Fidelity FBTC sigue de cerca con 194,000 bitcoins, con un valor de tenencia que alcanza los 18,420 millones de dólares. Datos estadísticos de Fintel indican que FBTC tiene 246 poseedores institucionales, con un total de más de 5,168.8 acciones, y los accionistas incluyen a Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., HNA International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs y Pine Ridge Advisers, entre otros.
Países: Poseen cerca de 530,000 bitcoins, con EE.UU., China y Reino Unido representando casi la mitad
Varios países del mundo se han convertido en importantes poseedores de bitcoins. Además, PANews ha informado anteriormente que cada vez más gobiernos están reevaluando el valor de este activo, e incluso muchos han propuesto públicamente incluir el bitcoin en las reservas nacionales.
Según los datos estadísticos de BitcoinTreasuries.com, hasta el 21 de noviembre, los 9 países conocidos poseen más de 529,000 bitcoins (valorados en aproximadamente 50,240 millones de dólares), representando el 2.5% del suministro total de bitcoins. Entre estos países, EE.UU., China y el Reino Unido son los principales, poseyendo 207,000, 194,000 y 61,000 bitcoins respectivamente, sumando el 46.2% del total de tenencias de estos países. Sin embargo, la mayor parte de los bitcoins que poseen estos países se obtuvieron a través de acciones de aplicación de la ley, mientras que solo Bután y El Salvador los obtuvieron a través de minería o compra con dinero real.
Países que poseen bitcoins
Empresas cotizadas: Poseen un valor superior a 42,200 millones de dólares, MicroStrategy representa cerca del 80%
Las empresas cotizadas se están convirtiendo en una fuerza importante en la configuración de bitcoins. Datos de BitcoinTreasuries.com indican que, hasta el 21 de noviembre, 43 empresas cotizadas poseen directamente cerca de 445,000 bitcoins, con un valor actual de aproximadamente 42,220 millones de dólares, incluyendo MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 y Coinbase Global, entre otras.
Por ejemplo, MicroStrategy posee más de 331,000 bitcoins (valorados en más de 31,430 millones de dólares), lo que representa casi el 74.4% del total de bitcoins que poseen las empresas que cotizan en bolsa. Calculando al precio actual de aproximadamente 97,000 dólares por bitcoin, las ganancias no realizadas de MicroStrategy superan los 14,600 millones de dólares. Gracias a su estrategia de inversión en bitcoin, MicroStrategy ha ingresado en el top 100 de las empresas cotizadas en EE.UU. por capitalización de mercado, lo que ha impulsado el precio de sus acciones; datos de Tradingview muestran que su acción MSTR tuvo el segundo mayor volumen de transacciones ayer (20 de noviembre), alcanzando los 33,270 millones de dólares. Actualmente, MicroStrategy no ha dejado de comprar bitcoins, y la institución anunció recientemente que aumentará la emisión de bonos convertibles sin interés a 2,600 millones de dólares, y que parte de los ingresos netos se destinarán a la compra de bitcoins, además de revelar que aún tiene un cupo no utilizado de 15,300 millones de dólares para la compra de bitcoins a través de la emisión y venta de acciones.
La empresa minera de bitcoin Marathon Digital posee cerca de 26,000 bitcoins, con un valor actual de aproximadamente 2,460 millones de dólares. Los bitcoins de Marathon Digital provienen principalmente de la minería y la compra de fondos; solo en el tercer trimestre, la empresa generó 2,070 bitcoins y compró 6,210 bitcoins. Además, Marathon Digital está emitiendo bonos convertibles por 850 millones de dólares, que pueden ampliarse a 1,000 millones, para la recompra de deuda y adquisición de bitcoins.
Tesla anunció en 2021 la compra de 1,500 millones de dólares en bitcoins, y solo en marzo de 2021 vendió 4,320 bitcoins, y luego en 2022 vendió 29,160 bitcoins, vendiendo aproximadamente el 75% de su tenencia de bitcoins. Actualmente, Tesla aún posee 9,720 bitcoins, con un valor actual de más de 920 millones de dólares, pero esto representa menos del 0.7% de los activos totales de Tesla (119,800 millones de dólares) y solo el 0.046% del suministro total de bitcoins.
Las diez principales empresas cotizadas que poseen bitcoins
Empresas privadas: Reserva con un valor superior a 34,810 millones de dólares
Muchas instituciones de criptomonedas privadas también poseen una cantidad considerable de bitcoins. Datos de BitcoinTreasuries.com indican que, hasta el 21 de noviembre, 12 empresas privadas, incluyendo Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX y Mt. Gox, poseen aproximadamente 367,000 bitcoins, con un valor actual de más de 34,810 millones de dólares, representando el 1.7% del suministro total de bitcoins.
Por ejemplo, Block.one posee 140,000 bitcoins, valorados en más de 13,280 millones de dólares, y sus bitcoins provienen principalmente de fondos recaudados en ICO. Tether, desde que anunció en 2022 que incluiría bitcoins en sus reservas de activos, ha acumulado más de 82,000 bitcoins, valorados en más de 7,820 millones de dólares; el banco de criptomonedas Xapo Bank posee cerca de 34,000 bitcoins, con un valor que supera los 3,690 millones de dólares, y este año se convirtió en el primer banco del Reino Unido en ofrecer cuentas bancarias en bitcoin y moneda fiat con intereses.
Empresas privadas que poseen bitcoins públicamente
Empresas mineras de bitcoin: La tenencia representa menos del 0.3% del suministro total de bitcoins
Las empresas mineras de criptomonedas también son importantes poseedores de bitcoins. Datos de BitcoinTreasuries.com indican que, hasta el 21 de noviembre, 14 empresas mineras de bitcoin poseen un total de más de 61,000 bitcoins, con un valor actual de 5,840 millones de dólares, que representa menos del 0.3% del total de bitcoins. Entre ellas, Marathon Digital, mencionada anteriormente, es la que más bitcoins posee, superando con creces a otras empresas similares; a continuación está Riot Platforms, que posee unos 10,000 bitcoins, aunque su último informe trimestral muestra grandes pérdidas, la mayor parte de sus ingresos proviene de la minería de bitcoins; Hut 8 ocupa el tercer lugar con 9,109 bitcoins y, tras recibir una inversión de 150 millones de dólares en junio de este año, la empresa se ha enfocado en construir infraestructura relacionada con la IA, además de adquirir una gran cantidad de máquinas mineras de Bitmain y colaborar en el lanzamiento de nuevas máquinas mineras.
