Recientemente, BTC ha vuelto a superar la barrera de los 70,000 dólares, y el índice de codicia en el mercado ha alcanzado nuevamente 80, mientras que las monedas meme a menudo son el clarín de cada mercado alcista, como el $GOAT que vio un aumento de precio de más de 10,000 veces en 5 días. A través del análisis de datos de transacciones actuales de las 25 principales monedas meme en el mercado, hemos identificado varias características y tendencias de evolución que merecen atención.
Características del mercado de memes
Capas de direcciones de tenencia
En términos de número de tenedores, SHIB, DOG, DOGE, MEME y DEGEN tienen más de 800,000 direcciones de tenedores, siendo SHIB la que lidera con 1.51 millones de direcciones, aproximadamente 400,000 más que el segundo, DOG. Al mismo tiempo, estos proyectos también ocupan un volumen de transacciones relativamente alto en el mercado general.
El número de direcciones de tenencia de BONK y BRETT supera las 700,000, mientras que las direcciones de tenencia de proyectos como PEPE y WIF son de 320,000 y 180,000 respectivamente. Sin embargo, es notable que el número de direcciones de tenencia de estos dos proyectos ha crecido un 3.02% y un 4.86% en 30 días, superando el crecimiento de todos los demás memes con más tenedores.
Es notable que, según datos de bitsCrunch, MEW y MIGGLES son las únicas dos monedas meme restantes con más de 100,000 direcciones de tenencia, y el crecimiento de MIGGLES en los últimos 30 días ha alcanzado el 26.55%. Tokens como HIGHER, FLOKI, POPCAT, MOCHI, PONKE y MOODENG ocupan el rango de 50,000 a 100,000 direcciones de tenencia, pero su liquidez es relativamente limitada.
Estratificación de liquidez
El precio de las monedas meme presenta una fuerte correlación con eventos sociales destacados. Según el índice de comparación de compra y venta, descubrimos que el índice de TRUMP es de 1.66, con un aumento de precio del 15.9%. Esto está altamente relacionado con los recientes eventos de elecciones políticas en Estados Unidos.
SHIB y WIF han tenido el mayor volumen de transacciones en los últimos 7 días, con \(702 mil millones\) y 673 mil millones respectivamente, ocupando el primer lugar, superando con creces a los terceros y cuartos. Al comparar el volumen de transacciones y las fluctuaciones de precios, se observa que los proyectos con mayor volumen de transacciones (como SHIB y DOGE) tienen fluctuaciones de precios relativamente suaves, mientras que los proyectos con menor volumen tienden a tener fluctuaciones más grandes.
Por lo tanto, se puede ver que las monedas meme de gran capitalización están gradualmente adquiriendo propiedades de "almacenamiento de valor", y los inversores tienden a mantenerlas con mayor fuerza, adoptando muchos inversores la estrategia de "comprar en las caídas"; el efecto de los principales activos se reforzará aún más. Las monedas meme de baja capitalización, por otro lado, asumen más el papel de herramientas de especulación, con una especulación a corto plazo más fuerte. La estratificación de la liquidez se volverá más evidente, lo que podría intensificar la polarización del mercado.
La relación entre el cambio en direcciones y precios refleja los cambios inmediatos en la liquidez. Según datos de bitsCrunch, HIGHER y MOODENG han experimentado un aumento de liquidez a corto plazo de 2.32% y 1.98% respectivamente, y esta entrada anormal de liquidez a menudo presagia posibles fluctuaciones de precios.
Por el contrario, TURBO y PONKE han experimentado salidas de liquidez de -0.31% y -0.13% respectivamente, lo que sugiere que esta salida de liquidez lenta pero continua podría indicar una disminución gradual de la confianza en el mercado.
Para los inversores, esto significa que deben evaluar con más cautela el riesgo de liquidez del proyecto, en lugar de centrarse únicamente en las fluctuaciones de precios. En este mercado en rápida evolución, la importancia de la gestión de riesgos puede superar la búsqueda de rendimientos.
Marco de análisis de ecosistema
El panorama del ecosistema de herramientas de memes presenta cinco secciones centrales de la industria: herramientas de investigación, verificación de seguridad, sistemas de seguimiento, plataformas de intercambio y plataformas de emisión.
Análisis de datos de seguridad de transacciones
A partir de los datos actuales del mercado, la verificación de autenticidad y la evaluación de la seguridad de los contratos se han convertido en la principal etapa de la toma de decisiones de inversión. La manipulación del mercado de monedas meme a menudo oculta dos posibilidades: primero, que el equipo del proyecto intente aumentar la actividad comercial para aparecer en las listas de tendencias de DEX Screener; segundo, que los bots estén manipulando el mercado. Por lo tanto, es necesario identificar la interacción comunitaria real antes de las transacciones.
A través del análisis de contratos de direcciones de tenencia de proyectos de monedas meme, se han encontrado varios problemas de riesgo: uno es la alta concentración de permisos, otro es la falta de bloqueo de liquidez, y el tercero es la gran superposición de direcciones de tenencia.
En concreto, una dirección central tiene interacciones frecuentes con múltiples direcciones dispersas. Este patrón es especialmente común en algunos proyectos emergentes con aumentos excepcionales en 24 horas, lo que a menudo presagia el riesgo de control centralizado. Además, es necesario monitorear si existen complejas transacciones de fondos entre múltiples direcciones de grandes tenencias, lo que podría ser debido a la operación de un gran grupo especulativo detrás.
Por lo tanto, para los principiantes en monedas meme, es importante observar la dispersión de la tenencia; esto es más común en proyectos maduros como SHIB o PEPE. Sin embargo, es importante notar que incluso en estos proyectos, las 100 principales direcciones todavía controlan la mayor parte de la cantidad de suministro.
Análisis de influencia social
En general, un proyecto exitoso de moneda meme necesita recibir el respaldo de al menos 3-5 KOL con más de 100,000 seguidores. Sin embargo, este indicador está cambiando.
Actualmente, tener un alto número de seguidores ya no es un factor decisivo. Por ejemplo, aunque HIGHER solo ha recibido el apoyo de KOL de tamaño medio, su capacidad de aumento es más fuerte. Esto refleja que el mercado está cambiando hacia la des-KOLización. La distribución temporal del respaldo de KOL tiene un impacto importante en la tendencia del proyecto. Los proyectos que obtienen múltiples respaldos de KOL en un corto período a menudo no rinden tanto como aquellos cuyos respaldos están distribuidos en diferentes períodos.
Sistema de indicadores clave
Basándonos en el análisis estadístico de casos exitosos, hemos resumido el siguiente sistema de indicadores clave:
Indicador de volumen de transacciones: el volumen de transacciones orgánicas (excluyendo transacciones de bots) de un proyecto sólido en la primera hora después de su lanzamiento debería alcanzar entre 500 y 1000 dólares. Esta cifra es inferior al umbral de 1000 a 2000 dólares que generalmente se considera en la industria, pero hemos encontrado que un umbral inicial más bajo en realidad favorece el desarrollo sostenible del proyecto.
Umbral de capitalización de mercado: 100,000 dólares es un umbral psicológico clave. Los datos muestran que el 87% de los proyectos exitosos comienzan a obtener un crecimiento sustancial solo después de superar esta capitalización de mercado. Sin embargo, es importante señalar que este umbral varía en diferentes sectores. Por ejemplo, las monedas meme con temática de IA suelen requerir una capitalización inicial más alta.
Distribución del suministro: el porcentaje de tenencia del equipo fundador es un indicador importante. Las estadísticas muestran que cuando la tenencia del equipo fundador es inferior al 5%, la tasa de supervivencia del proyecto aumenta significativamente. Esto puede ser porque un menor porcentaje de tenencia del equipo reduce el riesgo de presión de ventas y aumenta la confianza de la comunidad.
Mecanismo de alerta de riesgos
Primero, monitoreo de indicadores básicos. Seguimiento en tiempo real de datos básicos como volumen de transacciones, distribución de tenencias, fluctuaciones de precios, etc., estableciendo umbrales de alerta para fluctuaciones anormales.
Segundo, análisis de comportamiento en la cadena. Monitorear movimientos inusuales en direcciones de gran tamaño, especialmente en interacción con direcciones de riesgo conocido. Al mismo tiempo, seguir los cambios en los fondos de liquidez y alertar sobre posibles comportamientos de venta. También establecer un sistema de stop-loss dinámico, ajustando el porcentaje de stop-loss según la etapa de desarrollo del proyecto.
Tercero, monitoreo de señales sociales, establecer una base de datos de KOL, identificar posibles señales de manipulación del mercado. Prestar especial atención a la actividad inusualmente activa en las redes sociales, estar atento a oportunidades en nuevas cadenas de bloques, y diversificar la cartera.
A través de una amplia cantidad de datos y observaciones de mercado, esperamos proporcionar a los inversores que ingresan al mercado de memes un panorama integral del mercado y un marco de análisis sistemático. Sin embargo, es importante enfatizar que este documento no constituye un consejo de inversión, y cualquier marco debe ajustarse y perfeccionarse continuamente según los cambios del mercado. Dado que las monedas meme son un modelo de mercado de alto riesgo y alta recompensa, es esencial prestar atención al monitoreo de riesgos antes de realizar transacciones.
Si quieres aprovechar este mercado alcista, aprender y aplicar sobre la marcha definitivamente no será suficiente; es mejor que alguien te guíe para que puedas comenzar rápidamente.
Soy el viejo Li, ¡bienvenido al intercambio!
#你问我答 #PCE、非农数据来袭 #TIA、SUI、OP大额解锁 #狗狗币创数月新高 #BinanceBlockchainWeek
