Esta semana, el foco en el ámbito económico está, sin duda, en una serie de datos clave e informes financieros de los gigantes tecnológicos. Según las noticias del 28 de octubre, esta será una semana ocupada para los datos económicos. La aparición concentrada de mucha información importante seguramente tendrá un profundo impacto en la tendencia del mercado.
En primer lugar, los datos PCE, el indicador de inflación favorecido por la Reserva Federal, y el informe de empleo no agrícola de octubre han atraído mucha atención. Los datos del PCE son fundamentales para medir los niveles de inflación, lo que afecta directamente las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. El informe de empleo no agrícola es un indicador importante que refleja el estado del mercado laboral de Estados Unidos. La calidad del mercado laboral está estrechamente relacionada con la salud general de la economía. Si los datos del PCE muestran una inflación superior a la esperada, pueden generar preocupaciones en el mercado sobre un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, lo que provocará que los activos de riesgo como las acciones caigan y los rendimientos de los bonos aumenten. Por el contrario, si los datos de inflación son relativamente moderados, pueden generar algunas expectativas laxas en el mercado y respaldar los precios de los activos. Si los datos sobre las nóminas no agrícolas son sólidos, pueden aumentar la confianza del mercado en la economía estadounidense, pero también pueden llevar a la Reserva Federal a considerar ajustar la política monetaria antes; si los datos son débiles, pueden generar preocupaciones sobre una recesión económica;
Esta semana también se publicarán los informes financieros del tercer trimestre de gigantes tecnológicos como Apple, Google, Microsoft, Meta y Amazon. Estos gigantes tecnológicos ocupan una posición fundamental en la economía global y su desempeño no solo afecta los precios de sus propias acciones, sino que también tiene un impacto significativo en todo el sector tecnológico e incluso en el sentimiento del mercado. Por ejemplo, las ventas de productos y los ingresos por servicios de Apple siempre han sido el foco de atención de los inversores. Si las ventas de sus nuevos productos no cumplen con las expectativas, el precio de las acciones puede caer, arrastrando así a todo el sector tecnológico. El progreso de Google en el negocio de publicidad y las tecnologías emergentes, el desempeño de Microsoft en software y computación en la nube, la exploración de Meta en las redes sociales y la realidad virtual, y el desarrollo de Amazon en el comercio electrónico y el negocio de la computación en la nube estarán sujetos al rigor del mercado.
A juzgar por el desempeño del mercado de la semana pasada, los tres principales índices bursátiles estadounidenses tienen tendencias divergentes. El aumento del precio de las acciones de Tesla impulsó al Nasdaq Composite a cerrar con un alza de alrededor del 0,9% y ha subido durante siete semanas consecutivas, a sólo un paso de un máximo histórico. Esto muestra el fuerte desempeño de las acciones tecnológicas, especialmente en áreas relacionadas con los vehículos de nuevas energías. . Sin embargo, el S&P cayó un 0,3% y el Dow Jones un 2,6% la semana pasada, poniendo fin a seis semanas consecutivas de ganancias, lo que refleja la complejidad y la incertidumbre del mercado. El mercado de criptomonedas en general experimentó una gran caída la semana pasada: Bitcoin se reportó a $67,668, un 2,18% menos el día 7, y Ethereum se reportó a 2,490, casi un 10% menos el día 7. Esto puede estar relacionado con cambios en el entorno regulatorio global. y el riesgo del mercado para las criptomonedas relacionado con el ajuste de preferencias. En términos de materias primas en divisas, el índice del dólar estadounidense volvió a alcanzar un máximo de tres meses el viernes, subiendo un 0,8% la semana pasada y subiendo por cuarta semana consecutiva. La incertidumbre política hizo que el yen japonés cayera un 1,9% la semana pasada. El oro al contado alcanzó un máximo histórico durante tres días consecutivos la semana pasada y luego cedió parte de las ganancias. Sin embargo, aún así subió más del 0,9% durante la semana, subiendo por sexta semana consecutiva. Esto se debió principalmente a la inestabilidad. situación electoral en Oriente Medio y Estados Unidos, así como expectativas de recortes de tipos de interés por parte de los bancos centrales mundiales. La situación en Oriente Medio sigue siendo tensa, lo que ha provocado que el petróleo estadounidense y el petróleo Brent suban más de un 4% a lo largo de la semana.
En términos de expectativas del mercado, últimamente se espera cada vez más un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Sin embargo, la serie de datos económicos de esta semana será una prueba importante de esta expectativa. La estimación del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos se publicará el miércoles, los últimos datos PCE de septiembre se publicarán el jueves y el informe de nóminas no agrícolas de octubre se publicará el viernes. La publicación de estos datos proporcionará al mercado una base más precisa para juzgar la situación económica. Además, a medida que se acerca la reunión de política, los funcionarios de la Reserva Federal han entrado una vez más en un período rutinario de silencio y el mercado en general cree que es muy probable un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos. Sin embargo, la intensa publicación de datos y la proximidad de las elecciones estadounidenses intensificarán la volatilidad del mercado.
Desde la perspectiva de un inversor, este entorno de mercado está lleno de oportunidades y desafíos. Por un lado, las fluctuaciones del mercado pueden brindar algunas oportunidades para comprar a precios bajos. Por ejemplo, si algunos activos de alta calidad se venden incorrectamente debido al pánico del mercado, los inversores pueden intervenir en el momento adecuado. Para los inversores optimistas sobre el desarrollo a largo plazo de la industria tecnológica, los informes financieros de los gigantes tecnológicos pueden proporcionar algunas señales de compra o venta. Por otro lado, la volatilidad del mercado también conlleva enormes riesgos. Los inversores deben prestar mucha atención a los cambios en los datos económicos, asignar los activos de manera razonable y evitar la concentración excesiva en una determinada clase de activos. Por ejemplo, durante una fuerte caída en el mercado de las criptomonedas, los inversores podrían sufrir pérdidas significativas si sobreasignan sus activos a las criptomonedas.
Para los mercados financieros, este período de uso intensivo de datos es una etapa importante para que los mercados se ajusten y revaloricen. Impulsa a los inversores a reexaminar el valor de los activos y también insta a las empresas a prestar más atención a su desempeño y a sus planes de desarrollo futuros. Al mismo tiempo, las agencias reguladoras también deben prestar mucha atención a la dinámica del mercado y protegerse contra posibles riesgos sistémicos. Por ejemplo, cuando el mercado de las criptomonedas es muy volátil, las agencias reguladoras deben fortalecer la supervisión de las transacciones de criptomonedas para evitar actividades ilegales y manipulación del mercado.
Los datos económicos y los informes de ganancias de esta semana serán el foco del mercado, lo que determinará la dirección del mercado a principios de noviembre. Los inversores y participantes del mercado deben permanecer alerta, prestar mucha atención a la dinámica del mercado y asignar activos de manera razonable para hacer frente a posibles fluctuaciones del mercado.
La plataforma de comercio financiero eeee.com lanzó recientemente un producto financiero de moneda estable USDT con una tasa de rendimiento anualizada del 5,5%, lo que brinda a los inversores posibles opciones de cobertura. Sin embargo, los inversores también deben evaluar cuidadosamente los riesgos al elegir dichos productos. Aunque los productos financieros de monedas estables pueden proporcionar ingresos estables hasta cierto punto, también enfrentan diversos riesgos, como fluctuaciones del mercado y cambios en las políticas regulatorias.
El mercado está destinado a ser inestable esta semana. Los datos económicos y los informes financieros de los gigantes tecnológicos determinarán conjuntamente la tendencia futura del mercado. Los inversores deben estar totalmente preparados para adaptarse a los cambios del mercado.
