Buffett ha realizado varias operaciones recientemente.
▋Vender un montón de acciones de tecnología de Apple.
▋Acciones japonesas casi liquidadas.
▋Vendí un montón de acciones bancarias.
Comenzó a vender lentamente en mayo y recientemente vendió una gran cantidad de acciones.
Los inversores inteligentes deberían poder sentir que la burbuja está a punto de explotar.
Alguien le preguntó a Buffett cuál es la mejor inversión en esta etapa.
Él respondió: "Es mejor tener efectivo".
Se trata incluso de la mayor cantidad de efectivo que posee su filial Berkshire Hathaway.
La reducción de posiciones, como acciones tecnológicas y bancarias, son muy similares a sus operaciones en 1999.
En este momento solo quiero compartir una foto. Este gráfico muestra el desempeño de Estados Unidos después de los recortes de tasas de interés en 2000 y 2007.
Hablemos primero del estallido de la burbuja de las puntocom en 2000:
▋Tasa de reducción de tipos: del 6,50% al 1,00%
▋Primer recorte de tipos de interés: enero de 2001
▋El último recorte de tipos de interés: junio de 2003
▋Rendimiento del NASDAQ:
Pico del mercado: 10 de marzo de 2000, índice 5.132 puntos
Fondo del mercado: 12 de marzo de 2003, índice 1.253 puntos
"Disminución estadística: -76%"
Crisis financiera mundial 2007-2009:
▋Recorte de tipos: del 5,25% al 0,00%
▋Primer recorte de tipos de interés: septiembre de 2007
▋El último recorte de tipos de interés: diciembre de 2008
▋Rendimiento del NASDAQ:
Pico del mercado: 31 de octubre de 2007, índice 2.861 puntos
Fondo del mercado: 9 de marzo de 2009, índice 1.265 puntos
"Disminución estadística: -56%"
Luego, en septiembre de este año, comenzaron a reducirse las tasas de interés, y al principio bajaron dos puntos porcentuales.
Algunos inversores de alto nivel se han retirado lentamente después de oler algunas pistas.
Recortar las tasas de interés significa que la economía estadounidense está comenzando a experimentar una recesión.
En ese momento, Japón siguió aumentando las tasas de interés para recuperar fondos y el mercado de valores cayó bruscamente.
Los mercados globales son relativamente bajistas.
El recorte de las tasas de interés de Estados Unidos reduce el valor del dólar estadounidense, lo que hace que los dólares estadounidenses salgan de Estados Unidos hacia otros mercados.
Los mercados globales son relativamente alcistas.
Por lo tanto, varios mercados de especulación/inversión se enfrentan a posiciones en las que las partes largas y cortas tienen opiniones diferentes.
Por supuesto, esta imagen es sólo una regla histórica. Sólo más tarde se podrá comprobar si habrá una batalla real en el mercado de valores y en el mercado de divisas.
¿Buffett volverá a ganar al final? ¿Se acerca otra vez la crisis financiera?
¿Qué opinas?
