A las 8 pm del 10 de septiembre, durante la transmisión en vivo del canal oficial de YouTube de Matrixport, Daniel, jefe de gestión de activos de Matrixport, analizó las razones integrales por las cuales el precio de BTC superó nuevamente los 57.000 $ esta semana (del 9 al 15 de septiembre), así como Cómo los inversores pueden obtener mayores rendimientos en un mercado unilateral.
El contenido de la transmisión en vivo es el siguiente.
El 10 de septiembre, el mercado de las criptomonedas continuó su impulso de recuperación, con el precio de BTC superando nuevamente los 57.000 $ y el sentimiento del mercado se recuperó. Si bien el repunte ha impulsado la confianza de los inversores, persisten la incertidumbre y los riesgos subyacentes en el mercado. El último producto estructurado de Matrixport adecuado para mercados unilaterales, Seagull, ofrece a los inversores una nueva estrategia de ingresos en condiciones de mercado unilaterales.
Análisis de causas de las fluctuaciones del mercado.
Reacción del mercado a las expectativas de recorte de tipos de la Fed
La reciente discusión sobre la posibilidad de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en 50 puntos básicos ha despertado una preocupación generalizada en el mercado. Esta expectativa ha dado un impulso a corto plazo a los activos de riesgo como BTC. Esto se debe a que los recortes de las tasas de interés generalmente significan una mayor liquidez y menores costos de financiamiento, lo que puede llevar a más inversores a trasladar fondos de los mercados tradicionales a activos de alto riesgo como BTC. Sin embargo, a medida que se intensifica la incertidumbre económica mundial, el mercado se mantiene cauteloso respecto de los efectos a largo plazo de los recortes de las tasas de interés. Los inversores deberían prestar mucha atención a los datos económicos futuros, las condiciones de empleo y la declaración de política de la Reserva Federal para evitar un optimismo excesivo debido a los beneficios a corto plazo. Al mismo tiempo, los inversores deben permanecer atentos a las tendencias del mercado a largo plazo en medio de una inflación mundial en aumento, cadenas de suministro estrechas y riesgos geopolíticos crecientes.
Rebote técnico de BTC
El 10 de septiembre, el precio de BTC superó los 56.500 $ y subió aún más hasta los 57.000 $. Este rebote impulsó algunos sentimientos del mercado y algunos inversores lo consideraron una señal de que el mercado estaba volviendo a una tendencia alcista. Sin embargo, este aumento es más bien un rebote técnico, una corrección después de que el mercado estuvo sobrevendido en la etapa inicial y carece de suficiente soporte catalizador positivo. Por tanto, la sostenibilidad de este repunte aún está por verse. Los inversores deben permanecer cautelosos en el entorno actual del mercado y no perseguir ciegamente el aumento. Deben combinar el análisis técnico y los cambios en el sentimiento del mercado para evaluar cuidadosamente los posibles riesgos de corrección para evitar verse afectados significativamente por las fluctuaciones del mercado a corto plazo.
La oferta de tenedores a largo plazo alcanza un nuevo máximo
La oferta de poseedores de BTC a largo plazo superó los 4 millones por primera vez. Estos datos muestran que cada vez más inversores optan por mantener BTC a largo plazo y reducir la especulación a corto plazo. El aumento de los tenedores a largo plazo muestra la confianza de los inversores en el valor a largo plazo de BTC, lo que ayuda a estabilizar el mercado y reducir las ventas de pánico causadas por las fluctuaciones a corto plazo. Esta tendencia ayudará a aliviar la presión de liquidez en el mercado y brindará un soporte estable para las tendencias futuras de precios de BTC. Además, a medida que aumente la confianza de los inversores a largo plazo, el mercado de BTC puede atraer una mayor participación de inversores institucionales en el futuro.
Vínculos potenciales entre la política y la volatilidad del mercado
Las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y la campaña de Trump son catalizadores del mercado que no pueden ignorarse en los próximos meses. Si Trump es reelegido, el mercado espera que sus políticas puedan empujar a los inversores a trasladar fondos a activos seguros como BTC. La dinámica política se convertirá en un factor importante en las futuras fluctuaciones del mercado de BTC. Los inversores deberían prestar mucha atención a la evolución en este ámbito y preparar las estrategias de respuesta del mercado correspondientes.
Mayor liquidez y volatilidad del mercado.
El mercado ha mostrado recientemente una tendencia de reducción de la liquidez y aumento de la volatilidad. El repunte a corto plazo de BTC se produjo en medio de una baja liquidez del mercado, lo que aumenta la vulnerabilidad del mercado. Los inversores deben prestar especial atención a la gestión de riesgos en el actual entorno de alta volatilidad, ajustar de manera flexible las estrategias de inversión para responder a posibles cambios drásticos del mercado y evitar pérdidas innecesarias cuando la liquidez sea insuficiente.
El impacto de los flujos de capital de los ETF en el mercado
Las continuas salidas de fondos de ETF han ejercido una importante presión de venta en el mercado, especialmente en el contexto de un débil desempeño del mercado estadounidense. Este fenómeno debilita aún más la liquidez del mercado y puede seguir ejerciendo presión sobre los precios del mercado en el corto plazo. Aunque la actual salida de fondos ETF tiene un cierto impacto negativo en el mercado, a medida que cada vez más inversores institucionales ingresan gradualmente al mercado BTC, se espera que los problemas de liquidez se alivien a largo plazo. La incorporación de fondos institucionales traerá más estabilidad y confianza al mercado.
Mercado de opciones y comportamiento institucional en el contexto actual
Al analizar múltiples indicadores técnicos (como 25 Delta Skew, curva de volatilidad implícita), se puede ver que, aunque el sentimiento del mercado a corto plazo sigue siendo cauteloso, los inversores siguen siendo optimistas sobre las tendencias del mercado a largo plazo. Es probable que la volatilidad continúe en el corto plazo debido al aumento de la especulación y la actividad de cobertura en el mercado. Por lo tanto, se recomienda a los inversores que tengan paciencia en el entorno actual y consideren una estrategia de tenencia a largo plazo.
Puedes prestar atención a la dirección de la inversión.
Cobertura de mercado mediante instrumentos financieros
En el complejo entorno de mercado actual, los inversores deberían adoptar una actitud de inversión prudente. La incertidumbre macroeconómica global ha aumentado y los factores geopolíticos pueden crear mayores riesgos de volatilidad para el mercado. Se recomienda que los inversores adopten una estrategia de inversión diversificada, asignen racionalmente los activos y reduzcan la dependencia de un mercado único para hacer frente a posibles fluctuaciones del mercado. Al diversificar las inversiones en múltiples activos, los inversores pueden reducir eficazmente el riesgo de la cartera de inversiones general y mejorar su capacidad para hacer frente a la incertidumbre del mercado. Durante períodos de alta volatilidad del mercado, los inversores pueden utilizar instrumentos financieros como opciones y ETF para la gestión de riesgos y la cobertura. Se pueden utilizar herramientas de opciones para cubrir la incertidumbre y la volatilidad del mercado, mientras que los ETF proporcionan un canal de inversión relativamente estable. Los inversores deben evitar el comercio excesivo y mantener una estrategia de inversión moderada, especialmente cuando el mercado está sujeto a frecuentes fluctuaciones a corto plazo. Al utilizar adecuadamente las herramientas de cobertura, los inversores pueden evitar mejor los riesgos a corto plazo y al mismo tiempo retener oportunidades de inversión a largo plazo.
Preste atención a la volatilidad y considere estrategias de tenencia a largo plazo.
Aunque el mercado repuntó, no volvió a sus máximos anteriores. En el corto plazo, el mercado todavía necesita más tiempo para confirmar la sostenibilidad del repunte. En términos de tendencias a largo plazo, el sentimiento del mercado sigue siendo relativamente positivo. Los participantes del mercado todavía están aprovechando las caídas del mercado para reducir los costos de tenencia o aumentar la exposición a largo plazo, mostrando confianza en las tendencias futuras a largo plazo. Sin embargo, es probable que la volatilidad continúe en el corto plazo debido al aumento de la especulación y la actividad de cobertura en el mercado. Por lo tanto, se recomienda a los inversores que tengan paciencia en el entorno actual y consideren una estrategia de tenencia a largo plazo.
Hacer un uso racional de las herramientas para mejorar los rendimientos unilaterales del mercado.
En respuesta a la situación actual de alta volatilidad y evidentes condiciones de mercado unilaterales, Matrixport ha lanzado Seagull, un producto adecuado para mercados unilaterales. Haiou se basa en la estrategia de cartera de opciones, que combina las características de "doble moneda" y "tendencia de beneficio inteligente". Se divide en dos versiones: alcista y bajista. Permite a los inversores elegir una estrategia adecuada en función de las expectativas del mercado y determinarla. donde está el precio de vencimiento. El rango determina diferentes métodos de liquidación.
Por ejemplo, tomando como ejemplo principios de septiembre de 2024, el precio actual de BTC es 56,500 $, el precio base que invirtió en la compra es 58,000 $, el precio de ganancia más alto es mayor o igual a 58,500 $ y el rendimiento anualizado esperado es 18,85% ~ 279% de los Seagulls son optimistas sobre el producto BTC-USDT. Luego, cuando el precio de vencimiento de BTC supera los 58 000 $ (incluidos 58 000 $), este producto puede proporcionar un rendimiento anualizado de hasta el 279 % cuando el precio de vencimiento de BTC está entre 56 500 $ ~ 58 000; $ Cuando el precio de vencimiento de BTC está entre 58 000 $ y 58 500 $, puede proporcionar un rendimiento anualizado del 18,85 % al 279 % y si el precio de vencimiento de BTC cae, cuando llega a menos de 56 500 $, este producto también brinda protección; mecanismo para abrir posiciones con descuentos y reducir tenencias con primas Proporcionará un rendimiento anualizado del 18,85% y comprará BTC a un precio de 56.500 $.
Seagull tiene tres aspectos destacados importantes: en primer lugar, Seagull es un producto estructurado de ingresos de mercado unilateral. Independientemente de si el mercado está subiendo o bajando, los inversores pueden obtener rendimientos considerables si juzgan correctamente la tendencia del mercado. En la estrategia alcista, si el mercado continúa subiendo, los inversores podrán asegurar altos rendimientos, mientras que en la estrategia bajista, si el mercado cae, los inversores también podrán asegurar la apreciación de sus activos. En segundo lugar, los ingresos multinivel de Haiou; estructura La capacidad de proporcionar rendimientos flexibles dentro de diferentes rangos de precios garantiza que los inversores tengan oportunidades de ingresos en diversas condiciones de mercado. Cuando el precio de mercado supera un cierto punto, los inversores recibirán rendimientos anualizados más altos, y cuando el mercado se mantiene dentro de un cierto rango, los inversores también pueden disfrutar de rendimientos básicos. Esta flexibilidad le permite a Haiou adaptarse a diferentes condiciones del mercado, asegurando que los inversores tengan la oportunidad de obtener ganancias en cualquier entorno de mercado. En tercer lugar, Haiou tiene un umbral de inversión bajo de solo 100 USDT, 0,01 BTC o 0,1 ETH, lo que lo hace ideal para ambos; inversores novatos y experimentados. Ya sea un pequeño inversor que busca probar una nueva estrategia o un gran inversor que busca nuevas oportunidades de ingresos, Haiou puede satisfacer sus necesidades.
Cabe señalar que, aunque Seagull se desempeña bien en un mercado unilateral, sus ingresos están limitados. Durante condiciones extremas del mercado, es posible que los inversores no puedan capturar por completo todas las ganancias del mercado. Además, aunque los productos Haiou brindan cierta protección contra las caídas, los inversores aún pueden enfrentar riesgos potenciales de pérdida cuando el mercado cae bruscamente. Por lo tanto, al utilizar Haiou, los inversores deben asignar activos de manera razonable y ajustar de manera flexible las estrategias de inversión en función de su propia tolerancia al riesgo.
Para obtener más contenido interesante, vea la repetición del contenido de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY
Acerca de Matrixport Weekly Market Insights
[Matrixport Weekly Market Insights] es una nueva columna interactiva de intercambio de conocimientos lanzada por Matrixport, que se transmite en vivo todas las semanas en el canal oficial de YouTube de Matrixport. Esta columna invitará periódicamente a magnates de productos de la industria, analistas destacados y KOL para discutir la lógica de inversión en diferentes condiciones de mercado, compartir experiencias de inversión y ayudar a los usuarios a lograr la apreciación de los activos.
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