• Esta semana, nuestra mesa de negociación notó que la volatilidad del mercado de BTC comenzó a aumentar, con múltiples publicaciones de datos clave sobre el mercado laboral de EE. UU. y el IPC antes de la reunión del FOMC de la próxima semana. El precio de BTC siguió de cerca el desempeño de las acciones estadounidenses, mientras que algunas altcoins tuvieron un recorrido más independiente.

  • Sui ($SUI) es una plataforma única de cadena de bloques de capa 1 y contratos inteligentes que busca mejorar la propiedad de activos digitales al hacerla rápida, privada y accesible para todos. El recientemente lanzado Grayscale Sui Trust, por el administrador de activos digitales Grayscale, está disponible para inversores acreditados para exposición a SUI. Las noticias alcistas ayudaron a SUI a lograr una ganancia del 15,3% en una semana, mientras que BTC tuvo una pérdida del 0,8% durante el mismo período.

  • Book of Meme ($BOME) también tuvo una fuerte demanda comercial en Convert la semana pasada. Esta moneda meme experimentó un aumento de volumen del 73,4 % en Convert y una ganancia del 4,1 % la semana pasada, superando a muchas otras monedas meme con una capitalización de mercado similar.

  • La cadena de bloques de capa 1 Cardano ($ADA) fue presentada en 2017 por Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum. Su esperada actualización "Chang" se lanzó el 1 de septiembre, completando el cambio a largo plazo del ecosistema hacia una gobernanza descentralizada. Los poseedores de tokens ADA podrán influir en el futuro de Cardano eligiendo representantes de gobernanza y aprobando ideas de desarrollo gracias a esta actualización de bifurcación dura. La semana pasada, ADA tuvo una ganancia del 7,2% debido al sentimiento alcista después de la actualización.


Mercado en general

  • El gráfico anterior muestra el movimiento del precio de BTC en el gráfico de 8 horas.

  • El precio de BTC ha estado operando en esta tendencia bajista azul durante casi seis meses, y ha experimentado una corrección significativa, con una caída del 34% desde el máximo histórico de $73,777 a $49,000, un mínimo del mercado causado por la desinversión del carry trade el 5 de agosto.

  • Como se mencionó anteriormente, el rango de $50k/$52k sirvió como una zona de soporte fuerte, con el nivel de $57k brindando soporte local. Los precios de BTC probaron esto nuevamente en el rango de $50k/52k el viernes pasado luego de los decepcionantes datos de nóminas no agrícolas en los Estados Unidos, lo que generó preocupaciones del mercado sobre la economía estadounidense y la necesidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed el 18 de septiembre. Históricamente, cuando la Fed baja las tasas de interés en malas condiciones económicas, generalmente resulta en una recesión dentro de 12 a 18 meses.

  • Y expresamos nuestra preocupación por que el recorte de 50 puntos básicos de la tasa de la Reserva Federal desencadenaría otra ronda de ventas de activos de riesgo, empujando el precio de BTC por debajo del fuerte rango de soporte de 50k/52k. Si ese escenario se desarrolla, el ciclo alcista actual terminará efectivamente y se convertirá en el más corto en la historia de BTC, aparte del ciclo de 2013.

  • Los datos del IPC de esta semana sugieren que la inflación en Estados Unidos se está moviendo a favor de la Fed, y el mercado ahora se está inclinando hacia un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed el 18 de septiembre. La menor preocupación por una posible recesión en Estados Unidos alienta la toma de riesgos. Tras la reacción inicial a los datos del IPC, las acciones estadounidenses subieron y recuperaron todas sus pérdidas, cerrando al alza. BTC siguió de cerca a las acciones estadounidenses, cayendo por debajo de los $ 55,7k antes de subir por encima de los $ 57k antes de que terminara la sesión.

  • La reunión del FOMC tendrá lugar la próxima semana, y nuestra mesa anticipa cierta volatilidad en el mercado en el momento en que el presidente de la Fed, Powell, pronuncie su discurso después de la reunión.


Mercado de opciones

  • El gráfico anterior muestra la asimetría delta-25 en las opciones de BTC en las últimas dos semanas.

  • Un sesgo delta 25 en las opciones se refiere a la diferencia de prima entre una opción de compra delta 25 y una opción de venta delta 25 con el mismo vencimiento. El sesgo negativo indica que los operadores de opciones preferirían pagar una prima más alta en las opciones de venta para protegerse de las caídas que en las opciones de compra para obtener recompensas al alza. Proporciona una medida indirecta de los sentimientos del mercado al rastrear el sesgo delta 25 en diferentes vencimientos.

  • Como se muestra en el gráfico anterior, las opciones de BTC de primera línea (con vencimiento a 7 días) han sido negativas durante las últimas dos semanas, y la tendencia negativa se redujo aún más el viernes pasado, cuando BTC se vendió por debajo de los 52,7 mil dólares. El gráfico también mostró que el sentimiento del mercado cambió a neutral durante el fin de semana a medida que el precio de Bitcoin se recuperaba.

  • El sesgo en las opciones de mediano y largo plazo sugirió que los operadores de opciones no eran tan bajistas como lo indicaban las opciones de primera línea. En las últimas dos semanas, las opciones vencidas a 60, 90 y 180 días tuvieron sesgos superiores a cero, mientras que las opciones a más largo plazo mantuvieron sesgos constantes por encima de cero. Con el telón de fondo de riesgo de menor preocupación por la recesión estadounidense y un recorte de tasas de la Fed en el horizonte, se alienta el apetito por el riesgo. Anticipamos que el sesgo en las opciones de BTC en todas las duraciones aumentará, lo que indica un cierto sentimiento alcista antes/después de la reunión del FOMC.



Macro de un vistazo

  • El jueves pasado (24-09-05)

    • Según los datos de empleo no agrícola de ADP, el mercado privado estadounidense agregó sólo 99.000 nuevos puestos de trabajo en agosto, muy por debajo de las expectativas de los analistas de 144.000. Los débiles datos de ADP aumentaron las preocupaciones del mercado sobre las condiciones de la economía estadounidense, aumentando la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas en 50 puntos básicos en septiembre.

    • La semana pasada, el número de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos fue de 227.000, cifra inferior a las 231.000 estimadas.

    • El PMI de servicios globales del S&P fue de 55,7 en agosto, frente al 55,2 previsto.

  • El viernes pasado (24-09-06)

    • En Estados Unidos, las nóminas no agrícolas (NFP) aumentaron en 142.000 en agosto, menos de las 160.000 esperadas por el mercado. Esto siguió a un aumento de 89.000 en julio, revisado desde 114.000. El índice del dólar cotizó volátilmente en la sesión del viernes, mientras que las acciones estadounidenses cayeron debido a que las preocupaciones sobre la economía estadounidense superaron el apetito por el riesgo.

    • La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó al 4,2% en agosto, después de haber alcanzado el 4,3% en julio.

    • La tasa de desempleo en Canadá aumentó al 6,6% en agosto, superando el 6,5% previsto y el 6,4% de julio.

    • El precio de BTC experimentó una venta significativa en la sesión estadounidense del viernes y encontró soporte en 52,5k luego de una caída del 8%.

  • El lunes (24-09-09)

    • La tasa de desempleo en el Reino Unido cayó al 4,1% en julio desde el 4,2% en junio, cumpliendo las expectativas de los economistas.

    • El IPC alemán cayó un 0,1% mensual en agosto, frente a un aumento del 0,3% en julio. La variación anualizada del IPC fue del 1,9%, inferior al aumento del 2,3% de julio.

  • El miércoles (24-09-11)

    • El IPC de Estados Unidos aumentó un 0,2% intermensual en agosto, igualando el ritmo observado en julio. En agosto, el IPC anualizado creció un 2,5%, por debajo del 2,9% de julio. Sin embargo, la tasa de crecimiento mensual del IPC básico alcanza el 0,3%, superando el 0,2% estimado y el 0,2% de julio. El persistente costo de la vivienda fue el principal impulsor del crecimiento inesperadamente más alto del IPC básico.

    • Los datos del IPC publicados el miércoles consolidaron la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos la próxima semana, con una probabilidad del 86%. Las acciones estadounidenses perdieron algo de terreno inicialmente después de que se publicaron los datos del IPC. Luego, el mercado se volvió alcista cuando aumentaron las posibilidades de que la Fed recortara las tasas de interés en 25 puntos básicos y los activos de riesgo subieron. El índice S&P 500 terminó con un alza del 1,07%, mientras que el índice Nasdaq subió un 2,15%. Como primera reacción, el precio de BTC cayó por debajo de los $ 55,7k antes de recuperar el nivel de $ 57,000 al cierre del mercado.

Convertir cambio de volumen del portal

  • La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal de Conversión por zona.

  • La volatilidad del mercado comenzó a aumentar a principios de septiembre y el precio de BTC siguió de cerca a las acciones estadounidenses. El viernes pasado, tras los débiles datos de empleo en EE. UU., el precio de BTC cayó por debajo de los 52.700 dólares en medio de las crecientes preocupaciones sobre la economía estadounidense. El sentimiento mejoró durante el fin de semana y BTC volvió a superar los 57.000 dólares el miércoles.

  • La semana pasada, la Zona Megadrop registró un aumento de volumen del 59,8 %. La razón principal del aumento de volumen fue la alta demanda de BounceBit ($BB).

  • El volumen de la zona de almacenamiento aumentó un 14,0 % durante el mismo período. El aumento de la demanda de BitTorrent ($BTTC) fue el principal impulsor del aumento del volumen en la zona de almacenamiento.

  • Además, el volumen de la Zona NFT aumentó un 4,3 %. El cambio fue impulsado principalmente por Mines of Dalarnia ($DAR).


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