Nervos ($CKB) surgió como uno de los tokens de mayor rendimiento la semana pasada, logrando un notable aumento del 103% en su precio. La red Nervos opera como una solución de capa 2 de prueba de trabajo diseñada para mejorar las capacidades de Bitcoin al agregar programabilidad y escalabilidad, utilizando el protocolo RGB++ para su implementación.
Sui ($SUI), una plataforma de contratos inteligentes y blockchain de capa 1, demostró un interés comercial constante la semana pasada. Después de experimentar una duplicación del volumen de operaciones en Convert y un aumento de precio del 15% la semana pasada, continuó su trayectoria ascendente con un aumento adicional del 41,2% en el precio y un aumento del 56,2% en el volumen en Convert esta semana. Esta sólida demanda ha impulsado a $SUI al top 30 por capitalización de mercado.
Fantom ($FTM), ahora conocida como Sonic Labs, se está preparando para su actualización más importante con el lanzamiento de la red de pruebas Sonic el 6 de septiembre. Esta actualización introducirá una nueva cadena de bloques de capa 1 de alto rendimiento, completa con un puente nativo de capa 2 a Ethereum ($ETH). Los inversores mostraron una gran confianza en esta actualización y el precio se disparó un 34,9% la semana pasada.
Mercado en general
El gráfico anterior muestra el movimiento del precio de BTC en el gráfico de 1 día.
El precio de BTC ha estado navegando dentro de una tendencia bajista azul durante casi seis meses, logrando permanecer dentro del canal en lugar de experimentar una caída más profunda. Como se señaló anteriormente, el rango de $ 50k / $ 52k ha actuado como una zona de soporte sólida, mientras que el nivel de $ 57k ha brindado soporte local. Después de un retroceso desde la marca de $ 60k, el precio de BTC probó el soporte de $ 57k antes de rebotar el fin de semana pasado.
A la luz del inesperado recorte de 50 puntos básicos de la tasa por parte de la Reserva Federal, el apetito por el riesgo ha regresado al mercado de criptomonedas, con BTC cotizando actualmente alrededor del nivel de $62k. La reciente ruptura de la línea de tendencia descendente ha mejorado el impulso de BTC y el sentimiento en los marcos de tiempo más altos. La línea de tendencia roja ahora funciona como soporte, lo que permite a BTC continuar su trayectoria ascendente y desafiar los niveles de resistencia anteriores, incluidos $63k y $65k. Si BTC supera con éxito estos dos puntos de resistencia, le espera un nivel de resistencia significativo en $68k, situado cerca del límite superior del canal azul.
Aunque el recorte de 50 puntos básicos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal indica una posible mejora de la liquidez global, también puede reflejar las preocupaciones de la Reserva Federal con respecto a la economía estadounidense. Muchos participantes del mercado establecen paralelismos entre este recorte de tasas y el implementado por la Reserva Federal en 2007, que en última instancia contribuyó a la Gran Crisis Financiera de 2008. Es ampliamente reconocido que la Reserva Federal posee una visión más completa de la economía estadounidense que la mayoría de los inversores. La decisión de recortar las tasas en 50 puntos básicos en lugar de los 25 puntos básicos previstos, indica un cambio de tono con respecto a las declaraciones de la Reserva Federal realizadas en julio. Esto ha generado aprensión entre los inversores con respecto a una posible recesión inminente.
Nuestro análisis interpreta este recorte de 50 puntos básicos de la tasa como una forma de seguro para la Fed, destinada a mitigar el posible arrepentimiento en caso de que las condiciones del mercado se deterioren. Si las condiciones actuales del mercado se estabilizan o mejoran, en particular en el mercado laboral estadounidense, la Fed tendrá mayor flexibilidad en sus futuras decisiones sobre las tasas de interés.
Mercado de opciones
El gráfico anterior es la volatilidad implícita en las opciones de BTC en las últimas tres semanas.
El gráfico indicó un aumento notable en la volatilidad implícita (IV) para las opciones a corto plazo durante los últimos días, en línea con nuestra discusión anterior sobre la alta volatilidad del mercado anticipada en torno a la reunión del FOMC. Después de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell, la IV implícita experimentó una disminución significativa, y la IV de las opciones a 7 días cayó del 56 % al 47 %.
Como el IV de las opciones de primera línea (con vencimientos de 7 y 30 días) cayó por debajo del umbral del 50%, se creó una oportunidad para implementar una estrategia de opciones de straddle o strangle. Para los operadores de opciones sin un sesgo direccional que buscan capitalizar las fluctuaciones en el IV, construir un straddle o strangle podría ser ventajoso.
Un estrangulamiento, por ejemplo, es una estrategia que combina la compra (o venta) de una opción de compra y una opción de venta fuera del dinero sobre el mismo activo subyacente con la misma fecha de vencimiento.
Si un operador anticipa una alta volatilidad pero no está seguro de la dirección del movimiento de precios, una opción adecuada sería una estrategia de estrangulamiento a largo plazo. Esta estrategia es rentable cuando el activo subyacente experimenta un movimiento significativo en cualquier dirección al vencimiento, lo que la hace atractiva para quienes esperan volatilidad.
Por el contrario, si un operador espera fluctuaciones de precios limitadas y baja volatilidad, una opción viable puede ser una operación de estrangulamiento a corto plazo. En este caso, el operador cobraría primas de ambas partes si el precio del activo se mantiene dentro de los dos precios de ejercicio al vencimiento.
Macro de un vistazo
El jueves pasado (24-09-12)
El Banco Central Europeo implementó una reducción de 25 puntos básicos en las tasas de interés, en línea con las expectativas del mercado. Esta decisión después de la reunión de septiembre representa la segunda disminución en la tasa de depósito para el año. Además, el BCE revisó su pronóstico de crecimiento para 2024 a la baja al 0,8%, un ligero ajuste desde la estimación anterior del 0,9%.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron de 228.000 la semana pasada a 230.000 esta semana, superando la cifra anticipada de 227.000.
El índice de precios al productor (IPP) de Estados Unidos registró un aumento mensual del 0,2% en agosto, superando el crecimiento previsto del 0,1% y la cifra sin cambios del 0,0% de julio. El IPP básico también aumentó un 0,3% mes a mes, superando el aumento esperado del 0,2% y la caída del 0,2% de julio. El aumento del IPP se atribuyó al aumento de los costos de los servicios, aunque la tendencia general sigue reflejando una disminución de las presiones inflacionarias.
El martes (24-09-17)
En agosto, las ventas minoristas en Estados Unidos experimentaron un modesto aumento del 0,1 % mensual, superando la disminución anticipada del 0,2 %. Sin embargo, las ventas minoristas básicas solo lograron un aumento del 0,1 % durante el mismo período, por debajo del 0,2 % esperado y del crecimiento más sólido de julio del 0,4 %.
En Canadá, el índice de precios al consumidor (IPC) registró un aumento interanual del 2,0% en agosto, una disminución con respecto al aumento del 2,5% de julio. En una escala mensual, el IPC básico registró un ligero repunte del 0,1%, mientras que el IPC general experimentó una contracción del 0,2%. Además, el IPC básico del Banco de Canadá registró un aumento anual del 1,5%, por debajo del crecimiento del 1,7% observado en julio. Este año, el Banco de Canadá ha implementado tres recortes de tasas de interés, reduciendo la tasa del 5,0% al 4,25% a partir del 4 de septiembre.
El miércoles (24-09-18)
Durante su reunión de septiembre, la Reserva Federal implementó una reducción de 50 puntos básicos en las tasas de interés, ajustando el rango objetivo a entre 4,75% y 5,00%. El gráfico de puntos actualizado indica la posibilidad de otro recorte de 50 puntos básicos para fines de 2024, junto con una disminución adicional del 1% en 2025. Aunque el recorte inesperado de la tasa inicialmente impulsó a los activos de riesgo, lo que llevó a un máximo histórico para el S&P 500 en 5,689 y a Bitcoin a superar los $ 61,000, la dinámica del mercado cambió después de las declaraciones del presidente de la Fed, Powell, que enfatizó un enfoque en el mercado laboral y sugirió una tasa neutral más alta que los niveles previos a la pandemia. En consecuencia, el mercado de valores estadounidense cerró a la baja, con los índices S&P 500 y Nasdaq cayendo un 0,29% y un 0,31%, respectivamente.
En agosto, el Reino Unido experimentó un aumento del 0,3% en su tasa de inflación, según lo indica el índice de precios al consumidor (IPC), lo que marca una recuperación respecto de la disminución del 0,2% observada en julio. La variación anual del IPC se mantuvo estable en el 2,2%, en línea con la cifra reportada en julio. Esta estabilidad en la tasa anual sugiere un entorno económico cauteloso mientras el Reino Unido navega por sus presiones inflacionarias.
La inflación mensual en la eurozona registró un modesto aumento del 0,1% en agosto, con una tasa de crecimiento anual del 2,2%, lo que supone un descenso respecto del 2,6% de julio. Además, el IPC básico mostró una ligera desaceleración, cayendo al 2,8% en agosto desde el 2,9% del mes anterior. Estas cifras indican una tendencia al enfriamiento de la inflación en la eurozona, lo que ha dado lugar a debates sobre posibles ajustes de la política monetaria.
Convertir cambio de volumen del portal
La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal de Conversión por zona.
La actividad del mercado experimentó un repunte la semana pasada, cuando Bitcoin (BTC) volvió a cotizar por encima de la marca de los 61.000 dólares. El inesperado recorte de 50 puntos básicos de la tasa por parte de la Reserva Federal ha mejorado la confianza y fomentado una perspectiva alcista en el mercado de criptomonedas. Anticipamos un aumento en los volúmenes de negociación en las próximas semanas a medida que la liquidez global sigue mejorando.
En la Zona AI, hubo un aumento del 8,7% en el volumen comercial, atribuido en gran medida al mayor interés en Worldcoin ($WLD).
Mientras tanto, la zona Launchpool experimentó un aumento del 4,4% en volumen, impulsado principalmente por un aumento en la demanda de Sui ($SUI).
Además, la BNB Chain Zone registró un aumento de volumen del 2,5%, impulsado principalmente por una sólida demanda de BNB ($BNB) junto con la introducción del nuevo proyecto $CATI en Launchpool.
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