Autor: Escalador, Golden Finance
El 4 de septiembre, el mercado de las criptomonedas volvió a caer. BTC cayó a alrededor de $ 55,600 y las altcoins fueron aún más miserables, y sus caídas alcanzaron los niveles del mercado bajista del año pasado. En cuanto a la tendencia del mercado en los últimos cuatro meses de este año, varias instituciones y celebridades tienen diferentes puntos de vista a corto y largo plazo, y sus sugerencias de inversión a corto y largo plazo también son diferentes.
Sin embargo, en general, los factores clave que tienen más probabilidades de afectar el mercado de las criptomonedas en el futuro son: recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, elecciones generales, estrategias regulatorias de la SEC, cronograma de pago de la deuda de FTX, tendencias de las acciones y las acciones tecnológicas de EE. UU., capital de ETF de Bitcoin de EE. UU. fluye y el ciclo de reducción a la mitad espera. Especialmente en previsión de recortes y reducciones de los tipos de interés, muchos inversores e instituciones han adoptado un enfoque temprano. Sin embargo, algunos analistas todavía dicen que deberían prestar atención a los riesgos a corto plazo de que BTC pueda volver a caer al rango de 40.000 a 500 millones de dólares. dólares.
En este sentido, Golden Finance ha recopilado las opiniones de celebridades de instituciones representativas y eventos buenos y malos recientes para tener una comprensión más clara de las tendencias futuras del mercado criptográfico.
Eventos alcistas y positivos.
Ir largo:
Director de investigación del Grupo ETC: El suministro ilíquido de Bitcoin alcanzó el 74% del total, alcanzando un máximo histórico, lo que indica que el shock de oferta causado por la reducción a la mitad en realidad se está intensificando, lo que traerá consecuencias negativas para Bitcoin y otros criptoactivos en los próximos meses. empuje creciente.
Escala de grises: Si el dólar se debilita y las tasas de interés continúan cayendo, será positivo para Bitcoin. Los principales riesgos a la baja para las valoraciones de las criptomonedas son nuevos aumentos del desempleo y una posible recesión, aunque las autoridades estadounidenses comenzarán a liberar dinero y promover el consumo ante los primeros signos de recesión.
Analista de Rekt Capital: El desempeño histórico de Bitcoin en octubre suele ser muy sólido. Los datos muestran que Bitcoin solo experimentó caídas en octubre de 2014 y 2018, los cuales estuvieron en ciclos de mercado bajista. Actualmente, el mercado se encuentra en medio del año del ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin. Históricamente, Bitcoin solo ha experimentado ganancias de un solo dígito en octubre de 2018 (también un año de mercado bajista). Más allá de eso, octubre suele traer ganancias de dos dígitos, con ganancias promedio que alcanzan el 22%.
Analista criptográfico Titan of Crypto: Se espera que el precio de Bitcoin alcance los 110.000 dólares en 2025. Bitcoin está formando un patrón de “copa y asa”, que es un patrón gráfico alcista que sugiere que pueden ocurrir aumentos de precios en el futuro. Los máximos de BTC se producirán en el cuarto trimestre de 2024 y pueden alcanzar los 100.000 dólares en el primer trimestre de 2025.
Analista de Bitfinex: Un recorte de tasas de 25 puntos básicos podría señalar el inicio de un ciclo de flexibilización típico, mientras que un recorte de tasas más agresivo de 50 puntos básicos podría causar un aumento inmediato en los precios de Bitcoin, pero podría ser seguido por una corrección a medida que se intensifican los temores de recesión.
QCP Capital: Bitcoin puede tener un fuerte soporte en $54,000, y el mercado de opciones todavía muestra señales alcistas en el mediano plazo. El informe también mencionó que los datos de solicitudes de desempleo de esta semana (5 de septiembre) y el informe de nóminas no agrícolas (6 de septiembre) pueden no tener un impacto significativo en los precios de las criptomonedas, ya que los datos macroeconómicos recientes han tenido un impacto negativo en las criptomonedas. .
Analista: Los datos de Glassnode muestran que la tasa de hash promedio de Bitcoin ha crecido de manera constante durante el último año y experimentará un crecimiento significativo en 2024. Históricamente, la tasa de hash generalmente se ha movido en línea con el precio de Bitcoin, lo que refleja la confianza de los mineros y un sentimiento más optimista del mercado.
Analista de CryptoQuant: El indicador en cadena Bitcoin Puell Multiple Index muestra que Bitcoin está cerca de niveles de compra "favorables". Además, el lento precio de la potencia informática de Bitcoin puede implicar que el precio de BTC está cerca de tocar fondo.
Glassnode: El indicador de pérdidas y ganancias netas realizadas de Bitcoin se estabilizó en la segunda mitad de este año, lo que indica que a medida que el mercado madura después de reducirse a la mitad, se ha logrado un equilibrio entre ganancias y pérdidas.
Analista criptográfico jefe de Real Vision: Bitcoin puede alcanzar los 150.000 dólares antes de finales de 2024, y se espera que la tendencia del precio de Bitcoin entre en una "temporada loca".
Eventos positivos:
Rusia permite el uso de criptomonedas para el comercio internacional.
La SEC de EE. UU. ya no pretende reiniciar las reglas de divulgación de tarifas de transacciones de fondos de cobertura.
El Banco Cantonal de Zurich lanza productos Bitcoin y Cripto.
Metaplanet ha llegado a una cooperación con el departamento de cifrado del gigante financiero japonés SBI y seguirá aumentando sus tenencias de Bitcoin. Metaplanet ha adquirido 360 Bitcoins (207 millones de dólares) hasta la fecha, utilizando sus principales activos de reserva como garantía para mejorar su capacidad de obtener financiación de capital y deuda.
Los datos muestran que el ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registró una entrada neta mensual de 975 BTC en agosto, y el número de direcciones que poseen más de 100 Bitcoins alcanzó 16.120, un máximo de 17 meses.
El presidente de Venezuela ha propuesto volver al camino de las criptomonedas y puede retomar una postura favorable a las criptomonedas en el futuro.
Las pérdidas en criptomonedas cayeron a un mínimo histórico de 15 millones de dólares en agosto.
Starbucks acepta Bitcoin como pago en El Salvador.
Investigador macro de Greeks.live: Las criptomonedas han entrado en una tendencia de corrección, los usuarios de ballenas han comenzado a realizar posiciones largas y las grandes opciones de compra han aumentado, con múltiples opciones a finales de septiembre y finales de octubre.
Eventos bajistas y negativos
Osuno:
Arthur Hayes, cofundador de BitMEX: Si las tasas de interés vuelven a subir y la liquidez del mercado se reduce, Bitcoin puede enfrentar otra corrección.
Comerciante T: La inversión institucional en Bitcoin y sus derivados no estuvo activa en agosto, con un sentimiento creciente de +1,1 veces y un sentimiento de caída de -1,3 veces en los datos de MSTR-BTC. El sentimiento MSTR-BTC se refiere a las opiniones y expectativas del mercado sobre la correlación entre las acciones de MicroStrategy (MSTR) y Bitcoin (BTC). El sentimiento significa que el mercado muestra cierto grado de inclinación hacia la correlación entre MicroStrategy y Bitcoin.
Bitfinex informa: Bitcoin podría ver una caída del 15-20% en el recorte de tasas este mes, con un mínimo entre $40,000 y $50,000.
Analista de Wolfe Research: Bitcoin podría retroceder primero por debajo de los 50.000 dólares antes de un posible aumento en 2025. Bitcoin puede volver al fondo de este rango, el área baja de $50,000, en las próximas semanas. A menos que haya un cambio significativo, la postura bajista sobre el precio de Bitcoin seguirá manteniéndose en el corto y mediano plazo.
Investigación 10x: La posible contracción corta ha hecho subir recientemente los precios de Bitcoin y puede estar en riesgo en septiembre.
Analista de BTC Markets: El mercado de criptomonedas puede caer bajo una combinación de factores como el "efecto septiembre" debido al reequilibrio de la cartera, las pérdidas fiscales y una mayor cautela antes de las elecciones estadounidenses.
Proveedor de datos criptográficos Kaiko: El mercado criptográfico se enfrenta actualmente a un grave problema de exceso de oferta, que puede seguir deprimiendo los precios de BTC. Otros tenedores importantes también pueden aumentar la presión de venta en el futuro cercano. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, posee más de 2 mil millones de dólares en Bitcoin, y otros países, incluidos el Reino Unido, China y Ucrania, también tienen importantes reservas de Bitcoin.
Citi: Es probable que los flujos de ETF sigan decepcionando hasta que el mercado sea transparente sobre el resultado del aterrizaje económico de Estados Unidos.
Analista Ali: Desde el 22 de junio, BTC ha luchado por superar los $63,250. Este nivel de precios a menudo actúa como resistencia, ya que los tenedores a corto plazo están más inclinados a vender cuando el precio cae por debajo del punto de entrada.
CryptoQuant: Desde la perspectiva de los precios, si los precios de Bitcoin caen por debajo de los 56.000 dólares, aumenta el riesgo de una corrección mayor.
Malos eventos:
Los datos de Farside Investors muestran que el ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. sufrió su mayor salida en casi cuatro meses el 3 de septiembre, y el sentimiento del mercado era sombrío. Los inversores de los bancos de Wall Street y los fondos de cobertura mantuvieron los ETF de Bitcoin en el segundo trimestre, pero los flujos generales fueron débiles.
Matrixport: El volumen de comercio de criptomonedas de Corea del Sur alcanzó un nuevo mínimo este año el fin de semana pasado.
Las ganancias de los mineros de Bitcoin en agosto alcanzaron un nuevo mínimo del año.
Victory Securities: Las tasas de financiación indican que las posiciones cortas en el mercado de contratos son más fuertes.
Los datos de IntoTheBlock muestran que Bitcoin enfrenta una presión de venta continua entre $61,700 y $70,500. Dado que una gran cantidad de comerciantes están perdiendo dinero en este rango de precios, habrá una presión de venta constante cada vez que el precio de Bitcoin se acerque a este nivel, y muchos inversores buscarán alcanzar el punto de equilibrio. Por eso es difícil para Bitcoin alcanzar nuevos máximos. Sólo un fuerte impulso puede romper esta tendencia y alcanzar nuevos máximos.
Los datos spot on chain muestran que en los últimos 10 años, el desempeño de Bitcoin en septiembre solo ha aumentado en tres años.
Los datos de The Block Pro muestran que en agosto, el volumen total ajustado de transacciones en cadena de Bitcoin y Ethereum cayó un 15,3% a 377 mil millones de dólares. Entre ellos, el volumen ajustado de transacciones en cadena de Bitcoin cayó un 12,1%, y que. de Ethereum cayó un 12,1% y un 20,2%.
resumen
A juzgar por la comparación de la situación larga y corta, el sentimiento alcista no cubre abrumadoramente la visión bajista. El sentimiento actual del mercado se inclina más a sugerir que todavía existe un riesgo de caída antes de que se recorten las tasas de interés, y varios otros factores importantes, como las elecciones, la economía estadounidense y la regulación, aún no están claros, y la dirección del mercado puede fluctuar violentamente. en cualquier momento. Sin embargo, las instituciones son en general optimistas sobre la tendencia alcista a largo plazo del mercado de cifrado, y las ballenas gigantes también están haciendo planes silenciosamente. En resumen, los inversores comunes y corrientes aún deben ser cautelosos en la situación actual y prestar siempre atención a los cambios del mercado.
