La edición de agosto de 2024 del informe Exchange Review de CCData revela varias tendencias importantes en el mercado de activos digitales.
CCData, administrador de índices de referencia autorizado por la FCA, es un líder mundial en datos de activos digitales. Ofrece datos históricos y en tiempo real de alta calidad para inversores institucionales y minoristas. CCData, conocida por su experiencia y sus conocimientos objetivos sobre la industria de los activos digitales, publica mensualmente Exchange Review.
Este informe captura los desarrollos clave en el mercado de intercambio de criptomonedas, incluidos los análisis de los volúmenes de intercambio, el comercio de derivados de criptomonedas, la segmentación del mercado por modelos de tarifas y los volúmenes de cripto a cripto frente a fiat a cripto. También examina el comercio de Bitcoin frente a varias monedas fiduciarias y monedas estables, clasifica los principales intercambios de criptomonedas por volumen de comercio al contado y rastrea las tendencias históricas de volumen para los principales intercambios de minería y descentralizados con tarifas de transacción. La revisión está dirigida a entusiastas de las criptomonedas, inversores, analistas y reguladores que buscan análisis de mercado completos y específicos.
El 4 de septiembre de 2024, CCData publicó su edición de agosto de 2024 del informe Exchange Review, que destaca un aumento en los volúmenes de negociación en los mercados centralizados. Esto marca el segundo mes consecutivo de mayor actividad, impulsada por una volatilidad significativa en los mercados globales. El volumen de negociación combinado de al contado y derivados en estas plataformas alcanzó los 5,22 billones de dólares, un aumento del 5,38% en comparación con el mes anterior. Este aumento de la actividad siguió a la desmantelación del carry trade del yen japonés, que afectó tanto a los índices financieros tradicionales como a los activos digitales.
Los volúmenes de operaciones al contado en los mercados centralizados aumentaron un 7,06%, alcanzando los 1,54 billones de dólares, el nivel más alto desde mayo de 2024. De manera similar, los volúmenes de operaciones con derivados crecieron un 4,7% hasta los 3,68 billones de dólares, lo que marca otro máximo desde mayo. A pesar del aumento del volumen general, el informe señaló que las caídas de precios de agosto provocaron liquidaciones en cascada, lo que hizo que el interés abierto total en derivados cayera un 15,7%, dejándolo en 45.800 millones de dólares.
Crypto.com destacó en agosto, con una actividad comercial que alcanzó nuevos récords. El volumen de operaciones al contado de la bolsa experimentó un aumento espectacular del 38,7%, hasta los 95.600 millones de dólares, lo que representó la cifra mensual más alta desde 2022. Además, su volumen de operaciones con derivados también alcanzó un máximo histórico, aumentando un 38,2% hasta los 104.000 millones de dólares. En consecuencia, la cuota de mercado al contado de la bolsa aumentó al 6,21%, mientras que su cuota de mercado de derivados alcanzó el 2,83%, ambos niveles récord. El aumento de la actividad se ha atribuido a la creciente base de clientes institucionales y minoristas avanzados de Crypto.com, según el director general de la empresa.
Binance, otro actor importante del mercado, vio aumentar su participación en el mercado spot por primera vez en cinco meses, alcanzando el 29,0%. Sin embargo, su participación en el mercado de derivados continuó disminuyendo por tercer mes consecutivo, cayendo al 42,7%. Bybit también registró un crecimiento significativo, logrando nuevos máximos en la participación de mercado de comercio spot y de derivados. La participación de mercado spot de la bolsa aumentó al 9,89%, mientras que su participación de mercado de derivados subió al 15,9%, ambos máximos históricos.
Los volúmenes de negociación de derivados de Ethereum en la CME experimentaron descensos notables en agosto. El volumen total de derivados en la bolsa cayó un 1,16%, cerrando el mes en 129.000 millones de dólares. Mientras que los futuros de Bitcoin en la CME experimentaron un ligero aumento del 3,74%, hasta los 104.000 millones de dólares, las opciones de Bitcoin cayeron un 13,4% hasta los 2.420 millones de dólares. Por el contrario, los futuros y opciones de Ether experimentaron caídas más pronunciadas, cayendo un 28,7% hasta los 14.800 millones de dólares y un 37,0% hasta los 567 millones de dólares, respectivamente. Estas cifras representan el volumen más bajo de futuros de Ether desde diciembre de 2023.
El informe relacionó la reducción de los volúmenes de negociación de los instrumentos de Ethereum con la falta de interés institucional previsto, en particular tras el lanzamiento de los ETF de ETH al contado en mayo. Las entradas moderadas a estos ETF en agosto subrayaron aún más esta tendencia. Además, el informe señaló los efectos estacionales, que probablemente contribuyeron a una menor actividad comercial, y se espera que este patrón continúe hasta septiembre.
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