Conclusiones principales
El bot Futures Grid automatiza las estrategias de negociación en red en el mercado de futuros. Aprovecha los precios fluctuantes de las criptomonedas y, al mismo tiempo, permite a los operadores aprovechar sus posiciones. El apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas.
La lógica central del robot Futures Grid es comprar barato y vender caro a través de órdenes casadas (generando ganancias, también llamadas “ganancias casadas”). Cuando se ejecuta una orden de compra, se coloca una nueva orden de venta encima de ella y, a la inversa, cuando se ejecuta una orden de venta, se coloca una nueva orden de compra debajo de ella.
El robot solo comprará barato y venderá caro dentro del rango de precios establecido, y se detendrá cuando el precio salga de él (por debajo o por encima del rango). Se reanudará cada vez que el precio vuelva a entrar en el rango.
Si bien el robot ofrece ventajas potenciales, el comercio de futuros conlleva riesgos inherentes. El apalancamiento puede generar pérdidas significativas si el mercado se mueve desfavorablemente y existe el peligro de liquidación si el margen de un operador cae por debajo de los niveles requeridos.
Explore el potencial del robot comercial Futures Grid, aprenda sobre el apalancamiento en el comercio de criptomonedas y comprenda los riesgos clave involucrados.
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En el dinámico mundo del comercio de criptomonedas, herramientas automatizadas como el robot comercial Futures Grid de Binance han surgido como elementos revolucionarios, ofreciendo a los operadores un fácil acceso a una estrategia comercial matizada junto con una herramienta automatizada con la que capitalizar las fluctuaciones del mercado. En este artículo, profundizaremos en las complejidades del robot comercial Futures Grid, ayudándole a comprender sus mecanismos, ventajas y riesgos.
Sin embargo, si es nuevo en el mundo del comercio en red, le recomendamos comenzar con nuestra guía completa, Introducción a los robots comerciales: comprensión de Spot Grid, para desarrollar una comprensión básica antes de aventurarse en esta versión de futuros más avanzada.
¿Listo para explorar el futuro con nuestro robot comercial Futures Grid? ¡Vamos a sumergirnos!
Trading en red, futuros y robots comerciales: una breve descripción
Antes de entrar en el robot de comercio de Futures Grid, es importante asegurarse de que comprende el comercio de red como estrategia, los futuros en el contexto del comercio de criptomonedas y los robots de comercio como herramienta.
El comercio de cuadrículas, para aquellos que estén revisando el concepto o recién comenzando, es una estrategia en la que las órdenes de compra y venta se colocan en intervalos predefinidos, a menudo visualizados como "cuadrículas" en un gráfico de precios. Imagine una escalera en la que cada escalón indique un nivel de precios distinto; el objetivo es aprovechar al máximo las fluctuaciones de precios inherentes a un activo, comprando sistemáticamente cuando los precios bajan y vendiendo cuando suben dentro de un rango determinado.
Por otro lado, el comercio de futuros es un poco más complejo. En lugar del intercambio inmediato de activos como se ve en el comercio al contado, el comercio de futuros gira en torno al compromiso de comprar o vender un activo específico (como una criptomoneda) a un precio fijo, pero la transacción real tiene lugar en una fecha determinada en el futuro. .
En términos muy básicos, con los futuros se especula sobre los movimientos previstos del precio de un activo. Esto puede ser optimista, prediciendo un aumento (ir "largo"), o pesimista, anticipar una caída (ir "corto"). La rentabilidad depende de la diferencia entre el precio fijo del contrato y el precio prevaleciente en el mercado cuando el contrato vence.
Los robots comerciales son herramientas automatizadas diseñadas para interactuar con intercambios financieros y realizar acciones comerciales en nombre del usuario. Basándose en parámetros preestablecidos, estos robots pueden analizar datos de mercado, realizar operaciones y, a veces, incluso optimizar la estrategia en tiempo real en función de las condiciones del mercado.
En el contexto del comercio en red, un bot puede resultar especialmente útil. En lugar de configurar manualmente cada orden de compra o venta en esos "peldaños de la escalera", un robot comercial puede automatizar todo el proceso por usted. Eche otro vistazo a nuestro blog de Introducción a los robots comerciales si necesita un recordatorio de las ventajas de utilizar un robot comercial para ejecutar su estrategia comercial en red.
Con esta base establecida, estamos listos para profundizar en el robot comercial Futures Grid y cómo puede aprovechar sus capacidades para obtener resultados comerciales optimizados.
Grid de futuros: el siguiente paso en su viaje comercial
Cuando se trata del comercio de criptomonedas, los recién llegados suelen buscar herramientas que simplifiquen su viaje hacia este mercado dinámico. En este contexto, el robot comercial Spot Grid ha demostrado ser un compañero fiable. Actuando como un punto de entrada ideal, proporciona a los operadores en ciernes una introducción automatizada a los principios fundamentales del comercio en red: capitalizar las fluctuaciones de precios para comprar barato y vender caro constantemente.
Sin embargo, a medida que los operadores adquieren más experiencia y buscan herramientas avanzadas para perfeccionar aún más sus estrategias, el robot comercial Futures Grid ocupa un lugar central. Al combinar los principios del comercio de red con contratos de futuros, el robot Futures Grid, al igual que el robot Spot Grid, ejecuta operaciones dentro de su rango de precios definido, capturando ganancias de las fluctuaciones de precios. Sin embargo, también introduce importantes matices específicos de los futuros.
Apalancamiento: el bot Futures Grid permite a los operadores apalancar sus posiciones, magnificando las ganancias potenciales. Pero recuerde, una mayor recompensa conlleva un mayor riesgo.
Posiciones largas y cortas: a diferencia del comercio al contado, donde las ganancias surgen principalmente de los aumentos de precios, el comercio de futuros le permite beneficiarse tanto de los aumentos de precios (posiciones largas) como de las caídas (posiciones cortas). El bot Futures Grid puede automatizar estrategias para ambos escenarios.
¿Nuevo en futuros? Entonces analicemos la importancia del apalancamiento y las posiciones cortas.
1. El poder del apalancamiento
En esencia, el comercio de futuros introduce el concepto de apalancamiento, un arma de doble filo que puede amplificar sus ganancias o magnificar sus pérdidas.
Al utilizar el apalancamiento (la relación entre los fondos propios del usuario y los fondos prestados que pueden utilizar para abrir una posición comercial más grande), los operadores pueden controlar una posición mucho más significativa con una cantidad relativamente pequeña de capital. Por ejemplo: un apalancamiento de 10 veces significa que puede abrir una posición que sea 10 veces la cantidad de su propio capital. Entonces, si tienes $1,000 en Binance, podrías abrir una posición por valor de $10,000.
Este potencial para magnificar los retornos es un atractivo importante para quienes buscan optimizar sus ganancias. Sin embargo, vale la pena señalar que el uso del apalancamiento requiere una comprensión profunda de la gestión de riesgos, ya que también amplifica el potencial de pérdidas.
2. Capacidades de venta al descubierto
Los precios no siempre suben; también pueden bajar. El bot Spot Grid es excelente para beneficiarse de las fluctuaciones generales de precios, pero el bot Futures Grid brilla cuando se trata de tendencias bajistas, con el uso de una estrategia Short Grid. A diferencia del Spot, donde las ganancias solo provienen de vender cuando el precio sube, con los Futuros puedes ganar dinero incluso cuando los precios bajan gracias al "shorting".
En los mercados de futuros de activos digitales, la venta en corto (o venta en corto) se refiere a la práctica de vender un contrato futuro de criptomoneda con la anticipación de que su precio disminuirá. Básicamente, al vender en corto, los operadores intentan beneficiarse de una disminución en el precio de un activo. Pero también es crucial recordar los riesgos. Si el precio del activo aumenta en lugar de bajar, el precio más alto significa que enfrentará una pérdida.
Entonces, ¿cómo funciona el robot Futures Grid? Un escenario simple
Imagínese a Laura, una comerciante al contado experimentada, aventurándose en el comercio de futuros en red a través del robot. Ella cree que los futuros perpetuos de Ethereum (ETHUSDT) oscilarán entre $ 1,900 y $ 2,100 en las próximas semanas, mientras que tiene una perspectiva alcista sobre ETHUSDT a largo plazo. Quiere obtener ganancias derivadas de la fluctuación esperada del precio de ETHUSDT entre 1900 USDT y 2100 USDT, mientras se asegura de no enfrentar pérdidas cuando el precio de ETHUSDT supera el rango (>2100 USDT). Por lo tanto, decide optar por una red de futuros largos: crear una posición larga inicial.
1. Tipo de estrategia de cuadrícula: Laura elige establecer una cuadrícula larga como se explicó anteriormente.
2. Establecer el rango: Ella establece su rango de negociación entre 1900 y 2100 USDT.
3. Número de cuadrículas: dentro de este rango, configura 10 cuadrículas. Ella opta por cuadrículas “aritméticas”, lo que significa que cada cuadrícula tendrá la misma diferencia de precio.
4. Monto de la inversión y apalancamiento: Decide invertir 100 USDT como margen inicial. Dada la herramienta adicional del apalancamiento en el comercio de futuros, decide utilizar un apalancamiento de 10 veces, negociando efectivamente tamaños de posiciones con 10 veces su capital real.
Luego procede a activar su estrategia larga, lo que resulta en la siguiente configuración:
Precio actual de ETH: se supone que es 1,963 USDT para el inicio de la estrategia.
El tipo de cuadrícula es largo: el Futures Grid Bot comienza a colocar 6 órdenes iniciales de límite de compra de 0,029 ETH cada una, que se activan en un promedio de 1,963 USDT (generalmente siempre muy cerca del último precio del símbolo en la creación de la estrategia), por lo tanto construye una inicial Posición larga de 0,174 ETH (341,5 USDT)
Rango de precios de ETH para órdenes de compra: 1900 a 1960 USDT (4 órdenes de cuadrícula, una cada 20 USDT de diferencia de precio)
Rango de precios de ETH para órdenes de venta: 2000 a 2100 USDT (6 órdenes de cuadrícula repartidas en todo el rango, de manera similar con una diferencia de precio de 20 USDT)
Tenga en cuenta que cada orden en Futures Grid tiene la misma cantidad de ETH (“Cantidad/Orden”): 0,029 ETH en este ejemplo.
Beneficio por red: se espera que el beneficio por nivel de red sea aproximadamente del 0,93% al 1,02%, según la diferencia aritmética en los niveles de las órdenes de compra y venta.
5. El robot en acción: a medida que el precio de Ethereum se mueve dentro de su rango, el robot realiza órdenes de compra y venta, aprovechando los movimientos de precios.
Si el precio cae primero a 1960 USDT, sus órdenes de compra se activan en 1960 USDT, lo que aumenta su posición larga inicial (+0,029 ETH) y el robot coloca una nueva orden de venta adicional en la cuadrícula de arriba, que es de 1980 USDT. Cuando rebota, se activa su orden de venta colocada a 1,980 USDT, capturando la ganancia entre las dos órdenes de venta alta y compra baja.
Si el precio comienza a aumentar, su orden de venta de 2000 USDT se activa primero, compensando parcialmente su posición larga inicial con una orden de venta más alta y colocando una nueva orden de compra en la cuadrícula a continuación a 1980 USDT. Cuando el precio vuelve a bajar a 1980 USDT, su nueva orden de compra se activa, capturando la ganancia entre su orden inicial de venta en corto alta y su orden de compra más baja.
6. Lógica fundamental del Grid Bot:
Cada vez que se activa una nueva orden de compra, el robot de la cuadrícula coloca una nueva orden de venta en la cuadrícula de arriba.
De manera simétrica, cada vez que se activa una nueva orden de venta, el robot de la cuadrícula coloca una nueva orden de compra en la siguiente cuadrícula.
Esas órdenes (las activadas y las recién colocadas) se denominan "órdenes igualadas": cada vez que ambas se activan, se genera una ganancia posterior (a través de la lógica de "comprar-bajo-vender-alto").
Siempre hay la misma cantidad de órdenes abiertas que la cantidad establecida como parámetros iniciales. Por ejemplo, si establece una estrategia con 10 cuadrículas, el bot siempre se asegurará de que haya 10 órdenes abiertas (compra o venta) colocadas en la cuadrícula.
La estrategia del robot Futures Grid consiste en comprar activos a precios bajos y venderlos a precios altos dentro del rango de precios predefinido. Si el precio del activo cae por debajo o sube por encima de este rango, el robot detendrá su actividad comercial. Sólo se reanudará la negociación cuando el precio vuelva a estar dentro del rango especificado.
Cuadrículas largas, cortas y neutras
El ejemplo anterior ilustra el funcionamiento de una estrategia Long Futures Grid, ideal para intentar beneficiarse de la volatilidad de los precios en mercados alcistas.
Por el contrario, la estrategia Short Futures Grid está diseñada para mercados bajistas y se centra en beneficiarse de los mercados laterales dentro de tendencias a la baja.
Mientras tanto, la estrategia Neutral Grid es óptima en mercados de rango limitado, ya que aprovecha las fluctuaciones de precios dentro de un rango establecido a largo plazo.
Cada estrategia requiere una comprensión matizada y una gestión de riesgos. Para explorar estas estrategias, su ejecución y consideraciones de riesgo, consulte nuestra guía futura sobre redes de futuros a largo, corto y neutral.
Otras Consideraciones
Recuerde: el apalancamiento no cambia la ganancia por unidad, pero le permite abrir y controlar una posición mayor con el mismo capital.
Tarifas: los cálculos de ganancias deben tener en cuenta las tarifas comerciales y/o las tarifas de financiación, que pueden ser sustanciales en el comercio de futuros apalancados y pueden variar mucho según el intercambio y las condiciones del mercado.
Liquidación: Otra cosa a tener en cuenta es que el comercio apalancado también introduce el riesgo de liquidación. Si el precio se moviera bruscamente fuera del rango de la cuadrícula de Laura y permaneciera allí, sus posiciones podrían liquidarse y ella podría perder todo su margen. ¿Liquidación? ¿Pérdida de margen? Tomémonos un momento para analizar los riesgos.
Comprenda los riesgos y proceda con precaución
Si bien el robot Futures Grid ofrece posibilidades interesantes, el comercio de futuros es intrínsecamente más riesgoso que el comercio al contado. El principal riesgo en el comercio al contado es que el precio del activo baje. Si compras un token y su precio baja, incurrirás en una pérdida si lo vendes.
Sin embargo, con los futuros, además del riesgo de precio habitual, existe la complejidad adicional del apalancamiento, que puede amplificar las pérdidas. Además, existe el riesgo de liquidación: si el precio se mueve significativamente en contra de su posición, su posición podría cerrarse automáticamente para evitar mayores pérdidas. Es imperativo que comprenda la liquidación.
Liquidación
Un operador que utiliza apalancamiento puede abrir una posición mayor que la cantidad de fondos que tiene en su cuenta. Esto puede generar importantes beneficios, pero también pérdidas sustanciales.
La liquidación en el comercio de futuros se produce cuando la bolsa cierra automáticamente la posición de un comerciante para evitar pérdidas adicionales, especialmente cuando el margen del comerciante cae por debajo del margen de mantenimiento requerido. Esto puede resultar en la pérdida de su depósito inicial.
Margen de mantenimiento
El margen de mantenimiento se refiere a la cantidad mínima de capital que se debe mantener en una cuenta comercial para mantener una posición abierta. Es una medida de seguridad establecida por corredores y bolsas para cubrir pérdidas potenciales y mitigar los riesgos en el comercio de futuros.
El margen de mantenimiento sirve como seguro de protección para la integridad del mercado y el intercambio, ya que garantiza que los comerciantes no puedan incumplir sus obligaciones debido a fondos insuficientes en sus cuentas. El margen de mantenimiento exacto requerido puede variar.
Llamada de margen
Si una operación no va bien y el capital de la cuenta de un comerciante cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento, recibirá lo que se conoce como una "llamada de margen" y deberá agregar más fondos a su cuenta. Si el operador no cumple con el requisito de margen, el intercambio cerrará automáticamente la posición para evitar mayores pérdidas: esto es liquidación.
Bot de negociación de futuros en red y liquidación
Dado el uso del apalancamiento en el comercio de futuros, las posiciones pueden verse significativamente afectadas incluso por cambios de precios menores. Si la posición de un operador va en contra de su predicción, existe el riesgo de que su saldo de margen se agote rápidamente.
El robot de la red de futuros, si bien automatiza las operaciones, no impide inherentemente la liquidación. Los comerciantes deben permanecer atentos a su margen de mantenimiento. Si un mercado se mueve en una dirección imprevista, las posiciones del robot pueden acercarse rápidamente al precio de liquidación.
Establecer medidas adecuadas de limitación de pérdidas y estar atento a las condiciones del mercado es crucial, incluso cuando se utiliza una herramienta automatizada como el bot Futures Grid.
Enfatizando el Stop-Loss para nuevos operadores
Un stop-loss es una herramienta esencial de gestión de riesgos en el comercio de futuros. Es una orden automatizada para vender un activo cuando alcanza un precio específico, limitando así las pérdidas potenciales. Para los recién llegados, proporciona beneficios cruciales: impone un comercio disciplinado al establecer límites de pérdida predeterminados, reduce la toma de decisiones emocionales y, lo que es más importante, ayuda a prevenir el resultado drástico de la liquidación de posiciones.
Integrar una estrategia de stop-loss es clave para un viaje comercial más seguro. Para comprender más sobre el stop-loss y su contraparte, las órdenes de toma de ganancias, explore nuestra guía detallada: Cómo las órdenes Take-Profit y Stop-Loss pueden ayudar a los operadores a gestionar el riesgo. No olvide configurar su stop loss al configurar su Futures Grid a través de los "parámetros avanzados".
Exposición a tarifas de financiación
En el ámbito del comercio de futuros, especialmente en los contratos de futuros perpetuos, los operadores a menudo se topan con algo llamado "tarifas de financiación". Estas tarifas son un mecanismo esencial para vincular estrechamente el precio del contrato de futuros al precio al contado.
La comisión de financiación es un pago periódico, ya sea recibido o pagado, dependiendo de la diferencia entre el precio del contrato perpetuo y el precio spot. Si está en una posición larga y el precio del contrato perpetuo es más alto que el precio al contado, pagará una tarifa de financiación. Por el contrario, si el precio perpetuo es inferior al precio al contado, lo recibirás. Para posiciones cortas se aplica lo contrario.
Tarifa de financiación = Tasa de financiación x Tamaño de la posición
Dónde:
La tasa de financiación es la tasa periódica (puede ser positiva o negativa) determinada por la diferencia entre los precios de futuros y los precios al contado.
El tamaño de la posición es el tamaño de la posición abierta en el contrato de futuros.
La frecuencia y el tamaño de la tasa de financiación dependen de las condiciones del mercado, y los operadores deben ser conscientes de ellas porque pueden afectar la rentabilidad, especialmente en situaciones de márgenes reducidos. La exposición prolongada en una posición particular puede dar lugar a múltiples comisiones de financiación que podrían disminuir los rendimientos o exacerbar las pérdidas.
Como siempre, una sólida estrategia de gestión de riesgos es indispensable.
Replicar bots existentes con un alto retorno de la inversión
Al igual que con Spot Grid, las estrategias de bots de Futures Grid implementadas por otros operadores se muestran en el Bot Marketplace de Binance en la página de inicio de Trading Bots. Este tesoro escondido permite a los usuarios examinar las estrategias de cuadrícula de futuros de mejor rendimiento, replicarlas con un simple clic y aprender de otros. Es una forma fácil y accesible de sumergirse en el comercio de futuros en red, comprender los matices del mercado y perfeccionar sus propias estrategias. Sin embargo, es fundamental recordar que el desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros; asegúrese de operar siempre con precaución.
Pensamientos finales
En el vertiginoso ámbito del comercio de criptomonedas, las herramientas que ofrecen una ventaja competitiva son invaluables. El bot Futures Grid se destaca no solo como una herramienta avanzada, sino también como un posible punto de inflexión para aquellos que buscan maximizar sus ganancias. El atractivo de los futuros, especialmente cuando se combina con una sólida estrategia de negociación en red, ofrece a los operadores la oportunidad de amplificar significativamente sus ganancias, principalmente debido al poder del apalancamiento.
Para el operador estratégico, esto significa la capacidad de aprovechar mayores ganancias a partir de movimientos de precios relativamente más pequeños, algo que el comercio al contado no ofrece inherentemente. Pero Futures Grid no se trata sólo de apalancamiento; se trata de la flexibilidad para elaborar estrategias tanto en mercados alcistas como bajistas, dando a los operadores la capacidad de obtener ganancias incluso en las recesiones a través de posiciones cortas. Dicho esto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
El comercio de futuros requiere estar atento a los movimientos del mercado, una comprensión profunda de los obstáculos y un enfoque sólido en la gestión de riesgos. Pero para aquellos que estén preparados, el robot Futures Grid podría ser la clave para desbloquear un nuevo ámbito de rentabilidad.
Otras lecturas
¿Qué es el comercio de futuros en red?
¿Qué es el trading grid largo/corto?
Beneficios del comercio en red en Binance Futures
Advertencia de riesgo: el comercio en red como herramienta comercial estratégica no debe considerarse un consejo financiero o de inversión de Binance. El comercio en red se utiliza a su discreción y bajo su propio riesgo. Binance no será responsable ante usted por ninguna pérdida que pueda surgir por el uso de la función. Se recomienda que lea y comprenda completamente el Tutorial de comercio en red y realice un control de riesgos y un comercio racional dentro de su capacidad financiera. Para obtener una exención de responsabilidad completa sobre estrategias comerciales, consulte aquí. Al ofrecer Grid Trading al Usuario, Binance no proporciona ningún consejo o recomendación de inversión, estrategia comercial y/o parámetro comercial que sea apropiado y/o adecuado para el Usuario. El usuario será el único responsable de determinar si utiliza o no Grid Trading o de seleccionar una característica, estrategia comercial y/o parámetros apropiados a la luz de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, situación financiera y necesidades. Binance no representa ni garantiza el resultado del uso de Grid Trading.
