El mercado actual sigue fluctuando y las fluctuaciones de precios son relativamente obvias. En los últimos tiempos, los precios de los activos han fluctuado, a veces subiendo bruscamente y otras cayendo bruscamente. Por ejemplo, el precio de Bitcoin puede caer rápidamente desde máximos de decenas de miles de dólares a menos de decenas de miles de dólares en una semana, una gran oscilación que pone nerviosos a los inversores.
Las principales tendencias recientes presentan un panorama mixto. Por un lado, los precios de algunos activos convencionales tuvieron cierto impulso alcista en el corto plazo, pero fue difícil de sostener y pronto cayeron en una corrección. Por otro lado, aunque algunos proyectos emergentes han atraído la atención del mercado, sus tendencias de precios también son inestables debido a la falta de soporte técnico y escenarios de aplicación suficientes.
Al mismo tiempo, el volumen de operaciones en el mercado también experimentó grandes fluctuaciones. Cuando el precio sube, el volumen de operaciones se expandirá rápidamente, pero a medida que el precio retrocede, el volumen de operaciones se contrae rápidamente, lo que demuestra la falta de confianza y el fuerte estado de ánimo de esperar y ver qué sucede entre los participantes del mercado. Además, la incertidumbre del entorno político también tiene un impacto en el mercado. Las políticas regulatorias en diferentes países y regiones cambian de vez en cuando, exacerbando aún más la volatilidad del mercado.
1. Análisis de las causas del shock.
1. Incertidumbre en la regulación del mercado
Las políticas regulatorias en diferentes países y regiones varían y cambian constantemente. Algunos países están abiertos a la tecnología y promueven activamente la formulación y mejora de regulaciones relevantes para promover su sano desarrollo, mientras que otros países son cautelosos o restrictivos al respecto, e incluso adoptan medidas regulatorias estrictas; Este tipo de inconsistencia y variabilidad de las políticas ha generado una gran incertidumbre en el mercado, lo que dificulta a los inversores juzgar con precisión la dirección del mercado, lo que genera fluctuaciones en el mercado.
2. Flujos de capital complejos y cambiantes
El flujo de fondos en el mercado presenta una tendencia compleja. Por un lado, la entrada y salida de un gran número de instituciones financieras tradicionales y grandes fondos de inversión tendrá un impacto significativo en los precios del mercado. Cuando estos grandes fondos lleguen a raudales, los precios subirán; una vez que se retiren, harán que los precios caigan. Por otro lado, la frecuente entrada y salida de fondos especulativos a corto plazo también intensifica la volatilidad del mercado. Estos fondos a menudo persiguen altas ganancias a corto plazo y operan de manera más agresiva, lo que exacerba aún más la inestabilidad del mercado.
3. Los altibajos del sentimiento de los inversores
Las actitudes de los inversores hacia el mercado de valores están polarizadas. Algunos inversores confían en su desarrollo futuro y participan activamente en la inversión, mientras que otros se muestran escépticos o temerosos; Cuando el mercado va bien, el optimismo se propaga, lo que lleva a una sobreinversión; cuando el mercado va mal, el pánico se propaga rápidamente, provocando ventas masivas. Este cambio extremo en el sentimiento crea un desequilibrio entre la oferta y la demanda del mercado, lo que genera grandes fluctuaciones de precios y provoca una volatilidad continua en el mercado.
2. Operaciones a corto plazo de las estrategias de respuesta
Configuración de parada de pérdidas
En operaciones a corto plazo donde el mercado es volátil, el establecimiento de un límite de pérdidas es crucial. El método de stop loss fijo se puede utilizar para establecer el monto de la pérdida en un índice fijo, como el 5%. Una vez que la pérdida alcance este índice, la posición se cerrará a tiempo. El método de stop loss temporal también es una opción. Si el precio no sube como se esperaba dentro de un período de tiempo específico después de la compra, como por ejemplo 3 días, debe abandonar la posición decididamente. La regla técnica de stop loss se basa en posiciones técnicas clave, como la ruptura de medias móviles importantes, la ruptura de la línea tangente de la línea de tendencia, etc., y la detención de las pérdidas a tiempo para evitar una mayor expansión de las pérdidas. Además, el método de parada de pérdidas del punto de equilibrio puede establecer una posición de parada de pérdidas original después de abrir una posición. Si el precio sube, la posición de parada de pérdidas se moverá al precio de apertura de la posición, que es el punto de equilibrio. En casos extremos, si hay un punto de inflexión fundamental en los fundamentos del mercado, se debe adoptar el método de stop loss incondicional y salir independientemente del costo para preservar la fuerza.
Control de posición
El control de posición es indispensable en operaciones de corto plazo. Se puede adoptar el método de gestión de posición piramidal. La cantidad de entrada inicial de fondos es grande. Si el mercado va en la dirección opuesta, no se agregarán más posiciones. Si el mercado va en la misma dirección, la posición aumentará gradualmente. la proporción será menor. En el método de gestión de posiciones en forma de embudo, el capital de entrada inicial es pequeño y cuando el mercado se invierte, la posición aumenta gradualmente y la proporción aumenta. Sin embargo, es necesario prestar atención a los riesgos para evitar meterse en problemas. En el método de gestión de posiciones rectangulares, los fondos de apertura de la posición inicial representan una proporción fija del total de fondos, y las posiciones posteriores se agregan de acuerdo con esta proporción, y los riesgos se comparten equitativamente. En resumen, las posiciones deben seleccionarse y ajustarse con flexibilidad en función de las condiciones del mercado y la tolerancia personal al riesgo para garantizar ganancias a corto plazo y al mismo tiempo controlar los riesgos.
3. Diseño de estrategias de respuesta a mediano y largo plazo
(1) Selección de proyectos de alta calidad.
Dado que el mercado continúa fluctuando, es fundamental seleccionar proyectos de alta calidad para el diseño a mediano y largo plazo. En primer lugar, debemos prestar atención a la solidez técnica del proyecto. Los proyectos con tecnologías avanzadas e innovadoras a menudo pueden tener una ventaja en la competencia futura. Por ejemplo, es más probable que se destaquen los proyectos con mecanismos de consenso eficientes, gran escalabilidad y excelente seguridad. En segundo lugar, examine los escenarios de aplicación y las capacidades de implementación del proyecto. Los proyectos que están estrechamente integrados con la economía real y pueden resolver problemas prácticos y crear valor real tienen un mayor potencial de inversión. Como proyectos con casos de aplicación práctica en finanzas de la cadena de suministro, salud médica, servicios gubernamentales y otros campos. A continuación, evalúe los antecedentes y la experiencia del equipo del proyecto. Los miembros del equipo tienen una rica experiencia en desarrollo, recursos industriales y buenas capacidades operativas, que son una garantía importante para el éxito del proyecto.
(2) Juicio de tendencia a largo plazo
Determinar tendencias a largo plazo requiere una combinación de múltiples factores. A nivel macro, prestamos atención a la situación económica global, la dirección de las políticas y regulaciones y la tendencia de la innovación tecnológica. Por ejemplo, el continuo fortalecimiento de las políticas de apoyo a la tecnología en varios países puede indicar que la industria abrirá un espacio de desarrollo más amplio. A nivel industrial, analizar el progreso de la aplicación y la aceptación en el mercado de la tecnología en diferentes campos. Cuando cada vez más industrias tradicionales comienzan a adoptar tecnología para actualizarse y transformarse, significa que la industria está madurando. A nivel técnico, céntrese en los avances e innovaciones tecnológicos, como el desarrollo de tecnología entre cadenas y tecnología de protección de la privacidad. Al mismo tiempo, los flujos de capital de mercado y el sentimiento de los inversores también son referencias importantes para juzgar las tendencias a largo plazo. Sin embargo, cabe señalar que el juicio sobre las tendencias a largo plazo no se logra de la noche a la mañana y requiere un seguimiento y análisis continuos.
(3) Asignación de activos y gestión de riesgos
El diseño a mediano y largo plazo no significa concentrar todos los fondos en un solo proyecto, sino que requiere una asignación razonable de activos. Se pueden seleccionar proyectos de diferentes tipos y campos de aplicación para reducir los riesgos derivados de un solo proyecto. Al mismo tiempo, la proporción de cada proyecto en la cartera de inversiones se determina en función de la tolerancia al riesgo personal y los objetivos de inversión. En términos de gestión de riesgos, establezca puntos razonables de limitación de pérdidas y obtención de beneficios para evitar sufrir pérdidas excesivas o perder oportunidades de beneficios durante las fluctuaciones del mercado. Además, la cartera de inversiones se evalúa y ajusta periódicamente para optimizar la asignación de activos de manera oportuna en función del desarrollo del proyecto y los cambios del mercado.
4. Ajuste de mentalidad y control de riesgos
(1) Mantener una buena actitud
Dado que el mercado continúa fluctuando, es fundamental mantener una buena actitud. En primer lugar, debe comprender que las fluctuaciones del mercado son normales y no estar demasiado ansioso o entusiasmado por las fluctuaciones de precios a corto plazo. Evite seguir ciegamente la tendencia y perseguir los altibajos, y tenga su propio juicio y base para tomar decisiones.
En segundo lugar, no preocuparse demasiado por las ganancias y pérdidas temporales, sino mirar el mercado desde una perspectiva de inversión a largo plazo. No se deje deslumbrar por las ganancias a corto plazo y no pierda la confianza por las pérdidas a corto plazo.
Al mismo tiempo, debe aprender a aceptar fracasos y errores durante el proceso de inversión. Resumir las experiencias y lecciones de manera oportuna, ajustar las estrategias y seguir adelante.
(2) Métodos de control de riesgos
1. Diversificación
No invierta todos sus fondos en un solo proyecto o activo. La diversificación puede reducir el riesgo de fluctuaciones en un solo activo. Puede elegir proyectos de diferentes tipos, campos y etapas de desarrollo para la inversión.
1. Establecer umbrales de riesgo
Establezca umbrales de riesgo claros basados en su propia tolerancia al riesgo. Cuando las pérdidas de inversión alcanzan una cierta proporción, se deben implementar decididamente operaciones de limitación de pérdidas para evitar una mayor expansión de las pérdidas.
1. Evaluación y ajuste periódicos
Evaluar periódicamente la cartera de inversiones y ajustar oportunamente las estrategias de inversión y la asignación de activos de acuerdo con los cambios del mercado y el desarrollo de proyectos para adaptarse a las nuevas condiciones de riesgo.
1. Aprendizaje y mejora
Aprenda continuamente conocimientos y habilidades de inversión para mejorar sus capacidades de identificación y respuesta a riesgos. Siga la dinámica del mercado y los informes de investigación de la industria para tomar decisiones de inversión más informadas.
En resumen, en un entorno de mercado volátil, una buena mentalidad y un control eficaz del riesgo son las claves para que los inversores logren rentabilidades estables a largo plazo.
5. Perspectivas futuras
1. La innovación tecnológica impulsa el desarrollo de la industria
A medida que la tecnología continúa avanzando, se espera lograr importantes avances en rendimiento, seguridad y escalabilidad. Por ejemplo, la aplicación de nuevos algoritmos de consenso y tecnologías de cifrado mejorará la velocidad de procesamiento de transacciones y la seguridad de los datos, y el desarrollo de tecnologías como cadenas laterales y redes relámpago mejorarán la escalabilidad y sentarán las bases para aplicaciones comerciales a gran escala.
2. Ampliación y profundización de escenarios de aplicación.
Las aplicaciones en finanzas, cadena de suministro, medicina, asuntos gubernamentales y otros campos seguirán expandiéndose y profundizándose. En el campo financiero, se espera que las finanzas descentralizadas (DeFi) cambien aún más el modelo de servicio financiero tradicional; en el campo de la cadena de suministro, logrará una trazabilidad y gestión de la cadena de suministro más eficiente, reduciendo costos y riesgos en el campo médico; promover la seguridad de los datos médicos Intercambio y gestión para mejorar la calidad de los servicios médicos.
3. Mejora y estandarización del entorno político
A medida que los países sigan profundizando su comprensión de la tecnología, las políticas y regulaciones pertinentes serán más completas y claras. Esto proporcionará un entorno político más estable y predecible para el desarrollo de la industria, atrayendo a empresas e instituciones más tradicionales a participar.
4. Integración y madurez del mercado
A medida que se desarrolle el mercado, la competencia de la industria se intensificará y se eliminarán algunos proyectos con fortaleza técnica débil y escenarios de aplicación poco claros. El mercado se concentrará gradualmente en empresas líderes y proyectos de alta calidad, y la industria en su conjunto se volverá más madura y. estandarizado.
5. Integración con otras tecnologías
Estará profundamente integrado con inteligencia artificial, Internet de las cosas, big data y otras tecnologías para crear escenarios de aplicaciones más innovadores y valiosos. Por ejemplo, la combinación con Internet de las cosas permitirá una interacción confiable y el intercambio de datos entre dispositivos, lo que brindará nuevas oportunidades de desarrollo para las ciudades inteligentes, la Internet industrial y otros campos.
