Resumen diario:
El ETF al contado de BTC continúa recibiendo grandes entradas y Rusia legaliza la minería de criptomonedas
Según datos de Farside Investor, la entrada neta general de ETF al contado de Bitcoin ayer fue de casi 200 millones de dólares. Entre ellos, BlackRock IBTC tuvo una entrada en un solo día de 157 millones de dólares, WisdomTree BTCW tuvo una entrada en un solo día de 118 millones de dólares por primera vez desde que se lanzó el ETF, y Grayscale GBTC tuvo una salida en un solo día de 182 dólares. millón.
La salida neta general de ETH ETF fue de 3 millones de dólares y la salida de ETHE en escala de grises fue de 19,8 millones de dólares. El alcance de la salida se ha reducido significativamente. Pero al mismo tiempo, la entrada de capital y el volumen de operaciones del ETF de ETH también han mantenido una tendencia a la baja.
Putin firma decreto que legaliza la minería de criptomonedas en Rusia
El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley que legaliza la minería de criptomonedas en Rusia, según la agencia de noticias TASS. Anteriormente, Putin discutió la introducción y el uso de criptomonedas con el gobierno en una reunión sobre temas económicos. Señaló que se trata de un campo económico prometedor y Rusia debe "aprovechar la oportunidad" para establecer rápidamente un marco legal y de supervisión, desarrollar infraestructuras y crear condiciones para la circulación.
Wall Street espera que la Reserva Federal ponga fin a la reducción de su balance este año, pero es poco probable que se produzca un freno repentino
Se espera el fin de la reducción del balance de la Reserva Federal, pero la fecha real de finalización depende del ritmo de los recortes de las tasas de interés y de las presiones del mercado financiero. Las autoridades han señalado que la reducción de las tenencias de bonos del Tesoro estadounidense se completará a finales de año, y muchos en Wall Street creen que es poco probable que el ajuste cuantitativo termine abruptamente. Pero los recientes datos económicos débiles y el riesgo de estrés de liquidez han generado incertidumbre sobre las perspectivas. "Si la Reserva Federal pretende estimular la economía, puede dejar de reducir su balance", escribieron los estrategas del Bank of America, Mark Cabana y Katie Craig, en una nota a sus clientes el miércoles. "Si la Reserva Federal pretende normalizar la política monetaria, entonces la reducción del balance puede continuar".
Las crecientes señales de que el crecimiento económico se está desacelerando más rápido de lo esperado hace apenas unas semanas desencadenaron un fuerte repunte en los bonos globales el lunes, mientras los operadores apuestan a que la Reserva Federal y otros bancos centrales serán más agresivos en el recorte de las tasas de interés. Los analistas de Morgan Stanley escribieron: "Dos posibles factores que pueden permitir a la Reserva Federal poner fin anticipadamente a la reducción de su balance son un agotamiento de la liquidez del mercado monetario y una recesión económica de Estados Unidos. Pero creemos que es poco probable que ambas cosas sucedan".
Analista Nansen: Bitcoin es un "activo de refugio seguro" en el contexto de la recesión económica mundial
Aurelie Barthere, analista jefe de Nansen, dijo: “Bitcoin puede actuar como un 'activo de refugio seguro' durante una recesión económica y superará a otros tokens en el mercado de criptomonedas. Las perspectivas de inflación han mejorado este año, pero las previsiones de crecimiento económico siguen siendo "tibias" y los bancos centrales están "actuando para estimular la economía y evitar nuevas caídas". Una gran cantidad de deuda estadounidense de grado especulativo vence en 2024 y, combinado con la caída de los rendimientos de los bonos, las condiciones financieras están bajo presión. Un cambio de los inversores hacia activos más seguros y una caída de los rendimientos son indicadores clásicos de recesión, que reflejan una falta de confianza en el crecimiento económico continuo, con un 40% de posibilidades de una recesión en la segunda mitad de 2024. "
Análisis de mercado: BTCD regresa a máximos históricos, la temporada de altcoins puede estar llegando
Tendencia del mercado
Recientemente, después de experimentar un período de operaciones laterales elevadas, BTC logró un gran avance y volvió a superar los $61,000. La tasa de dominio del mercado de BTC (BTCD) también ha vuelto a un nuevo máximo en los últimos tres años, lo que indica que el dominio de BTC en el mercado actual se ha consolidado aún más. Al mismo tiempo, los fondos ETF al contado de BTC mostraron grandes entradas: BlackRock ingresó casi 200 millones de dólares en un solo día y WisdomTree ingresó casi 120 millones de dólares en un solo día. Estas entradas de capital respaldaron aún más el aumento del precio de BTC.
ETH también ha experimentado ganancias, liderado por BTC, y ha vuelto a estar cerca de los $2,700. Sin embargo, a diferencia de BTC, los ETF al contado de ETH generalmente han mostrado salidas netas. Esto puede reflejar la falta de confianza de los inversores a corto plazo en ETH, o que los fondos prefieren BTC al asignar activos.
En términos de altcoins, generalmente hay una tendencia al alza, especialmente el sector RWA (Real World Assets) y el sector Meme superan al mercado.
Indicadores de datos
El índice AHR999 de hoy es 0,74. Aunque ha aumentado con respecto a antes, estos datos todavía muestran que el precio actual es un mejor punto para comprar en lotes. El índice AHR999 se utiliza para evaluar el precio de mercado en relación con el nivel promedio histórico. El índice actual muestra que el mercado todavía se encuentra en un rango de compra razonable.
El índice de miedo y codicia es 48, lo que indica que el sentimiento del mercado está pasando gradualmente del miedo anterior a la neutralidad. El fuerte aumento del mercado obviamente ha mejorado el sentimiento de los inversores, pero aún no ha alcanzado un estado de avaricia extrema, lo que significa que el sentimiento del mercado se mantiene en un nivel relativamente saludable.
Puntos calientes del mercado
Sector Meme: El sector Meme es extremadamente activo, con monedas Meme líderes en las principales cadenas públicas como BRETT, WIF, PEPE y PONKE, todas aumentando considerablemente. Las monedas Meme en plena circulación son más resistentes en el mercado de rebote y carecen de presión de venta del mercado. En comparación, su rendimiento es significativamente mejor que el de los tokens respaldados por VC (capital de riesgo). Este fenómeno muestra que los fondos de mercado están más dispuestos a fluir hacia las monedas Meme con una gran liquidez y menos presión de venta en el mercado.
Sector RWA: TOKEN, OM, ONDO y otros tokens del sector RWA han aumentado colectivamente, mostrando una cohesión financiera poco común. Como una de las narrativas más novedosas en esta ronda de condiciones de mercado, el sector RWA tiene un valor de mercado general relativamente pequeño y se espera que sea un lado sobre el que sea más fácil especular para los fondos de mercado. El aumento del sector RWA puede estar relacionado con las expectativas del mercado sobre la aplicación de la tecnología blockchain en activos del mundo real (como bienes raíces, bonos, etc.).
Macroeconomía: los tres principales índices bursátiles estadounidenses están en números rojos y la Reserva Federal puede poner fin a esta ronda de reducción de balance este año
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses subieron más del 1%: el índice S&P 500 subió un 2,30% hasta 5.319,31 puntos; el índice Dow Jones subió un 1,76% hasta 39.446,49 puntos y el índice Nasdaq subió un 2,87% hasta 16.660,02 puntos; .
Entre las acciones estadounidenses populares, Apple subió un 1,66%, Microsoft subió un 1,07%, Nvidia subió un 6,13%, Google C subió un 1,92%, Google A subió un 1,94%, Amazon subió un 1,86%, Meta subió un 4,24%, TSMC subió un 6,16% y Tesla subió. 3,69%, los microdispositivos avanzados subieron un 5,95%.
Desde junio de 2022, la Reserva Federal ha comenzado a implementar una política de ajuste cuantitativo, conocida como reducción del balance (QT), pero el proceso de reducción del balance de la Fed se ha ralentizado gradualmente desde este año. Algunos estrategas de Wall Street dijeron que, aunque el ritmo de reducción de los balances se ha reducido en un futuro próximo, como afirmó la Reserva Federal, es poco probable que se produzca un anuncio de "freno repentino" del fin de la reducción de los balances.
En términos generales, la Reserva Federal compra bonos directamente (es decir, flexibilización cuantitativa, QE) o deja de reducir su balance (es decir, detiene el proceso de reducción del balance), lo que significa que la liquidez del mercado financiero aumentará significativamente. Cuando la Reserva Federal compra bonos, básicamente está convirtiendo los bonos en poder de los bancos en efectivo. Este efectivo se deposita en el sistema bancario en forma de reservas bancarias, lo que aumenta la oferta de fondos dentro del sistema bancario. Esto significa que los bancos pueden otorgar más préstamos, impulsando así la inversión y el consumo. Y al comprar bonos a largo plazo, la Reserva Federal hace subir los precios de estos bonos y reduce sus rendimientos (es decir, las tasas de interés a largo plazo en los mercados financieros más bajas alientan a las empresas y a los consumidores a endeudarse y estimulan la actividad económica). , y también beneficiará al mercado de criptomonedas y otros activos de riesgo.
Resumir
El desempeño general actual del mercado es sólido y el aumento de BTC y ETH ha mejorado el sentimiento en todo el mercado. Aunque el ETF al contado de ETH mostró salidas netas, las grandes entradas del ETF al contado de BTC mostraron la fuerte confianza de los inversores en BTC. El excelente desempeño de las altcoins, especialmente los sectores RWA y Meme, también ha inyectado nueva vitalidad al mercado.
Los datos del índice AHR999 y del índice Fear and Greed muestran que el mercado actual todavía se encuentra en un rango de compra relativamente razonable y el sentimiento sigue siendo de neutral a optimista. En un entorno de mercado así, los inversores pueden considerar comprar en lotes, especialmente aquellos sectores con una fuerte cohesión del capital de mercado y un desempeño sobresaliente.
En resumen, el mercado ha recuperado su vitalidad después de un período de ajuste. Los inversores deberían aprovechar la oportunidad actual y asignar activos de manera razonable para obtener buenos rendimientos del mercado.
