Hola, familia Cryptopm🌟
¿Listo para sumergirte en el mundo de los activos digitales pero te sientes un poco abrumado? No te preocupes, estás en el lugar correcto. Analicemos los conceptos básicos del análisis fundamental de las criptomonedas para que pueda tomar decisiones inteligentes e informadas. Si eres nuevo en el juego o buscas mejorar tus habilidades, ¡esta guía está aquí para ayudarte!
El panorama criptográfico en constante cambio 🌐
El mercado de las criptomonedas es un viaje salvaje: en un minuto, el valor de una moneda se dispara y, al siguiente, cae en picado. Con más de 25.000 activos digitales y una capitalización de mercado que alguna vez alcanzó los 3 billones de dólares, está claro que las criptomonedas llegaron para quedarse. ¿Y adivina qué? No es sólo para los conocedores de la tecnología; Los más jóvenes también se están sumergiendo, ¡y la mayoría de los traders tienen menos de 40 años!
Pero, ¿cómo se navega en este mercado volátil? Dominando el análisis tanto fundamental como técnico. Esta guía se centra en lo primero y le brinda las herramientas para evaluar el verdadero potencial de varias criptomonedas.
¿Qué es el comercio? 📈
El comercio se trata de comprar y vender activos. En los mercados financieros, estos activos pueden ser acciones, bonos, divisas y, sí, criptomonedas. Para operar de manera efectiva, necesita una buena comprensión del análisis fundamental, técnico y de sentimiento. Comencemos con los conceptos básicos del análisis fundamental (FA).
Análisis fundamental (FA): conceptos básicos 🧐
El análisis fundamental ayuda a los inversores a determinar el valor intrínseco de un activo. Al evaluar factores como los estados financieros, las tendencias de la industria y las condiciones del mercado, se puede evaluar si un activo está sobrevaluado o infravalorado. Este enfoque debutó con el libro de 1934 "Análisis de seguridad", que sostenía que los inversores deberían considerar todos los fundamentos antes de invertir.
En el mercado de valores tradicional, FA utiliza métricas como las ganancias por acción (EPS) y la relación precio-valor contable. Pero ¿qué pasa con las criptomonedas?
Análisis criptofundamental 🔍
Crypto FA es un poco diferente. Incluye tres métricas principales:
Métricas en cadena: implican datos extraídos del libro de contabilidad público de una cadena de bloques, como la tasa de hash, las direcciones activas y los valores de las transacciones.
Métricas del proyecto: esto implica analizar el documento técnico, el equipo, los competidores y la hoja de ruta de un proyecto criptográfico.
Métricas financieras: incluyen capitalización de mercado, liquidez, volumen de operaciones y oferta circulante.
Métricas en cadena 🌐
El análisis en cadena implica observar los datos de la cadena de bloques para evaluar la actividad económica dentro de una red. Por ejemplo, la tasa de hash de Bitcoin mide la potencia computacional total utilizada para procesar transacciones, lo que indica la seguridad de la red y el interés de los mineros. Las direcciones activas muestran cuántas direcciones únicas están involucradas en las transacciones, mientras que los valores y tarifas de las transacciones reflejan la circulación de la moneda.
Métricas del proyecto 📊
Las métricas del proyecto adoptan un enfoque cualitativo. Querrá examinar al equipo del proyecto, su experiencia y el documento técnico que detalla el propósito y la tecnología del proyecto. Analice a los competidores para ver cómo se compara el proyecto elegido y examine la hoja de ruta para desarrollos futuros.
Métricas financieras 💰
En criptografía, la capitalización de mercado (valor total de todas las monedas extraídas) es una métrica clave. La liquidez indica la facilidad con la que un activo se puede convertir en efectivo y el volumen de operaciones muestra la frecuencia con la que una moneda cambia de manos. La oferta circulante le da una idea de cuántas monedas hay en el mercado, lo que influye en la estabilidad de los precios.
Herramientas criptográficas de análisis fundamental gratuitas
Hay varias herramientas gratuitas disponibles para ayudar a realizar un análisis fundamental de calidad.
Es importante mencionar que las principales plataformas de análisis criptográfico, como Messari, Glassnode, Dune, Nansen, IntoTheBlock y CryptoQuant, ofrecen herramientas integrales. Sin embargo, este artículo se centra en otra parte, ya que sus análisis más avanzados se encuentran principalmente detrás de un muro de pago. Sin embargo, vale la pena consultar sus indicadores gratuitos, que pueden resultar muy útiles.
1. Capital del mercado de monedas
CoinMarketCap es la plataforma de referencia para comprobar el precio actual de todos los criptoactivos, además de algunos indicadores básicos pero valiosos, como la capitalización de mercado, el volumen de operaciones y la oferta circulante, entre otros.
De forma predeterminada, la plataforma clasifica las criptomonedas por capitalización de mercado, enumerando el precio de cada criptomoneda y sus principales indicadores en la página de inicio.
Al hacer clic en cada moneda, podrás acceder a un análisis más detallado. Esto incluye:
Gráfico de precios en varios períodos de tiempo
Dinámica de la capitalización de mercado
Lista de intercambios donde se comercializa la moneda.
También encontrará las últimas noticias relevantes, una breve descripción general del proyecto criptográfico, junto con varias herramientas analíticas como la cantidad de direcciones, la proporción de ballenas (grandes inversores), tarifas de transacción y otras. Además, hay enlaces al sitio web oficial del proyecto, a las páginas de redes sociales y al documento técnico.
2. Terminal de fichas
Token Terminal es una plataforma de datos blockchain que ofrece métricas clave en las principales cadenas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano y otras.
Hay una barra de búsqueda en la parte superior de la página de la terminal donde puede escribir cualquier proyecto blockchain o criptográfico que le interese. Esto lo llevará a una página dedicada que incluye una breve descripción del proyecto en el lado derecho y una lista. de métricas clave, incluido el precio, la capitalización de mercado, el volumen de operaciones, el valor total bloqueado (TVL), los usuarios activos, las tarifas, los ingresos y más.
Lo que me gusta de Token Terminal es que puedes acceder a varios gráficos desplazándote hacia abajo en la página de un proyecto. Los gráficos pueden mostrar todas las métricas clave en cadena, que se pueden activar y desactivar en el lado derecho.
Token Terminal tiene muchas herramientas interesantes disponibles solo para usuarios profesionales, pero también puedes realizar excelentes análisis sin necesidad de suscripción.
Una gran herramienta son los estados financieros de múltiples proyectos, que muestran la dinámica de las tarifas, los ingresos, los precios de los tokens y más.
3. DappRadar
DappRadar es la mejor herramienta de análisis para aplicaciones descentralizadas (dapps), que se basan en blockchains y ofrecen la función de contrato inteligente. La plataforma clasifica todas las dapps y proporciona muchas herramientas excelentes para diferentes categorías, incluidas finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT), juegos, cadenas y tokens.
Al igual que con Token Terminal, hay una barra de búsqueda en la parte superior para buscar cualquier dapp o token que le interese. Cada perfil de dapp muestra información básica y métricas clave, incluido TVL, capitalización de mercado, precio del token, grupos, etc.
DappRadar es especialmente popular por sus clasificaciones, como las principales cadenas de bloques de contratos inteligentes, los principales protocolos DeFi, las mejores colecciones de NFT y los principales mercados de NFT, entre otros.
4. Vista comercial
TradingView es una plataforma de gráficos utilizada por más de 50 millones de comerciantes e inversores para monitorear los movimientos de precios y las métricas financieras. Fue creado originalmente para instrumentos tradicionales, incluidas acciones, materias primas y pares de divisas. Hoy en día, también admite cientos de criptomonedas.
Como plataforma de gráficos, TradingView se utiliza principalmente para el análisis técnico, ya que puede detectar patrones especiales en los gráficos de velas, agregar todo tipo de indicadores y probar estrategias comerciales.
Sin embargo, aún puede usarlo como herramienta de análisis fundamental analizando múltiples métricas criptográficas en sus gráficos. Hay un pequeño secreto que debe conocer: con TradingView, puede visualizar métricas que están disponibles sólo para miembros suscritos en otras fuentes. Por ejemplo, puedes ver muchas métricas de IntoTheBlock, como direcciones activas, que en realidad son para suscriptores pagos en su plataforma. A continuación se muestra un ejemplo de AAVE:
También podemos comparar la evolución del número de inversores y el número de ballenas en TradingView:
5. DefiLlama
DeFiLlama es la plataforma de análisis de referencia para los inversores de DeFi. Muestra todos los protocolos, cadenas, categorías y fondos de liquidez de DeFi. Enumera datos sobre miles de monedas y tokens diferentes.
Anteriormente, DeFi Pulse era la plataforma principal para monitorear el espacio DeFi, pero el recurso cerró hace unos años y DefiLlama lo reemplazó como la plataforma líder de análisis de DeFi.
DeFiLlama enumera más de 3000 proyectos DeFi y proporciona métricas y estadísticas clave para cada protocolo.
DeFiLlama también muestra las principales categorías de DeFi, oráculos, fondos de liquidez y cadenas de bloques. Es la herramienta de análisis DeFi más completa en este momento y es de uso gratuito.
Conclusión 🌟
Comprender estas métricas de análisis fundamental puede brindarle una base sólida para realizar inversiones criptográficas informadas. Combine esto con el análisis técnico para obtener una imagen completa del mercado y tomar decisiones comerciales inteligentes. ¡Feliz comercio y que su viaje criptográfico sea rentable y emocionante! 🚀
ESTO ES TODO POR HOY... ESPERO QUE TE HAYA SIDO ÚTIL
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