En un mercado bajista donde los inversores minoristas generalmente carecen de oportunidades de inversión, las monedas meme aparentemente toscas y BRC-20 se han vuelto populares debido a su bajo costo, umbral bajo y métodos de participación más justos. Se han convertido en los objetivos de inversión de los inversores minoristas en los últimos tiempos. una nueva ronda de efecto riqueza. Además, el modelo de financiación descentralizada que IDO inventó en la última ronda también ha regresado. Sus oportunidades relativamente justas y transparentes y sus rendimientos deterministas de la inversión se han convertido en pan comido por el que compiten los inversores minoristas.

Esto se puede ver en la popularidad de la participación de los inversores en el IDO de Cetus recientemente lanzado, un DEX basado en Sui y Aptos. El IDO de Cetus lanzado el 10 de mayo atrajo a un total de 108 millones de SUI para participar, con un aumento excesivo de más. del 950%.

Hay dos razones principales por las que Cetus es tan popular: por un lado, los sólidos fundamentos del proyecto y las características únicas del producto le otorgan un gran potencial para convertirse en líder en el sector ecológico SUI; por otro lado, en el mercado primario actual; se está valorando con una valoración alta. En ausencia de nuevas oportunidades para que las instituciones atrapen a los inversores minoristas, la transparencia y la equidad del modelo IDO en sí pueden generar ciertos rendimientos para los inversores minoristas.

IDO generalmente abre una pequeña cantidad de inversión al público a un precio más bajo. Dado que esta etapa aún se encuentra en el período de adjudicación y bloqueo del token, casi no hay una gran presión de venta, lo que significa que siempre que obtenga el token. Inversión de un proyecto más popular. Con el monto de inversión de IDO, puede obtener altos rendimientos, y el requisito previo para participar es tener monedas ecológicas o monedas de plataforma y comprometerlas y bloquearlas en la plataforma.

Tomando a Cetus como ejemplo, el precio de venta del token de esta ronda de IDO el 10 de mayo fue de 0,04 SUI. Hasta ahora, el precio más alto de Cetus ha alcanzado los 0,14 dólares estadounidenses, y el precio actual es de 0,11 dólares estadounidenses. vender al máximo, pueden obtener más de Con un ingreso de 2 veces, si lo vende al precio actual de mercado, puede obtener un retorno de la inversión de aproximadamente 1,3 veces.

Se puede decir que en el entorno de inversión actual donde la liquidez del mercado casi se ha agotado, si puede hacerse con la cuota para un proyecto IDO, será un acuerdo con ganancias seguras. Por supuesto, debe cumplir con al menos dos requisitos previos: El proyecto es de alta calidad y muy popular.

Si partimos de los dos indicadores anteriores, entonces el proyecto de nivel 1 SuiPad de Sui, una pista ecológica que ha despertado el entusiasmo del mercado, será un buen objetivo de inversión. Como plataforma IDO Launchpad oficialmente designada en el ecosistema de Sui, inevitablemente seguirá. El ecosistema Sui en el futuro ejercerá una influencia importante en su desarrollo.

La experiencia histórica nos dice que durante los momentos pico de las principales cadenas públicas, participar en proyectos IDO lanzados en su propio Launchpad único puede obtener retornos de inversión excesivos. Especialmente en el mercado alcista, los retornos de hasta docenas o incluso cientos de veces permiten a los inversores ganar. Hay mucho dinero por ganar, pero ¿el caso del mercado alcista se aplica al mercado bajista? Si los IDO que participan en Launchpad no pueden garantizar un 100% de pérdidas, ¿a qué riesgos debemos prestar atención al invertir? ¿A qué indicadores clave debería consultar al participar en un IDO iniciado por Launchpad? A juzgar por estos indicadores, ¿Sigue siendo SuiPad un activo subyacente en el que vale la pena invertir?

Introducción a IDO

IDO (Oferta inicial descentralizada) se refiere a la primera venta pública de tokens de proyecto. La plataforma para lanzar IDO se llama Launchpad. Casi todas las cadenas públicas tienen uno o más Launchpads propios.

Por lo general, un proyecto requiere fondos iniciales en la etapa inicial. La plataforma Launchpad brinda oportunidades de inversión a los primeros inversores a través del IDO de la parte de lanzamiento del proyecto. El IDO generalmente se vende a los usuarios de la comunidad a un precio más bajo. Debido a la restricción del período de adquisición de derechos, los tokens a menudo tienen un valor de mercado más bajo, por lo que para los inversores, siempre que puedan obtener un monto de inversión, significa que tienen una alta probabilidad de obtener un buen retorno de la inversión. Como plataforma coincidente que conecta "proyectos criptográficos en etapa inicial" e "inversores minoristas", la plataforma IDO permite que más proyectos iniciales obtengan apoyo financiero de manera descentralizada, al tiempo que brinda a los inversores más oportunidades para participar en las etapas iniciales. proyectos Oportunidad.

Como modelo en el que todos ganan, los inversores minoristas pueden obtener altos múltiplos de rendimiento. Para los inversores, siempre que puedan obtener el monto máximo de inversión de IDO, es muy probable que obtengan un exceso de rendimiento sorprendente, al menos en el primer TGE (generación de tokens). evento). Para las partes del proyecto, esto puede utilizarse para atraer fondos iniciales tempranos. Por supuesto, lo que es más importante, puede atraer la atención de inversores con oportunidades de inversión de alto rendimiento en un pequeño número de asientos, generando así entusiasmo en el mercado.

Sin embargo, las estrategias de inversión que funcionan en un mercado alcista pueden no necesariamente funcionar en un mercado bajista, y participar en IDO no siempre genera grandes ganancias. Entonces, ¿cómo evaluar las oportunidades de inversión de IDO en un mercado bajista?

Oportunidades de inversión de IDO

Al evaluar el retorno de la inversión de Launchpad, normalmente se pueden observar dos indicadores clave: "Retorno de la inversión promedio más alto histórico" y "Retorno de la inversión promedio actual".

Los datos de CryptoRank muestran que en el último año, los rendimientos de inversión promedio máximos históricos (ATH) de varias plataformas IDO han logrado altos rendimientos, hasta 12 veces.

ATH ROI se refiere al retorno de la inversión más alto, que se calcula en función del precio máximo del token. El diagrama anterior muestra que el retorno de la inversión más alto promedio en la plataforma BSCPad es tan alto como 12 veces, lo que significa que participar en un. Cierto token de proyecto inicial de la plataforma de inversión, si inviertes $100, ganarás $1200.

Esto significa que si los inversores pueden hacerse con una pequeña cantidad de cuota de participación de IDO y venderla en un corto período de tiempo cuando se produce la IDO (si no siempre es posible vender al precio máximo), existe una alta probabilidad de que puedan también obtener retornos considerables.

Otra función de IDO es el descubrimiento de precios. Abrir cuotas de inversión a un pequeño número de inversores con precios de venta más bajos y altos rendimientos de la inversión puede atraer mucha atención al lado del proyecto. De hecho, este es un intento de crear una fuerte demanda en el mercado. , si se opera correctamente, es mucho mayor que la oferta, y la manifestación final está en el precio: el precio de la moneda alcanza un pico dentro de un período de tiempo después de IDO.

Los datos muestran que la mayor parte del retorno de la inversión (ROI) promedio histórico (ATH) se produce en un corto período de tiempo después de la IDO. Tomando como ejemplo el proyecto Bloktopia lanzado en Seedify.fund, su precio de oferta pública es 0.00025. Dólares americanos, y el retorno de ROI más alto es de 698 veces, según el precio histórico de coingecko, desde que se lanzó su token BLOK a través de IDO el 5 de octubre de 2021, el precio del token ha ido mostrando una rápida tendencia creciente hasta alcanzar el precio pico el 1 de noviembre de 2021. En otras palabras, el pico del precio del token se produjo un mes después del IDO.

Otro proyecto llamado Humans.ai lanzó el IDO de su token HEART en Polkastarter el 9 de diciembre de 2021, con un precio de oferta de 0,015 dólares estadounidenses. El precio del token comenzó a subir después del IDO, y el 27 de diciembre alcanzó un precio total. El precio más alto del día fue de 0,263. Los datos muestran que el alto rendimiento de la inversión histórico del token HEART es 18 veces y el rendimiento de la inversión actual es 1,1 veces. El pico del precio del token también se produjo un mes después del IDO.

Si analizamos los datos históricos, casi todos los precios de los tokens iniciados por IDO siguen una tendencia que alcanza picos históricos algún tiempo después de la IDO. Teniendo en cuenta la tendencia de precios anterior, creemos que participar en IDO es muy adecuado para inversiones a corto plazo, es decir, vender dentro de un corto período de tiempo después de IDO para obtener rendimientos de inversión estables.

Sin embargo, el retorno de la inversión (ROI) promedio histórico (ATH) no es la única medida financiera de la eficiencia de la inversión. Si bien parece que casi todas las plataformas IDO tienen un ROI promedio alto (ATH), eso no significa que los inversores siempre obtengan ganancias. El siguiente gráfico muestra el rendimiento actual del ROI de varios Launchpads durante el último año, y la mayoría, si no todas, las plataformas tienen un ROI actual negativo.

Si observamos las 10 plataformas de lanzamiento principales según ATH ROI, 8 tienen un ROI actual promedio inferior al -31 %, lo que significa que si uno participara en todas las operaciones de IDO en estas plataformas y se mantuviera hasta el día de hoy, la pérdida sería superior al 31 %.

Esto se debe a que el retorno de la inversión suele estar relacionado con dos factores: uno es el potencial de desarrollo del proyecto en sí y el otro es la contracción de los precios provocada por el mercado bajista.

Esto significa que si planea mantener los tokens del proyecto durante mucho tiempo, no solo debe considerar los fundamentos del proyecto y el mecanismo del token (solo de esta manera puede considerar si debe mantenerse durante mucho tiempo desde la perspectiva de la inversión de valor). ), pero también se deben considerar factores macro; de lo contrario, incluso para proyectos de alta calidad, puede haber tragedias en las que la gente se queda en casa y los desastres vienen del cielo y se despiertan en cero de la noche a la mañana.

¿Es SuiPad una buena inversión?

Como el primer proyecto IDO Launchpad reconocido oficialmente por la cadena pública Sui, SuiPad asume el papel de intermediario que conecta nuevos proyectos en el ecosistema y los primeros inversores. Su objetivo es seleccionar el distrito Sui para los usuarios a través de un proceso de planificación único y estándares de acceso de la industria. Los mejores proyectos nuevos en blockchain mientras se recaudan fondos para proyectos en etapa inicial.

En el actual mercado bajista de las criptomonedas, incluso los proyectos de alta calidad no pueden evitar pérdidas. En este sentido, SuiPad ha realizado mejoras en las funciones del producto y ha agregado mecanismos de seguro opcionales para que los inversores reduzcan los riesgos de inversión de los participantes de IDO. Guardián de proyectos de alta calidad en el ecosistema Sui, el token nativo de SuiPad inevitablemente ganará más utilidad con el aumento en el número de lanzamientos de IDO en la plataforma en el futuro, y será retenido y bloqueado por más personas. El token SUIP también lo hará. El valor se captura continuamente en el proceso.

Mecanismo de seguro amigable para los osos

Aunque el rendimiento de los IDO que participan en Launchpad parece ser bastante bueno, no está 100% libre de riesgos.

Por lo general, cuando se lanza una nueva moneda en las actividades de Launchpad de varios intercambios, el precio de la moneda aumentará, a juzgar por la experiencia pasada, sólo hay unos pocos casos en los que el precio se romperá. Si desea obtener ganancias, debe asegurarse de que el precio de la nueva moneda cuando cotiza sea más alto que el precio de suscripción, de modo que una vez que el precio de cotización sea inferior al precio de suscripción, incurrirá en una pérdida, es decir, una fuga.

En el mercado bajista actual, el desempeño del mercado de criptomonedas no es tan bueno como antes. Para resolver este problema y reducir los riesgos de inversión, SuiPad diseñó un mecanismo de seguro llamado "SuiPad Shield" para proteger el capital de los usuarios.

Es decir, al participar en el IDO lanzado por SuiPad, los usuarios pueden optar por aumentar sus fondos de inversión (tenga en cuenta que es el monto ganador) en un 15% para comprar un seguro. Esta tarifa luego se enviará al fondo de Suipad Shield. compensar la pérdida del usuario en los próximos 7 días. El séptimo día después del lanzamiento de IDO, si el precio máximo promedio es menor que el precio de IDO, el grupo de SuiPad Shield compensará la diferencia para el usuario, por lo que el capital del usuario está protegido.

Revisar y evaluar proyectos en formato reality show.

Como IDO Launchpad oficialmente designado del ecosistema Sui, SuiPad desempeña el papel de guardián del ecosistema, es decir, al realizar la debida diligencia sobre las partes del proyecto, selecciona proyectos de alta calidad con potencial para que los inversores inviertan.

Curiosamente, SuiPad hizo público este proceso de revisión y lo presentó a la audiencia en forma de un reality show de competencia. Específicamente, el fundador del proyecto utilizará este programa para presentarlo a la audiencia llamado Web3 Shark Tank. presentará el proyecto, y los "Tiburones", compuestos por 6 capitalistas de riesgo profesionales, evaluarán el grupo del proyecto desde la perspectiva de las ventajas del producto y el modelo de negocio, y luego votarán para decidir si invertir.

Antes de que comience el programa, la parte del proyecto debe proporcionar la cantidad exacta recaudada y el monto de la inversión. Si la cantidad recaudada por la parte del proyecto de Sharks es menor que esta cantidad, significa que la recaudación de fondos fracasó y la cantidad recaudada es 0. En otras palabras, una vez completada la promoción, el monto de inversión otorgado por uno o más revisores de Shark debe exceder el monto inicialmente establecido por la parte del proyecto. Si no se alcanza este monto mínimo, todas las invitaciones de Shark no serán válidas.

Todos los procesos del concurso están abiertos al público en forma de retransmisión en directo, por lo que tienen cierto significado educativo. Al ver el reality show, los pequeños y medianos participantes del comercio pueden comprender de forma completa y objetiva la situación real del proyecto. Las actividades publicitarias actuales como AMA para la mayoría de los proyectos. Algunos malentendidos y prejuicios causados ​​por la opacidad.

Utilidad de token de SuiPad

En términos generales, la lógica operativa de un Launchpad típico es la siguiente: los usuarios compran el token nativo de Launchpad y lo apuestan en la plataforma durante un cierto período de tiempo. A cambio, el apostador puede obtener el monto de la inversión de la parte que inició el. Proyecto IDO en la plataforma. Cada Launchpad tiene su propio sistema de evaluación por niveles específico para asignar el volumen de ventas de tokens entre las partes interesadas. En términos generales, cuantos más tokens apuestes, más asignaciones de IDO obtendrás.

Como la mayoría de los Launchpads, la utilidad principal del token SUIP nativo de SuiPad se utiliza principalmente para evaluar la lealtad del usuario. Determina el nivel de lealtad del usuario en función de la cantidad de compromiso y la ponderación del tiempo de compromiso del token SUIP de la plataforma, filtrando así los diferentes niveles de acceso de los miembros. bien.

Es decir, para calificar para un nivel específico, los usuarios deben apostar una cantidad correspondiente de tokens SUIP en SuiPad durante un período de tiempo específico. Cuanto más SUIP apueste un usuario, mayor será el nivel que recibirá y mayor será la probabilidad de ganar la lotería por la participación del usuario en el proyecto IDO en la plataforma para obtener la cuota asignada. un período de reflexión de 15 días para los tokens después de apostar.

Cuanto mayor sea el nivel de membresía de SuiPad, mayores serán las posibilidades de obtener una escasa cuota de inversión en el proyecto, y cuanto mayor sea el nivel de membresía se relaciona positivamente con la cantidad de tokens SUIP y el tiempo de compromiso, es decir, mayor será la cantidad de tokens SUIP que se posean. , cuanto mayor sea el tiempo de compromiso, cuanto mayor sea el tiempo, mayor será el nivel obtenido y, relativamente hablando, mayor será la probabilidad de ganar la lotería participando en la plataforma IDO.

En un entorno donde el mercado general no es optimista, Sui ha atraído la mayor atención del mercado con sus sólidos fundamentos y proyectos ecológicos populares. A juzgar por el número de participantes de IDO y el monto de financiamiento (estimado), el futuro ecológico de Sui La posibilidad de un. Un proyecto que tiene un alto valor de mercado líquido no es bajo. Como la única plataforma IDO Launchpad oficialmente designada en el ecosistema Sui, SuiPad tiene el poder de vida o muerte para futuros proyectos de cotización de divisas en el ecosistema. Al mismo tiempo, también es la única entrada para que los inversores minoristas inviertan en proyectos ecológicos Sui. a un costo menor, esto significa que mientras el ecosistema pueda, la aparición continua de proyectos ecológicos candentes puede impulsar la demanda del mercado de tokens SUIP una y otra vez. Además, su mecanismo de niveles de membresía ponderado en el tiempo significa que la presión de venta es baja.

El modelo económico de SUIP y su potencial de crecimiento

Según el modelo económico simbólico publicado en el sitio web oficial, el suministro de la moneda de la plataforma SUIP de SuiPad es de 100 millones, con una circulación inicial de 20 millones, de los cuales 20 millones son suministro de liquidez. El valor de mercado inicial es de 1,03 millones de dólares estadounidenses, de los cuales. 500.000 dólares son oferta sexual líquida. El precio de colocación privada es de $0,035 y el precio de colocación pública es de $0,05.

A juzgar por el desempeño actual del mercado de SUIP, el rendimiento máximo disponible para los inversores que participan en IDO es 9,98 veces y el rendimiento actual es 4,41 veces.

A juzgar por el valor de mercado actual, ¿SUIP todavía tiene margen de crecimiento? A continuación, al comparar la capitalización de mercado actual y la capitalización de mercado máxima de varias plataformas IDO que también dependen de la ecología, estimamos cuánto espacio de crecimiento tiene el token SUIP.

Los datos muestran que el valor de mercado actual de Polkastarter (token POLS) es de 35,44 millones de dólares estadounidenses, con un valor de mercado máximo de 360 ​​millones de dólares estadounidenses, y el valor de mercado actual de Avalaunch (token XAVA) es de 10 millones de dólares estadounidenses, con un valor de mercado máximo de 360 millones de dólares. El valor de mercado actual de Seedify.fund (token SFUND) es de 49,8 millones de dólares, con un valor de mercado máximo de 330 millones de dólares. DAO Maker (Token DAO) tiene un valor de mercado máximo de 420 millones de dólares y su valor de mercado actual es de 240 millones de dólares.

Vale la pena señalar que, a diferencia de otras plataformas IDO, DAO Maker adopta un mecanismo de membresía que es un sistema de puntos que no requiere compromiso de tokens. A juzgar por el historial de precios del token DAO de la plataforma, el precio histórico de este token ha fluctuado mucho.

Según el suministro actual de tokens SUIP de 20.696.000 y el precio de mercado de 0,2197, se puede calcular que el valor de mercado actual de los tokens SUIP es de 4,35 millones de dólares estadounidenses, en comparación con los valores de mercado actuales de varias otras plataformas IDO similares en el mercado. (entre ellos, el valor de mercado actual de Polkastarter es de 35,44 millones de dólares estadounidenses, el valor de mercado actual de Avalaunch es de 10 millones de dólares estadounidenses, el valor de mercado actual de Seedify.fund es de 49,8 millones de dólares estadounidenses, el valor de mercado actual de DAO Maker es de 240 millones de dólares estadounidenses), Creemos que SuiPad, como líder en la pista ecológica SUI, el precio de su token nativo SUIP todavía tiene cierto margen de crecimiento.

Sin embargo, aunque SuiPad es la única plataforma IDO Launchpad designada oficialmente por Sui, eso no significa que sea el único IDO Launchpad en el ecosistema de Sui. Dado que la creación de la plataforma IDO Launchpad no requiere permiso, un Launchpad operado correctamente también puede. Conviértase en un maestro de la adquisición de clientes Aprovechando la liquidez y el valor de mercado del ecosistema, Cetus, otro IDO basado en el ecosistema Sui, probablemente se convertirá en un competidor de SuiPad, tomando una parte del pastel del ecosistema Sui, haciendo de SuiPad. Estado de líder ecológico incierto.

Pero en cualquier caso, considerando que la ecología Sui acaba de comenzar, actualmente es una acción potencial infravalorada con un valor de mercado bajo en pistas similares. Por lo tanto, ya sea como inversión de valor o como operación a corto plazo en un mercado bajista, el. La primera cadena pública de Sui construida sobre el proyecto IDO, ISO e INO Launchpad. SuiPad es un buen objetivo de inversión.