英伟达(NVDA.O)依然是AI革命的无可争议的领军者，凭借提供强大计算能力来驱动当前和未来的AI模型。近期的财报超出预期，显示出其在各大核心领域的卓越表现，目前相较同行，英伟达的估值具有吸引力。
从技术面来看，财报发布后的回调为看涨交易提供了一个具有良好风险/回报潜力的入场点。值得注意的是，英伟达周三股价又下跌了3%。根据NVDA的股价图表，近期其回调至136美元支撑位，这一关键区域此前曾是重要的支撑和阻力位。尽管股价回调，整体仍处于上涨趋势，跑赢标普500，且相对强势指标依然保持强劲。
这一回调提供了增加看涨仓位的机会，尤其是在动能指标趋于稳定，并暗示之前的上涨趋势可能会恢复。预计在未来几周，随着投资者信心恢复，股价可能会重新向156美元的阻力位靠近。
英伟达的财报显示其在AI和加速计算领域的主导地位。Blackwell GPU已进入全面生产阶段，营收达到了创纪录的351亿美元，同比增长94%。其中，数据中心业务是英伟达增长的支柱，营收为308亿美元，同比增长112%。英伟达当前的市盈率为33倍，虽然高于同行，但考虑到其预计的每股收益增长64%和营收增长56%，这一估值是可以理解的。相比之下，行业的中值增长率分别为13.7%和6.7%。英伟达的56%净利润率远超竞争对手，进一步证明了其高估值的合理性，同时依然提供了可观的上涨潜力。
为了利用英伟达的强劲基本面和技术支撑位，可以考虑购买2025年1月17日到期的136美元/156美元看涨垂直价差期权，价格为6.68美元。
交易细节：
买入1张2025年1月17日136美元看涨期权，价格为9.55美元；
卖出1张2025年1月17日156美元看涨期权，价格为2.87美元；
净支付溢价：6.68美元；
最大风险：668美元；
最大回报：1332美元；
盈亏平衡点：142.68美元。
这项策略允许您在英伟达股价到期时高于142.68美元时获利，最大利润出现在股价收于156美元以上时。该交易提供了2:1的风险回报比，为投资者提供了参与英伟达预期上涨的有利方式，同时限制了下行风险。
文章转发自：金十数据