今天所有人都在关注美国大选，上午全球资产就已经开始反应特朗普胜选了，中午复盘看的时候，我们跟踪的几个特朗普交易标的都已经有非常大的波动。
美股这边关注的就是DJT和特斯拉，DJT盘前最高大涨60%，直接把这一波调整的幅度都给收回去了，马斯克的特斯拉也上涨了15%，这一波马斯克all in特朗普真是赌赢了。
其他的大类资产波动都是跟特朗普的主张有关系的，这些主张和市场的预期变化咱这简单梳理一下。
首先是全球大类资产，美元指数跳涨，美债大跌，全球货币贬值，我们关注的墨西哥比索贬值幅度是最大的，市场反应的就是特朗普后续的贸易政策预期。虽然对中国有60%的关税预期，额度是最大的，但特朗普是要对全球国家都加征关税，后续关系估计都要搞僵了。
跟着汇率同步波动的还有商品，由于贸易政策的变动会引发美国通胀预期的抬升，进而影响美联储后续的降息进程，当下已经有海外投行预期12月美联储可能就会暂停降息的动作了，所以今天金属价格波动也比较大。
另类资产上最重要的就是数字货币，由于特朗普是公开支持数字货币的，BTC今天大涨创下来了历史新高，也带动了其他的数字货币资产大涨。
还有一个特殊资产就是俄铝，今天在港股大涨了13%。特朗普上来以后俄乌和中东的局势极大概率就会被摁住，持续了2年多的战争估计很快就要结束了，这块的变化可能会非常大，市场也在逐步price in预期。
大中华资产今天反应的主要是贸易政策，这对港股影响是相对更大的，毕竟外资需要对这做出反应。A股指数虽然有波动，但总体能够接受，热线交易是稀土农业和自主可控这些之前就有预期的东西，盘中甚至特斯拉板块都大涨了，这里还是市场情绪上的映射反应。
这一次特朗普当选算是靴子落地，跟绝大部分人的预期是一致的，值得注意的点是国会都被共和党拿下了，一个执行力极强的美国政府就此诞生，这会使得特朗普的各种主张都能高效落地，包括财政和移民政策的想法。
对于我们而言，短期影响最大的就是贸易关税，加了60%的关税以后对美出口肯定有巨大影响，很多卖方都已经做过测算了，今天市场下跌也是反应的这一点。但这个变化并不全都是利空，有3个利好的角度是值得仔细琢磨的。
一是内需方向的机会，这块跟大伙儿聊过很多了，出口有压力内需政策必然会顶上。这不只有这周会议的通稿，还有下个月经济会议对明年的定调，后续的变化还有很多。
二是由于明年会有加税的预期，所以短期美国的补库需求会快速起来，这对于四季度的出口应该是支撑，短期的景气度应该还没啥问题。
三是对于非美出口可能会有非常多的机会。拜登在位的时候更多是价值观的冲突，很多国家的生意都是没法谈的，直接就一个“不”字。但特朗普上来后，站队状态就完全打散了，这对我们来说是很好的机会，非美出口往后可能会超出很多人的预期。
特朗普上来对市场短期是有冲击的，中期看对美联储的降息进程也是扰动，但长期不见得是坏事。应对手段相信已经储备好了，后续就看怎么出招吧。
