Llevar un registro del control de posición.

1. Tenencia a largo plazo de posiciones DCA

1.1

Según la regla del 91 o la regla del 28

Entre el 80% y el 90% de ellos compran acciones estadounidenses QQQ

El 10-20% restante de las acciones.

Una sola acción representa entre el 10 y el 20% del total.

Por lo tanto, una sola acción representa aproximadamente entre el 1% y el 4% de los activos totales.

1.2 Condiciones de selección de acciones

1.2.1 Al seleccionar acciones individuales, haremos todo lo posible para seleccionar entre los 11 sectores principales del mercado de valores de EE. UU.

riesgo de propagación

1.2.2 El valor de mercado suele ser superior a 50 mil millones

1.2.3 Seleccione acciones con indicadores cuantitativos sólidos y compre cuando el precio baje.

1.3 Compre criptomonedas de acuerdo con la relación entre el valor de mercado y el valor de mercado QQQ y manténgalas a largo plazo

Actualmente alrededor del 5%

1.4 Posición actual compartida a largo plazo

TXN TSLA AMD MMM PFE UBER MPC DELL

1.5 Utilizaré préstamos o apalancamiento para aumentar la exposición entre 1,5 y 2 veces

Misma proporción que arriba

1.6 Utilice la estrategia del vendedor de opciones para reducir la volatilidad, comprar acciones y explorar el flujo de caja

1.7 Cobertura, estrategias de comprador como doble compra, cobertura, mercado bp

VIX es alto, cambie a una estrategia de venta para cobertura

2. Comercio swing

2.1

Probablemente se estime basándose en la fórmula de Kelly y el número máximo de pérdidas consecutivas y el tiempo en el backtesting.

Supongamos que la racha máxima de pérdidas en un año es 5 veces

La transacción única máxima de esta estrategia es el 4% del activo total.

El peor de los casos es perder entre el 10% y el 20% de sus activos.

Pero debido a la tendencia de compra a largo plazo, básicamente puede garantizar que no se arruinará si se encuentra con una desventaja o un mercado bajista.

2.2

Detectar los avances de objetivos fuertes o dar un paso atrás

2.3 Hacer todas las estrategias de grande, mediano, pequeño, largo, mediano y corto

2.4 Para cubrir riesgos a corto plazo, utilice principalmente opciones

2.5 Posición de la banda Intercambio de criptomonedas

BTC ETH BNB TON SOL PENDLE AVAX CORE algunas nanopartes

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