En general, el gasto de consumo personal (PCE) de Estados Unidos en abril estuvo en línea con las expectativas, pero el PCE subyacente fue menor de lo esperado y el PMI de Estados Unidos fue significativamente menor que el pronóstico de 41, exacerbando la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en septiembre. Por ahora, los operadores pueden ignorar las preocupaciones sobre las recientes señales “halcones” de subidas de tipos de interés por parte de los funcionarios de la Reserva Federal. Antes del cierre del viernes (31 de mayo), el índice del dólar estadounidense se recuperó ligeramente hasta 104,62 y el oro se desplomó inesperadamente en casi 40 dólares. La caída por debajo del nivel clave indicó una mayor debilidad. Bitcoin cayó una vez por debajo de los 67.000 dólares, aunque posteriormente se recuperó ligeramente, los alcistas todavía no tomaron el control de la situación.
El PCE general mensual de Estados Unidos en abril estuvo en línea con las expectativas en un 0,3%, mientras que el PCE general anual también se mantuvo estable en un 2,7%.
El PCE subyacente mensual cayó al 0,2% en abril desde el 0,3% en marzo, y el PCE subyacente anual se mantuvo sin cambios en el 2,8%.
Los ingresos personales cayeron al 0,3%, frente al 0,5% del mes pasado.
El gasto personal cayó al 0,2% desde el 0,7%.
El PMI de Chicago en mayo fue de 35,4, inferior al valor anterior de 37,9, que fue significativamente inferior al pronóstico de 41.
Las acciones se mostraron muy alcistas ante los débiles datos sobre gastos de consumo personal, con los principales índices europeos y estadounidenses con una tendencia al alza.
Según la herramienta Fed Watch de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), los datos de precios de futuros de fondos federales muestran que la probabilidad de mantener las tasas de interés sin cambios en septiembre es del 49,0%, y la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) es del 45,1%. o incluso un recorte de tipos de 50 puntos básicos. La probabilidad de un punto básico es del 5,4% y el precio marginal de subir los tipos de interés es del 0,5%.
El bono de referencia del Tesoro a 10 años cotiza en torno al 4,49% y sigue cayendo.
Análisis técnico del índice del dólar estadounidense: ¿Cometió la Reserva Federal un error político?
El analista de FXStreet, Filip Lagaart, dijo que el dólar se ha depreciado significativamente y la deflación ha vuelto a la normalidad. Los mercados ahora pueden ignorar casi por completo los comentarios recientes de algunos funcionarios de la Reserva Federal de que primero podría ser necesario un aumento de las tasas.
Por el lado positivo, el índice del dólar estadounidense ha recuperado los niveles clave de la media móvil simple (SMA) de 55 días, actualmente en 104,98, y la gran cifra redonda de 105,00. Si los datos estadounidenses se debilitan, será importante si estos niveles siguen siendo favorables. Una vez confirmado esto, concéntrate en 105,52 y 105,88.
En el lado negativo, la SMA de 200 días está en 104,43 y la SMA de 100 días está alrededor de 104,40, que es la última línea de defensa. Una vez por debajo de este nivel, se formará una brecha entre 104,30 y 103,00. Si el dólar continúa cayendo, el mínimo de marzo de 102,35 y el mínimo de diciembre de 100,62 son niveles que vale la pena considerar.
Análisis técnico del oro: Caer por debajo de niveles clave indica una mayor debilidad
El analista de FXEmpire, Bruce Powers, dijo que después de probar con éxito la resistencia cerca del promedio móvil de 20 días, los precios del oro comenzaron a caer y alcanzaron el promedio móvil de 50 días. Los precios del oro han alcanzado el mínimo del día de 2.321 dólares y continúan cotizando en torno a ese mínimo. Además, el mínimo del viernes fue un nuevo mínimo de retroceso ya que se rompió el nivel anterior de $ 2,322. A menos que surja pronto un fuerte apoyo, el oro parece decidido a probar niveles de precios más bajos.
La próxima área potencial de soporte podría estar cerca de la línea superior del canal ascendente, que actualmente se encuentra cerca de $ 2,298. Si los precios del oro caen aún más por debajo del promedio móvil de 50 días y se mantienen por debajo de ese nivel, el reciente mínimo de 2.277 dólares corre el riesgo de ser superado. Hay varias áreas de precios más bajos marcadas en el gráfico, pero el mercado debe considerar primero el patrón ABCD descendente que se está formando.
El miércoles se desencadenó una extensión bajista después de un repunte de dos días. Luego se encontró soporte cerca de la línea de 50 días, lo que llevó a otra prueba de resistencia hoy y ayer. Con una caída tras la resistencia de hoy, parece que finalmente se puede alcanzar el objetivo inicial del patrón de 2.239 dólares.
Otra desventaja puede ser una zona de precios más importante, ya que fue precedida por la tendencia máxima de un patrón de consolidación menor. Cuando se combina con los niveles de precios de Fibonacci, indica un área de soporte potencial de $2,207 a aproximadamente $2,195. Una ruptura de esta consolidación fue la ruptura del patrón más reciente antes del máximo del 12 de abril. Por lo tanto, esta zona de precios será la mayor caída que probablemente pondrá a prueba la resistencia anterior como soporte.
El gráfico semanal respalda un retroceso más profundo, ya que es probable que la semana cierre por debajo del mínimo de la semana pasada de 2.325 dólares, lo que confirma la señal de continuación bajista semanal. Se extiende una vela bajista de la semana pasada, cuando el oro también cerró cerca de los mínimos de esta semana. Esto significa que las últimas dos semanas han producido una reacción bajista al nuevo máximo de tendencia de la semana pasada. En otras palabras, el avance fracasó. Los patrones de fracaso a menudo conducen a movimientos bruscos en la dirección opuesta.
Análisis técnico de Bitcoin: los alcistas no logran recuperar el control
CoinTelegraph señaló que Bitcoin se recuperó de la línea de soporte del patrón de triángulo simétrico, pero los alcistas no lograron mantener niveles más altos.
Los alcistas deben empujar el precio por encima del triángulo para ganar ventaja. Esto podría desencadenar un rebote hacia la resistencia superior de 73,777 dólares. Se espera que los bajistas se defiendan fuertemente en este nivel.
Por el contrario, si el precio continúa bajando y cae por debajo de la línea de soporte, indicaría que los bajistas han tomado el control. Bitcoin podría caer a $64,600 y eventualmente al nivel de soporte clave de $59,600. Es probable que los alcistas compren en la zona entre 56.550 y 59.600 dólares.
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