Autor: Mary Liu, BitpushNews
Las criptomonedas entraron en modo de consolidación el jueves cuando el repunte impulsado por el IPC de ayer se desvaneció. Bitcoin cotizaba principalmente alrededor del soporte de $61,000 en las primeras operaciones del jueves antes de caer hacia el soporte de $65,000 por la tarde. Al momento de escribir este artículo, BTC se cotiza a $65,215, un 1,55% menos en 24 horas.
Si bien el repunte de ayer fue el desempeño más sólido de BTC desde finales de marzo, los débiles datos económicos de EE. UU. han aumentado la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre, un cambio que también podría llevar al Banco de Inglaterra y al Banco Central Europeo a recortar las tasas de interés a medida que avanza. a principios de junio. Pero los comentarios agresivos de tres funcionarios de la Reserva Federal (la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, y el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin), que hablaron el jueves, provocaron que los principales índices cerraran a la baja.
Al cierre, tanto el S&P como el Nasdaq estaban en números rojos, cayendo un 0,15% y un 0,25% respectivamente, mientras que el Dow cerró plano.
Dentro del mercado de criptomonedas, el desempeño del mercado de altcoins fue mixto, y la gran mayoría de las 200 monedas principales por capitalización de mercado registraron pérdidas el jueves. Fantom (FTM) ganó un 12%, Core (CORE) ganó un 11,9% y Jito (JTO) ganó un 11,7%. Los tokens comunitarios Notcoin (NOT) recién cotizados cayeron un 47%, Nervos Network (CKB) cayó un 8,7% y Stacks (STX) cayeron un 8,4%.
La capitalización total del mercado de criptomonedas es actualmente de 2,35 billones de dólares, con una tasa de dominio de Bitcoin del 54,6%.
¿Es fuerte la economía estadounidense?
Si bien el fuerte repunte de la inflación "suave" del miércoles entusiasmó a los comerciantes de criptomonedas, el analista de mercado Bloodgood advirtió que no se debe sacar conclusiones precipitadas, ya que el repunte impulsado por el IPC "nunca durará".
"Desde principios de mayo, Bitcoin ha estado cotizando entre un soporte semanal de 60.000 dólares y una resistencia diaria de 64.000 dólares", dijo. "Si observamos el gráfico diario, podemos ver una formación más alta. En sus mínimos, Bitcoin cotizaba justo por debajo de la resistencia diaria. el momento de escribir este artículo”.
Bloodgood cree: "Este nivel diario ha sido probado varias veces, por lo que desde una perspectiva de análisis técnico, esto me lleva a creer que tarde o temprano se romperá. Desde una perspectiva más macro, podemos decir que este aumento se debe a la Noticias del IPC Como resultado, sabemos que este aumento nunca será sostenido, así que no saque conclusiones precipitadas ahora y espere a que se supere y confirme el nivel antes de realizar una operación".
Los operadores de opciones esperan que Bitcoin se mantenga corregido en el corto plazo
A pesar del débil informe de inflación del IPC de EE. UU. de ayer, los inversores todavía están dispuestos a pagar una prima por una protección a la baja a corto plazo, según el análisis de CF Benchmarks de las opciones de futuros de Bitcoin de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME).
Los analistas de CF Benchmark dijeron que a pesar de que Bitcoin superó la marca de $ 66,000 ayer después de una inflación débil, "la volatilidad implícita en las opciones de venta fuera del dinero sigue siendo mayor en comparación con las opciones de compra".
Agregaron que los operadores de derivados estaban dispuestos a pagar primas más altas por opciones de venta fuera del dinero (OTM), lo que es un indicador bajista del mercado en el corto plazo. El aumento de la volatilidad implícita (IV) de las opciones de venta OTM sugiere que los operadores se están cubriendo esencialmente contra una posible caída en el valor de Bitcoin.
IV es una medida utilizada en el mercado de opciones que representa la predicción del mercado de posibles movimientos futuros o fluctuaciones de precio de un activo o valor.
Contrariamente a las perspectivas a corto plazo, los analistas observaron que la curva de volatilidad entre las opciones de compra y venta a largo plazo es "más plana", mientras que las opciones de compra tienen una ligera pendiente. Los analistas dijeron: "Esto indica que los inversores son más optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de Bitcoin, y si las expectativas de deflación comienzan a acelerarse después de un informe favorable del IPC, valdrá la pena observar si aumentará el sesgo de la opción de compra".
La relativa estabilidad de las opciones de compra y venta a largo plazo también puede indicar una mayor participación institucional "ya que estos inversores son menos propensos a cambios extremos en el sentimiento", encontró el análisis de CF Benchmark.
Derivados de Bitcoin planos
La relación larga-corta de los principales operadores combina posiciones en contratos de futuros al contado, perpetuos y trimestrales, y la observación nos permite inferir qué tan alcistas o bajistas son estos operadores.
image.pngLos datos de Coinglass muestran que en OKX, la relación largo-corto actualmente es de 0,96, lo que indica que los largos y los cortos ocupan posiciones aproximadamente iguales. Sin embargo, esta postura es menos optimista en comparación con el 14 de mayo, cuando el indicador se situaba en 1,25 a favor de los alcistas. Del mismo modo, los principales operadores de Binance son ahora menos optimistas en comparación con el 14 de mayo, y la relación largo-corto cayó de 1,31 a 1,14.
Para medir el interés de los comerciantes minoristas, se deben observar los futuros perpetuos, también conocidos como swaps inversos. Estos contratos contienen tasas de interés integradas que se recalculan cada ocho horas para compensar los desequilibrios en la demanda de apalancamiento. Básicamente, las tasas de interés negativas indican que los vendedores en corto (vendedores) tienden a utilizar el apalancamiento.
Los datos muestran que la tasa de financiación de Bitcoin se ha mantenido por debajo del 0,01% durante el último mes, lo que indica un equilibrio de demanda entre alcistas y bajistas. Incluso el reciente repunte por encima de los 66.000 dólares no logró inspirar confianza entre los comerciantes minoristas, según los indicadores de derivados.
El lado positivo es que la mayoría de los traders se sorprenderán si Bitcoin finalmente supera los $68,000, ya que hay espacio para un apalancamiento alcista y, por lo tanto, se podría impulsar un repunte.