En la última revelación de UkuriaOC, CryptoVizArt y Glassnode, un novedoso conjunto de métricas de desglose permite a los analistas identificar importantes pérdidas no realizadas y momentos de capitulación de los inversores. Este marco se ha convertido en una herramienta crucial para identificar el agotamiento de los vendedores dentro de varios grupos de inversores y períodos de tiempo, ofreciendo una visión incomparable de la dinámica del mercado durante un mercado alcista.
Utilizando nuestras nuevas métricas de desglose de #Bitcoin, ahora podemos aislar discretamente puntos de pérdidas graves no realizadas y capitulación de los inversores. En este artículo, presentamos un nuevo marco para evaluar el agotamiento de los vendedores en múltiples períodos de tiempo y cohortes de inversores. Descubra más… pic.twitter.com/jJaBneoZuU
— glassnode (@glassnode) 14 de mayo de 2024
Según Cryptoquant, en el centro de este enfoque de investigación se encuentra la comprensión de que los inversores a largo plazo suelen obtener rentabilidad durante los períodos alcistas, lo que hace que los inversores a corto plazo sean los más afectados por las caídas del mercado. Las métricas desarrolladas recientemente clasifican a los inversores según la duración de sus tenencias, desde operadores diarios y semanales hasta mensuales, lo que permite un mapeo preciso de la tensión financiera y las respuestas del mercado.
Las métricas en cadena descifran los movimientos del mercado
El análisis emplea tres métricas clave, el índice MVRV, el índice SOPR y la pérdida realizada, para analizar las presiones y respuestas financieras en estos grupos de edad. En particular, el índice Z del índice MVRV y el índice SOPR ofrecen información sobre los cambios entre las pérdidas no realizadas y su actualización en pérdidas realizadas, lo que ayuda a identificar puntos de inflexión críticos del mercado.
Para los traders diarios, las oscilaciones frecuentes de los precios provocan reacciones inmediatas, lo que los convierte en una fuente primaria de ruido y señales de agotamiento. Por el contrario, el grupo semanal-mensual muestra una respuesta más moderada debido a su horizonte temporal más amplio, lo que amortigua el impacto de la volatilidad en sus decisiones de inversión.
Este análisis exhaustivo mejora la comprensión de la dinámica del mercado y ayuda a anticipar posibles mínimos, lo que lo convierte en un recurso invaluable para los participantes del mercado. Sin embargo, se recomienda a los usuarios que utilicen los datos con cautela, considerando posibles discrepancias en las representaciones de los saldos cambiarios debido a la falta de divulgación por parte de algunas bolsas.
