Estamos encantados de anunciar el lanzamiento de un conjunto pionero de 28 nuevas métricas en cadena, ahora disponibles en Glassnode tanto para Bitcoin como para Ethereum. Esta última incorporación a nuestra plataforma consolida la posición de Glassnode como líder en análisis en cadena al agregar una profundidad sin precedentes a métricas críticas, como SOPR, MVRV, Realized Profit y Realized Cap. Al incorporar desgloses detallados basados en la antigüedad de las tenencias y la distribución del tamaño de la billetera, enriquecemos significativamente nuestra comprensión de los flujos de capital, los fundamentos de los activos y el sentimiento del mercado.
Para encontrar estas nuevas métricas, los clientes institucionales pueden iniciar sesión en Glassnode Studio, ir a Gráficos y, en el catálogo de métricas de la izquierda, seleccionar Desgloses. Si desea obtener más información sobre las métricas específicas que se están lanzando y cómo puede aplicarlas en sus análisis y estrategias comerciales, lo invitamos a echar un vistazo al desglose detallado en este artículo de Glassnode Academy.
Una perspectiva inigualable sobre la actividad de cohortes
Este nuevo conjunto de métricas está diseñado para abordar cuestiones complejas sobre la dinámica del mercado, mejorando la capacidad de nuestros usuarios para tomar decisiones informadas basadas en un análisis de cohorte detallado. Al centrarnos en las direcciones de billetera individuales en lugar de los métodos tradicionales basados en UTXO, ahora ofrecemos una visión más intuitiva de los flujos y tenencias de activos e introducimos dimensiones adicionales para la interpretación de los datos.
Estas dimensiones incluyen métricas segmentadas por edad y tamaño de billetera, ofreciendo a los usuarios los medios para explorar preguntas complejas como:
¿Cómo afectan las acciones de los inversores a las valoraciones de los activos, especialmente cuando se analizan a través de nuestros períodos de tenencia recientemente mejorados y granulares que van desde días hasta semanas o meses?
¿Las billeteras más grandes contienen una mayor proporción de la riqueza de la red en comparación con las más pequeñas, lo que sugiere mercados centralizados impulsados por relativamente pocos inversores influyentes?
¿Los nuevos inversores están sufriendo más pérdidas no realizadas que los antiguos, lo que sugiere un potencial de volatilidad a corto plazo pero resalta una fortaleza subyacente en el mercado?
Equipados con un conocimiento tan profundo del mercado de criptomonedas, los usuarios de Glassnode ahora estarán en una mejor posición para tomar decisiones precisas de inversión y comercio en una gama más amplia de marcos temporales y activos.
Beneficios del enfoque basado en direcciones
Para comprender el alcance completo de la dinámica de los activos digitales, se necesitan datos que sean completos y fácilmente comparables entre varias criptomonedas. Por eso, las nuevas métricas utilizan una metodología basada en direcciones que facilita comparaciones consistentes entre diferentes arquitecturas de cadenas de bloques, desde el modelo de cuentas de Ethereum hasta el sistema UTXO de Bitcoin. Este enfoque altamente adaptable y escalable allana el camino para integrar miles de activos más en nuestra plataforma en el futuro. Básicamente, este nuevo conjunto de métricas es solo el primer paso y la tecnología que lo respalda nos ayudará a seguir brindando a nuestra comunidad todas las herramientas que necesita para navegar en un panorama de activos digitales cada vez más diverso.
Impulsando el análisis de Ethereum
A medida que el ecosistema de Ethereum se vuelve más complejo y las finanzas descentralizadas (DeFi) más populares, somos muy conscientes de la creciente necesidad que tienen nuestros clientes institucionales de contar con herramientas analíticas más precisas. Con este nuevo conjunto de métricas, estamos ampliando los conocimientos que han convertido a Glassnode en el líder en análisis en cadena a la cadena de bloques de Ethereum. Al hacerlo, nuestro objetivo es ayudar a las instituciones a ampliar su alcance de inversión, diversificar sus carteras y capitalizar las tendencias en activos más allá de Bitcoin.
Diseñado para comerciantes e inversores
Uno de los mayores beneficios tangibles de este conjunto de métricas reside en la información altamente granular e intuitiva sobre los flujos de activos y la actividad de las billeteras. Esta información se puede traducir en posibles señales de compra y venta y ayuda a comprender mejor los ciclos generales del mercado.
Esto, a su vez, puede ser beneficioso para los traders que apuestan por el impulso y que solo operan en posiciones largas, ya que ayuda a diseñar estrategias de entrada y salida, gestionar carteras y minimizar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado. Por ejemplo, a continuación se presentan algunas ideas para los posibles casos de uso de las nuevas métricas:
Identificación temprana de tendencias del mercado: Al analizar cohortes de activos en función de la edad, los operadores pueden detectar señales tempranas de movimientos del mercado. Por ejemplo, observar cambios en las tenencias de los tenedores a corto y largo plazo puede indicar tendencias emergentes antes de que se generalicen.
Evaluación de riesgos: las entidades pueden evaluar la composición de la riqueza que se encuentra en la red examinando la distribución de las tenencias por antigüedad y tamaño de la cartera. Esto proporciona información sobre qué participantes del mercado poseen porciones sustanciales de la riqueza de la red, lo que ofrece datos críticos para la toma de decisiones estratégicas con respecto a los puntos de entrada y salida.
Señales de ganancias y pérdidas: Nuestras métricas permiten un seguimiento detallado de las ganancias y pérdidas realizadas por antigüedad y tamaño de billetera, proporcionando señales claras para posibles ajustes de la cartera.
Análisis de volumen: los traders pueden refinar sus estrategias analizando los volúmenes gastados en ganancias o pérdidas, segmentados por edad del tenedor o tamaño de billetera, para optimizar sus movimientos comerciales en función de la liquidez del mercado y los riesgos de venta.
Maximice la información con nuestros paneles de control dedicados
Para garantizar que nuestros usuarios aprovechen al máximo nuestras nuevas métricas, hemos desarrollado paneles de control dedicados y adaptados a distintos plazos de inversión. Estas herramientas brindan información específica y práctica adaptada a diferentes tipos de participantes del mercado:
Panel de control de los tenedores a corto plazo: se centra en el comportamiento de gasto y el sentimiento de mercado de los tenedores a corto plazo, con métricas detalladas de desglose para subconjuntos que van desde 1 día hasta 6 meses. Este panel de control revela los primeros puntos de inflexión y tendencias del mercado, lo que lo hace invaluable para aquellos que buscan responder rápidamente a los movimientos del mercado. Este panel de control está disponible para las cadenas de bloques de Bitcoin y Ethereum.
Panel de control de tenedores a largo plazo: analiza las tendencias de mercado más profundas y sostenidas que afectan a los tenedores a largo plazo, mostrando métricas como la capitalización realizada y el SOPR, segmentadas por grupos de edad desde 6 meses hasta varios años. Este panel está diseñado para usuarios que gestionan inversiones a largo plazo y están interesados en comprender los ciclos de mercado más amplios. Puede acceder a esta información tanto para Bitcoin como para Ethereum.
Cada panel está diseñado para mejorar la toma de decisiones estratégicas, con información específica adaptada a las principales plataformas de blockchain, lo que respalda una variedad de estrategias comerciales y de inversión. En el futuro, estamos planeando lanzar más paneles que muestren aplicaciones específicas del nuevo conjunto de métricas para nuestros segmentos de clientes clave, como los traders que solo operan en largo, los que operan en largo/corto plazo o los que operan con impulso.
Explorar, analizar, triunfar
Estas nuevas métricas ya están disponibles en Glassnode Studio y a través de la API para usuarios institucionales, lo que permite a los usuarios nuevos y existentes navegar por los mercados de criptomonedas con más confianza. Puede acceder a la documentación de la API aquí. Si desea obtener acceso a nuestras métricas más avanzadas, comuníquese con nuestro equipo institucional.
