El análisis fundamental y el análisis técnico son habilidades analíticas para transacciones de inversión, pero ¿podrás ganar dinero en el mercado si las tienes? La respuesta es, por supuesto, no, porque hay incertidumbre en cualquier método de análisis. El análisis sólo da una explicación razonable del mercado, pero hacia dónde se dirige el mercado depende en última instancia del mercado. No existe un análisis 100% correcto en este mundo. Lo hay, eso también es mentira para ti. Por lo tanto, minimizar las pérdidas causadas por juicios erróneos es el secreto del éxito en las operaciones, por lo que surgió la gestión de riesgos. La gestión de riesgos a menudo consta de dos partes: relación de pérdidas y ganancias y gestión de posiciones.

ratio de pérdidas y ganancias

Si queremos convertir nuestras expectativas comerciales en un número positivo, es decir, es posible obtener ganancias en el futuro, entonces nuestras ganancias esperadas deben ser mayores que nuestras pérdidas esperadas, es decir, la relación ganancias-pérdidas debe ser mayor que 1:1. En el comercio real, debido a factores como los diferenciales y los costos de tiempo, nuestras transacciones deben mantener una relación de pérdidas y ganancias de al menos 1,5:1. Para algunas órdenes con un período de tiempo más largo, los operadores profesionales generalmente controlarán la pérdida y las ganancias. relación de 3:1 o superior, porque cuanto más largo sea el período de tiempo de la orden de transacción, mayor será el riesgo temporal asumido, por lo que se requerirá que la relación de pérdidas y ganancias relativa sea mayor.

No existe un requisito constante simple para la relación ganancias-pérdidas. Generalmente, cuanto más largo sea el período, mayor será el requisito de la relación ganancias-pérdidas. Pero el mínimo no será inferior a 1,5:1.

Gestión de posiciones

La gestión de posiciones es la máxima prioridad de la gestión de riesgos.

El concepto básico de la gestión de posiciones es aumentar la tasa de tolerancia a errores de los fondos y permitirse la oportunidad de cometer errores.

En primer lugar, debemos resolver un malentendido: el impacto del aumento del apalancamiento en las ganancias y pérdidas. Mucha gente piensa que si el apalancamiento es alto, las ganancias y las pérdidas serán mayores, y si el apalancamiento es bajo, las ganancias y las pérdidas serán relativamente pequeñas. De hecho, esta opinión es errónea, porque el apalancamiento sólo afecta el margen comercial y la cantidad de dinero. el margen comercial no afectará la tasa de tolerancia a fallas. Si intercambia 1 BTC con un apalancamiento de 100 veces y 1 BTC con un apalancamiento de 3 veces, y pierde $100, ellos perderán la misma cantidad.

Lo que realmente afecta el monto de su pérdida es la cantidad de BTC que ha obtenido, no el apalancamiento. Por lo tanto, al realizar la gestión de posiciones, limitamos la cantidad de BTC. Haga una asignación razonable de tolerancia a fallas de acuerdo con la cantidad de sus propios fondos, para que pueda usar los fondos de manera más eficiente y usar lo pequeño para hacer más grande en lugar de quedarse con los fondos, sin poder utilizarlos por completo; finalmente muriendo por la explosión.

Por ejemplo, para BTC con un valor de 10 000 USD, tenemos un margen de 1000 USD. Para un apalancamiento de 100 veces, generalmente controlamos la tasa de utilización del fondo entre 3% y 5%, es decir, abrimos entre 0,3 y 0,5 BTC en lugar de entre 3 y 5 BTC. La esencia del apalancamiento es usar poco para ganar mucho, no jugar con él. Gran dinero. La razón por la que se liquidan muchos contratos no es por el uso de un alto apalancamiento, sino por el índice de margen utilizado para un alto apalancamiento. ¡Por supuesto, lo más importante es que el contrato debe tener un límite de ganancias y un límite de pérdidas para controlar estrictamente nuestra codicia y disciplina!

¡Lo anterior son sugerencias sobre cómo llevar a cabo una gestión de riesgos eficaz y completar con éxito transacciones de criptomonedas!

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