Introducción
Como recién llegado al comercio o la inversión, leer gráficos puede ser una tarea desalentadora. Algunos confían en sus instintos y hacen sus inversiones basándose en su intuición. Si bien esta estrategia podría funcionar temporalmente en un entorno de mercado alcista, lo más probable es que no funcione a largo plazo.
Básicamente, el comercio y la inversión son juegos de probabilidades y gestión de riesgos. Por lo tanto, poder leer gráficos de velas japonesas es vital para casi cualquier estilo de inversión. Este artículo explicará qué son los gráficos de velas y cómo leerlos.
¿Qué es un gráfico de velas?
Un gráfico de velas es un tipo de gráfico financiero que representa gráficamente los movimientos del precio de un activo durante un período de tiempo determinado. Como su nombre indica, se compone de candelabros, cada uno de los cuales representa la misma cantidad de tiempo. Las velas pueden representar prácticamente cualquier período, desde segundos hasta años.
Los gráficos de velas japonesas se remontan aproximadamente al siglo XVII. Su creación como herramienta de gráficos a menudo se atribuye a un comerciante de arroz japonés llamado Homma. Es probable que sus ideas sirvieran de base para lo que ahora se utiliza como gráfico de velas moderno. Los hallazgos de Homma fueron perfeccionados por muchos, sobre todo por Charles Dow, uno de los padres del análisis técnico moderno.
Si bien los gráficos de velas podrían usarse para analizar cualquier otro tipo de datos, se emplean principalmente para facilitar el análisis de los mercados financieros. Si se usan correctamente, son herramientas que pueden ayudar a los operadores a medir la probabilidad de resultados en el movimiento de precios. Pueden resultar útiles porque permiten a los comerciantes e inversores formarse sus propias ideas basándose en su análisis del mercado.
¿Cómo funcionan los gráficos de velas japonesas?
Se necesitan los siguientes precios para crear cada vela:
Abierto: el primer precio de negociación registrado del activo dentro de ese período de tiempo en particular.
Alto: el precio de negociación más alto registrado del activo dentro de ese período de tiempo en particular.
Bajo: el precio de negociación más bajo registrado del activo dentro de ese período de tiempo en particular.
Cerrar: el último precio de negociación registrado del activo dentro de ese período de tiempo en particular.
En conjunto, este conjunto de datos a menudo se denomina valores OHLC. La relación entre la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre determina el aspecto de la vela.
La distancia entre la apertura y el cierre se conoce como cuerpo, mientras que la distancia entre el cuerpo y lo alto/bajo se conoce como mecha o sombra. La distancia entre el máximo y el mínimo de la vela se llama rango de la vela.
Cómo leer gráficos de velas
Muchos traders consideran que los gráficos de velas japonesas son más fáciles de leer que los gráficos de barras y líneas más convencionales, aunque proporcionan información similar. Los gráficos de velas japonesas se pueden leer de un vistazo y ofrecen una representación sencilla de la acción del precio.
En la práctica, una vela muestra la batalla entre alcistas y bajistas durante un período determinado. Generalmente, cuanto más largo es el cuerpo, más intensa fue la presión de compra o venta durante el período de tiempo medido. Si las mechas de la vela son cortas, significa que el máximo (o mínimo) del período medido estuvo cerca del precio de cierre.
El color y la configuración pueden variar con diferentes herramientas de gráficos, pero generalmente, si el cuerpo es verde, significa que el activo cerró más alto de lo que abrió. El rojo significa que el precio bajó durante el período medido, por lo que el cierre fue más bajo que la apertura.
Algunos cartistas prefieren utilizar representaciones en blanco y negro. Entonces, en lugar de usar verde y rojo, los gráficos representan movimientos ascendentes con velas huecas y movimientos bajistas con velas negras.
Lo que los gráficos de velas no te dicen
Si bien las velas japonesas son útiles para brindarle una idea general de la acción del precio, es posible que no brinden todo lo que necesita para un análisis completo. Por ejemplo, las velas no muestran en detalle lo que sucedió en el intervalo entre la apertura y el cierre, sólo la distancia entre los dos puntos (junto con los precios más alto y más bajo).
Por ejemplo, si bien las mechas de una vela nos dicen el máximo y el mínimo del período, no pueden decirnos cuál ocurrió primero. Aún así, en la mayoría de las herramientas de gráficos, el período de tiempo se puede cambiar, lo que permite a los operadores acercarse a períodos de tiempo más bajos para obtener más detalles.
Los gráficos de velas japonesas también pueden contener mucho ruido del mercado, especialmente cuando se muestran marcos temporales más bajos. Las velas pueden cambiar muy rápidamente, lo que puede dificultar su interpretación.
Candelabros Heikin Ashi
Hasta ahora, hemos analizado lo que a veces se denomina gráfico de velas japonesas. Pero hay otras formas de calcular velas. La Técnica Heikin-Ashi es una de ellas.
Heikin-Ashi significa "barra promedio" en japonés. Estos gráficos de velas se basan en una fórmula modificada que utiliza datos de precios promedio. El objetivo principal es suavizar la acción del precio y filtrar el ruido del mercado. Como tal, las velas Heikin-Ashi pueden facilitar la detección de tendencias del mercado, patrones de precios y posibles reversiones.
Los comerciantes suelen utilizar velas Heikin-Ashi en combinación con velas japonesas para evitar señales falsas y aumentar las posibilidades de detectar tendencias del mercado. Las velas verdes Heikin-Ashi sin mechas inferiores generalmente indican una fuerte tendencia alcista, mientras que las velas rojas sin mechas superiores pueden indicar una fuerte tendencia bajista.
Si bien las velas Heikin-Ashi pueden ser una herramienta poderosa, como cualquier otra técnica de análisis técnico, tienen sus limitaciones. Dado que estas velas utilizan datos de precios promedio, los patrones pueden tardar más en desarrollarse. Además, no muestran diferencias de precios y pueden oscurecer otros datos de precios.
Pensamientos finales
Los gráficos de velas japonesas son una de las herramientas más fundamentales para cualquier comerciante o inversor. No sólo proporcionan una representación visual de la acción del precio de un activo determinado, sino que también ofrecen la flexibilidad de analizar datos en diferentes períodos de tiempo.
Un estudio exhaustivo de los gráficos y patrones de velas japonesas, combinado con una mentalidad analítica y suficiente práctica, puede eventualmente proporcionar a los operadores una ventaja sobre el mercado. Aun así, la mayoría de los traders e inversores coinciden en que también es importante considerar otros métodos, como el análisis fundamental.
