El mercado de valores estadounidense cayó bruscamente anoche y Bitcoin no escapó a la tendencia a la baja. Los imitadores generalmente se ajustaron a la baja en unos 20 puntos. La razón de la caída también se debió a los datos macroeconómicos que publicó ayer Estados Unidos. y los datos de la industria no manufacturera del ISM Los datos del PMI son muy sólidos. La tasa de interés de los bonos estadounidenses a 10 años ha alcanzado un nuevo máximo en 20 años. El aumento de las ofertas de empleo significa que la tasa de desempleo puede caer y aparecerán más oportunidades laborales. Los datos del PMI que superan las expectativas también muestran que la economía está en alza.
Estos datos indican que la Reserva Federal no cambiará el ritmo de los recortes de las tasas de interés y puede que sólo las recorte dos veces este año o incluso menos.
Esto significa que la liquidez del mercado se verá limitada, no habrá tantas nuevas inversiones fluyendo hacia el mercado de valores estadounidense y el mercado de criptomonedas. También lleva directamente a una fuerte caída en el mercado de valores y a un colapso en el mercado de criptomonedas.
Originalmente, el mercado estaba en una tendencia positiva, actualmente la probabilidad de no reducir tasas en enero ha aumentado al 95%, el mercado necesita esperar la confirmación del fundamento. Si no hay reducción de tasas en enero, es muy probable que se produzca una en marzo, con un intervalo de dos meses entre ambas, y este período de espera es algo que las instituciones y los grandes inversores están dispuestos a aceptar.
Aunque el entorno macroeconómico ha tenido ajustes, el mercado y los fundamentos de Bitcoin aún no han cambiado. Desde la dirección del flujo de capital y el estado de ánimo, está seriamente afectado por el mercado de valores de EE. UU., lo que llamamos ‘americanización del mercado’. Sin embargo, a partir de los datos del ETF de hoy, BlackRock ha contribuido con cerca de 600 millones en flujo de capital, lo que ha revertido la situación, haciendo que los datos del ETF de Bitcoin sean positivos. Esto indica que los inversores principales no han vendido debido a la caída, sino que han sacado más dinero para aumentar sus posiciones.
El lado positivo es que muchas empresas gubernamentales actualmente están considerando incluir BTC en sus reservas estratégicas, incluidas las empresas que imitan a MicroStrategy al incluir Bitcoin en su balance, entre ellas está el gigante Amazon. Además, cerca de 20 estados de EE. UU. ya han comenzado a acumular reservas por adelantado, por lo que los activos que se poseen actualmente aún no han llegado al momento de vender en partes, el gran mercado alcista de 25 aún no ha llegado.
Los puntos de activación del mercado actual dependen de dos cosas: la estrategia de Trump y las expectativas de reducción de tasas.
La estrategia de Trump
En los últimos meses, no será fácil que esto se concrete, así que solo hay un sentimiento positivo de expectativas. Así que hay que estar atentos a las expectativas de reducción de tasas. Después de la publicación de datos ayer, las expectativas de reducción de tasas en marzo sufrieron un gran revés; si las expectativas de Bitcoin y altcoins disminuyen, viceversa. Si la probabilidad comienza a volverse difusa, por ejemplo, fluctuando entre 40-60%, entonces el mercado estará en un rango de consolidación. En un rango de consolidación, hay que estar preparado para ello, y si se obtiene una buena ganancia, hay que asegurarse de tomarla, no se puede ser codicioso.
La probabilidad de una reducción de tasas en marzo debe caer por debajo del 20% para que exista la posibilidad de acercarse a puntos más bajos, incluso 90k. Luego, hay que estar atentos a los datos económicos del 10 y 15, así como a las declaraciones posteriores a la reunión del FOMC del 29 para juzgar cómo se desarrollará el mercado.
Ya mencioné que se espera una reducción de tasas en marzo, creo que la Reserva Federal también quiere ver cómo se implementan las reglas arancelarias después de que Trump asumió el cargo, y si después de dos o tres meses de implementación afectará la inflación. Trump asumió el cargo a finales de enero, así que las reglas arancelarias, en el mejor de los casos, aparecerán el próximo mes, y el verdadero impacto de los datos económicos no se mostrará hasta marzo.
Si realmente la Reserva Federal solo reduce las tasas dos veces al año, cada acción debe ser extremadamente cautelosa, por ejemplo, una vez durante la fase más clara de la estrategia de Trump, y después de que el impacto de la estrategia en la economía se refleje adecuadamente en los datos y no tenga un gran impacto, se puede actuar una segunda/tercera vez.
Por lo tanto, es importante estar atento a las noticias y cultivar la capacidad de captar oportunidades y momentos sensibles en el mercado, ya que estas cosas no se reflejarán en el gráfico. No debes depender de las velas; las velas en un mercado alcista son para encontrar soportes y resistencias, órdenes de compra y venta, y no para estar mirando constantemente esas frías velas, dejando que tu estado de ánimo siga la tendencia de las velas. Comprender bien una noticia puede ser suficiente para manejar un ciclo de mercado de altcoins.
Ahora el mercado ha vuelto a la situación de antes y después de Navidad. En los próximos días, debemos estar atentos a los datos de nómina no agrícola de esta semana, la tasa de desempleo, etc., y qué otra información podría estimular la emoción del mercado, si hay más compras que ventas o viceversa. Esto generará demanda para BTC. El estado de ánimo de BTC volverá, y solo entonces Ethereum podrá atraer capital y liderar las subidas y bajadas de las altcoins.
Si los datos de esta semana son favorables para múltiples reducciones de tasas, entonces pronto se recuperarán. Se puede anticipar cuántos datos habrá, pero no podemos predecir el estado de ánimo del mercado, solo podemos hacer lo posible por tener una buena estrategia de trading, incluyendo control de posiciones. Además, se ha estado recordando a todos que si se han quedado atrapados desde Navidad sin stop loss, en los últimos días hubo un rebote y se debería reducir la posición. Por ejemplo, anoche, G subió a cerca de 0.04, que era el precio que recomendamos antes; si no hubo pérdidas antes, anoche ya se había indicado que era el momento de reducir la posición. Así que si ejecutas bien, no serás eliminado del mercado.
Finalmente, durante el período en que Trump asumió el poder el 20 de enero, se puede mantener un optimismo total. Ante un asunto tan grande, esto tiene un impacto mayor que el macroeconómico, además, ningún mercado alcista existe sin un mercado de altcoins. En la historia, cualquier mercado alcista en el ámbito de las criptomonedas ha visto cómo las altcoins aumentan mucho más que Bitcoin. El mercado de altcoins puede llegar tarde, pero definitivamente llegará.
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