El mercado de valores estadounidense cayó bruscamente anoche y Bitcoin no escapó a la tendencia a la baja. Los imitadores generalmente se ajustaron a la baja en unos 20 puntos. La razón de la caída también se debió a los datos macroeconómicos que publicó ayer Estados Unidos. y los datos de la industria no manufacturera del ISM Los datos del PMI son muy sólidos. La tasa de interés de los bonos estadounidenses a 10 años ha alcanzado un nuevo máximo en 20 años. El aumento de las ofertas de empleo significa que la tasa de desempleo puede caer y aparecerán más oportunidades laborales. Los datos del PMI que superan las expectativas también muestran que la economía está en alza.
Estos datos indican que la Reserva Federal no cambiará el ritmo de los recortes de las tasas de interés y puede que sólo las recorte dos veces este año o incluso menos.
Esto significa que la liquidez del mercado se verá restringida, y no habrá tanto flujo de nuevos fondos hacia el mercado de valores de EE.UU. y el mercado de criptomonedas.
Esto también ha llevado a una gran caída en el mercado de valores de EE.UU., y el mercado de criptomonedas también experimentó un movimiento brusco en los contratos.
El mercado originalmente estaba en una tendencia positiva, actualmente la probabilidad de no recortes de tasas en enero ha aumentado al 95%. El mercado necesita esperar la confirmación de los fundamentos; si no hay recortes en enero, es muy probable que haya recortes en marzo, con un intervalo de dos meses. Este período de espera es algo que las instituciones y las ballenas están dispuestas a soportar.
Aunque el entorno macroeconómico ha tenido algunos ajustes, los fundamentos del mercado y del Bitcoin aún no han cambiado. Desde el flujo de fondos y el sentimiento, el mercado está severamente influenciado por el mercado de valores de EE.UU., lo que llamamos 'americanización del mercado'. Sin embargo, con los datos de ETF de hoy, BlackRock ha aportado cerca de 600 millones en flujo de fondos, lo que ha revertido la situación, transformando los datos del ETF de Bitcoin en positivos. Esto indica que los fondos principales no han vendido debido a la caída, sino que han sacado más dinero para aumentar sus posiciones.
La buena noticia es que muchas GJ actualmente están considerando incluir BTC en sus reservas estratégicas, incluyendo empresas que imitan a MicroStrategy al incluir Bitcoin en su balance, entre las que se encuentra el gigante Amazon. Además, cerca de 20 estados en EE.UU. ya han comenzado a acumular reservas anticipadamente, así que los bajos chips que se poseen actualmente aún no han llegado al momento de vender por partes, el gran mercado alcista de 25 aún está lejos de llegar.
Los puntos de activación del mercado actualmente dependen de dos factores:
Expectativas de recortes de tasas de Trump
Las políticas de Trump no serán fáciles de implementar en los próximos meses, por lo que solo hay beneficios en el sentimiento basado en su discurso, así que hay que estar atento a las expectativas de recortes de tasas.
Después de la publicación de datos ayer, las expectativas de recortes de tasas para marzo han sido afectadas por una gran recesión, lo que ha reducido las expectativas. Si el Bitcoin y las altcoins comienzan a ajustar, lo contrario también es cierto. Si la probabilidad comienza a desdibujarse, por ejemplo, oscilando entre el 40-60%, entonces el mercado estará en un rango de consolidación. En estos casos, hay que estar preparado para la volatilidad; si se obtienen buenos beneficios, es momento de realizarlos, no hay que ser codicioso.
La probabilidad de recortes de tasas en marzo debe caer por debajo del 20% para que sea posible acercarse a niveles más bajos, incluso 90,000. Luego, hay que prestar atención a los datos económicos del 10 y 15, así como a los comentarios posteriores a la reunión del FOMC del 29 para determinar cómo se desarrollará el mercado.
Ya mencioné que las expectativas de recortes de tasas ocurrirán en marzo. Creo que la Reserva Federal también quiere ver cómo se implementan las reglas arancelarias después de que Trump asuma el cargo y si, después de dos o tres meses de implementación, esto afectará la inflación. Trump asume el cargo a finales de enero, por lo que las reglas arancelarias no aparecerán hasta el próximo mes como muy pronto, y el impacto de los datos económicos reales no se mostrará hasta marzo.
Si realmente la Reserva Federal solo recorta tasas dos veces en todo el año, cada intervención debe ser extremadamente cuidadosa. Por ejemplo, en una fase de políticas de Trump relativamente claras, se puede hacer un movimiento, y el impacto de las políticas en la economía se reflejará adecuadamente en los datos y no tendrá un gran impacto antes de que se haga un segundo o tercer movimiento.
Por lo tanto, es importante prestar atención a los puntos de noticias y cultivar la capacidad de captar oportunidades y momentos sensibles del mercado. Estas cosas no se mostrarán en el gráfico; no debes depender de las velas. Las velas en un mercado alcista son para encontrar soportes y resistencias, órdenes de compra y venta, y no para estar mirando constantemente esas frías velas, permitiendo que tu estado de ánimo siga las velas. Domina bien un aspecto informativo y será suficiente para manejar un ciclo de altcoins.
Ahora el mercado ha ajustado a la situación de antes y después de Navidad. En el futuro, debemos prestar atención a los datos de nóminas no agrícolas de esta semana, la tasa de desempleo, etc., incluyendo qué información puede estimular el sentimiento del mercado. Si la compra supera a la venta o viceversa, esto generará demanda para BTC, y el sentimiento de BTC regresará, permitiendo que Ethereum tenga la oportunidad de entrar en el flujo de capital, liderando el alza y baja de las altcoins.
Si los datos de esta semana favorecen múltiples recortes de tasas, entonces pronto se revertirá la situación. Se puede anticipar la cantidad de datos, pero no podemos prever el sentimiento del mercado. Solo podemos hacer lo mejor posible en nuestras estrategias de trading, incluyendo el control de posiciones. Se ha estado recordando a todos que si están atrapados desde Navidad y no han puesto un stop loss, en los últimos días ha habido un repunte y deben reducir posiciones. Por ejemplo, anoche el G llegó a cerca de 0.04, que también fue el precio que recomendábamos anteriormente. Si no hubo pérdidas, anoche ya se había advertido que era momento de reducir posiciones. Así que si sigues estas indicaciones, no serás eliminado por el mercado.
Finalmente, durante el período en que Trump asumió el poder el 20 de enero, se puede mantener un optimismo completo. Ante un acontecimiento de tal magnitud, esto es más importante que el impacto macroeconómico. Además, ningún mercado alcista se lleva a cabo sin el mercado de altcoins.
Históricamente, en cualquier mercado alcista de criptomonedas, las altcoins han tenido un rendimiento significativamente superior al de Bitcoin. El mercado de altcoins puede tardar en llegar, pero definitivamente llegará.
