Invertir en criptomonedas requiere actualizar constantemente nuestro sistema de conocimientos y estructura cognitiva.
1. Aprendizaje continuo y actualización cognitiva
Este sector cambia demasiado rápido, no solo es necesario entender los conocimientos financieros, sino que también se necesita tener un conocimiento integral sobre tecnología, políticas y tendencias del mercado. Por ejemplo, las elecciones estadounidenses de este año han tenido un impacto muy significativo en el mercado, por lo que hemos dedicado mucho tiempo a investigar la probabilidad de victoria de Trump y las posibles direcciones políticas, incluso, en cierta medida, nos hemos convertido en 'expertos' en las elecciones estadounidenses. Además, con la aparición constante de nuevas áreas (como DeSci y DePINi), también seguimos invirtiendo energía en aprender y comprender estos campos.
2. Uso prudente del apalancamiento
Los riesgos del apalancamiento deben ser reiterados en cada ciclo del mercado. La semana pasada, vimos que las monedas no convencionales tuvieron una corrección del 20%-30%, y las posiciones con un apalancamiento superior a tres veces podrían haber sido liquidadas. Incluso en un mercado alcista, un apalancamiento excesivo puede causar enormes pérdidas. Por lo tanto, aconsejo a los inversores que siempre controlen bien la proporción de apalancamiento, especialmente en situaciones de alta volatilidad del mercado, manteniendo una buena conciencia de gestión de riesgos.
3. Profundizar en un sector o ecosistema específico
Una gran parte del 'Alpha' de la inversión proviene de un estudio profundo de un sector o ecosistema específico. Elige un sector que te interese, comprende a fondo su tecnología, comunidad y desarrollo ecológico, e incluso conoce a las personas clave dentro de él. Por ejemplo, aunque nuestra institución profesional tiene más recursos, en el caso de Sui, debido a que no seguimos bien su desarrollo ecológico, perdimos la oportunidad de su aumento. Y los miembros de la comunidad que realmente comprenden Sui pueden haber descubierto que su valor estaba subestimado y se posicionaron rápidamente cuando el mercado despegó.
4. Ventajas de los inversores minoristas
Los inversores minoristas, en comparación con las instituciones, tienen la ventaja de flexibilidad y toma de decisiones rápida. Por ejemplo, el token de Hyperliquid se lanzó el viernes y triplicó su valor durante el fin de semana. Los inversores institucionales, debido a procesos de decisión más largos, a menudo no pueden responder rápidamente, mientras que los minoristas pueden aprovechar su juicio y capacidad de acción para aprovechar tales oportunidades. Esta flexibilidad permite a los minoristas, en ciertas circunstancias, superar incluso a las instituciones de inversión profesionales.
En resumen, una estrategia de inversión exitosa incluye aprendizaje continuo, uso prudente del apalancamiento, investigación profunda de sectores específicos y aprovechamiento de la flexibilidad de los inversores minoristas para captar oportunidades en el mercado.