Enero, el primer mes de 2025, está destinado a ser un mes lleno de eventos: Trump asume oficialmente la presidencia de Estados Unidos, se lleva a cabo la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal del nuevo año, y antes de eso, se publican datos económicos como el empleo no agrícola y el CPI de EE.UU., además de las vacaciones del Año Nuevo Chino en el mes. Todo esto podría provocar grandes subidas y bajadas en el mercado de criptomonedas, por lo que debemos estar preparados.
En diciembre pasado, Bitcoin superó primero la barrera de los 100,000 dólares, alcanzando un máximo de 108,351 dólares, y luego experimentó tres caídas de 10,000 puntos, llevando al mercado a una montaña rusa emocional, pasando de un FOMO a una mayor cautela.
Entonces, en enero, ¿los grandes eventos financieros que ocurrirán explotarán el mercado y harán que Bitcoin vuelva a superar los 120,000 dólares? He preparado un calendario financiero de enero para los amigos en el mundo de las criptomonedas, capturando todos los eventos importantes tanto dentro como fuera del círculo, y proporcionando un análisis detallado de los eventos clave y su lógica subyacente, ayudándote a despejar la niebla y encontrar tu clave para la riqueza.
¿Cómo ha sido la rentabilidad de Bitcoin en enero a lo largo de la historia?
Antes de desarrollar el artículo, como es habitual, primero repasemos cómo ha sido la rentabilidad de Bitcoin, que es un indicador del mercado de criptomonedas, en los meses de enero históricos. A continuación, se presentan datos de sitios de terceros como tradingview:
De los gráficos anteriores, se puede observar que en enero, históricamente, Bitcoin ha tenido más aumentos que caídas, con una relación de 4:6 en diez años.
Pero en términos concretos, los años de caída generalmente tienen caídas muy pequeñas, como en 2015, 2016 y 2018, donde la caída fue de menos del 1%, se puede considerar que se mantuvo estable;
En el segundo año tras la reducción a la mitad, es decir, 2017 y 2021, la rentabilidad de Bitcoin en enero fue positiva, lo que demuestra que el efecto positivo de la reducción a la mitad sigue siendo fuerte.
Recopilación de eventos importantes que impactan directamente el alza y baja del mercado de criptomonedas
Nota: Todos los tiempos mencionados a continuación son en hora de Beijing (UTC+8);
9 de enero, actas de la reunión de política monetaria del FOMC de la Reserva Federal
Hora específica: 3:00
Las actas de la reunión de política monetaria del FOMC de la Reserva Federal son un informe detallado que la Reserva Federal publica después de cada reunión de política monetaria, registrando los contenidos de discusión, el proceso de toma de decisiones y la evaluación de la situación económica.
Las actas de la reunión suelen publicarse aproximadamente tres semanas después de la conclusión de la reunión. Tienen un gran valor de referencia para inversores, economistas y analistas de políticas, ya que proporcionan las perspectivas de los responsables de la Reserva Federal sobre la situación económica, las tendencias futuras de políticas económicas y los mercados financieros.
Debido a las declaraciones agresivas de Powell en la reunión de política monetaria de diciembre, el mercado experimentó una gran caída. Por lo tanto, las actas de esta reunión son especialmente importantes. Necesitamos encontrar las razones detrás de las declaraciones agresivas en las actas y determinar la posible reducción de tasas al final del mes. El mercado también prestará más atención a estas actas, lo que podría provocar nuevamente una volatilidad intensa en el mercado.
10 de enero, publicación de datos no agrícolas de EE.UU. para diciembre
Hora específica: 21:30
El mes pasado, los datos no agrícolas mostraron un rebote significativo superior a las expectativas del mercado, la tasa de desempleo subió como se esperaba al 4.2%, y la población empleada no agrícola aumentó en 227,000, el mayor incremento desde abril. Estos datos incrementaron las apuestas del mercado sobre la reducción de tasas de la Reserva Federal, que finalmente se llevó a cabo en diciembre; además, tras la publicación de los datos, Bitcoin continuó subiendo y volvió a alcanzar un nuevo máximo histórico.
Según las expectativas del mercado en este momento, no se anticipan sorpresas en los datos no agrícolas; la tasa de desempleo sigue alrededor del 4.2% y la población empleada no agrícola podría aumentar en aproximadamente 200,000. Si estos datos se cumplen, es posible que no detengan los planes de la Reserva Federal de pausar la reducción de tasas a finales de este mes, a menos que los datos sean significativamente peores de lo esperado, como un aumento del desempleo o una disminución en el empleo no agrícola, lo que obligaría a los funcionarios de la Reserva Federal a reconsiderar la política monetaria.
Después de la publicación de datos, si se cumplen las expectativas, el mercado de criptomonedas podría subir primero y luego caer, mostrando una volatilidad temporal, lo que requiere atención al control de riesgos.
15 de enero, publicación de datos de CPI de EE.UU. para diciembre
Hora específica: 21:30
Como el último dato económico destacado publicado antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal a finales de este mes, la publicación de este CPI es de gran importancia. Si los datos de CPI son insatisfactorios, puede que no detenga los planes de la Reserva Federal de pausar la reducción de tasas; mientras los datos no muestren un aumento significativo, para el mercado será una mala noticia. Si el CPI aumenta significativamente, podría ser un estímulo positivo para el mercado, aunque actualmente esta posibilidad es relativamente baja.
En diciembre pasado, se publicaron datos de CPI que mostraron un aumento interanual del 2.7%. Aunque fue el segundo mes consecutivo de aumento y alcanzó el nivel más alto en cuatro meses, también provocó que la Reserva Federal redujera las tasas en diciembre como se esperaba. Sin embargo, los datos estaban dentro de lo esperado, lo que permitió al presidente de la Reserva Federal, Powell, actuar con confianza en las declaraciones posteriores a la reunión, lo que hizo que el mercado de criptomonedas cayera.
Por ahora, la publicación de estos datos de CPI puede que no traiga muchas buenas noticias al mercado; si los datos no cambian mucho, es más probable que el mercado experimente fluctuaciones temporales.
20 de enero, Trump toma posesión como presidente de Estados Unidos
La toma de posesión de Trump como presidente de EE.UU. es considerada por muchos como una buena noticia para el mercado de criptomonedas, especialmente porque el mayor KOL del mundo de las criptomonedas, Musk, también ocupa un puesto importante en el nuevo gobierno; en artículos anteriores, mencionamos que tras la elección de Trump, se vería forzado a acelerar la reducción de tasas de la Reserva Federal, lo que es una lógica importante detrás del aumento del mercado de criptomonedas tras su elección.
Y tras la toma de posesión de Trump, poco más de una semana después es la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal de 2025 (28-29 de enero). Esto hace que la ceremonia de toma de posesión y su discurso sean aún más importantes.
Actualmente, incluso existe una teoría de conspiración en el mercado que sostiene que la caída continua de los mercados financieros como el de acciones y criptomonedas es para que, tras la llegada de Trump al poder, estos mercados puedan subir, lo que podría ser parte de su legado. Aunque esta afirmación es prácticamente absurda, también demuestra las grandes expectativas del mercado hacia lo que sucederá después de la toma de posesión de Trump.
Esta ceremonia de toma de posesión es solo un comienzo; lo más importante es observar qué tipo de políticas económicas y exteriores implementará Trump después de asumir el cargo, lo que tendrá un gran impacto en todos los mercados del mundo, incluido el mercado de criptomonedas.
30 de enero, decisión sobre tasas de la Reserva Federal
Hora específica: 3:00
Actualmente, existe un argumento en el mercado que sostiene que a medida que la tasa de la Reserva Federal alcanza un nivel más 'neutral', es decir, lo suficientemente alta como para contener la inflación, pero lo suficientemente baja como para proteger el mercado laboral, los funcionarios de la Reserva Federal ya han comenzado a discutir la posibilidad de desacelerar la reducción de tasas. Ellos afirman que si actúan demasiado rápido, la inflación podría permanecer por encima del objetivo del 2%, pero actuar demasiado lento podría causar un aumento brusco en la tasa de desempleo.
Actualmente, la expectativa principal del mercado sobre esta decisión de tasa de interés es que se mantendrá sin cambios. Por ejemplo, el 'FedWatch' de CME estima que la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga la tasa sin cambios en esta reunión es del 89.3%, mientras que la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos es solo del 10.7%.
A menos que los datos económicos previamente publicados, como el CPI y los datos no agrícolas, sean significativamente diferentes de lo habitual, lo más probable es que se mantenga sin cambios. Esto se considera una 'buena noticia' para el mercado de criptomonedas, lo que podría impulsar al mercado a subir.
28 de enero - 4 de febrero, vacaciones del Año Nuevo Chino
El Año Nuevo Chino es uno de los festivales tradicionales más grandes del mundo, y tiene un gran impacto en Asia Oriental, Sudeste Asiático y otros lugares, donde estos países y regiones son participantes importantes en el mercado de criptomonedas.
Históricamente, el período de vacaciones del Año Nuevo Chino ha influido en el mercado de criptomonedas, principalmente al disminuir la actividad comercial y aumentar la volatilidad del mercado (principalmente debido a la menor cantidad de órdenes de compra y venta, las transacciones masivas pueden provocar grandes oscilaciones de precios), lo que lleva a fluctuaciones drásticas en los precios de Bitcoin y otras criptomonedas.
Además, durante el período de vacaciones, los mercados bursátiles de algunos países/regiones asiáticos pueden cerrar anticipadamente, lo que requiere atención a cómo estas fluctuaciones en los mercados financieros tradicionales se transmiten al mundo de las criptomonedas.
Otros eventos financieros
7 de enero, publicación de datos de CPI de la zona euro; cuenta comercial de EE.UU. para noviembre;
8 de enero, datos de pequeños empleos - publicación de ADP de empleo en EE.UU. para diciembre;
12 de enero, publicación de datos de CPI y PPI de China;
16 de enero, publicación de datos de ventas minoristas básicas de EE.UU.;
18 de enero, entradas netas de inversión extranjera en valores de EE.UU. para noviembre; la SEC de Filipinas publica un borrador de consulta para proveedores de activos criptográficos;
24 de enero, tasa anual de CPI nacional de Japón para diciembre; tasa de interés de política básica del Banco de Japón para el 24 de enero;
30 de enero, tasa básica de interés de Hong Kong; tasa de interés principal de refinanciación del Banco Central Europeo;
Tokens desbloqueados en enero
KAS: 6 de enero, emisión de 182.23 millones de tokens, valorados en 20 millones de dólares;
ENA: Desbloqueo de 12 millones de tokens antes del 8 de enero, valorados en 12.16 millones de dólares, destinados al desarrollo del ecosistema;
OP: 9 de enero, distribución de 31.34 millones de tokens, valorados en 57 millones de dólares;
CIRX: 12 de enero, desbloqueo de 2.8 mil millones de tokens, valorados en 102.9 millones de dólares, equivalente al 62.4% de la circulación.
APT: 12 de enero, desbloqueo de 11.31 millones de tokens, valorado en 104.2 millones de dólares, equivalente al 2.03% de la circulación;
ARB: 16 de enero, desbloqueo de 92.65 millones de tokens, valorados en 70.9 millones de dólares, equivalente al 2.2% de la circulación;
Además, actualmente algunos tipos de monedas en el mercado siguen un modelo de desbloqueo lineal, es decir, distribución diaria de tokens, los tipos más representativos son:
SOL: venta diaria de tokens por valor de 14 millones de dólares;
WLD: liberación diaria de 12.4 millones de dólares en tokens;
TIA: liberación diaria de 5.1 millones de dólares en tokens;
DOGE: liberación diaria de 4.63 millones de dólares en tokens;
AVAX: liberación diaria de 4.02 millones de dólares en tokens;
DOT: distribución diaria de 2.94 millones de dólares en tokens;
Las fechas y cantidades de desbloqueo específicas pueden ajustarse según la situación real. El desbloqueo de tokens generalmente puede causar fluctuaciones en el precio de los tokens. Se pueden hacer juicios compuestos basados en las condiciones del mercado, las expectativas de riesgo y la situación de los tokens para tomar decisiones de inversión informadas.
Conclusión
Actualmente, el mercado de criptomonedas ha entrado en una fase crítica. Históricamente, cada segundo año después de la reducción a la mitad de Bitcoin ha sido el inicio de un locura alcista, no solo Bitcoin se dispara, sino que también provoca una explosión de numerosas altcoins y conceptos.
Enero no solo marca el comienzo de 2025, sino que también podría ser el inicio de la cuarta ronda de mercado alcista tras la reducción a la mitad. La energía acumulada por la reducción a la mitad ha estado presente durante más de 8 meses, y la materialización de la reducción de tasas de la Reserva Federal ya ha pasado 3 meses. El mercado ha acumulado suficiente energía para iniciar una nueva fase de mercado alcista tras la reducción a la mitad; cualquier evento financiero podría ser la chispa que encienda el mercado, lo que requiere que los inversores estén siempre atentos.
Finalmente, la información en este artículo no constituye una recomendación de inversión. Por favor, consulte y comprenda más información, evalúe el mercado de manera integral y tome sus propias decisiones.