El precio del Bitcoin esta semana fluctuó entre 92,000 y 99,000, mostrando un movimiento oscilante.
Resumen de eventos importantes de esta semana (22/12-28/12)
Dinámica del Bitcoin: Bitwise advierte que BTC podría enfrentar una 'caída dolorosa', pero también es una buena oportunidad para comprar; Matrixport ve 90,000 a 95,000 como el suelo; Glassnode investiga que cada ciclo de retroceso se debilita, o podría haber entrado en la cola del toro.
Tasas de interés: la probabilidad de que la Fed de EE. UU. no baje las tasas en enero del próximo año es superior al 91%; el Banco de Japón sugiere que las condiciones para aumentar las tasas están maduras.
Musk: xAI completa una ronda de financiación de 6 mil millones de dólares con grandes inversores.
Corea del Sur: los inversores en criptomonedas superan los 15.59 millones, más del 30% de la población está negociando criptomonedas.
Japón: el primer ministro Kishida responde sobre la posición de las reservas de Bitcoin.
Taiwán: Nvidia tiene la intención de establecer su sede en el extranjero en Taiwán.
Hong Kong: la Bolsa de Oro de Hong Kong lanza 'tokens de oro digitales'.
China: la política monetaria 'cambiará a una postura más flexible' el próximo año.
Rusia: permite el uso de Bitcoin para pagos en comercio internacional, en respuesta a las sanciones.
Forbes: '5 grandes tendencias de la industria cripto para 2025'.
Coingecko: el meme coin reina en el ranking narrativo, la AI, RWA y el ecosistema de Solana emergen.
Analista de Bloomberg: se espera ver un ETF de Dogecoin tras la llegada de Trump.
MicroStrategy: planea emitir acciones, recaudando 42 mil millones de dólares en tres años para aumentar su tenencia de Bitcoin; sugiere al CEO de Amazon, Bezos, comprar 600 millones de dólares en Bitcoin.
Cambios en los datos del mercado de negociación esta semana
Sentimiento y sectores
1. Índice de miedo y codicia
El índice de sentimiento del mercado de esta semana subió de 73 (codicia) a 74 (codicia), manteniéndose en la zona de 'codicia' durante toda la semana.
2. Mapa de calor de tasas de financiación
Esta semana, la tasa de financiación de Bitcoin alcanzó un máximo de 12.43% y un mínimo de 2.72%.
El mapa de calor de tasas de financiación muestra la tendencia de cambios en las tasas de financiación de diferentes criptomonedas, con colores que van del verde para tasas cero al amarillo para tasas positivas del 50%, mientras que el negro representa tasas negativas; el gráfico de líneas blancas muestra la fluctuación del precio de Bitcoin, contrastando con las tasas de financiación.
3. Desempeño de los sectores
Según los datos de Artemis, el aumento promedio del sector de blockchain esta semana fue del (0.4%), donde Centralized Exchange, Staking Services y Bridge ocupan los primeros lugares con (65.1%, 4.7% y 2.5%) respectivamente.
Esta semana, los aumentos de Bitcoin y Ethereum fueron de (-1.7%, -3.2%).
Los tres sectores con peor rendimiento son RWA (-13.7%), Disponibilidad de Datos (-6.3%) y Ecosistema de Bitcoin (-6.3%).
Liquidez del mercado
1. Capitalización total del mercado de criptomonedas y suministro de stablecoins
Los datos de la capitalización total del mercado de criptomonedas esta semana muestran un rango de 3.32 billones de dólares a 3.36 billones de dólares. La participación de mercado de BTC es del 55.75% y la de ETH es del 12.09%.
El suministro total de stablecoins, como un indicador importante de salud y liquidez del mercado, aumentó esta semana de 189.82 mil millones de dólares a 190.33 mil millones de dólares, un aumento de 5.1 mil millones de dólares, con un crecimiento de aproximadamente 0.27%.
2. Potencial de compra en los intercambios
Los datos muestran que esta semana los activos en los intercambios presentaron un estado neto de entrada, especialmente con la gran entrada de USDT después de las elecciones en EE. UU. Este fenómeno puede ser una preparación de los inversores para la inminente volatilidad del mercado, y la entrada de fondos en los intercambios puede significar un aumento en la demanda de compra a corto plazo.
Además, la entrada neta de capital más alta en un solo día en diciembre alcanzó los 15.8 mil millones de dólares, y la entrada neta de capital más alta en un solo día esta semana alcanzó los 6.1 mil millones de dólares, lo que muestra que la liquidez del mercado es abundante, pero ha disminuido significativamente en comparación con las semanas anteriores.
3. Dinámica cripto
El sentimiento general del mercado de criptomonedas mejoró esta semana, con PHALA, Horizen y Adventure Gold liderando con aumentos del +158%, +97.7% y +83.6% respectivamente, mientras que las monedas principales en general aumentaron. Según los datos de Blockchaincenter, el índice de temporada de altcoins actualmente es de 47 (sin cambios).
Indicadores técnicos de Bitcoin
1. Fondos del ETF de Bitcoin al contado
Esta semana, los fondos del ETF de Bitcoin salieron 366.7 millones de dólares.
2. Volumen de contratos de Bitcoin
Según los datos, esta semana el volumen de contratos de Bitcoin en los intercambios aumentó rápidamente de 60.28 mil millones de dólares, luego retrocedió a 58.6 mil millones de dólares, y el precio cayó posteriormente, pero el volumen de contratos sigue manteniéndose en niveles altos, mostrando que el comercio apalancado en el mercado está activo.
3. Tasa de retorno mensual histórica de Bitcoin
Según los datos históricos de la semana 55, la tasa de retorno de Bitcoin fue de +0.79%. Este rendimiento estuvo por debajo de la tasa de retorno semanal promedio histórica (+3.02%) y por encima de la mediana (+0.05%), y mejoró en comparación con la tasa de retorno de la semana anterior, la semana 51 (-8.78%).
4. Gráfico de arcoíris de Bitcoin
El gráfico de arcoíris de Bitcoin muestra que el precio actual de Bitcoin (97,000 dólares) está dentro del rango de 'considerar la inversión periódica'.
5. Índice de prima de Bitcoin de Coinbase
El índice de prima de Bitcoin de Coinbase se mantuvo en su mayoría en territorio negativo esta semana, lo que indica que la demanda en el mercado estadounidense es relativamente débil, similar a la tendencia de la semana pasada. Sin embargo, la magnitud de la prima negativa esta semana fue más significativa, y durante varias correcciones, el precio de Bitcoin cayó significativamente, reflejando aún más la sensibilidad del mercado estadounidense a la disminución de precios y la presión de la demanda débil.
La prima positiva o muestra que el poder de compra de los inversores estadounidenses es más fuerte que el del mercado global.
6. Desempeño neto de pérdidas y ganancias de Bitcoin
El indicador de pérdidas y ganancias netas de Bitcoin muestra que el sentimiento del mercado ha disminuido, y la estructura del mercado ha superado el máximo de este año. Aunque el mercado se ha comportado bien en el corto plazo, los inversores aún deben estar atentos a posibles riesgos de corrección, especialmente después de un aumento rápido, donde el mercado puede experimentar realización de ganancias.
7. Tenedores a largo plazo de Bitcoin
Según los datos en cadena, la cantidad neta de tenedores a largo plazo de Bitcoin ha mostrado una disminución significativa recientemente, el gráfico de barras rojas indica que la presión de venta ha ido aumentando desde octubre. Especialmente cuando el precio de Bitcoin supera nuevos máximos y se acerca a los 100,000 dólares, el cambio en la posición neta de los tenedores a largo plazo pasa de positiva a negativa, indicando que algunos inversores eligen realizar ganancias en niveles altos.
La presión de venta actual ha superado el pico de marzo de este año, el precio de Bitcoin ha probado varias veces el umbral de 100,000 dólares a principios de diciembre, pero el comportamiento de reducción de tenencia de los tenedores a largo plazo ha ejercido una presión de venta significativa sobre el mercado. Aunque el sentimiento del mercado sigue siendo optimista, es necesario prestar atención al comportamiento de los tenedores a corto plazo (STH) y a si el mercado puede absorber la nueva presión de suministro.
8. Poder de compra en cadena de Bitcoin
Según los datos en cadena, esta semana los datos de tenedores a corto y largo plazo de Bitcoin muestran que, a medida que el precio sube, la cantidad de tenedores a corto plazo (línea roja) aumenta significativamente, mientras que la cantidad de tenedores a largo plazo (línea azul) sigue disminuyendo, especialmente cuando el precio de Bitcoin prueba varias veces el umbral de 100,000 dólares a principios de diciembre.
Esta tendencia refleja el fenómeno del flujo de fondos de los inversores a largo plazo hacia los especuladores a corto plazo. El aumento de la proporción de tenedores a corto plazo indica una mayor preferencia por el riesgo en el mercado, pero también aumenta la posibilidad de volatilidad. La reducción de la tenencia de los tenedores a largo plazo muestra un aumento en la realización de ganancias en posiciones altas, y se debe prestar atención a si los fondos a corto plazo pueden sostener el aumento de precios.
9. Banda de costo a corto plazo en cadena
Esta semana, la banda de costo a corto plazo de Bitcoin muestra que el precio se acerca al límite superior (línea roja) de 122.9 mil dólares, reflejando un aumento en el sentimiento del mercado y una mayor disposición de los inversores a corto plazo para obtener ganancias. El precio de realización de los tenedores a largo plazo (línea azul) es de 86.4 mil dólares.
Indicadores técnicos importantes de Ethereum
1. ETF de Ethereum en el mercado
Esta semana, la entrada neta de fondos del ETF de Ethereum fue de aproximadamente 226.5 millones de dólares.
2. Valor total bloqueado en el mercado DeFi (TVL)
Los datos de esta semana muestran que el valor total bloqueado en el mercado DeFi ha caído de 122.354 mil millones de dólares la semana pasada a 127.814 mil millones de dólares.
